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文档简介

活动申报报销制度 校学生会活动经费申请及报销制度 一、经费申请流程申请活动经费者，在活动前期需好申请经费的有关材料，制作一份比较准确的活动经费预算表以及一份审批报表，由负责人及时上交校团委办公室审核；获批准后可在校团委通知的时间内持有效证件到团委办公室领取团队预算经费的一部分；活动结束后，活动团队上交经费收支明细表和有关报销票据，经团委审核其真实性最终确定资助金额，活动团队在校团委通知的时间内前去校团委办公室凭有关证件报销剩余的未资助金额。 二、活动经费管理和使用1会时间活动经费应全部用于学生活动，例如指导员和学生的生活补助，社会实践活动的日常开支，后期宣传，总结，表彰等方面，不得挪作他用。 2实践团队需对活动经费的使用情况作一收支明细表3资金申请与报销程序学生会经手人部长审批负责副主席审批主席审批对应导员审批团委副书记审批团委书记审批会计出纳经手人社团经手人会长团委办学生会公室审批团委副书记审批主席审批团委书记审批会计出纳经手人三.资金报销说明报销人员必须好发票或收据后连同报销清单一起审批；审批时必须带上活动资金申请或资金预算，以便各审批人核对参考。 报销清单经由以上程序,签名批准后方可报销。 报销人员应自己保留一份报销清单明确资金归还去处,方便以后查帐之用。 本制度自公布之日起实行。 此程序必须按上述所述履行,不可逾越步骤,否则不可报销。 四有关单据的处理规范1.凡购买活动物品最好索取“发票”，若无发票才索取收据(发票、收据都必须盖章)，并在背后注明经手人姓名、日期，及活动项目；如金额较大（300元以上包括300元）时需要证明人签名。 2.因公事外出所取回的车票，必须在背后注明实际票价、使用日期、经手人姓名及活动项目,并妥善保存待查。 3.租用大活等场地时，在交租金的同时向对方索取“收据”，并在背后注明经手人姓名及活动项目。 4.发放奖金时必须由获奖者在签领表格签领，并在表的下方注明经手人的姓名及日期；报销时签领表格和该次活动的报销清单及收据一同上交。 5.实践部、外联部需设有专人负责保管车票或其它报销单据，即是需设一理帐人员，以方便报销、查帐等。 6各部门每次活动后需在一周内做好报销工作，到会计处报销时，需上交活动资金申请或预算，和报销总清单各两份(其中一份需要
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