xx公司编制2016年度融资计划简要说明.doc

xxxx2016年资金状况简要说明一、预计资金流入11852.41万元1、公司内部单位收入11644.65万元。（1）收回年初应收款项3655.13万元。（2）2016年度产品销售流入资金7742.40万元。2016年预计产品产量36万吨，商品销量31.33万吨，按照商品计划综合销售单价324.85元/吨测算营业收入10177.55万元，含税收入11907.53万元，按照65%回款率计算，预计可收回货款7742.40万元。（3）预计全年副产品销售流入资金91.20万元（4）预计全年租赁等流入资金155.90万元。2、公司外部资金流入207.76万元（1）水电费收入等57.76万元。（3）食堂交款110万元。（2）其他40万元。二、预计资金流出21983.52万元2016年资金预计流出21983.52万元，其中：据实列支部分15918.71万元，非据实列支部分2161.61万元。按照公司内外部划分：内部款项8871.62万元，外部款项9208.70万元。1、据实列支部分资金流出15918.71万元（1）工资：成本指标8174.04万元，期末人数1769人，人均工资4.62万元，需支付8174.04万元（按应付工资总额考虑）。（2）社保等其他薪酬费用：成本指标4477.13万元，预计支付4658.92万元，其中公司社保费2600.39万元，住房公积金829.8万元（按现行企业交纳水平测算），按5%计提福利费408.7万元，按2%计提工会经费163.48万元，按1.5%计提教育经费122.61万元，班中餐312.10万元，农民工合同到期结算费用25.55万元，离退休费用14.40万元。（3）电费：成本指标1457.35万元，预计支付1705.11万元（含税），其中：供电处电费1705.11万元。（4）税费：预计支付1595.04万元。其中：增值税1200.95万元，增值税税负按11.8%考虑，城建税及教育附加120.01万元，资源税152.66万元，房产税7.04万元，土地使用税93.43万元，其他税费20.95万元。（5）退押金、保证金149.60万元。2、非据实列支部分资金流出25898.88万元（1）材料费：成本指标2569.26万元，其中：安全资金消化材料费2064.96万元，成本列支材料费504.3万元。预计支付资金3006.03万元（含税），其中公司内部3946.03万元，外部60万元。（2）租赁费：成本指标365万元，预计支付403.68万元（含税），主要为内部租赁款。（3）设备款：年度安排新增设备款371.6万元，主要为折旧资金计划。按50%付款率考虑，预计支付185.8万元。（4）工程款：指标2767.18万元，其中：折旧资金计划工程款435.81万元，安全资金计划工程款2331.37万元。只考虑折旧资金中的工程款435.81*80%=348.65万元。安全资金中主要为材料费组成。（5）修理费：成本指标255.38万元，预计支付298.79万元。（6）塌陷补偿费：预计支付72万元。（7）支付其他与经营活动有关的资金353.18万元，主要为：销售费用353.18万元。（8）非生产性支出：成本指标318万元，预计支付242.95万元，其中：招待费20.01万元，办公费3.15万元，差旅费12.5万元，车辆使用费31.97万元，图书资料费7.79万元，通讯及信息系统运行维护费44.28万元，印刷费4.07万元，排污费等行政性收费20.12万元，会议费等其他非生产性费用99.06万元。3、利息支出1276.25万元2015年末借款余额26240万元（全部为结算中心借款），2016拟借款31940万元，还到期内行贷款21740万元，扣除还内行到期贷款后本年新增贷款10200万元，按照月利率3.9583，结合融入资金时间计算约需支付新增借款利息186.44万元。三、资金缺口2015年末结余资金61.45万元， 2015年预计收入11852.41万元，预计支出43693.52万元（其中归还前期贷款21740万元