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年度融资计划篇一：年度融资计划表固尔邦门业五年企业规划 总则: 根据固尔邦木门品牌现行情况，制定五年之内的整体战略计划和投资计划，遵循攘外必先安内之原则，整合现有资源，进行战略规划和战术布局，积极开发市场，完善管理和服务体系，建立品牌影响力，打造木门航母之目标具体如下：一、 二零一二年九月到年底不作太大的改变，整合现有资源，进行战略性调整，只做明年的计划的基础对接，把现有的资源用到极致，现在重点要把基础打好，做好产品定向、材种确定、市场定价、管理体系建立、品牌基础包装、销售政策制定、招商工具进一步完善、生产方面年内不作大的改动，主要是生产流程程控必须完善，改善绩效考核激励机制；二、 二零一三年重点发展华东、华南、华中区经销商，根据市场增容情况扩大生产，增加人员和设备投资，加强管理服务体系，完善组织结构人员落位，加强人才培养，提升人才的整体综合素质，完善管理流程体系，收集市场讯息，加强产品设计开发，迎合市场；三、 二零一四年发展全国一二级城市的市场，起步于品牌路线，参加展会，进行品牌推广，完善品牌包装，加强 完善企业管理整体体系，建立企业培训体系，完善人力资源架构战略体系，建立市场讯息体系，及时调整战术策略，积极开发市场销量很好的产品，做好全年度的营销策划；四、 二零一五年进一步的发展全国经销商，维护好现有市场，积极与市场互动，了解市场讯息，建立品牌文化，参加社会公益活动提升品牌内涵和影响力，着手生产基地的扩建工作，满足市场需求；五、 二零一六年完成生产基地投资建设，全面发展中国市场，全面包装品牌形象，进一步的制造影响力，建立erp和oa信息管理体系，六、 二零一七年加强企业执行力，加强人才储备，进行在职股权分配，稳固企业团队实力，建立企业安全处理系统，做上市前准备； 五年投资计划与运营费用以及利润分析表： 市场定位主要生产材种定位：1、中档次卡斯拉 红椿 尤加利 水曲柳（4000左右元一立方以内）2、中高档次沙比利红橡 （6000元左右一立方） 木门种类定位：1、低档次 复合门贴皮2、中档次 实木门3、中高档次 原木门 （拆装工艺） 市场价格区间定位 复合贴皮门 单樘2200-2800元rmb 子母门4500-7500元rmb 实木门 单樘3500-4500元rmb 子母门7500-12500元rmb原木门 单樘4500-7800元rmb 子母门9500-15000元rmb 固尔邦组织结构规划图大门5500-8500元/平方，门头另计；篇二：网站2012年融资商业计划书网站2012年融资商业计划书一、 市场定位及特色分析市场定位： 打造国内旅游行业b2b2c、c2b门户网站，整合旅游行业资源，线上收集整合行业信息，各级会员互动；线下以网站为依托，针对高端消费群体定向直投旅游产品消费指导杂志，塑造一个互联网与传统纸媒并行的旅游资讯与服务为主体的新型电子商务模式，将天下游成就为一个综合旅游消费情报服务商，终级目的打造一个以消费者为核心受众体提供产品匹配服务旅游diy的c2b为经营主体的门户网站。 目标客户：以旅游行业产品为主体的服务供应商或合作企业，如：旅游景点附近的酒店、宾馆、汽车出租、各级旅行社等。客户价值：第一为企业提供网上信息发布、选择合作伙伴、与消费者沟通互动的平台，同时为企业提供消费者的消费信息分析报告，由此为旅游行业企业的发展决策提供依据；第二通过旅游消费杂志的定向直投帮助企业锁定消费群体，通过为消费者提供的旅游产品服务来宣传企业以及巩固忠诚消费者。为消费者提供全面的旅游产品匹配服务，让消费者体验旅游diy。竞争对手：第一目标，携程网、e龙网；第二目标，规模比较大的旅行社网站。通过对第一目标的学习、研究巩固第一步经营模式，保持特色的情况下以第二步经营模式的新颖，区别对手并建立具备自身特色的旅游行业信息平台；以互联网收集旅游行业信息加以分析形成强大的旅游产业信息数据库，占据与第二目标竞争的绝对优势；以迅速发展、高门槛、新创意全面强化竞争优势；特色分析：“旅游线路+周边产品+产品匹配”、旅游消费情报、旅游杂志，线上信息集成、线下纸媒投递；1.旅游线路+周边产品+产品匹配旅游线路：整合旅行社发布线路信息，为消费者提供旅游产品的可比较、多选择服务；以产品信息和强大的站内搜索功能为核心；发展战略：统一规则、技术推动、指导消费、推动规范旅游产业的发展；发展方向：海量信息、人工审核、规则统一，推行“透明消费”概念发展庞大的多层面消费群体，为企业提供稳定的客户源。企业可线上发布产品，参与报价、让利互动获得有目的有针对性的消费者关注；消费者可线上查询、主动询价获取c2b模式的主动权；周边产品：汽车租赁、订票网点、导游服务以及景点附近的酒店、宾馆等； 发展战略：将旅游产品推向直接客户，为企业寻找合作伙伴提供参考信息； 发展方向：合理组合旅游产品，消费方向多方选择；产品匹配：依据消费者的旅游目的地、价格等选择自动匹配或自助组合旅游方案； 发展战略：打造团游概念，为消费者提供全方位的服务； 发展方向：整合旅游产业于一体，最终目标是消费者通过选择旅游目的地或价格自动匹配、自助选择列出各种旅游方案，为消费者预定各级服务体验旅游diy。2.旅游消费情报发展战略：通过旅游产品的消费数据分析研究，为企业提供旅游情报、旅游行业的发展方向；发展方向：第一线上权限浏览，第二线下纸媒投递；3.旅游杂志发展战略：通过自有的权威旅游指导杂志打造线下媒体； 发展方向：第一线上旅游引导，第二高可读性具有收藏意义的旅游杂志的定向直投；网站职能：1. 向旅游产品消费群体获取方案，收集与营销相关的市场、竞争者、消费者以及宏观环境信息；2. 为企业会员提供竞争者资料；3. 为企业会员提供发展决策依据；4. 为消费者提供优质的消费参考信息、自助消费服务；盈利模式：1. 会员年2. 团游服务；3. 网媒广告；4. 旅游情报；5. 短信订阅；6. 纸媒广告。二、 发展状况目前此业务的发展状况为网站功能升级开发阶段。三、 希望融资金额及其他投资者目前此项目尚无投资者，第一期希望融资金额为300万，其目的为迅速占领市场、完善网站功能、强化竞争优势。对于投资形式期望为战略投资。其用途为：1. 人力 包括技术开发、系统维护、市场策划、营销推广、渠道开拓人才等；2. 设备 包括办公环境、办公设备、服务端设备等；3. 推广 包括广告宣传、新闻发布、客户服务等战略执行；4. 培训 员工、渠道、客户的产品培训计划。四、 目标评估与三年计划1.2006年度以技术开发、业务铺垫为主；2.2007年度塑造团游概念，主要城市或景点的企业会员数量以30000家为第一期目标，力求第二年实现盈利。同时完善导游服务、汽车租赁等资源为旅游diy打好基础；3.2008年奥运会前提供旅游产品的英、日、韩等文的旅游信息服务，占领本世纪初中国最大的旅游产品消费的前沿阵地，占据旅游行业门户的霸主地位，成就旅游行业的传媒帝国，引领旅游消费的新模式电子商务市场发展。五、 资本退出对于财务风险投资的变现方式有如下几种选择：1. 股票上市 在维持收支平衡的情况下，加强市场开拓步伐，提高自身竞争力，炒作经营概念，完成股票上市；2. 股权转让 如出现不可预料的风险因素，以股权转让的形式出售企业，保证投资商的利益。理想的股权转让目标携程、e龙；3. 股权回购 企业经过发展回购投资商的股六、 总部设立以首都北京为核心辐射性开拓市场，以旅游信息服务为引导，迅速占据国内旅游产品电子商务市场。七、 风险因素对于今后企业发展的过程中会面临诸多风险因素：1. 管理团队经验不足 此因素客观存在，战略方向不是问题，关键在于客户服务体系的经验欠缺，最佳解决方案邀请互联网行业有经验的经理人加盟共同创业，做好市场开拓及维护工作；2. 市场发展 此因素在于市场发展的不确定性，政策对旅游产业的影响等；3. 行业竞争 如市场开拓缓慢，可出现复制模式的行业竞争对手。其解决方案需要从粘黏个人会员做起，使用各种手段刺激个人会员的消费欲则保证了企业会员的利益，使网站具有长久的生命力及强大的竞争优势。篇三：20110126 股权融资计划书(2011年2月版) 江苏省信用再担保有限公司股权融资计划书（2011年2月）一、公司概况江苏省信用再担保有限公司正式成立于2009年12月21日。是省委、省政府为贯彻落实科学发展观，支持中小企业健康发展而组建的大型国有控股企业。目前注册资本31亿元，现已实收资本25亿。23年内注册资本金拟增加至50亿元。经大公国际评定，公司信用等级为aa+。公司参照金融机构管理，主管部门为江苏省政府金融办。 公司成立以来，通过体系建设、业务拓展和制度创新，不断加大服务中小企业、服务地方经济、服务科技创新的力度，取得良好的经济效益和社会效益。原省委梁保华书记在听取省再担保公司的工作汇报后，作出重要批示：省再担保公司组建以来，认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，着力构建“江苏模式”再担保体系，积极为中小企业服务，实现了良好开局。希望再接再厉，勇于探索创新，加快建立符合市场经济规律、具有江苏特点的再担保体系，为全省经济又好又快发展作出贡献。公司基本定位：以促进中小企业健康发展和推进“金融 强省”建设为宗旨，坚持政策性导向和市场化运作相结合，信义立业，创新发展，做强做大具有“江苏模式”的再担保主业，扩展其他金融服务，优化资本金经营，引领全省再担保体系建设，提升担保行业整体素质和服务功能，形成增信增值业务优势互补、协调发展的经营架构和盈利模式，立足江苏，面向长三角，跨区域经营，逐步建成金融服务特色鲜明、风险防范体系完善、业绩和品牌优良的省属大型控股集团。 公司现有11名股东：江苏省人民政府（出资16亿元）、江苏省国信资产管理集团有限公司（省属国有，出资4亿元）、江苏乾明投资有限公司（民营，出资3亿元）、波司登股份有限公司（上市公司，出资3亿元）、江苏雨润食品产业集团有限公司（民营，出资2亿元）、江苏汇鸿国际集团有限公司（省属国有，出资0.3亿元）、红豆集团（民营，出资0.5亿元）、省丝绸集团（省属国有，出资0.5亿元）、省盐业集团（省属国有，出资0.4亿元）、省农垦集团（省属国有，出资0.3亿元）、张家港市直属公有资产经营有限公司（市属国有，出资1亿元）。 公司建立起现代企业制度。股东会是公司的最高权力机构，实行董事会领导下的总裁负责制。公司内设10个部门，先期合并为6个部门运作，分别为中小企业与“三农”再担保部、资产经营与战略投资部、风险管理部、计划财务部、金融信息部、办公室；独资或控股成立省信用担保公司、金农信息公司、科技小贷公司、融资租赁公司、投资公司5家子公司，已经形成控股集团的组织架构；已成立南京、无锡、南通、常州、宿迁、盐城、扬州、张家港8家分公司，2011 年内分公司网络将遍布省辖市和苏南地区发达县级市。 江苏省信用再担保有限公司组织结构图截止2010年底公司（含分公司、子公司）现有人员117名（含分公司、子公司）。其中，党员44名，占38%；具有硕士研究生及以上学历的37人，占32%；具有中高级技术职称的47人，占40%；具有金融机构工作经历的63人，占54%。公司党委委员5人，来自金融系统、省级机关和省属企业。董事长、总裁均由金融机构高管转任现职。成立6个党支部，分公司的关系隶属总公司，不实行属地化管理。二、经营理念及发展优势公司坚守“三个坚持”的经营理念。认真贯彻省委、省政府的决策部署，坚持为中小企业服务的根本方向，通过多种方式为担保机构提供增信、分险服务，为中小企业提供更多的信贷支持；坚持“政策性导向、市场化运作、公司化管理”，以政府信用引导资源向重点领域集聚，以资产高效运营和金融产品创新提高资本回报，以现代企业制度和理念建设一流的公司治理机制；坚持“信义立业、创新发展”，以诚信赢得客户，以创新开拓市场，做大做强、跨越发展。公司发展优势明显。一是区位优势。公司地处全国经济最活跃的长三角经济圈，为江苏地区中小企业、科技创新企业、“三农”提供融资担保服务，与华泰证券、江苏银行、紫金保险共同构成江苏金融业的“四大支柱”。目前，江苏中小企业数量超过100万户、占全省企业总数的99%，增加值占全省生产总值的60%以上，从业人员占社会就业总量的80%，贷款占全国中小企业贷款的20%。优秀的中小企业、强劲的地区经济是公司发展的最大资源。二是资本优势。资本金规模在全国迄今成立的省级担保、再担保公司中名列榜首。三是资信优势。经大公国际、联合信用两家评估公司评级，公司信用评级结果均为aa+。为公司开展债券、票据类增信业务提供了有利条件。四是体制优势。11名股东中，有篇四：农业项目融资计划书农业项目融资计划书一、项目摘要:农业项目融资计划书一、项目简介：本项目是农业旅游观光项目，农业是一个国家、一个民族的根本，国家也深知这一点 所以大力发展农业项目。本项目坐落在北京的后花园怀柔，全国重点城镇怀柔区北房镇，项目占地100亩，地理位置极为优越，紧邻101国道，怀柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到怀柔只要20分钟,936，916，980等数条公车通达，潮白河环绕周围,与自然共从。本项目是政府大力扶持项目，顺应国家政策，享受政府政策补贴，地理位置优越，周围气候大好，前景广阔，投资小，回报快，收益稳定，项目需要资金550万，当年就收回本钱并且达到盈利。二、项目分析：1、项目的基本情况:项目计划建设100栋观光大棚，一个生态餐厅和配套的附属设施，两者既能相互依托，优势互补，又能独立经营，集农业种植、养殖、旅游、观光、采摘、餐饮、住宿、度假，休闲，养老于一体的综合性园区。2、项目来历：绿色休闲观光农业是一项正在兴起的有着广阔发展空间的工程，随着人们生活水平的不断提高，渴望反朴归真，追求乡情野趣成为时尚。连日紧张忙碌的生存竞争之后，偶逢节假闲暇，或在田间劳作，或在熔金落日的傍晚散步于幽静的小路，呼吸新鲜湿润充满泥土芬芳的空气，使人们心旷神怡，一切烦恼与疲劳都不复存在。我们的生态农业观光园结合自身优势，挖掘农业资源优势，增强城市服务辐射功能，拉动消费，增加收入，开辟郊区游农业增收新途径，拓出新农村建设农业新模式，特制定本规划。形式发展和实践证明，以农业为主体发展乡村游、农家乐是今后的发展形式，又因中国老龄化的到来，城市工薪阶层的老人，很难找到一个空气清新，即便宜又能栽花种草的养老圣地，我们的园区恰恰迎合他们的需要。3、证件状况文件：有政府下发的项目补贴文件。4、建造过程和保证：政府大力发展扶持，只有支持，不会有任何的阻挠，我公司本身就是建筑公司，可以节约高效的完成建设，在建设的同时销售队伍就能收回部分资金。三、财务和建设计划：1、项目需用资金550万，自有资金50万。2、先期资金主攻建观光大棚，需要资金300万，建设完毕后政府给补贴240万，在我们建设的同时，大棚的水、电、路、由政府负责统一安装，然后还会为我们铺设滴灌，架设电动卷帘机，这几项将又为我们节省资金近200万。3、在完善、销售大棚的同时，建造生态餐厅，计划投资100万。4、园区的管理完善和大棚冬季保温50万。四、市场分析：1、项目周边的大棚一次性租给当地农民20年使用，是10万一栋，而且供不应求，如果一次性租给北京市里的老人要15-20万。（住：每个大棚400平米，篇二：xx公司编制2016年度融资计划简要说明xxxx2016年资金状况简要说明一、预计资金流入11852.41万元1、公司内部单位收入11644.65万元。（1）收回年初应收款项3655.13万元。（2）2016年度产品销售流入资金7742.40万元。2016年预计产品产量36万吨，商品销量31.33万吨，按照商品计划综合销售单价324.85元/吨测算营业收入10177.55万元，含税收入11907.53万元，按照65%回款率计算，预计可收回货款7742.40万元。（3）预计全年副产品销售流入资金91.20万元（4）预计全年租赁等流入资金155.90万元。2、公司外部资金流入207.76万元（1）水电费收入等57.76万元。（3）食堂交款110万元。（2）其他40万元。二、预计资金流出21983.52万元2016年资金预计流出21983.52万元，其中：据实列支部分15918.71万元，非据实列支部分2161.61万元。按照公司内外部划分：内部款项8871.62万元，外部款项9208.70万元。1、据实列支部分资金流出15918.71万元（1）工资：成本指标8174.04万元，期末人数1769人，人均工资4.62万元，需支付8174.04万元（按应付工资总额考虑）。（2）社保等其他薪酬费用：成本指标4477.13万元，预计支付4658.92万元，其中公司社保费2600.39万元，住房公积金829.8万元（按现行企业交纳水平测算），按5%计提福利费408.7万元，按2%计提工会经费163.48万元，按1.5%计提教育经费122.61万元，班中餐312.10万元，农民工合同到期结算费用25.55万元，离退休费用14.40万元。（3）电费：成本指标1457.35万元，预计支付1705.11万元（含税），其中：供电处电费1705.11万元。（4）税费：预计支付1595.04万元。其中：增值税1200.95万元，增值税税负按11.8%考虑，城建税及教育附加120.01万元，资源税152.66万元，房产税7.04万元，土地使用税93.43万元，其他税费20.95万元。（5）退押金、保证金149.60万元。2、非据实列支部分资金流出25898.88万元（1）材料费：成本指标2569.26万元，其中：安全资金消化材料费2064.96万元，成本列支材料费504.3万元。预计支付资金3006.03万元（含税），其中公司内部3946.03万元，外部60万元。（2）租赁费：成本指标365万元，预计支付403.68万元（含税），主要为内部租赁款。（3）设备款：年度安排新增设备款371.6万元，主要为折旧资金计划。按50%付款率考虑，预计支付185.8万元。（4）工程款：指标2767.18万元，其中：折旧资金计划工程款435.81万元，安全资金计划工程款2331.37万元。只考虑折旧资金中的工程款435.81*80%=348.65万元。安全资金中主要为材料费组成。（5）修理费：成本指标255.38万元，预计支付298.79万元。（6）塌陷补偿费：预计支付72万元。（7）支付其他与经营活动有关的资金353.18万元，主要为：销售费用353.18万元。（8）非生产性支出：成本指标318万元，预计支付242.95万元，其中：招待费20.01万元，办公费3.15万元，差旅费12.5万元，车辆使用费31.97万元，图书资料费7.79万元，通讯及信息系统运行维护费44.28万元，印刷费4.07万元，排污费等行政性收费20.12万元，会议费等其他非生产性费用99.06万元。3、利息支出1276.25万元2015年末借款余额26240万元（全部为结算中心借款），2016拟借款31940万元，还到期内行贷款21740万元，扣除还内行到期贷款后本年新增贷款10200万元，按照月利率3.9583，结合融入资金时间计算约需支付新增借款利息186.44万元。三、资金缺口2015年末结余资金61.45万元， 2015年预计收入11852.41万元，预计支出43693.52万元（其中归还前期贷款21740万元），资金缺口为31841.11万元，拟申请贷款31940万元其中：归还前期内部银行贷款21740万元，本期新增内部贷款10200万元。XXXX有限责任公司ZZ二一六年四月十八日篇三：2013年度融资租赁业务总结报告及2014年计划2013年度融资租赁工作总结2013年，这年对于本人而言感慨颇多，经验也好教训也罢，都需认真总结回顾，为2014年的工作能更为有序有效的开展和完成提供借鉴，特梳理如下：一、2013年度工作回顾2013年年共收到19个租赁项目，累计2.8亿元；筛选后尽职调查17个租赁项目，累计12000万元；上会审查15个租赁项目，累计9500万元；评审审批中。应该说，2013年年工作任务完成情况不尽如人意。新项目开发方面，由于公司团队组建当中，导致新增租赁业务通过虑较少；新租赁业务开发及审查时间过长，无法跟上客户融资脚步，造成部分客户流失，直接导致年租赁业务下降。上述业务开发被动局面的形成，一方面系我司团队还未完成组建，导致反应时间过长，无法正确判断客户浪费了一些资源。医疗租赁方面，由于未能投入较多的精力和时间，以及没有较好的切入点和合作伙伴，造成医疗租赁始终没有具体进展。此外，目前部分项目已至重要阶段，虽然我司最终风险不大，应该说，部分项目分散了本人较多的时间和精力，曾有一度其他租赁项目的开发基本处于停滞状态，在一定程度上影响了本人年工作计划的完成。尽管面临诸多不利因素，在今年年也还是抓住了几个主要客户，并在较短的时间内实现了租赁业务的实质性推进，。二、2014年上半年工作计划面对2014上半年更为艰巨的工作任务，不能回避已存在的不足，更应以积极的态度、踏实的努力，争取较好的完成新的任务，计划从以下几方面着手：1、抓住传统业务的同时，积极开拓更多新的中介业务客观上讲，目前中介业务还是我业务来源的主要渠道，在积极依靠原有中介的基础之上，必须尽快建立更多新的中介，并能在较短的时间内实现较大程度的业务突破和推进，从根本上保证上半年租赁业务的投放规模和利润规模。2、依托中介介绍业务的同时，积极开拓厂商及售后回租租赁业务 应该说，厂商租赁业务是我司未来发展成长的方向，不管效果如何，上半年必须投入一定精力、时间开发新的行业、新的合作伙伴以求找到专业化租赁的切入点，为我司将来在专业化租赁业务领域内上规模、出效益趁早打下基础。但是在前期起步阶段，必须有一定的物力、财力、精力的投入和沉淀，做好“持久战”的准备。3、在公司现有制度基础上，积极寻求新的风险识别手段我司现有的尽职调查等各项制度要求较严，但面对不同行业、不同阶段的企业时，在既有制度基础上，还应积极寻求新的风险识别手段、方式，尽量将风险判