申报基金(修改排版).doc

XX省省级新型墙体材料专项基金项 目 申 报 书项 目 名 称 泡沫混凝土新型墙体材料 专项资金类别 新型墙体材料专项基金 项 目 属 性 新技术应用推广 项 目 登 记 号 项 目 单 位 XXXXXX有限公司 申 报 日 期 2011年6月8日 一、项目申报书1项目名称泡沫混凝土新型墙体材料2、项目登记号3、专项基金名称新型墙体材料专项基金4、项目属性新建 扩建 改建 迁建 其它5、申请金额5000万元。其中：拨款5000万元，贴息 万元6、项目单位概况名称：河南永泰建筑机械有限公司单位分类：企业 事业 其他法人代表： 联系电话：单位法人代码：4117001。 邮政编码：。3000通讯地址：开户银行员工数： 120人 年营业收入： 3000 万元 年净利润：300 万元总资产： 18380.38万元 净资产：11214.99万元资产负债率：38.99% 净资产负债率：63.90%7、简要说明申请理由（500字以内）项目经过自评和向有关专家咨询，符合国家提倡的新型墙体材料专项基金的有关要求。同时，在项目发展过程中，作为民营企业，自身的力量是有限的，为快速推进产品推广，造福于民，非常需要得到各级政府的大力支持。首先，产品市场推广需要。泡沫混凝土属高科技新产品，市场认知度较低，所以需要强大的市场推广力度。公司需加强产品的推介、品牌的推广，需要建立销售网点，加大对市场销售的硬软件的投资。其次，产品后续生产所需。公司产品的市场需求量是非常庞大的。为了保持持续发展和打击仿冒产品的出现，公司必须保证足够的市场供应量。再次，专用配套设备需要。公司所经营泡沫混凝土必须以专用输送泵、搅拌机等专用设备以及专用模板进行施工，在产品完全打开市场后，对机器设备与模板的需求量也将是庞大的。以上三项将需要大量资金，除去公司自有资金外，还存在较大资金缺口，为保证项目顺利进行，特申请本基金支持。二、项目可行性研究报告1项目概述河南有限公司系民营企业，注册于2003年，专业致力于轻质、节能、抗震建筑材料与机器设备的研发、生产和推广。公司前期已累计投资5000万元，成功研发出适用于保温层、找坡层、非承重墙、填充层的泡沫混凝土产品、泡沫混凝土输送泵、搅拌机，为国内建筑行业的首创产品，该产品及其专用机械设备获得国家建设部和河南省建设厅颁发的产品认证书和推广证书。在河南、安徽、北京等地区推广，已经累计使用面积超过30万平方米，均获得好评。公司目前引进国外先进夹板技术，突破非承重墙的浇筑施工难题，获得重大施工技术突破。本公司的建筑节能产品与技术，突破了传统思维认为的建筑节能产品与技术，将完全改变传统的建筑施工模式，既节省人力和能耗，又安全高效；产品保温隔音，原材料为粉煤灰等工业废料，具有节能环保的功能；所建建筑又因为自体重量轻、整体咬合好而具有超强的抗震性。公司经过大量技术试验和施工实践积累，现准备大举开发市场，从中国中原腹地向传统建筑行业发起颠覆式的产业革命，逐步从中原走向全国，从中国走向世界。项目可行性研究报告（续）2背景分析随着中国城市化进程的加快和房地产行业的飞速发展，中国的建筑行业市场发展如日中天，对建材供应量的需要和对建筑企业效率的要求也是飞速提高。中国政府为了保护土地资源，作出了关闭实心砖窑的英明决策，一时间加气砖成为实心砖的替代品。但是，加气砖仍然需要砌块、远途搬运、现场堆砌，加气砖厂建设又具有投资资金大的问题。注定不是理想的替代产品。中国政府近年关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知、民用建筑节能管理规定、节约能源法、民用建筑节能条例等等一系列关于节能环保方面连续快速出台的管理文件，彰显中国政府在能源节约方面不可动摇的决心。对建材更加注入节能的要求，而加气砖在节能方面具有的不足，导致它只能作为一个短暂的过度产品。最近发生在四川汶川的大地震，使得中国建筑行业对于建材品质、建筑设计又注入更高的抗震要求。灾后救援所需的高速度又要求这种材料的施工方法一定要简洁高效。中国政府对于社会主义新农村的美好规划，对建筑行业在外观美感、内在舒适方面提出了更高要求。河南公司董事长先生家族从事建筑行业已经四代人。高先生本人也是从建筑行业的最底层做起，所以对建筑行业从设计到施工、从外观到结构等各个方面都非常了解。由于深感建筑行业的重体力、危险、效率低下，经常在工程设计、施工方法、工程设备、建筑材料方面进行改进改革。为了实现更大程度的突破，高先生自学了建筑施工、工程预算、建筑力学、材料力学等等相关学科，经常查阅项目可行性研究报告（续）2背景分析国内外最新的建筑材料与建筑技术方面的资料，并在实际施工中实践应用。先生很早就注意到建筑节能技术方面的发展，并于2003年成立公司进行开发与研究，当时国内这方面的研究成果还是很少。经过试验，公司泡沫混凝土产品由于具有保温轻质、整体性好、低弹减震、隔音抗压、耐火耐水、环保等优点，且施工操作简单、造价低廉，得到了地方政府和国家相关部门的肯定、认证和推广，先后获得河南省建设新产品新技术推广证书（2005年）、河南省建设厅科学技术成果鉴定证书（2005年）、河南省建筑节能材料及产品认证证书（2005年）、国家建设部节能省地型建筑推广应用技术目录证书（2006年）等等证书，并被作为标准编入河南省公共建筑节能设计标准（2006年）。为配合泡沫混凝土的施工，公司研发出专用发泡搅拌机、垂直输送距离超过200米的专用输送泵，并自编培训教材，对建筑施工单位技术人员进行培训。2008年，公司经过三年多的研究和试验，并引进国外先进技术，突破了墙体浇筑专用夹板技术。从此，中国从秦朝开始几千年以来的砖块堆砌垒墙方式即将成为历史，建筑业的墙体建筑也将从完全人工堆砌过度到机械自动化施工的现代化时代。随着施工技术的革命化变革，公司产品的应用范围也从屋面保温过度到非承重墙的应用，公司将迎来一个突飞猛进的发展阶段。3需求分析一、国内外市场需求动力1、政府节能建筑技术与材料的提倡，使得国内建设单位和施工单位均会对节能环保材料有较大的需求，本公司节能环保产品、设备和建筑施工技术，属国内首创，在国内市场上肯定会有很大发展潜力；2、本产品的成本，无论从材料成本还是施工人工成本，较国内实心砖墙成本、加气砖墙成本均大幅度降低，为建设单位所乐意选用。按照目前市场，加气砖的成本是400元/平方米，实心砖墙的成本是300元/平方米，而本公司产品的成本仅280元/平方米。3、社会主义新农村建设需要又省又好的建设方式，本项目产品可以提供更加美观、节约、环保的建设材料、施工方法，一定能够在这个过程中起到积极的作用。 4、中国在对外援建、承接外国工程中，一直以施工人员吃苦耐劳而受到其他国家的赞誉，在以后的国外建筑市场上，中国将以高科技的施工方法、节能环保的建筑材料而优于别国建设单位，“中国建筑”将有望替代“中国制造”成为举世瞩目的焦点。二、年市场需求量预测1、国内市场需求量：年需泡沫混凝土5.3亿立方米；专用模板总需求量5000万平方米；.施工专用设备300套。2、国际市场需求量年需泡沫混凝土2亿立方米；专用模板总需求量2500万平方米；.施工专用设备200套。项目可行性研究报告（续）4条件分析资源条件河南省本身就是建筑大省，每年大量建筑从业人员工作在中国国内各省份的建筑工地上，建筑业资源、经验与熟练劳动力非常丰富。河南省地处中国中原内陆，人口密集，又处于中国中部崛起的重要位置，本身建筑业市场非常大，再加上对周边省份的辐射，市场更是庞大。中国对中东、俄罗斯、澳大利亚、欧洲的建筑市场越来越多的参与，将是本项目产品参与国际市场的良好条件。原材料条件1、生产泡沫混凝土所需原材料为普通化工原料和粉煤灰、黄沙、工业废渣等，易于取得；2、生产专用机器设备的原材料为普通钢材，在本地极易购买；3、生产建筑模板的原材料为ABS、PC、树脂等常用化工原料，极易购买； 4、生产模板的设备与模具在国内可以采购或者委外加工。交通运输河南省内拥有黄河水路运输干线；京九铁路、陇海铁路两大铁路运输枢纽交叉贯穿；京珠高速、连霍高速、省内各高速、107国道纵贯全省，公路四通八达。水陆各种交通运输可谓畅通无阻，方便之极。项目可行性研究报告（续）4条件分析经济管理能力及技术情况公司由董事会，监事会组成管理机构，实行董事会领导的总经理负责制。将高薪聘请外籍职业管理人员任职总经理，国内有专业工作资质与工作经验的职业经理人充实到办公室、财务部、新产品开发研究室、生产部、采购供应部、化验室、检测室、销售部等各个职能管理部门。公司将在原有合作基础上，扩大与国内高校有关专业科系的技术合作力度，不断推陈出新，占据技术制高点。项目可行性研究报告（续）5方案设计实施计划公司项目方案实施计划分为四步：一、扩大生产能力，提高发泡剂、泡沫混凝土、机器设备的生产能力；二、建立模板生产车间；三、品牌建立，建立营销市场推广体系；四、建立各地分厂。组织落实健全完善公司架构，制定系统化的规章制度；招聘有关管理人员，进行培训；对机器设备、场地等固定资产进行调研、采购；进行生产的组织、质量的监控、市场销售策划；销售实施。项目可行性研究报告（续）6效益与风险分析经济效益1、新项目上马当年实现利税3000万元，以后每年以100%200%的速度递增。社会效益1、解决社会就业，同时将向别的劳动密集型产业释放大量劳动力。2、利用工业废料作原料，节约了能源。3、突破传统节能建筑的思路，墙体自身保温抗震，又具有较好的节能抗震效益。4、中国建筑企业具有更强的国际竞争力。5、每年为全社会节约建设成本约1680亿元。风险分析1、新技术、新产品的专利如果没能好好保护，将可能导致市场风险。2、国家建筑标准的更新速度，直接影响到新产品和新技术的使用。7项目管理办法项目管理办法1、建立以生产为核心的工厂管理体系，以质量求生存和产量为着手，保证营销量。2、成立以销售为核心的产品销售平台，负责公司项目产品的推广和市场销售。3、成立以售后服务为核心业务的售后服务公司，及时解决客户可能或者已经出现的问题。 8项目资金筹措资金筹措渠道金额（万元）一、财政性资金 1中央级财政投入 2省级财政投入 3市级财政投入 4县级财政投入二、单位自有资金投入500 三、银行贷款300 四、其他资金投入股东集资200 预算投资总额208,1409其他资助有无申请其他资助有（标注资助类别）有无获得其他资助有（标注资助类别）无无项目可行性研究报告（续）单位：万元10项目投资预算项目预算明细预算金额备 注合 计208,140(含流动资金)施工专用设备生产车间8,040300台（套）施工模板生产设备10,000100台泡沫混凝土100,0002亿立方发泡剂3,6003000吨墙体专用模板86,000600万平方米其他500项目可行性研究报告（续）11结论本项目符合新型墙体材料专项基金征收使用管理办法对项目的要求。具有成熟的市场和技术，具有丰富的实际使用经验，同时又具有良好的经济效益和社会效益。同时，该项目对于中国建筑行业的发展起到产业革命性质的改进，将对于中国在未来国际建筑市场上占领更大份额起到关键作用。12项目单位责任项目单位（盖章） 负责人（签字）：13上报意见省辖市、有关县（市）墙改办和财政部门意见： （盖章） （盖章）年 月 日 年 月 日三、项目评审论证报告综合评估及结论评估选择项目评估选择条件评估值1单位资质证明是否合法有效？ABC2项目立项依据是否充分？ABC3当前是否为项目建设的有利时机？ABC4社会效益如何？ABC5经济效益分析？ABC6生态效益分析？ABC7项目投资风险考虑是否充分？ABC8建设条件、生产条件是否具备、是否优越？ABC9方案设计有否合理、是否可行、是否最佳？ABC10项目筹资方案是否合理？ABC11项目资金预算是否合理、可行、科学？ABC12管理体制和实施组织方式是否有可操作性？ABC13项目管理办法是否可行有效？ABC14是否应该支持该项目？ABC评审责任组织评审机构（盖章）：负责人（签字）：年 月 日评审专家成员（签字）： 年 月 日五、项目竣工验收情况1验收结论2验收责任竣工验收专家（签字）：年 月 日组织竣工验收单位（盖章）：负责人（签字）： 年 月 日河南省省级新型墙体材料专项基金项目指南标准文本填写说明 河南省省级新型墙体材料专项基金项目指南标准文本包括：封面、项目申报书、项目可行性研究报告、项目评审论证报告、项目预算评审表、项目竣工验收情况表等。 一、封面 1、“项目名称”，指申报项目的具体名称。 2、“专项资金类别”，指新型墙体材料专项基金。 3、“项目属性”，指申报项目的特征，包括新建、扩建、改建、迁建、其他等。 4、“项目登记号”，指为便于管理而专门设置的项目登记代码，共十二位 14位为年度； 56位为专项资金类别；78位为省辖市(直管县)编号，省直单位为00，01郑州、02开封、03洛阳、04平顶山、05安阳、06鹤壁、07新乡、08焦作、09濮阳、l0许昌、11漯河、12三门峡、13商丘、14周口、15驻马店、16南阳、17信阳、18济源、19巩义、20永城、21项城、22邓州、23固始；91 0位为县（区）编号，由各市确定，市直单位为00； 1112位为项目编号。 5、“项目单位”，指申报项目的具体实施单位。 6、“申报日期”，指项目申报的时间。 二、项目申报书 本表中“项目名称”、“项目登记号”、“专项资金名称”、“项目属性”、“项目单位概况”等填写内容与封面一致。“项目单位概况”，指申报项目的具体实施单位的基本情况。要求填写该单位的具体名称、法人代表、开户银行、银行账号、员工数及经营状况等信息。员工数填列申报时的实有人数；年营业收入、年净利润、总资产、净资产、资产负债率、净资产负债率等指标填列上年数。“申请理由”，指申请该项目的原因，主要包括：（1）立项依据，即项目所在地自然、经济、社会条件；项目建设的必要性、迫切性、可行性。 （2）项目目标，即项目实施后的产品目标、功能目标、效益目标。 （3）资金计划，即建设规模和建设内容、总投资估算、资金来源、资金缺口以及申请财政专项资金的数额。 （4）实施方案，项目建设的有利条件和不利因素、建设进度、保证措施等。 三、项目可行性研究报告 本部分包括1 3个方面的内容，即项目概述、背景分析、需求分析、条件分析、方案设计、效益与风险分析、项目管理办法、项目资金筹措、其他资助、项目投资预算、结论、项目单位责任、上报意见等。1、“项目概述”，指所申报项目的总体情况。包括：申报项目的性质、所在地、隶属关系、项目建设目标和规模，以及项目提出过程、现有基础及准备情况。 2、“背景分析”，指所申报项目的背景情况，包括建设与经济发展的宏观形势要求，兴办该项目的意义；项目产品满足社会需求的能力，如环境保护、提高生活质量、降低对进口产品的依赖程度等；项目区的经济环境、销售市场、其他产业的发展情况；当地的社会条件、居民分布、人文风俗等。3、“需求分析”，指从需求方面对项目所提供的产品（或服务）进行分析，包括市场分析、社会需求、生态改善和经济发展等方面的内容。（1）“市场分析”。包括：项目产品（或服务）种类、数量、质量；目标市场的定位、产品销售范围、市场容量；目标市场上相同、相似产品的供求状况及未来发展趋势；国内外主要竞争对手的基本情况及项目产品的竞争优势。 （2）“社会需求”。包括：项目满足社会需求的能力，如资源综合利用、节能降耗、环境保护、扶贫脱困、增加就业、加快地区经济发展等；项目对社会的贡献，如更新观念，提高素质，传播文化，科技示范等，以及项目受政府和群众的支持程度。 （3）“生态改善”。主要反映项目所在地生态环境现状及变化趋势，项目对改善生态环境有何积极贡献。 （4）“经济发展”。反映项目在促进国民经济、区域经济、所属产业发展中所起的促进作用。 4、“条件分析”，指对项目开发的各种条件进行分析，包括资源条件、原材料条件、交通运输条件、经营管理能力及技术情况。 （1）“资源条件”。包括与项目相关的土地、土壤状况、水、气候、生物、矿藏等自然资源的数量、质量等，以及人才素质、劳动力状况等情况。 （2）“原材料条件”。包括项目所需原材料种类、规格、型号、数量、质量、价格、供应等情况分析，供应渠道保障程度等。 （3）“交通运输条件”。包括：公路、铁路、水运、空运状况；产品及原材料运输方式、通讯条件等内容。 （4）“经营管理能力及技术情况”。包括：项目的经营管理体制，如运行模式、机构设置、职权划分、人员配备等；项目的实施组织方式，如工程承包、资金筹集、物资采购、人力调配、土地调整、监测评价、竣工验收等；项目管理机构与项目所在地政府部门之间的关系以及以前是否有项目开发的经历。 5、“方案设计”，指项目实施的总体方案计划，包括项目目标、实施地点和范围、实施内容、实施计划、支持环节、组织落实。 （1）“项目目标”。包括，产品目标：新增主、副产品的种类、数量、质量；功能目标：项目产品主要功能；效益目标：经济效益、生态效益、社会效益。 （2）“实施地点和范围”。包括项目主体工程及配套工程选址，以及项目区行政区域及项目区域面积、人口和主要经济总量。 （3）“实施内容”。根据项目设计方案和建设规划，分项列出建设内容及工程量估算。 （4）“实施计划”。包括项目实施阶段的划分，如施工准备阶段、组织施工阶段、竣工验收阶段、试生产阶段和正式投产阶段，以及各阶段的建设目标。需分析项目实施过程中可能遇到的不利因素及其应对措施。 （5）“组织落实”。反映项目实施中各部门的职责和人员配备等。 6、“效益与风险分析”，指对项目预期效益以及可能出现的风险进行分析。风险效益分析包括：项目实施所带来的新创造就业机会；单位经济效益增加、财政收入增加数额以及项目实施所带来的社会效益；风险分析，包括政策风险、资金风险、技术风险和市场风险等分析。 7、“项目管理办法”，指项目单位为管理好此项目而制定的人员组织、财务资金、项目施工等方面的制度和措施。 8、“项