企业培训_用友畅捷通t3总账培训课件

总账系统 用友T3标准版培训 2011年02月22日 总账系统 基础档案 业务处理 期初余额 账簿管理 期末处理 基础档案 会计科目 基础设置 财务凭证类别 基础设置 财务项目档案 基础设置 财务 项目核算外币种类 基础设置 财务 外币核算部门档案 基础设置 机构设置 部门核算职员档案 基础设置 机构设置 个人往来客户档案 基础设置 往来单位 客户往来供应商档案 基础设置 往来单位 供应商往来常用摘要 基础设置 总账系统 基础档案 业务处理 期初余额 账簿管理 期末处理 期初余额 操作步骤 在完成相关基础档案后 在总账 设置 期初余额 录入期初余额及累计发生 平衡等式 资产 成本 共同 负债 权益 损益年中启用 年初余额 期初余额 累计借方 累计贷方年初启用 年初余额 期初余额期初余额试算不平衡 则不允许记账 但可以填制凭证若已完成记账 则不允许录入及修改期初余额 总账系统 基础档案 业务处理 期初余额 账簿管理 期末处理 业务处理 填制凭证 增加凭证 两种增加方式 F5 保存凭证 三种保存方式 F6 修改凭证 可通过选项进行控制是否允许查看及修改他人凭证 账套主管无效 删除凭证 不能直接删除 需先作废凭证再整理凭证 是否整理凭证断号 插入凭证 未记账前可在定位凭证前插入凭证常用凭证 生成及调用常用凭证 F4 业务处理 填制凭证举例 10月20日 出纳白雪从中行账户提取现金1000元备用 业务处理 出纳签字 只有在会计科目 编辑 指定科目中指定了现金总账科目及银行总账科目才可以进行出纳签字操作以及现金 银行日记账等资金报表的查询 业务处理 出纳签字 总账 凭证 出纳签字 业务处理 审核凭证 审核凭证是审核员按照财会制度 对制单员填制的记账凭证进行检查核对 主要审核记账凭证是否与原始凭证相符 会计分录是否正确等 凭证标错 当审查发现错误或有异议的凭证 应交与填制人员修改后 再进行审核 业务处理 审核凭证 会计准则规定 审核人与制单人不能是同一人 业务处理 查询凭证 总账 凭证 查询凭证 若默认的查询条件不完整 可点辅助条件进行高级查询 业务处理 记账 总账 凭证 记账 记账 将凭证的数据登记到账簿中 上月未结账 不允许记账启用月份期初余额试算不平衡 不允许记账记账凭证未审核 不允许记账 总账 设置 选项控制 出纳凭证未签字 不允许记账 总账 设置 选项控制 凭证记账后 在 填制凭证 中看不到凭证了 只可以在 查询凭证 中看到 业务处理 月末转账 总账 期末 转账定义 生成 系统提供了六种月末转账凭证的类型 业务处理 月末转账 期间损益结转设置 损益结转 月末将损益类科目余额结转至本年利润科目 业务处理 月末转账 期间损益结转生成 总账系统 基础档案 业务处理 期初余额 账簿管理 期末处理 账簿管理 主要账表 发生及余额表 可联查辅助账表及明细账科目汇总表 可联查辅助账表总分类账 可联查明细账明细账 可联查总账与凭证多栏账 只能进有明细科目的科目进行定义与查询现金 银行日记账 指定科目后不能在总账系统查询 只能在现金银行模块查询 账簿管理 账表格式 金额式 账簿管理 账簿管理 账表格式 外币金额式 账簿管理 账表格式 数量金额式 设置数量核算 账簿管理 账表格式 数量外币式 设置数量 外币核算 总账系统 基础档案 业务处理 期初余额 账簿管理 期末处理 期末处理 月末结账 总账 期末 结账 期末处理 月末结账后发现凭证有误需修改 如何处理 取消结账 取消记账 取消审核 取消签字 修改凭证 月末结账 月末对账恢复记账 审核凭证 出纳签字 填制凭证 Ctrl Shift F6 Ctrl H 账套主管 账套主管 审核本人 签字本人 期末处理 逆