企业管理制度 第二篇 行政管理.doc

第二篇 行政管理第一章 文件管理第一节 收文管理一、凡总公司、上级有关部门发来的文件，由公司办公室负责履行签收、登记、拆封、送批、传递、催办、归档程序。二、各部门负责人接文后要当日阅读，根据文件要求和领导签批意见及时办理。属联合承办的，主办部门要主动做好协调工作，协办部门要积极配合，不得推诿。三、由办公室转交有关单位或部门承办且需要回复的文件，公文交换人员要定期对承办情况进行催办，防止文件积压、丢失。四、有关部门在文件承办后，要在“文件传阅单”上签署处理结果连同文件一起退交办公室，办公室要将文件办理结果及时报告有关领导，然后将文件立卷备查。五、上级下发的业务性文件，由文印室复印一份交主管部门登记存档。六、质量体系范围的文件按质量体系相关规定处理。第二节 行文管理一、文号及适用范围湖蓝啤发号：适用公司党总支工作发文湖蓝啤号：适用于公司行政、经营管理政策发文湖蓝啤人号：适用于公司管理干部职务聘免、解除劳动合同及其它人事工作发文湖蓝啤工号：适用于公司工会工作发文二、办理程序1、公司各部门自拟或代拟需由公司及办公室下发、批转、转发的文件，一律先送办公室按办文程序登记、送审、签发。2、各部门报送公司领导批示后的文稿，需以公司或办公室编号行文的，一律先交办公室按程序办理。3、各级领导审批文件时应签署自己明确具体的意见、姓名和时间。三、发文程序1、文印室按文稿打印、编排，力求做到准确、美观。2、经办人进行仔细校对、审核，力求公文内容、文字表达、文种使用格式等符合规定。3、上报分管领导签发。4、文印室按发文清单印制。5、经办人核对文件份数及发文清单，对应无误后按流程发放。第二章 文印管理一、公司所有文印设备均须由办公室登记入册，各部门要指定专人负责文印设备的维护，确保设备正常使用。二、文印耗材统一到办公室登记领用，各部门要增强节约意识，控制墨、粉、纸等耗材的使用，并实行使用登记制度。三、各部门电脑操作人员要增强保密意识，严格保密制度，不得将打印的内容向外泄露，与本部门工作无关的人员一般不准使用本部门的电脑。四、文印室要建立打字登记簿，对各类文件材料按规定内容和要求统一登记，并根据办公室安排的轻重缓急次序进行打印，打字时要做到快速、准确，排版合理美观，字迹清晰。五、凡以公司名义上报下发的文件材料由办公室审核后方能印发。六、工作所需的表格、记录等，在未定型时先少量复印试用，格式固定后数量较大的实行外出印刷，由使用部门申报计划，经部（室）审核、分管领导审批后统一印制。申报部门要对表格、记录的正确性负责，数量不宜一次印刷太多，原则上不超过一年半的需求量。第三章 档案管理一、文件材料的形成1、公司对在行政管理、劳动工资、物资供应、产品生产、技术管理、设备仪器、经营销售、财务审计、科学技术、基建工程等方面产生形成的各种文字、图表、声像等不同形式的、具有保存价值的各种载体材料应实行集中归档管理。2、归档的基本要求归档的文件材料必须收集完整。归档的文件材料必须准确地反映公司生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。3、归档时间、份数和要求产品研发、新项目开发、课题研究、技术改造、基建工程或其它技术项目，在任务完成或告一段落后，项目负责人应负责将文件材料收集整理好，移交归口部门。各项管理工作中形成的应归档文件材料在第二年上半年内由各职能部门将应归档的文件材料收集齐全，整理规范组成案卷，经部门负责人审定后归档。公司员工因公外出参观学习、考察和参加各种会议，收集获得的文件材料由当事人整理规范后移交办公室。各类归档文件材料一般为一式一份，比较重要的和利用频繁的要适当增强份数。二、档案的分类、归档范围与保管期限1、分类方法根据国家有关规定，结合公司实际情况制订。2、档案的保管期限分为永久、长期（1520年）和短期（15年以下）。对公司有长远利用价值的档案应永久保存，对公司在一定时期内有利用价值的档案分别划为长期或短期限保存，介于两种保管期限之间的档案，其保管期限从长。3、档案的保管期限，从发生单位将文件材料处理完毕后的次年开始计算。三、档案整理尺寸标准1、文件材料一般按A4型纸张大小，科技档案（以各种图纸为主）一般按照A4型纸张大小向内手风琴式对折即可。2、会计档案按相关规定整理。四、档案的保管与查阅1、接收保管档案必须认真验收，并办理接交手续。2、存放档案必须用专用柜按序摆放，以便查找。3、要不断改善档案的保管条件，保持档案室的整洁、美观，做到防盗、防火、防虫、防尘、防阳光直射、防潮，发现问题及时报告。4、建立档案登记制度，凡查阅档案者，必须经分管领导审批后方可提供，并按照查阅档案登记表的内容进行全面登记。5、档案一般只能在档案室查阅，不得外借，查阅档案时不能有折叠、涂改、勾划、拆卸等污染或损坏档案的现象发生，违者要追究责任。不经许可不得摘抄或复印档案内容，如因工作需要，非摘录不可的，在办理相关手续后在管理人员监督之下方可复印或摘抄。五、档案保密制度1、严格执行党和国家的保密政策、法规及制度，准确划分保密范围和密级。2、严禁档案人员将各种材料携带回家进行批阅和查阅。3、凡需复制的机密档案，要报分管领导批准后，方可复制。4、发现有失密和窃密现象，立即报告，追究处理。六、档案的鉴定与销毁1、鉴定工作由主管领导、专业人员和档案人员直接参加鉴定，写出鉴定报告，注明鉴定意见、日期。2、鉴定工作每一年或两年进行一次，要求划定保管期限准确，如发现不准确，应责成有关部门修改、补充。3、已失去利用价值的档案，经鉴定报主管领导批准，方可销毁。任何人不得擅自随意销毁档案，销毁档案应有两名以上人员进行，以防失密。 第四章 会议管理一、会议坚持精简、高效的原则，加强会前准备和会后落实，提高会议质量和效果。二、每周召开一次工作碰头会，每月召开一次销售工作会、生产调度会、质量分析会，其它临时会议另行安排。三、全公司性会议应坚持可开可不开的会议坚决不开，可以合并的会议不单独开的原则，需要召开的会议由公司办公室统筹安排。四、每月二十六日前，公司办公室请示公司领导后，对主要会议进行安排。基层单位会议不得与公司会议发生冲突。五、会议承办部门要事先通知参会人员，并告之会议的主要内容（保密会议除外），让参会人员提前做好准备，承办部门同时做好会务准备。六、较重要的会议要整理会议纪要，并印发给公司领导和相关部门。七、参加会议人员要认真做好会议记录，并积极参加讨论。八、严肃会议纪律，各参会人员必须准时到会，每次会后对到会情况进行通报，凡无故迟到、缺席、早退均按上班迟到、缺勤、早退处理。第五章 通讯管理一、公司暂设固定电话五部，办公室两部、营销部两部、计财部一部。各部门要指定专人管理电话。二、使用电话履行登记手续。公司电话原则上只准用于公事，拨打长途电话先拨17909再拨长途区号及电话号码。三、使用电话前应理清思路，略作通话纲要，通话时注意礼节，简明扼要。四、各部门话费由办公室按公司年度定额统一分配管理，实行限额消费制，超支部分由相关责任人承担。五、固定话费的缴纳统一由办公室指定专人到电信部门办理，办公室每月定期对各部门的话费情况进行通报。六、移动电话补助严格按公司审批的补助标准随工资发放，超支部分自行解决。第六章 接待管理一、凡到公司参观的人员，必须事先与公司办公室联系，经公司领导同意后，方可安排接待。二、上级领导机关来公司检查工作，由公司办公室统一接待，根据来员的身份和要求，做好接待工作。三、凡来公司联系工作和对口学习的人员，须持公司办公室签批的介绍信，到相关单位联系，各单位要热情接洽。如需索取资料，要经公司主管领导批准，不得私自赠送。关键岗位和保密部门要经公司办公室审查后方可接待。四、工作、业务接待。根据来访人的目的，由办公室接待人员视其具体情况指定对口部门接待。对要求约见公司领导的，如没有事先预约，须先请示领导后决定，领导无意会见，接待人员应委婉拒绝。五、接待程序（一）日常礼仪接待。凡进公司客人，门卫必须严格履行登记手续，并主动告之公司办公室的位置。客人到公司后，办公室人员应主动招呼致礼（您好，您找谁，您有什么事，您请坐），客人落座后，即速依客人要求，联系有关人员予以接待或引导客人直接联系；需公司领导出面接待的，先安排客人到接待室饮茶稍候，如领导有事一时脱不开身，接待人员应及时反馈信息，请客人谅解，同时发放有关宣传资料供客人阅览；领导外出，短时间内不能回公司的，要向客人解释清楚，转达事宜，接待人员应做好记录。（二）重大礼仪接待。办公室要拟定出专项接待计划，并及时通知相关部门做好准备工作：1、 前一天，全公司进行一次彻底的清洁卫生大扫除；2、 所有员工按规定穿工作服，戴工作帽，佩工作牌；3、 通知各车间按计划组织生产；4、 门前摆放欢迎宣传牌；5、 厂内设置彩虹门；6、 大楼悬挂欢迎宣传条幅；7、 经警身穿制服，行礼致意；8、 由公司领导带队参加生产车间，专职礼仪人员负责讲解，路线为糖化发酵包装；9、 会议室准备就座；10、 由公司领导送别辞行；11、 销售客户，一般职能部门来客由办公室安排讲解，大修期间原则上不接待参观。第七章 车辆管理一、车辆管理 1. 本公司所有车辆由公司车队统一管理，分为办公用车和生产、销售用车两种。2 .车队负责司机的安全教育及管理，负责建立车辆档案，办理相关证件。3.车队代表公司制订车辆维修、使用、油耗、费用等标准，并按单车建账，严格考核兑现。4.用车程序(1)公司高管人员外出时，司机应向车队说明去向；其它车辆日常使用均由车队调度并开出出车通知单；财务人员到银行办理大额现金业务要专车接送，按市内用车办理用车手续。(2)部门用车程序市内用车：申请人 部门经理 办公室（车队） 司机市外用车：申请人 部门经理 分管老总 办公室（车队） 司机(3) 用车按轻重缓急、同一线路集中使用的原则；任务结束后，用车部门负责人或用车人须在车队派车通知单上签字证明，司机凭此结算费用。(4). 大客车实行承包责任制，其管理办法见承包责任书。二、费用管理1车辆费用由公司统一缴纳，含固定费用、变动费用，其中公司单独考核的部门用车其费用记入部门成本。2销售部用车实行货车固定费用、实际耗用油料费、通行费列入销售部成本。3车辆通行费用、油料实行“一趟一核销”制，由车队根据用车单位及客户签字的用车单核实里程及通行费、油耗等费用。4经批准的私人用车，用车人应承担除固定费用之外的其它费用；市区用车每车次20元，市外按实际里程计算油料、通行费。5. 费用报销程序：车队队长单位负责人使用人 司 机 填报销单 签字证明 签字确认票据 报帐人 出纳 财务经理 公司领导 审核 签批 审核 6. 车队建立单车出车台帐，司机签字确认，以便与财务核对考核。三、车辆维修管理1车队根据单车车况确定年度维修费用计划，报公司领导批准后实施，计划表附后。2车辆需要维修时需提前填报“车辆维修申请单”，经车队查验确定需维修的项目及预算，审查后报主管领导批准，方能到指定的地点维修保养并交回换下的旧件，否则发生的一切的费用一律自理。3维修时主车司机必须参加保养和维护，对因工作失职影响维修质量的，所造成的后果及损失由司机承担。4维修结束后，其费用由车队复核后，凭维修税务发票和维修配件清单按报销程序报销。5. 车队做好维修台帐。6. 车队每周对车辆进行一次完好性检查，填写检查表，司机签字确认。四、车辆油耗管理1车辆燃油实行百公里定额耗油与定点加油相结合。2车队根据车辆耗油标准和实际耗油状况，制定每台车辆的油耗定额，并按月进行考核，实行节约有奖、超耗处罚，其标准为每车每月节约50升以内者按0.50元/升、50升以上者按1.00元/升奖励，超耗50升以内者按2.00元/升、50升以上者按4.00元/升处罚。3车辆在市区执行任务中。发现燃油不足应及时提出申请，经车队同意后方可加油，报销时应由当事人签字证明，凭发票按程序报销。五、驾驶员管理1驾驶员要牢固树立安全第一的思想，积极为企业发展服务，严格遵守交通法，确保安全行车；公司对驾驶员设立安全奖，对全年安全无事故的驾驶员给予奖励；对发生事故的驾驶员按事故责任大小给予处罚，负事故主要责任则取消全年安全奖并处罚款五百元；负事故次要责任取消全年安全奖；2车辆应由专职司机驾驶，特殊情况需由他人驾驶时，应明确驾驶员责任，专任司机应实施定期检查及保养，以维护机件寿命，确保车辆正常运行，对潜在的隐患做到故障排除不过夜，运行车辆不带病，对因主观原因造成的车辆停驶和事故的视其损失程度由个人赔偿全额费用的10%100%；3严格司机考勤制度，不外出时按公司作息时间上下班；4随车证照及工具由驾驶员妥善保管，如有遗失，造成的一切经济损失及补办费用由当事人承担；5车辆只为公司运送商品及公务物品，不得运载与公务无关的职员或物品；6车辆行驶途中应注意安全行驶，严格遵守道路交通安全法，若有违法罚款由驾驶员本人承担；7对因严重超载或缺少应办而未及时办理的有关证件而被处罚的，属公司责任的可酌情予以报销，但必须附有公安行政处罚决定书的复印件和银行的代收票据；8车辆抵达目的地时，除妥善停置车辆外，应将出货清单交对方点收，并将签收的单据交回车队核算成本，货物运回时应详细清点数量，查看核对清楚后交仓库签收；9严禁无派车单用车及私自用车，违者处罚。20公里以内罚款100元，20公里以上加倍处罚。10. 所有车辆由驾驶员自行清洗，公司不报销洗车费用（特殊情况可考虑报销）；车辆回公司按指定地点停放整齐，要求小车入库，大车集中停放。11.驾驶员出差实行误餐补助，标准为每人每天10元，半天5元，月底按实际出差时间统一补发；送货车辆单程200公里以内按半天报生活费，赤壁城区铺市车辆不补生活费；住宿费按公司财务规定标准凭据实行单趟核销，但不能超过50元/天。六、车队管理1抓好驾驶员队伍建设，树立安全行车，服务生产的思想2合理调度车辆，确保公司办公及生产所需用车；3建立建全车辆各种台账，制订定额标准，严格考核，降低使用成本；4建立车辆档案，及时办理各类证照，给驾驶员提供良好的后勤保障；5安排好节假日加班人员，确保生产需要，驾驶员以轮休为主，驾驶员轮休时要安排好代班司机，办理交接手续，对手续不全，责任不明造成的交通处罚或工具丢失的由车队和代班驾驶员负责。第八章 办公用品管理一、办公用品归口公司办公室统一管理。二、办公用品分类：1、耐用品：办公桌椅、茶几、电脑、空调、文件柜、档案柜、计算器、订书机等。2、消耗品：笔、墨、材料纸、笔记本、印刷品、复写纸、装订钉、曲别针等。3、财务专用品：账本、科目章、财务单据、财务报表等。四、 办公用品的领用、发放1、办公室每年底收集各单位上报办公用品计划，编制下年度的办公用品添置或采购计划，报请主管领导批准后执行。2、办公桌椅、茶几、电脑、空调、文件柜、档案柜由公司统一配置，要求尽量满足办公需求，由办公室逐一登记编号造册发放，使用人签字。3、笔、墨、材料纸、笔记本、复印纸等日常办公用品按年初计划逐月发放，由单位责任人签领，不准超计划领用。4、各单位急需自购的特殊用品，购回后应及时报办公室登记并办理领用手续，否则计财部不予报销。5、财务专用物品属办公用品类的可自行采购，但必须有申报计划，办公室认可，领导批示方可购进，同时也要办理登记签字手续。6、 办公桌椅、茶几、文件柜、档案柜等办公用品根据使用年限，由办公室负责维修或以旧换新，使用人调离后，要办理移交手续。五、批量用品的规格、式样、色调一律按CI形象要求设计，报请主管领导批准后，在指定的厂家印制。六、办公用品在有效使用期限因人为因素损坏的，由部门负责赔偿。工作变动或辞职时，必须交清耐用品，不得私用或带走。七、办公用品以满足办公需求为原则，各部门应节约使用，不得浪费或借故多领。第九章 印章管理一、印章的刻制1、印章不准私自刻制。公司各部门行政、业务印章均由部门书面申请，经其主管领导审核,总经理审批后，统一由公司办公室开具介绍信到公安机关指定的刻字单位刻制。2、印章的刻制，应严格遵循国家有关规定办理，即统一尺度、样式、名称、字体和质料。对于伪造印章或使用伪造印章者，依法追究。二、印章的颁发颁发印章时，要求手续完备，确保安全。在制发颁发单位的印章时，要有详细登记，并留下印模。三、印章的保管1、公司印章由公司办公室指定专人妥善保管，印章必须存放在牢固的抽屉或箱柜内，平时随用随锁，假日加封。2、保管人一般不得委托他人代为盖章，不得随身将印章带出办公室，或交他人带走使用。特殊情况时，须经公司领导批准。3、印章管理人对用印有监督权，对不符合手续或不符合规定的用印应提出质疑。4、各部门要加强所持印章的管理，凡因管理不善造成的影响及一切损失概由印章管理者或责任人负全部责任。四、印章的使用1、使用印章要遵循审批制度。各类文件和例行报表用印，以签发签字为准；各单位对外报送材料、签订合同等，需加盖公司印章的，须报请分管领导审核，公司法人审批。2、对内报送的材料，需加盖部门印章的由部门负责人审批，管印人审验后加盖印章并登记存底。部门行政印章或专业印章原则上不准对外使用，确需使用时必须得到同级责任人的审批方可用印，并进行登记存底。3、办公室对用印情况定时进行统计，包括用印部门和经办人、事由、审批人、时间等，以便核查。同时对各部门的用印情况也要进行不定时的抽查，发现问题及时纠正处理。4、盖印必须清晰、端正，印章应盖在署名的中央。文件如需多级盖章，不能交叉重叠，不能压住正文，不能盖出纸边。六、印章的停用当单位名称变更或机构撤销时，该单位印章即行停用。停用印章要发文通知有关单位，并在通知中说明停用的原因，标明停用印章的印模和停用时间。停用的印章不得在原单位长期留存，要及时送交颁发单位。七、印章的存档和销毁公司办公室对收回的废旧印章要及时进行登记销帐。对于那些重要单位的、具有保存价值的印章要分期妥善保存；对于那些一般单位或临时性单位的、保存价值不大的印章应集中起来，定期销毁。销毁印章必须报单位负责人批准，并有主管印章的人监销，同时留下印模，以备日后查考。第十章 客餐管理一、公司客人招待应本着热情周到、礼貌待人、勤俭节约的原则。二、审批程序公司客餐归口公司办公室统一管理，凭办公室出具的进餐通知单就餐。其程序为：来客单位报告招待就餐情况（明确注明来客单位、人数及招待标准）分管领导审核签字办公室下达进餐通知单食堂凭进餐通知单安排接待。客餐一般在公司食堂安排，特殊情况需出外招待的，须经公司领导批准。三、接待标准：1、 销售单位负责人或销售客户到公司， 12人按3050元标准执行，3人以上按5080元标准执行，5人以上按80100元标准执行，陪餐人员根据实际情况确定。1、 供应部门到公司，一般不予招待，若其主要负责人来公司，可礼节性的招待一餐，其标准为每人每餐10元，陪餐1人。2、 到公司安装检修设备的供方人员，原则上不招待，但经公司分管领导签字同意，可招待始、末两餐，其标准为每人每餐10元，如在签订合同时对方要求提供食宿，其就餐标准为每人每餐5元，盒饭制，不陪餐。3、 产品销售市场的技术监督、卫生防疫、工商等部门的领导，在食堂安排进餐，每人每餐15元，陪餐1-2人。4、 省直新闻单位记者，周边县市及公司产品销售市场的新闻单位人员，在外或食堂安排进餐，每人每餐15元，陪餐1-3人。 6、其他因工作原因需在食堂进餐的，一般实行盒饭制，每人每餐5元。 7、食堂客餐一般只提供啤酒，并实行配给制，由陪餐人在登记簿上签字；特殊要求（如白酒、饮料等）须经审批后方可提供。第十一章 食堂管理一、食堂卫生要求1、食堂要保持室外环境卫生的整洁、干净，做到花坛无杂草、地面无果皮、纸屑、垃圾，四周排水沟畅通。2、餐厅要整齐、洁净，无异味，桌椅干净，窗户明亮。3、制作间地面干净现本色，无污物、积水，橱柜、碗柜玻璃明亮，厨具摆放有序，制作台无污渍、无灰尘，墙上无蜘蛛网。3、所有非一次性餐具使用后要清洗干净，并用开水或消毒液、消毒柜消毒。4、库存食品要做到生熟分开，分类存放，妥善保管，确保不变质、不变味。5、食堂人员要注意个人形象和卫生，养成良好的卫生习惯，勤洗手、勤换衣、勤剪指甲，定期进行健康检查。6、食堂要加强防蝇、防鼠、防霉、防潮、防变质等工作，确保食品安全。7、各类食品在烹饪前一定要按要求清洗干净，保证食堂卫生安全。8、进餐完后，食堂要及时打扫餐厅卫生，不允许隔夜再清扫。二、优质服务1、食堂人员要着装整齐、规范、佩戴工作牌，讲普通话，使用文明用语。2、客人到食堂进餐，食堂人员要主动迎送、微笑服务，端茶送水有礼有节，上菜时主动向客人报菜名，菜上齐后向客人说明。3、对待员工要一视同仁，文明礼貌。4、实行服务承诺制。办公室定期或不定期地组织进餐员工代表对食堂各项工作进行评议，达标的当月工资可全额发放，未达标的则按比例予以处罚；对评议为不合格的员工进行批评教育，累计达三次者则调离岗位或实行停工待岗。三、食堂进餐管理1、进餐票由办公室统一印制加盖办公室印章后转发到计财部，由计财部出纳加盖私章，由食堂管理员办理借用手续领用，每日上午由管理员向员工出售。员工凭票就餐，食堂不得收取现金。 2、客餐分别由办公室、营销部按标准提前下达给食堂，食堂凭通知单为来客提供服务。没有通知单原则上不予接待。3、公司领导进餐采取记帐形式供餐，每天由厨师按餐签字。4、凡食堂工作的员工进餐一律实行交费，每人每餐按2元的标准收取。5、食堂实行日报制，由管理员对当天的收支情况进行统计填报日报表，次日报计财部、办公室存档。作为月底核算的依据。三、物资采购1、采购人员根据食堂主管和厨师的安排计划及时进行采购。2、采购人员要随时掌握市场行情，采购物品要质优价廉，新鲜时令，安全无病毒。3、凡食堂购进的一切物资要由厨师负责点验过秤核对，验收质量，对腐烂变质的物品可拒绝使用，并做好相关记录。四、经营管理核算办法（一）物资购入1、外购物资 。由主管与厨师共同制定采购计划，物资购入后，要及时办理入库手续，有发票的凭发票办理，无发票的自制计数单，均需炊事班长证明核销。2、公司内物资 。公司内物资购入包括大米、啤酒、餐巾纸、纸杯等，领用后月末计财部一并结算，物资交食堂时都须办理入库单。（二）物资的领用除不需办理入库的物品及费用单据外，其它物品的领用都要厨师办理出库领用手续，出库单上商品名称及规格、单位、数量、单价、金额及领用人都要填写清楚。不需办理入库的物品及费用单据包括炊具修理费、修理换件、办公用品等，不办理入库的物品必须要有厨师签收或其它领用人签收。由公司开支购置的物品必须要有审批了的购置计划和保管人员开具的入库单、公司方可报销。公司无偿调入的食品原则上作为公司客餐招待用，结算时这一部分成本要从结算价格中扣除。（三）食堂经营1、经营方式。食堂不再实行每餐2元制度，分别饭菜依质、依量定价出售，职工进餐分别按饭菜价格付费，食堂餐票要分别设1角、2角、5角、1元、2元、5元的面值，每餐要公布菜价，职工购买饭菜要实行多购多付、少购少付，食堂购入的啤酒、一次性碗筷、餐巾纸、纸杯等均按价出售。2、餐票出售。每次开餐前，会计要出售餐票，并设登记簿签字，餐票由办公室会同计财部订购，计财部派专人保管、食堂会计领用时加盖财务专用章及会计人员私章后方可对外出售，原餐票可同时使用至2006年6月30日止。3、食堂结算：出纳员收到食堂厨师的回笼餐票后，由其向出售人兑换现金，需要向公司结算的向公司办理结算。4、对外定价。（1）米饭：米饭每斤1.20元；（2）啤酒：无标及容量不足的酒。食堂按公司开票价80%价格销售，合格品按开票价格100%销售。（3）菜类定价：按直接材料成本另加30%作为售价，加价部分为燃料、油、佐料及合理损耗，如发现价格明显不合理也可由办公室派人抽查考核调整。5、食堂必须按月接受计财部账务审计。（四）经营考核。1、水电费考核。按啤酒产量每吨水0.09吨、电0.8度由公司对食堂进行补贴，超支或节约部分水按每吨1.50元、电按每度0.53元实行奖赔，由计财部按月考核，奖励部分食堂开收据收款，赔偿部分计财部开收据收取，月末结算。2、费用补贴。公司按啤酒产量每吨补0.14元用于食堂炊具维修，小型炊具的添制及洗洁精、卫生纸、洗衣粉、拖把、口罩、毛巾、围腰、清洁球等日常用品的一般性费用支出。3、大米差价补贴。食堂领用公司大米，每公斤按2元定价，差价部分由公司补贴。4、啤酒结算。领用公司无标酒及容量不足酒按开票价的50%结算，合格品酒按开票价的80%结算。废PET瓶交公司仓库，凭收料单公司给予0.10元/个补贴，食堂损耗的塑箱按15元/只，玻璃瓶500毫升按0.5元/个计价赔偿。在盈利中扣除。啤酒的进销差价及废PET瓶回笼款作为补充食堂酒损及玻璃瓶包装损耗。不能饮用的酒，只要瓶盖未松动，一个月内可向仓库换货，否则过期作为食堂损失，酒的对外价格四舍五入至角。5、盈亏奖罚。（1）凡是食堂经营出现亏损的，要分析原因。如由采购腐烂变质食品或因保管不善造成的损失，由责任人承担赔偿。无责任人承担的亏损部分则由食堂所有员工承担赔偿，赔偿金额在当月工资奖金中扣除，不足部分转下月继续再扣。（2）凡是食堂经营出现盈利的，公司将按盈利额的比例20%返还给食堂作为奖励。食堂制定分配表，自行发放。但一定要有表格备案，按公司规定食堂经营盈利不得超过营业收入的15%。（五）核算。核算按月进行，日期为上月26日起至本月25日止。每月26日上午食堂进行月末盘存，计财部或办公室派人参加，次月五日前公布上月账务，包括现金的收付结存及利润情况表。第十二章 门卫管理一、外来车辆的管理外来车辆进入厂区必须遵守门卫管理制度，听从指挥，服从管理，指定停放，