零星采购申请及报账程序-.doc

关于零星采购申请及报账程序有关事项的通知校内各单位：根据乐山师范学院零星采购实施办法乐师院201736号文件要求，为进一步提高办事效率，方便教职工报账，经财务处与招标中心沟通协调，结合学校财务管理相关规定，对四川省政府集中采购目录及采购限额标准以外的预算金额50000元以下的物资及服务采购申请及报账程序按本通知所列附件执行。申请单位（申请人）在学校OA系统模板中填写乐山师范学院零星采购申请表(也可交纸质表至招标中心)，经费来源栏的经费项目名称和经费项目编号应严格按财务规定填写；经费主管部门栏是指在财务处报账时需要双签的主管部门签字；拟购物资情况栏内一定详细填写需拟购物资品名、规格型号及参数等（服务类的填写采购品目，在规格型号及参数栏填写服务要求）。预算金额10000元以上的以附件形式提供使用单位党政决策纪要。 零星采购申请表填表及OA流程说明见附件四，填表之前请认真阅读。申请单位（项目负责人）的资产管理员在物资验收10日内按资产管理规定，根据发票上物资内容相应填写固定资产入账单低值资产入账单低值资产出库单收料单领料单等单据，同时将相关信息录入国有资产管理系统。相关人员在资产入账单和发票上签字后，申请单位人员应当于当月25日前持以上资产入账单和发票到招标中心办理采购手续后交财务处资产管理人员入账并办理资金支付。特此通知！附件一：预算金额单台件2000元以下、批量5000元以下零星采购项目流程图附件二：预算金额单台件2000元及以上、批量5000元及以上50000元（不含50000元）以下的采购项目流程图(不含教学、科研、实验室专用材料和专用设备)附件三：教学、科研、实验室专用材料和专用设备采购流程图附件四：零星采购申请表填表及OA流程说明招标中心 财务处 2017年4月28日附件一：预算金额单台件2000元以下、批量5000元以下零星采购项目流程图经费来源栏项目名称及编码严格按财务规定填写，经费主管部门栏是指在财务处报账时需要双签的主管部门签字；拟购物资栏一定详细填写拟购物资品名、规格型号参数、数量、单价；服务类的填写服务品目，在规格型号参数栏内填写服务要求。预算金额OA自动生成。申请单位在学校OA系统模版中填写乐山师范学院零星采购申请表（也可交纸质稿至招标中心）。招标中心经办人备案后，各申请单位自行组织采购。采购完成后申请单位资产管理员填写相关资产入账单，将发票和资产入账单一并交招标中心，招标中心核对是否备案后在相关资产入账单上盖“零星采购备案”章。财务处见招标中心“零星采购备案”章后办理资产入账和资金支付。附件二：经费来源栏项目名称及编码严格按财务规定填写，经费主管部门栏是指在财务处报账时需要双签的主管部门签字；拟购物资栏一定详细填写拟购物资品名、规格型号参数、数量、单价；服务类的填写服务品目，在规格型号参数栏内填写服务要求。预算金额OA自动生成。预算金额单台件2000元以上、批量5000元及以上50000元（不含50000元）以下零星采购项目流程图申请单位在学校OA系统模版中填写乐山师范学院零星采购申请表（也可填纸质稿经相关领导签字后交招标中心）。采购预算5000元10000元采购预算10000元50000元（提供使用单位党政决策纪要）由招标中心和申请单位共同找三家商家及以上进行询价或密封报价确定采购单位。由招标中心和申请单位共同找两家进行询价或密封报价确定采购单位。单台件2万元（含2万元）或批量3万元（含3万元）以上由申请采购单位与供应商签署质量保障或服务合同；单台件2万元或批量3万元以下的由申请采购单位在招标中心下载乐山师范学院零星采购售后质量保障服务承诺书交供应商填写。采购完成并验收结束10日内，申请人到所在单位资产管理员处填写资产单并由资产管理员在国有资产综合管理系统中录入资产信息，之后将发票和填写完成的资产入账单一并交招标中心，招标中心在相关资产入账单上盖“零星采购”章。申请单位同时将乐山师范学院零星采购询价、论证、比价表质量保障或服务合同乐山师范学院零星采购售后质量保障报务承诺书交招标中心存档申请单位人员应于当月25日前持以上资产入账单和发票到财务处资产管理人员处办理资产入账后方可办理资金支付。财务处见招标中心零星采购章后办理资产入账和资金支付。附件三：教学、科研、实验室专用材料和专用设备零星采购流程图经费来源栏项目名称及编码严格按财务规定填写，经费主管部门栏是指在财务处报账时需要双签的主管部门签字；拟购物资栏一定详细填写拟购物资品名、规格型号参数、数量、单价；服务类的填写服务品目，在规格型号参数栏内填写服务要求。预算金额OA自动生成。申请单位项目负责人或实验室挂靠单位按项目相关经费管理规定，在学校OA系统模版中填写乐山师范学院零星采购申请表（也可填纸质稿），报招标中心备案。科研和各类实验室实验材料、试纸试剂由项目负责人自行组织采购；专用仪器设备由项目负责人或项目挂靠单位组织三人以上专业技术人员对设备参数和价格进行论证，填写乐山师范学院零星采购询价、论证、比价表。采购预算10000元50000元的提供使用单位党政决策纪要。单台件2万元（含2万元）或批量3万元（含3万元）以上由申请采购单位与供应商签署质量保障或服务合同；单台件2万元或批量3万元以下的由申请采购单位在招标中心下载乐山师范学院零星采购售后质量保障服务承诺书交供应商填写。采购完成并验收结束10日内，申请人到所在单位资产管理员处填写资产入账单并由资产管理员在国有资产综合管理系统中录入资产信息，之后将发票和填写完成的资产入账单一并交招标中心，招标中心在相关资产入账单上盖“零星采购备案”章。申请单位同时将乐山师范学院零星采购询价、论证、比价表质量保障或服务合同乐山师范学院零星采购售后质量保障报务承诺书交招标中心存档入账单和发票一并交招标中心，招标中心在资产入账单上盖“招标中心备案章”。申请单位采购人员于当月25日前持以上资产入账单和发票到财务处资产管理人员处办理资产入账后方可办理资金支付。附件四： 乐山师范学院零星采购申请表OA模板流程 招标中心分管校领导教务处招标中心负责人 发起者归档空节点发起者 上节点印 上节点部门 科技与学科建设处 蓝军 审批 申请单位负责人知会 章管理员 负责人 后勤与国有资产管理处 易秀琴 审批 空节点 实验设备处 易秀琴归档 空节点空节点零星采购申请表填写及OA流程说明：1、发起者（申请人）必须完成表内“申请单位联系人”“联系电话”“购置用途及理由”“拟购物资情况”（货物类详细填写品目、规格型号及参数、数量、单价，服务类填写品目，在规格型号栏内填写服务要求）后方可提交至发起人印章管理员处盖章。2、管理员盖章后流转到申请单位负责人处，申请单位负责人在“经费项目名称、经费项目编号”处按财务规定填写并审核后进入 “经费主管部门”进行手动选择相关经费主管部门，选择后点“确定”，如不需要就在本界面点“确定”流转至招标中心。3、招标中心经办人按乐师院201736号文件签署意见后分别流转至货物管理科科长或通过空节点流转至归档处由发起者和招