上海市松江区医学交流中心2016年度部门决算.doc

上海市松江区医学交流中心2016年度部门决算第一部分 上海市松江区医学交流中心概况一、主要职能本单位主要职责和任务是承担本区医疗保健咨询、健康教育、医学科研、岗位培训、学术交流；组织医疗事故技术签定。二、机构设置根据上述职责，上海市上海市松江区医学交流中心设4个内设机构，包括：主任室、办公室、医疗鉴定办公室、财务科。第二部分 上海市松江区医学交流中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入434.22一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出109.29五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入10七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29.48九、医疗卫生与计划生育支出297.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计444.22本年支出合计444.62用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余66.51年末结转和结余66.11总计510.73总计510.73182016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计444.22434.2210205教育支出107.24107.2420599其他教育支出107.24107.242059999其他教育支出107.24107.24208社会保障和就业支出29.3329.3320805行政事业单位离退休29.3329.332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6319.632080506机关事业单位职业年金缴费支出9.709.70210医疗卫生与计划生育支出300.62290.6221005医疗保障9.829.822100502事业单位医疗9.839.8321099其他医疗卫生与计划生育支出290.80280.80102109901其他医疗卫生与计划生育支出290.80280.8010221住房保障支出7.037.0322102住房改革支出7.037.032210201住房公积金7.037.032016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计444.62265.66178.96205教育支出109.29109.2920599其他教育支出109.29109.292059999其他教育支出109.29109.29208社会保障和就业支出29.4829.4820805行政事业单位离退休29.4829.482080502事业单位离退休0.150.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6219.622080506机关事业单位职业年金缴费支出9.719.71210医疗卫生与计划生育支出297.66227.9969.6721005医疗保障9.839.832100502事业单位医疗9.839.8321099其他医疗卫生与计划生育支出287.83218.1669.672109901其他医疗卫生与计划生育支出287.83218.1669.67221住房保障支出8.198.1922102住房改革支出8.198.192210201住房公积金8.198.192016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款434.22一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出107.24107.24六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出29.48 29.48九、医疗卫生与计划生育支出297.66297.66十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出8.198.19二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计434.22本年支出合计442.57442.57年初财政拨款结转和结余21.85年末财政拨款结转和结余13.5013.50 一般公共预算财政拨款21.85 政府性基金预算财政拨款总计456.07总计456.07456.072016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出107.24107.2420599其他教育支出107.24107.242059999其他教育支出107.24107.24208社会保障和就业支出29.4829.4820805行政事业单位离退休29.4829.482080502事业单位离退休0.150.152080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.6219.622080506机关事业单位职业年金缴费支出9.719.71210医疗卫生与计划生育支出297.66227.9969.6721005医疗保障9.839.832100502事业单位医疗9.839.8321099其他医疗卫生黄玉计划生育支出287.83218.1669.672109901其他医疗卫生与计划生育支出287.83218.1669.67221住房保障支出8.198.1922102住房改革支出8.198.192210201住房公积金8.198.19合计442.57265.66176.912016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出232.22232.2230101 基本工资26.2326.2330102 津贴补贴3.993.9930103 奖金30104 其他社会保障缴费12.5212.5230106 伙食补助费30107 绩效工资126.71126.7130108机关事业单位基本养老保险缴费21.0521.0530109职业年金缴费9.719.7130199 其他工资福利支出32.0132.01302商品和服务支出22.9122.9130201 办公费3.053.0530202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.070.0730205 水费30206 电费0.430.4330207 邮电费0.940.9430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费4.464.4630214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.040.0430217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.591.5930229 福利费8.258.2530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用3.913.9130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出0.170.17303对个人和家庭的补助8.348.3430301 离休费30302 退休费0.150.1530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金8.198.1930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出2.192.1931002 办公设备购置2.192.1931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计265.66240.5625.102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00.760000000000.7602016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市松江区医学交流中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区医学交流中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区医学交流中心2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区医学交流中心2016年度收入总计为510.73万元、支出总计为510.73万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加6.68万元。主要原因：增人增资。二、关于上海市松江区医学交流中心2016年度收入决算情况说明上海市松江区医学交流中心2016年度收入合计444.22万元，其中：财政拨款收入434.22万元，占97.75%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10万元，占2.25%。三、关于上海市松江区医学交流中心2016年度支出决算情况说明上海市松江区医学交流中心2016年度支出合计444.62万元，其中：基本支出265.66万元，占59.75%；项目支出178.96万元，占40.25%。四、关于上海市松江区医学交流中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区医学交流中心2016年度财政拨款收支总决算456.07万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.84万元，增长4.31%。主要原因：增人增资。五、关于上海市松江区医学交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江区医学交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出442.57万元，占本年支出合计的99.54%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.19万元，增长6.55%。主要原因：增人增资。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江区医学交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出442.57万元，主要用于以下方面：教育支出（类）107.24万元，占24.23%；社会保障和就业支出（类）29.48万元，占6.66%；医疗卫生和计划生育支出297.66万元，占67.26%；住房保障支出8.19万元，占1.85%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江区医学交流中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.79万元，支出决算为442.57万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。其中：1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）107.24万元。主要用于：松江区卫生计生委与上海市第一人民医院双方签订的“关于合作推进人才学科建设和重大疾病联合攻关项目的框架协议”，所确定的相关课题。年初预算为130万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于预算数的主要原因：多余的资金为项目的管理和专家评审等运行费用，按照财政要求，年终已经核减。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.15万元。主要用于：退休职工的补贴及福利费的支出。年初预算为0.35万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算0.35万元因未使用，在年终按财政要求予以核减，支出0.15万元由上年度结余资金中支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.63万元。主要用于：单位在编职工的基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为19.63万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整及增人增资。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.71万元。主要用于：单位在编职工的职业年金保险支出。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整及增人增资。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.83万元。主要用于：单位在编职工的医疗保险费支出。年初预算为9.41万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）287.84万元。主要用于：单位在编职工人员工资、绩效工资等方面的支出，及非编人员的工资支出；及水电费、购置办公用品、培训及差旅费、在编人员车改补贴及工会经费、物业管理费、工作餐费等。年初预算为271.46万元，支出决算为287.84万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.19万元。主要用于：单位在编职工缴纳住房公积金。年初预算为5.57万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的147.04%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。六、关于上海市松江区医学交流中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区医学交流中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出265.66万元，包括人员经费240.56万元，公用经费25.10万元。基本支出中：1、工资福利支出232.22万元，主要用于：在编及非编职工的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金等支出。2、商品和服务支出22.91万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会费、福利费、其他交通费用等。3、对个人和家庭的补助支出8.34万元，主要用于：退休费、住房公积金。4、其他资本性支出2.19万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市松江区医学交流中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区医学交流中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生相关支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公