2-9差旅费管理办法.doc

额济纳锦达煤业有限责任公司差旅费管理办法第一条 为规范公司员工出差的旅费管理,保证公出人员正常的工作和生活需要，特制定本办法。第二条本办法所指差旅费包括：交通费、住宿费及伙食补助费，实行限额报销的办法，除往返的长途车票费用实报外，其他旅差费按地区限额报销；第三条员工公出前需履行下列手续： 1、公出人员在公出前须填写“公出证”，并详细填写公出路线、地点。中途更改路线和地点的，报销时需提出书面说明，由分管领导签批后，财务部方可报销。2、公出人员凭部门和分管领导签批的“公出证”和“借款单”到财务部门办理借款。第四条 公出审批流程车间、部门负责人以下人员公出部门负责签批分管领导签批；部门负责人公出公司分管领导签批总经理签批；副总经理公出总经理签批。第五条公出人员的交通费及住宿费开支标准职务标准火车轮船飞机长途汽车住宿标准特区省会城市 住宿标准地县市总经理软席车二等舱普通舱据实报销320元/日270元/日副总经理硬卧二等舱普通舱据实报销280元/日230元/日车间主任、部长硬卧二等舱普通舱据实报销240元/日200元/日其他人员硬席车三等舱据实报销200元/日180元/日注：需要办理特殊业务的人员经总经理批准后可提高相应标准。第六条 住宿费报销有关规定1、公出人员住宿费在规定的限额标准内凭单据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，节余部分按节约额的60%返还。2、受公司外派参加会议人员，由会议主办方安排住宿的，可据实报销。3、到总公司或其所属的成员企业办事，凡需要住宿的，按公司公出住宿标准执行。如对方提供住宿公司不予报销住宿费。4、因工作需要，参加区内外举办的各类学习班，学习期间，住宿费按办学单位安排的实际住宿标准据实报销。第七条 交通费报销有关规定1、连续乘坐火车时间超过六小时的，可购同席卧铺票，如果没有乘坐卧铺在夜间乘车可享受同席硬卧票价补贴。2、公司总经理、副总经理以及相应职务人员公出，随行人员可与随行领导享受同等待遇。3、工作人员公出期间，可每天享受60元的交通补助费，所在地区据实发生的市内交通费不再给予报销。4、自带交通工具公出的工作人员，产生的费用按核定标准凭票据实报销，不再报销其他交通费用。5、市内交通费，财务人员和没有车的部门工作人员在市内办事，发生的交通费，需部门负责人签字后报主管领导批准据实报销。第八条 伙食补助有关规定1、公出人员（不含长期驻外人员）伙食补助费不分级别，不分途中和住宿，按公出的自然天数每人每天补助40元。2、到总公司或其所属的成员企业办事，由所属单位提供吃住接待，公出人员只报销相关的交通费，不再享受伙食补助费。第九条 费用报销的其他相关要求1、公司员工公出返回后一个星期内到财务部办理报销手续，并按借款多退少补。2、公出人员报销的旅差费票据、内容、日期、人数等需与“公出证”填写的相关内容相符。3、公出人员报销旅差费时，原则上不允许购买图书、办公用品等。确需发生的其他费用（复印费、办公费）应与差旅费分开粘贴，由分管领导签批，准予报销。4、自带交通工具的公出人员，汽车所耗用的材料费用，由行政部审核签字报销。5、公出人员丢失火车、轮船、飞机票，由本人提出书面说明，经部门负责人签字确认，附相关证明，可参照同程客运票价报销。6、公出人员的出差天数严格按住宿、乘坐火车、轮船、飞机的有效票据计算，自带交通工具的出差天数按住宿费