班组结算流程补充(附表)2016.1版.doc

.补充 班组结算流程（2016年1月）施工班组填写提交结算表单 项目经理部审核签批结算会签表、工程竣工验收单、工程款支付统计单、仓库物资归还单、奖罚情况单、劳务保险统计单、零星人工增减单现场成本员核签结算清单，检查核对班组计算稿并在附自己的计算稿和图纸。资料齐全后交至核算部领导审核确认核算部审核结算资料无异议有异议财务部备案返还项目部自审并与班组沟通核算部备案，复印件发原项目部 班组后期付款由原项目部发起核算部复审 结算会签表 附件1工程名称公司名称施工班组施工类别班组负责人联系电话开工时间竣工时间部 门确认内容确认结果确认人项目部成本员附表是否审核及齐全齐全及全部审核过项目经理项目整体是否达到结算要求是否可以运管部是否按合同履约、是否涉及合约问题是否履行部门主管工管部已付保险费、其它，填附表7确定保险人员名单财务部已付工程款、已到发票是否付，已付多少内审部核对工程量、 审核结算价并备案是否核对正确及复核结果原合同内容金额（元）：增减内容金额（元）：班组提交结算金额（元）：最终结算金额（元）：项目经理：工程线副总：核算部经理：保障线副总：班组负责人确认：总经理： 注：此表格审核确认后财务部、成本部、施工班组（材料商）各执一份。此表格需附表：1、工程竣工验收单（见附表2）； 2、工程款支付统计单（见附表3）； 3、仓库物资归还单（见附表4）； 4、材料进货统计单（见附表5）； 5、奖罚情况单（见附表6）； 6、劳务保险统计单（见附表7）； 7、零星人工增减单（见附表8）； 8、工程签证（见附表9）； 9、结算清单（附表10）。工 程 验 收 单附件2工程名称： 编号： 致： 项目部 我方已按合同要求完成了 工程，施工已经全部竣工，经自检合格，请予以检查和验收。班组负责人： 日 期： 项目部审核意见：施工员：（主要审核分包人是否按照进度要求组织施工，是否按照技术交底、图纸、工艺要求组织施工）审核人： 日期：质量员：（主要审核工程质量）审核人： 日期：项目经理：（全局把控，根据完成情况可以进行奖罚处理）审核人： 日期：注：需上述几方共同验收，所有签字完成无相关问题证明验收合格。工程款支付统计单附表3工程名称合同总价施工班组班组负责人开工时间竣工时间序号付款日期付款金额备 注123456789101112131415161718合 计：班组负责人：日期：项目经理：日期：财务部会计：日期： 注：竣工时由每个施工班组（材料供应商）填写此单，并为结算会签表的附件交由成本部，经公司财务部会计确认后做为结算依据。仓库物资归还统计单 附表4工程名称： 班组名称：序号名 称借出数量未归还数量单价合价备注12345678910合 计班组负责人：日期：仓库管理员：日期：项目经理：日期：注：上述物资包含班组领取的各项劳保用品、材料等，此单为工程竣工时对仓库物资最终未归还情况的汇总，做为施工班组结算的依据。日常具体借记情况需详见工程部表单明细。材料进货统计单 附件5工程名称： 供货商名称： 序号材料名称品牌规格单位送货数量退货数量最终实收数量备注12345678910 合 计：班组负责人：日期：仓管管理员：日期：项目经理：日期： 注：由项目仓库管理员根据日常每次供货商提供的收货单，核收已收与已退情况，汇总为此单，项目竣工时做为结算会签表附件提交至成本部做为结算依据。奖罚情况单 附表6工程名称： 班组名称： 序号奖罚内容奖罚原因数量单价合价1235备注：班组负责人：日期：施工员：日期：项目经理：日期： 注：1、工程质量完成较好，配合情况比较好，或者对工程有特殊贡献，给予一定的奖励。2、施工时，违反工地上的管理条例（浪费材料等）。项目部有权开具罚款单，罚款单附在本表后面。劳务保险统计单 附件7工程名称： 开工时间： 竣工时间： 序号归类（工种）姓名身份证号码参保时间退保时间参保月数金额12345678910 合 计：制表人：日期：班组负责人：日期：项目经理：日期： 注：每个项目每个现场人员均须参加商保，由工程部向公司行政部提交参（退）保名单及具体时间，由工管部统一办理并配合提供相关资料。项目竣工时由项目部请工管部制表人出具此单，经确认后交由成本部作为结算依据。人工材料费用转移单 附表8工程名称： 班组名称：序号名 称从 班组增/减到 班组数量单价合价备注12345678910合 计扣出班组负责人：日期：增至班组负责人：日期：会签（施工员、质量员、材料员）：日期：成本员：日期：项目经理：日期：注：须因施工班组原因产生的零星人工或材料，经项目部确认后代办的（如：因某班组自身原因增加的点工从某施工班组中扣除）。做为最终班组结算的增扣依据。 工作指令单（班组工作安排）编号项目名称日期 年 月 日致： (接收班组/个人） 1 施工区域（增 / 减）：2 施工内容：3 预估工作量：4 预计施工开始/完工时间： 年 月 日 至 年 月 日 5班组结算：按合同约定的计量方式按实计量。此工作联系单做为班组施工签证单签定的前提。发出人（施工员）： 审核人（现场成本员）：日 期： 日 期：接收人回复意见：班组负责人： 日 期：备注：上述表单需要填写完成完整，相关人员签字后才可以作为有效指令进行施工，否则，不予计入结算，指令内容必须为打印方式，手写无效。工程签证单（对内） 附件9 项目编号： 签证类别： 人工 材料 其他 项目名称： 施工班组名称：签证金额: 签证原因及签证具体内容（附变更图纸）： 施工班组： 日期：会签（施工员、质量员等）：日期：成本员： 日期：项目经理：日期：工程副总：日期：核算经理： 日期：班组确认：日期：注：1、因建设方要求进行的分项量或项的增减变化，而产生的项目部对施工班组要求增减的确认单，与项目部对外结算单项目为对应关系。做为最终班组结算的增扣依据。此表中施工员审核确认项与量，成本员审核确认价。如果涉及对外签证时，在提供此单时必须提供甲方的签证单作为依据，此签证单须经公司核算部经理签字后方为有效。2、必须有对应相应的指令单，签证内容必须完成，记录清晰，相关内容必须为打印方式，手写无效。.结算清单附件10工程名称： 施工班组名称：序列项目名称特征描述班组提供计算工程班组提供量班组提供单价班组提供合价成本员审核工程量成本员审计过程成本员审核单价成本员审核合价内部审计量内部审计单价内部审核合计12345678910合计备注：1、班组提供工程量必须附图纸和计算过程。2、现场审核工程量必须附详细的计算过程。