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财务管理操作手册一 应收款管理1.初始设置1.1设置科目1.1.1基础科目设置基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。选择【应收款管理】-【初始设置】.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。点击增加按钮，进行基本科目的设置。1.1.2结算方式科目设置选择【应收款管理】-【初始设置】在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“结算方式科目设置”。点击增加按钮，进行结算方式科目设置。1.2账期内账龄区间设置选择【应收款管理】-【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“账期内账龄区间设置”。点击工具栏中的 增加按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。1.3逾期账龄区间设置选择【应收款管理】-【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“逾期账龄区间设置”。点击工具栏中的 增加按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。2.应收单据处理应收单据审核（销售录入销售发票复核后，该销售发票会上传到应收款管理）选择【应收款管理】-【应收单据审核】选择相应的应收单据点击审核即可3.收款单据处理3.1收款单据录入选择【应收款管理】-【收款单据录入】点击增加按钮，则可新增应收单据。依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击保存按钮将其保存。用户可点击审核按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击 弃审按钮进行弃审，并点击 修改按钮进行修改，也可点击 删除按钮进行删除。备注：审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。审核后，用户可点击核销-自动核销按钮 （一般情况下：选择【核销处理】-核销）3.2收款单据审核选择【应收款管理】-【收款单据审核】输入过滤条件并确认-进入“收付款单列表”界面，点击审核即可。备注：批审：将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击审核按钮，对当前收付款单进行审核记账。4.核销处理在核销处理界面，可以进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。4.1手工核销点击【核销处理】-【手工核销】进入核销过滤条件界面。选择需要进行核销处理的客户，输入收付款单、被核销单据过滤条件，点击确认按钮进入单据核销界面，上边列表显示该客户可以核销的收付款单记录，下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据。用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击保存按钮，即可完成本次核销操作。4.2自动核销点击【核销处理】-【自动核销】进入核销过滤条件界面。输入过滤条件，点击确认按钮弹出窗口，提示“是否进行自动核销”，确认“是”。自动核销时提供进度条，使您能够知道核销进程。核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。5制单处理选择 【应收款管理】-【制单处理】进入制单查询界面。用鼠标单击左边选择“制单类型”输入完查询条件，单击确认制单类型包括发票制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。进入“收付款单制单界面-选择要制单的凭证-点击制单系统自动生成一张记账凭证-确认无误后-点击保存。（其它单据的制单也如上述操作执行）6其他处理 （取消操作）选择【应收款管理】-【其他处理】-【取消操作】在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。（如：恢复单据核销前状态）按实际需要，输入过滤条件后，系统将满足恢复条件的收款单列出。进入“取消操作”界面 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张收款单恢复到核销前的状态；选择完成后，点击确认按钮，保存此次操作；点击 取消 按钮，取消此次操作。 7期末处理7.1月末结账如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。选择【应收款管理】-【期末处理】-【月末结账】选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进行结账。单击下一步按钮， 系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任意一项，以检查其详细信息。点击取消按钮，取消此次操作。点击完成按钮，执行结账功能。备注：l 应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理。l 当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应收单）在结账前应该全部审核。 l 当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应收单），照样可以进行月结处理。l 如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结处理。l 如果本月的收款单还有未审核的，不能结账。l 当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。7.2取消结账选择【应收款管理】-【期末处理】-【取消月结】选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击确认按钮，系统执行取消结账功能。二应付款管理1.初始设置1.1设置科目1.1.1基础科目设置基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。选择【应付款管理】-【初始设置】在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。点击增加按钮，进行基本科目的设置。1.1.2结算方式科目设置选择【应付款管理】-【初始设置】在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“结算方式科目设置”。点击增加按钮，进行结算方式科目设置。1.2账期内账龄区间设置选择【应付款管理】-【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“账期内账龄区间设置”。点击工具栏中的 增加按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。1.3逾期账龄区间设置选择【应付款管理】-【初始设置】在左边的树型结构列表中点击“逾期账龄区间设置”。点击工具栏中的 增加按钮，即可在当前区间之前插入一个区间。2.应付单据处理应付单据审核选择【应付款管理】-【应付单据审核】系统显示查询条件框-输入查询条件点击确认输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。也可以全选图标将所有的单据全部选中；点击全消图标取消所做的选择。选择单据后，单击审核图标将当前选中的单据全部审核。审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。备注：用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击确认按钮。进入已审核单据列表界面在需要进行弃审的结算单打上选择标志，点击弃审按钮，对当前应收单进行批量弃审。3.付款单据处理3.1付款单据录入选择【应付款管理】-【付款单据录入】点击增加按钮，则可新增应收单据。依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击保存按钮将其保存。用户可点击审核按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击 弃审按钮进行弃审，并点击 修改按钮进行修改，也可点击 删除按钮进行删除。备注：审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。审核后，用户可点击核销-自动核销按钮 （一般情况下：选择【核销处理】-核销）3.2付款单据审核选择【应付款管理】-【付款单据审核】输入过滤条件并确认-进入“收付款单列表”界面，点击审核即可。备注：批审：将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击审核按钮，对当前收付款单进行审核记账。4.核销处理在核销处理界面，可以进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。4.1手工核销点击【核销处理】-【手工核销】进入核销过滤条件界面。选择需要进行核销处理的客户，输入收付款单、被核销单据过滤条件，点击确认按钮进入单据核销界面，上边列表显示该客户可以核销的收付款单记录，下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据。用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击保存按钮，即可完成本次核销操作。4.2自动核销点击【核销处理】-【自动核销】进入核销过滤条件界面。,输入过滤条件，点击确认按钮弹出窗口，提示“是否进行自动核销”，确认“是”。自动核销时提供进度条，使您能够知道核销进程。核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。5制单处理选择 【应付款管理】-【制单处理】进入制单查询界面,用鼠标单击左边选择“制单类型”输入完查询条件，单击确认制单类型包括发票制单、收付单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、转账制单、汇兑损益制单。您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。进入“采购发票制单界面-选择要制单的凭证-点击制单系统自动生成一张记账凭证-确认无误后-点击保存。（其它单据的制单也如上述操作执行）6其他处理 （取消操作）选择【应付款管理】-【其他处理】-【取消操作】在“操作类型”下拉框中选择恢复的类型。（如：恢复单据核销前状态）按实际需要，输入过滤条件后，系统将满足恢复条件的付款单列出。进入“取消操作”界面 您可以在恢复标志一栏里双击鼠标，表示要将此张付款单恢复到核销前的状态；选择完成后，点击确认按钮，保存此次操作；点击 取消 按钮，取消此次操作。 7期末处理7.1月末结账如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。选择【应收款管理】-【期末处理】-【月末结账】选择结账月份，双击结账标志一栏，标志选择该月进行结账。单击下一步按钮， 系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任意一项，以检查其详细信息。点击取消按钮，取消此次操作。点击完成按钮，执行结账功能。备注：l 应付款管理系统与采购管理系统集成使用，应在采购管理系统结账后，才能对应付款系统进行结账处理。l 当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应付单）在结账前应该全部审核。 l 当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应付单），照样可以进行月结处理。l 如果还有合同结算单未审核，仍然可以进行月结处理。l 如果本月的付款单还有未审核的，不能结账。l 当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。7.2取消结账选择【应付款管理】-【期末处理】-【取消月结】选择需要取消结账月份，双击结账标志一栏，点击确认按钮，系统执行取消结账功能。三存货核算1业务核算1.1正常单据记账选择【供应链】【库存管理】【业务核算】正常单据记账进入正常单据记账界面，输入查询条件并确认。屏幕显示未记账单据一览表界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击全选，再单击记账，系统自动记账。A全部的采购入库单记账B全部的材料出库单记账C产成品入库单分配完单价后才能记账C-1产成品成本分配流程用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【产成品成本分配】进入此功能。选择查询按钮，进入查询界面。输入查询条件并确认返回，表中将显示符合条件的存货。输入需要分配的总成本，或通过全取、取价按钮从成本管理系统取产成品的成本。选择进行分配按钮，把成本分配到产成品的入库单据上。已完成成本分配的产成品入库单，就可以进行正常单据的记账了（正常单据记账看以上步骤）D:暂估入库收到采购发票之后进入【供应链】【采购管理】【采购发票】进入采购发票界面-录入发票信息-点击保存在进入【采购管理】-【采购结算】-手工结算界面进行操作（由购买科录入结算）在采购管理里完成采购结算后-进入【供应链】【库存管理】【业务核算】【结算成本处理】-进入结算成本处理界面-点击暂估即可-后续凭证生成操作在【财务核算】里完成。1.2恢复记账选择【供应链】【库存管理】【业务核算】恢复记账（如已经期末处理，需先恢复期末处理后才能恢复记账）输入过滤条件点击确定屏幕显示恢复记账界面，用户在所有记账的单据前选择打勾或在工具栏单击全选，再单击恢复，系统恢复记账。 提示：如在取消记账前想查询详细单据明细可点击“详细”，列示单据的详细信息。1.3期末处理/恢复选择【供应链】【库存管理】【业务核算】期末处理进入期末处理窗口用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【期末处理】进入此功能，显示按仓库或按部门核算的过滤界面。选择要处理的仓库，系统自动显示应期末处理的会计月份。选择处理按钮，即可对所选对象进行期末处理。系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。点击确定即可恢复期末处理选择已期末处理的仓库，点击确认按钮，即可对所选对象进行恢复期末处理。备注：系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。1.4月末结账/反结账选择【供应链】【库存管理】【月末结账】进入月末结账界面-点击月末结账即可。备注：结账前用户应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月所有工作全部完成的前提下，才能进行月末结账，否则会遗漏某些业务。月末结账后将不能再做当前会计月的业务，只能做下个会计月的日常业务。反结账选择【供应链】【库存管理】【月末结账】-进入月末结账界面-点击取消结账即可备注：本月结账，需要到下一个月去取消本月结账。2财务核算2.1生成凭证选择【供应链】【库存管理】【财务核算】-【生成凭证】进入生成凭证界面，屏幕显示生成凭证界面-单击工具栏选择铵钮在查询条件中用户根据需要选择需生成凭证的单据类别，可单选，可复选，以及输入相应条件，单击确认。显示“生成凭证单据一览表”，选择要生成凭证的记录，点击确定显示“生成凭证”界面，单击生成按钮或合成按钮。显示所生成的凭证，用户可修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。生成完凭证，选择确认按钮保存此凭证。备注：暂估处理完成后，会生成一张红字回冲单和蓝字回冲单，根据上述生成凭证的操作方法，也可以生成一张红字回冲单凭证和蓝字回冲单的凭证。红字回冲单和蓝字回冲单，以单据中记录的形式单独列示，而不以单据的形式列示。2.2凭证列表选择【供应链】【库存管理】【财务核算】-【凭证列表】输入查询条件并确认，系统进入凭证列表显示界面。系统进入凭证列表显示界面在列表界面中操作各项目功能按钮进行相关操作：l 过滤：过滤是将满足一定条件的凭证数据筛选并显示出来。l 查询：输入查询条件，系统将满足条件的记录查找出来。l 凭证：把光标放在所要查看凭证的记录行上，单击工具条上的凭证按钮，即可进入凭证卡片。l 修改：在凭证查询列表中，选择要修改的凭证，按修改按钮，可将选中的凭证修改。l 删除：在凭证查询列表中，选择要删除的凭证，按删除按钮，可将选中的凭证删除。也可以选择多张凭证，批量删除凭证。l 冲销：在凭证查询列表中，选择要冲销的凭证，按冲销按钮，可将选中的凭证进行红冲。备注：在凭证列表中删除凭证，只是将总账系统中的凭证做作废处理。总账中已审核的凭证不能删除。系统只能对总账中的有效凭证和有错凭证进行删除。四成本管理1.设置1.1选项来源存货系统，您每个会计期间只需进入【数据录入】中的【材料及外购半成品耗用表】和【完工产品处理表】，系统将自动从存货系统读取成本核算所需的材料消耗数据和产成品入库数据，无需手工输入制造费用的数据来源于总账系统其他费用的数据来源于手工输入人工费用的数据来源于总账系统折旧费用的数据来源于总账系统1.2定义产品属性单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定义产品属性】，进入过滤界面。确定后，进入点击界面中的刷新按纽，可得到最新的产品信息。1.3定义费用明细与总账的接口【选项】中选择制造费用、折旧、人工费用、共耗费用的数据来源于总账系统，则需要在此定义与总账接口的公式。公式详情请见账套1.4定义分配率共耗费用分配率共用材料分配率直接人工分配率制造费用分配率1.5 定额分配标准如果在定义分配率使用了按定额材料的方法，则要定义产品的定额材料，否则该数据可以不录入。单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【定额分配标准】。输入过滤条件后，点击过滤。单击取数按钮，重新从产品结构表中取出产品所耗用的材料，取数时可以选择覆盖或保留，选择覆盖，每次取数时自动覆盖重复数据，保留本次未追加数据（如果需要清空以前所有数据，可以在取数之前先点击全删按纽，删除所有历史数据）；选择保留，原有数据不做修改，只追加新数据。选择成本中心，执行查看列示的定额分配标准1.6期初余额调整期初数据核对无误后，可以点击记账按钮，但一经记账将不允许修改期初数据。2数据录入2.1材料及外购半成品耗用单击【数据录入】菜单中的【材料及外购半成品耗用表】。用户选择材料存货数据来源于存货系统，点击取数按钮，弹出选项窗口A:方法设定原有数据：可以选择覆盖或保留。选择覆盖，每次取数时自动覆盖重复数据，保留本次未追加数据（如果需要清空以前所有数据，可以在取数之前先点击全删按纽，删除所有历史数据）；选择保留，原有数据不做修改，只追加新数据。以选择共用材料、专用材料分别取数或不处理。B:范围设定：选择成本中心，点击“执行”系统自动从存货系统读取本月领料数据，并且显示结果，允许修改。备注：采用全月平均计价方式的存货必须在存货系统对其所在仓库进行了月末处理之后才能向成本系统传递数据2.2共耗费用单击【数据录入】菜单中的【共耗费用】。用鼠标单击当期数据，点击取数按钮，系统自动从总账系统取数（使用在【设置】中定义的共耗费用与总账的接口公式），并显示结果，允许修改。备注: 期间：显示当前会计期间。部门：单击下拉按钮，自动显示所有共耗费用部门，用鼠标单击需要输入的部门进行选择部门。共耗费用明细：自动显示【设置】中定义的所有共耗费用明细。金额：自动显示从总账系统取数的结果。上期：单击上期按钮，可以使用调用上期功能，将选择的历史数据调入当期。取数：重新从总账系统取数，并且用新数据覆盖原有数据。2.3人工费用在【选项】中的人工费用来源中选择来源于总账系统。单击【数据录入】菜单中的【人工费用表】。用鼠标单击当期数据，点击取数按钮，系统自动从总账系统取数（使用在【设置】中定义的人工费用与总账的接口公式），并显示结果，允许修改。备注：期间：显示当前会计期间。成本中心编码、成本中心名称：自动显示所有基本成本核算成本中心。直接人工费用：显示从总账系统的取数结果。管理人员工资：如果【选项】中的制造费用来源定义制造费用有明细，此项显示从总账系统取数，否则，此项不允许输入。上期：单击上期按钮，可以使用调用上期功能，将选择的历史数据调入当期。取数：重新从总账系统取数，并且用新数据覆盖原有数据。2.4折旧费用在【选项】中的折旧来源中选择来源于总账系统。单击【数据录入】菜单中的【折旧费用表】。用鼠标单击当期数据，点击取数按钮，系统自动从总账系统取数（使用在【设置】中定义的折旧与总账的接口公式），并显示结果，允许修改。备注：期间：显示当前会计期间。成本中心编码、成本中心名称：自动显示所有基本成本核算成本中心。折旧：显示从总账系统的取数结果。上期：单击上期按钮，可以使用调用上期功能，将选择的历史数据调入当期。取数：重新从总账系统取数，并且用新数据覆盖原有数据。2.5制造费用在【选项】中的制造费用来源中选择来源于总账系统。单击【数据录入】菜单中的【制造费用表】。用鼠标单