平地机项目简介及立项备案申请 (1).docxVIP

泓域咨询MACRO/ 平地机项目简介及立项备案申请平地机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景平地机是土方工程中用于整形和平整作业的主要机械，广泛用于公路、机场等大面积的地面平整作业。平地机是一种高速、高效、高精度和多用途的土方工程机械。近年来，由于国家加大对基础设施建设的投资力度，大力发展公路交通事业从而带动了平地机市场的繁荣。通过技术引进、消化吸收、综合集成创新开发等渠道，使中国平地机制造业获得长足发展。虽然国内外平地机的基本结构和功能没有根本性的差异，但由于中国平地机行业起步较晚，技术发展缓慢，其技术水平落后于国外发达国家。目前我国平地机产品的技术主要来自国外，多数企业没有自己的核心技术和专有技术，对引进国外技术的消化吸收也仅仅是实现部分国产化这样一个较低的层次上。近年的发展，也是通过综合集成、类比设计或移植国外一般成熟技术，通过二次开发设计出的产品，多数企业的科技创新能力不足。目前国内平地机生产厂家有几十余家，平地机行业国内主导厂家优势较为突出，市场占有率基本上集中在这些厂家之间。2016年，我国主要平地机生产企业累计销售平地机1648台，与2015年上半年销量1534台相比，同比小幅增长7.43%；平地机国内销量和出口销量与2015年同期相比均出现小幅上升，内销占总销量比重42.72%，出口大于内销，与2015年出口市场表现基本一致；销量较多的机型为160179马力和180189马力产品，160179马力销量353台，占总销量的21.42%；180189马力销量340台，占总销量的20.63%；按照主要销售地区分析，华东地区销量最大，西北地区次之，华中地区排名第三，而东北、西南和华南三个地区的总销售量尚不足全国的1/4。随着高新技术的发展及在工程机械产品上的应用，以现代微电子技术为代表的高科技正越来越普遍地用来改造工程机械产品的传统结构。成熟技术的移植应用已大大促进了平地机综合技术水平的进一步提高。在满足新的技术要求前提下选择合理的价位，适应不同档次的用户需求是目前平地机的发展方面。近年来，国内市场国际化的激烈竞争形势己日趋明显，国外高科技产品的进入已给平地机行业带来无可置疑的危机，国产平地机如何面对强大的竞争对手，必须引起高度的重视，做出正确的选择。创新思路，借鉴国外先进技术，走出同质低价竞争的怪圈，采取国际化配套，改造中国平地机的产品结构并赋予多功能的竞争优势，就会把中国平地机行业发展壮大。平地机6月增长66.8%，龙头企业为徐工道路。2017年6月份平地机销售427台，同比增长66.8%，2017年1-6月份平地机累计销量2326台，同比增长41.4%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人贺xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39973.31平方米（折合约59.93亩），其中：净用地面积39973.31平方米（红线范围折合约59.93亩）。项目规划总建筑面积51965.30平方米，其中：规划建设主体工程35911.38平方米，计容建筑面积51965.30平方米；预计建筑工程投资4092.43万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为平地机，根据市场情况，预计年产值39891.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11266.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4092.434869.29187.9911266.241.1工程费用万元4092.434869.2930345.851.1.1建筑工程费用万元4092.434092.4326.14%1.1.2设备购置及安装费万元4869.294869.2931.10%1.2工程建设其他费用万元2304.522304.5214.72%1.2.1无形资产万元1159.651159.651.3预备费万元1144.871144.871.3.1基本预备费万元653.89653.891.3.2涨价预备费万元490.98490.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元11266.2411266.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4392.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30345.8511879.4819635.5930345.8530345.8530345.851.1应收账款万元9103.754096.697283.009103.759103.759103.751.2存货万元13655.636145.0310924.5113655.6313655.6313655.631.2.1原辅材料万元4096.691843.513277.354096.694096.694096.691.2.2燃料动力万元204.8392.18163.87204.83204.83204.831.2.3在产品万元6281.592826.725025.276281.596281.596281.591.2.4产成品万元3072.521382.632458.013072.523072.523072.521.3现金万元7586.463413.916069.177586.467586.467586.462流动负债万元25953.3111678.9920762.6525953.3125953.3125953.312.1应付账款万元25953.3111678.9920762.6525953.3125953.3125953.313流动资金万元4392.541976.643514.034392.544392.544392.544铺底流动资金万元1464.17658.881171.341464.171464.171464.173、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15658.78万元，其中：固定资产投资11266.24万元，占项目总投资的71.95%；流动资金4392.54万元，占项目总投资的28.05%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4092.43万元，占项目总投资的26.14%；设备购置费4869.29万元，占项目总投资的31.10%；其它投资2304.52万元，占项目总投资的14.72%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11266.24+4392.54=15658.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15658.78138.99%138.99%100.00%2项目建设投资万元11266.24100.00%100.00%71.95%2.1工程费用万元8961.7279.54%79.54%57.23%2.1.1建筑工程费万元4092.4336.32%36.32%26.14%2.1.2设备购置及安装费万元4869.2943.22%43.22%31.10%2.2工程建设其他费用万元1159.6510.29%10.29%7.41%2.2.1无形资产万元1159.6510.29%10.29%7.41%2.3预备费万元1144.8710.16%10.16%7.31%2.3.1基本预备费万元653.895.80%5.80%4.18%2.3.2涨价预备费万元490.984.36%4.36%3.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11266.24100.00%100.00%71.95%5建设期间费用万元6流动资金万元4392.5438.99%38.99%28.05%7铺底流动资金万元1464.1813.00%13.00%9.35%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.26%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.40%，固定资产投资强度187.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15334.4915334.4935911.3835911.383110.951.1主要生产车间9200.699200.6921546.8321546.831928.791.2辅助生产车间4907.044907.0411491.6411491.64995.501.3其他生产车间1226.761226.762082.862082.86186.662仓储工程3253.433253.4310435.0510435.05657.432.1成品贮存813.36813.362608.762608.76164.362.2原料仓储1691.781691.785426.235426.23341.862.3辅助材料仓库748.29748.292400.062400.06151.213供配电工程173.52173.52173.52173.5212.303.1供配电室173.52173.52173.52173.5212.304给排水工程199.54199.54199.54199.5411.004.1给排水199.54199.54199.54199.5411.005服务性工程2060.502060.502060.502060.50129.825.1办公用房1023.871023.871023.871023.8756.995.2生活服务1036.631036.631036.631036.6362.316消防及环保工程581.28581.28581.28581.2841.206.1消防环保工程581.28581.28581.28581.2841.207项目总图工程86.7686.7686.7686.7653.967.1场地及道路硬化5544.541093.881093.887.2场区围墙1093.885544.545544.547.3安全保卫室86.7686.7686.7686.768绿化工程2164.9975.77合计21689.5251965.3051965.304092.43（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费4869.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1204379.53千瓦时，折合148.02吨标准煤。2、项目年总用水量30795.35立方米，折合2.63吨标准煤。3、“平地机项目投资建设项目”，年用电量1204379.53千瓦时，年总用水量30795.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.65吨标准煤/年。达产年综合节能量50.22吨标准煤/年，项目总节能率26.76%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“平地机项目”主要从事平地机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性平地机项目选址于xx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可