GLW2020000PRO004 工程及服务类合同关闭程序.doc

GLW2020000PRO004 工程及服务类合同关闭程序 1.2适用范围本程序适用于山西广灵润广卧羊场风力发电有限公司广灵工程项目所有工程及服务合同的关闭管理。 合同中对竣工结算、合同关闭有特殊约定的应遵从合同要求。 本程序仅描述工作验收后的合同关闭流程，服务工作验收、设计完工、中间交接/机械竣工/竣工验收流程请参见相关程序。 2.0勘察设计合同2.1设计完工报告设计完工报告是在某一设计阶段工作完成之后，设计院向业主提交的书面报告。 设计工作完成时，由设计院按技术部相关程序要求提交设计完工报告，设计完工报告由技术部各专业负责人审核竣工图后签署，确保所有工程联络单、设计变更都已纳入到最终版的竣工图中，经部门负责人会签后，由项目经理批准。 2.2设计文件移交设计工作完成后，由设计院按文档控制程序向文控部门移交图纸及相关资料，资料移交完毕后，由技术部及文控部门签字后作为合同付款依据。 2.3合同关闭设计工作完成、全部图纸及资料移交完毕后，由承包商提交合同关闭申请及相关支持文件，经技术部、计划部、采购部会签后作为合同最终付款和合同履行的据。 3.0工程合同43.1中间交接中间交接是指单项工程或单位工程按设计文件所规定的范围全部完成，并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格后，承包单位和建设单位所作的交接工作，它标志着工程施工安装结束，由单机试车转入联动试车。 它是工程保管、使用责任的移交，不解除承包单位对工程质量、验收应负的责任。 工程具备中交条件时由承包商发出中交验收申请，业主组织设计单位、监理单位、第三方检测单位、质量监督机构等进行审核、检验及试验，确认分部分项或整个工程是否已达到完工状态，验收检查完，交工验收小组签发中交验收证书，工程进入尾项整改和竣工结算阶段。 3.2质量保修范围确认工程中交后，由采购部根据合同内容组织各部门及承包商编制并签署质量保修范围确认书格式见GLW-202-0000-FOM-029质量保修范围确认书，作为质保期内确定质量保修的依据。 3.3竣工结算对采用包干价的合同，无需进行竣工结算。 对采用定额、单价或其它计价方式的合同，必须进行竣工结算。 竣工结算由承包商在工程中交后提交竣工结算申请表格式见GLW-202-0000-FOM-030竣工结算申请表)及相应的支持文件，包括 (1)工程中交验收证书（复印件） (2)工程交工资料验收单（复印件） (3)工程中交遗留尾项清单及完成情况确认单，未完尾项估价 (4)累计的工程量完成情况 (5)依据合同及各次合同修订的商务部分和工程量累计的合同最终价款 (6)其它与竣工结算相关的资料由采购部对竣工结算申请单进行初审，确认资料的完整性，然后组织费控部造价工程师进行费用审核，对核减比例较大或存在争议的结算文件，由采购部会同费控部根据实际情况向项目经理建议委托造价咨询公司进行外审，由项目经理决定是否外审。 竣工结算必须对承包商尚未完成的工程尾项及其它工作所需费用做出估价，并在竣工结算单中明确金额。 竣工结算金额确定后，由采购部通知承包商对竣工结算金额予以确认，无异议后由双方签署工程合同竣工结算单格式见GLW-202-0000-FOM-031工程合同竣工结算单。 3.4最终进度款及合同关闭申请5承包商根据竣工结算确定的最终合同金额和各次进度款支付情况提交合同付款申请、合同关闭申请格式见GLW-202-0000-FOM-032合同关闭申请。 3.5合同关闭收到承包商提交的最终进度款付款申请及合同关闭申请后，由采购部编制合同关闭报告（格式见GLW-202-0000-FOM-033合同关闭报告、合同关闭审批表格式见GLW-202-0000-FOM-034合同关闭审批表及合同付款审批表，报技术部/施工部、控制部、采购部负责人和项目经理批准，然后将合同付款资料转交费用控制部办理资金支付审批。 3.6合同资料移交合同关闭报告审批通过后，由采购部经办人按文档控制程序办理合同履行过程资料移交手续，包括 (1)合同文本； (2)合同修订、合同变更指令、合同现场指令; (3)各次合同付款申请单及合同付款审批单； (4)质量保修范围确认书; (5)竣工结算资料若有）； (6)合同关闭申请； (7)合同关闭报告。 4.0附录附录1合同关闭流程6承包商设计/施工/质量/安全采购/合同控制经理项目经理签字盖章准备合同付款审批表/关闭报告项目经理核准编制工程合同竣工结算单各部门负责人会签移交业主资产、场地清交采购部负责人会签项目经理决定是否外