企业申请报告书(1).doc

山西省借款企业资信评级申请报告书上海远东资信评估有限公司山西分公司年 月 日申请资信等级评估企业需提供的资料（所提供的资料及复印件要加盖公章）关注内容所需资料清单公司概况1. 公司简介2. 营业执照、机构代码证、税务登记证等复印件3. 贷款卡复印件、法定代表人身份证复印件4. 最新验资报告复印件(有无增资、减资、股东变更、转让股权的情况)5. 公司章程6. 控股股东介绍资料及下属子公司（分公司）情况7. 相关行业资质证明复印件（如9000认证、QS认证）8. 企业房产、土地权属证明复印件9. 环保部门的环保批文复印件10. 企业所享受的还贷、税费、土地等方面的优惠政策证明材料基本素质1. 主要经营管理者个人简历、员工素质简况2. 关键岗位业务人员从业经历3. 公司组织结构图4. 近两年企业、个人、产品和技术省部级以上获奖证书复印件及说明5. 企业生产条件管理制度1. 营运管理制度2. 财务管理制度3. ，内部控制制度，风险管理制度4. 日常管理规范方面制度5. 企业采购、生产、销售方面的情况及主导产品概况6. 在施或计划实施重大项目情况财务情况1. 最近三年经会计师事务所审计的年度会计报告（包括资产负债表、损益表和现金流量表及会计报表附注）2. 最近月份财务报表3. 长短期投资、其他应收款、其他应付款等重要会计科目明细4. 主营业务收入构成情况说明5. 应收、应付账款明细6. 企业长、短期借款明细7. 企业财务预测数据及其他重要数据8. 对外提供担保、资产抵押、质押等或有负债情况诉讼或其他重大经济纠纷情况（包括人行信贷咨询系统明细）发展前景1. 宏观经济形势、行业产业政策对企业的影响2. 行业特征、市场需求对企业的影响3. 企业成长性和抗风险能力4. 企业负责人年度工作报告和计划书注：以上材料有需要填写图表的，报告后面附有，请如实填写。 以上资料，被评企业必须提供。 承 诺 书本单位对提供给贵公司用于资信评估的全部资料的真实性、准确性、合法性负责，请予评估。申请单位（公章）： 法定代表人或被授权人（签章）填表人： 年 月 日一、 企业基本情况企业名称成立日期注册地址办公地址邮政编码联系电话传真营业执照号码企业代码注册资本行业归属实收资本开户行及账号法人代表贷款卡号控股投资人或主管部门主要股东出资比例主营业务法定代表人基本情况姓名性别民族 技术职称出生年月学历政治面貌社会职务个人荣誉主要工作经历企业高管人员素质简况姓 名年龄技术职称现任职务学历主要工作经历企业职工素质简况项目文化素质职 称年 龄总人数高中以下大专中专本科以上初级中级高级30岁以下30至50岁50岁以上人数比例二、 生产条件占地面积建筑面积技术装备面积（平方米）账面值（万元）所有权属性面积（平方米）账面值（万元）所有权属性成新率（%）账面值（万元）所有权属性成新率（%）三、 企业经营管理制度建设与内部控制制度建设行政管理 营销管理生产管理财务管理制度实施落实检查考核管理认证企业经营管理方面的荣誉四、 主导产品或劳务及其生产工艺、技术与质量主导产品或主要劳务种类（品种）品牌及其市场效应技术含量技术认证质量认证市场地位及占有率技术与科研情况技术人员科技队伍科研设施科研经费主要生产装备与工艺技术主要装备装备先进程度设备利用率工艺先进程度五、 主导产品生产经营状况1.生产企业提供资料生产能力（吨、套、件）实际销量（万元）市场占有率（%）主要市场区域销售渠道2008200920102011（）月2008200920102011（）月2008200920102011（ ）月2.其他企业提供资料：编号项 目2008年2009年2010年2011年（ ）月商业零售企业（包括贸易类企业）还应填写以下内容：1本期购入商品额本期销售商品额房地产开发企业还应填写以下内容：1当年开发项目投入资金（开发工程量）万元万元万元万元2当年完成工程量（货币工程量）万元万元万元万元3房地产开发资质等级级4本期已建成房总量M2M2M2M25本期已建成房验收合格总量M2M2M2M26已建成房（存量房产）建筑面积期末数M2M2M2M27已建成房（存量房产）开发成本期末数万元万元万元万元8开发资金成本（利息支出）期末数万元万元万元万元房地产经营企业还应填写以下内容：1可供租售的房地产套数或建筑面积期末数M2M2M2M22实际租售的房地产套数或建筑面积期末数M2M2M2M2建筑施工企业还应填写以下内容：1本期新签施工合同总金额万元万元万元万元2本期完工工程量（货币工作量）万元万元万元万元3本期验收工程量（货币工作量）万元万元万元万元4本期优良工程量（货币工作量）万元万元万元万元5非在职用工平均人数人人人人城建投资企业还应填写以下内容：1政策性收入万元万元万元万元其中：（1）规费收入万元万元万元万元（2）财政拨款万元万元万元万元（3）其他政策性收入万元万元万元万元2当年计划融资总额万元万元万元万元3当年实际融资总额万元万元万元万元4当年计划投资总额万元万元万元万元5当年实际投资总额万元万元万元万元6企业级别级投资管理型企业还应填列以下内容：1本期收到的现金投资收益万元万元万元万元宾馆服务企业还应填列以下内容：1全年（或年末）实际开房数2全年（或年末）可供开房数事业单位还应填列以下内容：1流动负债在建企业还应填列以下内容：1项目总投资六、 经营状况对外投资情况被投资企业名称（或类别）投资额（万元）持股比率（%）2010年度投资收益（万元）2011年（ ）月投资收益（万元）备 注1.2.3.4. 其他企业（共 户）合 计购销情况采购环节主 要原 材 料名称： 年耗用量： 来源地：名称： 年耗用量： 来源地：贷款清付情 况销售环节主 要销售渠道销售方式销售信用重大事项经营中存在的主要问题及其对策七、 在施或计划实施重大经营项目情况年度经营项目投资额（万元）建设期（年）进度情况资金来源预计收入（万元）预计净利润（万元）20102011注：对于重大经营项目，需要另外提供详细资料。八、 补充财务数据表 单位：万元（保留小数后两位）编号项 目金 额2008年2009年2010年2011年（ ）月1经营性现金净流入量2投资性现金净流入量3主营业务现金流入总量4主营业务收入其中：1、2、3、其它、5计入无形资产的土地及房屋使用权摊余价值6非经营性资产期末余额7存货（余额）其中：（1）原材料（期初： ） （2）在产品（期初： ） （3）产成品（期初： ） （4）其 他（期初： ）8至期末未清担保余额 9应收账款（余额）其中：（1）帐龄2年以上 （2）帐龄12年 （3）帐龄1年以下10一年内到期的长期借款余额11逾期借款（余额）12全年利息支出（累计发生额）其中：列入财务费用的利息支出数资本化利息支出数13历年借款欠息金额 14投资收益（当年发生额）其中：短期投资收益长期投资收益转让收益152010年末其他应收款中（内部指本系统或本集团内部）投资挂帐万元拆借（出）资金内部： 万元；外部： 万元成本费用支出挂帐万元162010年末其他应付款中拆借（入）资金内部： 万元；外部： 万元172011年（ ）月其他应收款中（内部指本系统或本集团内部）投资挂帐万元拆借（出）资金内部： 万元；外部： 万元成本费用支出挂帐万元182011年（ ）月其他应付款中拆借（入）资金内部： 万元；外部： 万元贷款情况：贷款机构2010年年末贷款余额2011年（ ）月贷款余额贷入日期到期日期担保方或抵押物合 计九、 应收、应付账款明细表（截止2010年底）应收账款企业名称（前五位）金额（万元）账龄（月）占比（%）其他应收账款企业名称（前五位）金额（万元）账龄（月）占比（%）应付账款企业名称（前五位）金额（万元）账龄（月）占比（%）其他应付账款企业名称（前五位）金额（万元）账龄（月）占比（%）十、利润预测表 单位：万元（保留小数后两位） 项 目2011年度预测2011年（ ）月实绩一、主营业务收入减：主营业务成本销售费用主营业务税金及附加二、主营业务利润加：代购代销收入其他业务利润减：经营费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益营业外收入补贴收入减：营业外支出加：以前年度损益四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润十一、财务预测数据 项 目2011年2011年（ ）月 计划投资数额（万元） 预计折旧（万元） 预计摊销（万元） 预计所有者权益（万元）预计少数股东权益（万元） 预计长期债务余额（万元）预计长期借款余额（万元） 预计短期债务余额（万元） 预计短期借款余额（万元） 预计利息支出（万元） 到期长期借款本金（万元） 到期短期借款本金（万元）十二、其他数据项 目2008年2009年2010年2011年（