公司员工差旅、招待管理制度.docx

公司员工差旅、招待管理制度公司因业务需要，须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准，规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。第一章 出差管理办法第一条 员工出差依以下程序办理：（一） 员工因公出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。出差人员离开前应填具“出差申请单”，并报由上级主管签字批准。（二） 出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。（三） 出差满期归来者，须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。第二条 出差的批准权限规定如下：员工出差，由部门经理（主管）签字批准；部门经理出差，由部门总监签字批准；部门总监出差，由总经理签字批准。第三条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：（一） 交通费。乘坐公交车、出租车、地铁、火车、飞机、轮船等交通工具，原则上应取得交通公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。（二） 住宿费。出差过程中因在招待所、旅馆、酒店等住宿而产生的费用，须取得相关部门统一发票。（三） 用餐费。须提供用餐发票。（四） 杂费。需提供相关发票、收据或凭单。（五） 特别费。需提供相关发票、收据或凭单。第四条 出差途中因病、意外灾害，或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第五条 差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、杂费以及特别费（因公需要的邮电、交际费等），所有费用都按实进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不得超过以下标准（单位：人/天）：费用职位交通费住宿费用餐费杂费特别费总经理实支实支实支实支实支总监经理员工第六条 低层人员在陪同高层人员出差时，住宿费、用餐费可以和高层人员差旅费相同，但每日杂费仍按照规定给付。第七条 本公司的顾问及董事的差旅费按照总监标准支给。第八条 出差旅费应据实提出收据，核对时如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。第二章 员工出差实施细则第一条 出差天数计算公式：员工返程的日期出差日期一天出差天数。第二条 报销费用详细说明：（一） 交通费。由派遣主管根据实际情况为出差人员安排交通工具，原则上一律优先考虑经济型交通工具。如因时间紧迫需更换交通工具时，原则上应报由主管批准方可更换。往返机场交通费凭票单程100元内报销，其他如实提供票据。（二） 住宿费。原则上优先考虑经济型住宿地点及场所。（三） 用餐费。1.出差人员可选择用餐补贴，50元/每人/每天标准，不需要提供发票；75元/每人/每天标准需提供发票。2.在本市及郊区或其他地区同日可往返出差时，应按实支给出差人员交通费和误餐费，但全日餐费总额不得高于30元。3.出差期间招待用餐的须提供发票随之报销，但不能再享受当顿的伙食补贴。（四） 杂费。1.通讯费，包括电话费、上网费等，须有相关发票或加盖财务收费专用章的收据实报实销。移动通讯补贴20元/每人/每天，无须票据，随报销单一起报销。2.邮寄、快递、托运等费用，应取得相关单位的证明为凭。3.保险费，如公司未购买因公所乘坐交通意外保险，个人所购保险可以凭票报销。4.因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。5.洗衣费，凭票实报实销。6.其他相关费用。（五） 特别费。1.因公宴客，须先请示部门负责人，由部门负责人呈请总经理同意后方可宴请，并以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。2.其他交际费用。第三章 公司招待费用管理办法第一条 公司部门因业务或工作上的需要招待客户时，必须由部门负责人呈请总经理同意后方可进行。第二条 公司部门招待的具体工作由各部门统一安排，但严禁铺张浪费。第三条 相关部门可先向财务部暂支相当数额的招待费用，但须在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据结清暂付款。