民用飞机项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 民用飞机项目简介及立项备案申请民用飞机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景当前，中国已经成为仅次于美国的全球第二大民用飞机市场。根据中国民用航空局统计数据，2011-2018年我国民用飞机数量增长速度维持在9%以上。截至2018年底国内民用客机数量为3615架，较上年增长9.7%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人吕xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21183.92平方米（折合约31.76亩），其中：净用地面积21183.92平方米（红线范围折合约31.76亩）。项目规划总建筑面积29657.49平方米，其中：规划建设主体工程21840.45平方米，计容建筑面积29657.49平方米；预计建筑工程投资2597.27万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为民用飞机，根据市场情况，预计年产值10585.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5722.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2597.271964.46180.175722.201.1工程费用万元2597.271964.468317.691.1.1建筑工程费用万元2597.272597.2737.16%1.1.2设备购置及安装费万元1964.461964.4628.11%1.2工程建设其他费用万元1160.471160.4716.60%1.2.1无形资产万元548.88548.881.3预备费万元611.59611.591.3.1基本预备费万元328.05328.051.3.2涨价预备费万元283.54283.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元5722.205722.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1266.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8317.692942.225120.998317.698317.698317.691.1应收账款万元2495.311122.891871.482495.312495.312495.311.2存货万元3742.961684.332807.223742.963742.963742.961.2.1原辅材料万元1122.89505.30842.171122.891122.891122.891.2.2燃料动力万元56.1425.2642.1156.1456.1456.141.2.3在产品万元1721.76774.791291.321721.761721.761721.761.2.4产成品万元842.17378.97631.62842.17842.17842.171.3现金万元2079.42935.741559.572079.422079.422079.422流动负债万元7050.913172.915288.187050.917050.917050.912.1应付账款万元7050.913172.915288.187050.917050.917050.913流动资金万元1266.78570.05950.091266.781266.781266.784铺底流动资金万元422.26190.02316.69422.26422.26422.263、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6988.98万元，其中：固定资产投资5722.20万元，占项目总投资的81.87%；流动资金1266.78万元，占项目总投资的18.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2597.27万元，占项目总投资的37.16%；设备购置费1964.46万元，占项目总投资的28.11%；其它投资1160.47万元，占项目总投资的16.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5722.20+1266.78=6988.98（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6988.98122.14%122.14%100.00%2项目建设投资万元5722.20100.00%100.00%81.87%2.1工程费用万元4561.7379.72%79.72%65.27%2.1.1建筑工程费万元2597.2745.39%45.39%37.16%2.1.2设备购置及安装费万元1964.4634.33%34.33%28.11%2.2工程建设其他费用万元548.889.59%9.59%7.85%2.2.1无形资产万元548.889.59%9.59%7.85%2.3预备费万元611.5910.69%10.69%8.75%2.3.1基本预备费万元328.055.73%5.73%4.69%2.3.2涨价预备费万元283.544.96%4.96%4.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5722.20100.00%100.00%81.87%5建设期间费用万元6流动资金万元1266.7822.14%22.14%18.13%7铺底流动资金万元422.267.38%7.38%6.04%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.99%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度180.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11680.5911680.5921840.4521840.452103.961.1主要生产车间7008.357008.3513104.2713104.271304.461.2辅助生产车间3737.793737.796988.946988.94673.271.3其他生产车间934.45934.451266.751266.75126.242仓储工程2478.202478.205081.085081.08355.982.1成品贮存619.55619.551270.271270.2789.002.2原料仓储1288.661288.662642.162642.16185.112.3辅助材料仓库569.99569.991168.651168.6581.883供配电工程132.17132.17132.17132.1710.423.1供配电室132.17132.17132.17132.1710.424给排水工程152.00152.00152.00152.009.324.1给排水152.00152.00152.00152.009.325服务性工程1569.531569.531569.531569.53109.965.1办公用房830.29830.29830.29830.2957.625.2生活服务739.24739.24739.24739.2457.726消防及环保工程442.77442.77442.77442.7734.906.1消防环保工程442.77442.77442.77442.7734.907项目总图工程66.0966.0966.0966.09-94.217.1场地及道路硬化4265.42703.64703.647.2场区围墙703.644265.424265.427.3安全保卫室66.0966.0966.0966.098绿化工程1912.6966.94合计16521.3429657.4929657.492597.27（四）设备方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费1964.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量617405.21千瓦时，折合75.88吨标准煤。2、项目年总用水量7961.51立方米，折合0.68吨标准煤。3、“民用飞机项目投资建设项目”，年用电量617405.21千瓦时，年总用水量7961.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.56吨标准煤/年。达产年综合节能量26.90吨标准煤/年，项目总节能率22.61%，能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“民用飞机项目”主要从事民用飞机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性民用飞机项目选址于xx高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区