中央空调项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 中央空调项目简介及立项备案申请中央空调项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分，其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式，用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风，有效改善室内空气的质量，预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境，其次从审美观点和最佳空间利用上考虑，使用家用中央空调使室内装饰更灵活，更容易实现各种装饰效果，即使您不喜欢原来的装饰，重新装修，原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。随着国内城镇居民的消费水平的不断提升以及大户型住宅销量的增长，我国家用中央空调市场出现了持续增长的态势。2014-2018年中国中央空调行业市场需求预测与投资战略规划分析报告数据显示，2013年我国家用中央空调市场规模已经达到180亿元左右。未来住宅精装修的比例的不断提升，使得家用中央空调也开始从别墅和复式住宅开始向普通住宅领域渗透。普通住宅市场意味着庞大的需求量，中央空调家用市场的需求潜力也开始得到释放。到2018年我国家用中央空调销售额有望达到600亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人石xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27667.16平方米（折合约41.48亩），其中：净用地面积27667.16平方米（红线范围折合约41.48亩）。项目规划总建筑面积42607.43平方米，其中：规划建设主体工程27965.26平方米，计容建筑面积42607.43平方米；预计建筑工程投资3511.35万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为中央空调，根据市场情况，预计年产值19904.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8042.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3511.353316.90193.908042.971.1工程费用万元3511.353316.9015600.301.1.1建筑工程费用万元3511.353511.3532.75%1.1.2设备购置及安装费万元3316.903316.9030.94%1.2工程建设其他费用万元1214.721214.7211.33%1.2.1无形资产万元685.42685.421.3预备费万元529.30529.301.3.1基本预备费万元263.51263.511.3.2涨价预备费万元265.79265.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元8042.978042.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2678.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15600.307538.4711012.7015600.3015600.3015600.301.1应收账款万元4680.092808.053744.074680.094680.094680.091.2存货万元7020.144212.085616.117020.147020.147020.141.2.1原辅材料万元2106.041263.631684.832106.042106.042106.041.2.2燃料动力万元105.3063.1884.24105.30105.30105.301.2.3在产品万元3229.261937.562583.413229.263229.263229.261.2.4产成品万元1579.53947.721263.631579.531579.531579.531.3现金万元3900.072340.043120.063900.073900.073900.072流动负债万元12921.637752.9810337.3012921.6312921.6312921.632.1应付账款万元12921.637752.9810337.3012921.6312921.6312921.633流动资金万元2678.671607.202142.942678.672678.672678.674铺底流动资金万元892.88535.73714.31892.88892.88892.883、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10721.64万元，其中：固定资产投资8042.97万元，占项目总投资的75.02%；流动资金2678.67万元，占项目总投资的24.98%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3511.35万元，占项目总投资的32.75%；设备购置费3316.90万元，占项目总投资的30.94%；其它投资1214.72万元，占项目总投资的11.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8042.97+2678.67=10721.64（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10721.64133.30%133.30%100.00%2项目建设投资万元8042.97100.00%100.00%75.02%2.1工程费用万元6828.2584.90%84.90%63.69%2.1.1建筑工程费万元3511.3543.66%43.66%32.75%2.1.2设备购置及安装费万元3316.9041.24%41.24%30.94%2.2工程建设其他费用万元685.428.52%8.52%6.39%2.2.1无形资产万元685.428.52%8.52%6.39%2.3预备费万元529.306.58%6.58%4.94%2.3.1基本预备费万元263.513.28%3.28%2.46%2.3.2涨价预备费万元265.793.30%3.30%2.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8042.97100.00%100.00%75.02%5建设期间费用万元6流动资金万元2678.6733.30%33.30%24.98%7铺底流动资金万元892.8911.10%11.10%8.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.53%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度193.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15556.6115556.6127965.2627965.262535.131.1主要生产车间9333.979333.9716779.1616779.161571.781.2辅助生产车间4978.124978.128948.888948.88811.241.3其他生产车间1244.531244.531621.991621.99152.112仓储工程3300.553300.559517.419517.41627.482.1成品贮存825.14825.142379.352379.35156.872.2原料仓储1716.291716.294949.054949.05326.292.3辅助材料仓库759.13759.132189.002189.00144.323供配电工程176.03176.03176.03176.0313.063.1供配电室176.03176.03176.03176.0313.064给排水工程202.43202.43202.43202.4311.684.1给排水202.43202.43202.43202.4311.685服务性工程2090.352090.352090.352090.35137.825.1办公用房888.33888.33888.33888.3365.315.2生活服务1202.021202.021202.021202.0268.216消防及环保工程589.70589.70589.70589.7043.746.1消防环保工程589.70589.70589.70589.7043.747项目总图工程88.0188.0188.0188.0169.597.1场地及道路硬化6119.381122.791122.797.2场区围墙1122.796119.386119.387.3安全保卫室88.0188.0188.0188.018绿化工程2081.3672.85合计22003.6942607.4342607.433511.35（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费3316.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1082493.26千瓦时，折合133.04吨标准煤。2、项目年总用水量17783.20立方米，折合1.52吨标准煤。3、“中央空调项目投资建设项目”，年用电量1082493.26千瓦时，年总用水量17783.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.56吨标准煤/年。达产年综合节能量40.19吨标准煤/年，项目总节能率20.38%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“中央空调项目”主要从事中央空调项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性中央空调项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要求。因