液氨项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 液氨项目简介及立项备案申请液氨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国液氨产能分布较广，除北京、上海、青海、西藏等省区没有生产厂外，其他省市均有多家液氨生产厂，主要集中在华东、中南、西南及华北地区，以山东、河南、山西、四川、河北、湖北、江苏等省为主。华北、华东和中南地区氮肥消费量大，靠近无烟煤产地山西晋城的省市有很多以无烟煤为原料的中小氮肥企业，产量较大。西南地区天然气丰富，价格低廉，集中了我国多套大型液氨生产装置。未来液氨产能分布的走势将是向资源地转移，尤其是向煤炭资源地转移。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人袁xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20016.67平方米（折合约30.01亩），其中：净用地面积20016.67平方米（红线范围折合约30.01亩）。项目规划总建筑面积33227.67平方米，其中：规划建设主体工程25198.28平方米，计容建筑面积33227.67平方米；预计建筑工程投资2719.45万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为液氨，根据市场情况，预计年产值12984.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5387.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2719.452407.25179.535387.701.1工程费用万元2719.452407.258084.501.1.1建筑工程费用万元2719.452719.4537.70%1.1.2设备购置及安装费万元2407.252407.2533.37%1.2工程建设其他费用万元261.00261.003.62%1.2.1无形资产万元124.18124.181.3预备费万元136.82136.821.3.1基本预备费万元57.1257.121.3.2涨价预备费万元79.7079.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元5387.705387.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1825.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8084.503569.346504.028084.508084.508084.501.1应收账款万元2425.351091.411697.742425.352425.352425.351.2存货万元3638.031637.112546.623638.033638.033638.031.2.1原辅材料万元1091.41491.13763.991091.411091.411091.411.2.2燃料动力万元54.5724.5638.2054.5754.5754.571.2.3在产品万元1673.49753.071171.451673.491673.491673.491.2.4产成品万元818.56368.35572.99818.56818.56818.561.3现金万元2021.13909.511414.792021.132021.132021.132流动负债万元6258.942816.524381.266258.946258.946258.942.1应付账款万元6258.942816.524381.266258.946258.946258.943流动资金万元1825.56821.501277.891825.561825.561825.564铺底流动资金万元608.51273.83425.96608.51608.51608.513、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7213.26万元，其中：固定资产投资5387.70万元，占项目总投资的74.69%；流动资金1825.56万元，占项目总投资的25.31%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2719.45万元，占项目总投资的37.70%；设备购置费2407.25万元，占项目总投资的33.37%；其它投资261.00万元，占项目总投资的3.62%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5387.70+1825.56=7213.26（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7213.26133.88%133.88%100.00%2项目建设投资万元5387.70100.00%100.00%74.69%2.1工程费用万元5126.7095.16%95.16%71.07%2.1.1建筑工程费万元2719.4550.48%50.48%37.70%2.1.2设备购置及安装费万元2407.2544.68%44.68%33.37%2.2工程建设其他费用万元124.182.30%2.30%1.72%2.2.1无形资产万元124.182.30%2.30%1.72%2.3预备费万元136.822.54%2.54%1.90%2.3.1基本预备费万元57.121.06%1.06%0.79%2.3.2涨价预备费万元79.701.48%1.48%1.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5387.70100.00%100.00%74.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1825.5633.88%33.88%25.31%7铺底流动资金万元608.5211.29%11.29%8.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.78%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度179.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10724.2210724.2225198.2825198.282268.531.1主要生产车间6434.536434.5315118.9715118.971406.491.2辅助生产车间3431.753431.758063.458063.45725.931.3其他生产车间857.94857.941461.501461.50136.112仓储工程2275.292275.295219.105219.10341.722.1成品贮存568.82568.821304.781304.7885.432.2原料仓储1183.151183.152713.932713.93177.692.3辅助材料仓库523.32523.321200.391200.3978.603供配电工程121.35121.35121.35121.358.943.1供配电室121.35121.35121.35121.358.944给排水工程139.55139.55139.55139.557.994.1给排水139.55139.55139.55139.557.995服务性工程1441.021441.021441.021441.0294.355.1办公用房708.37708.37708.37708.3746.575.2生活服务732.65732.65732.65732.6546.826消防及环保工程406.52406.52406.52406.5229.946.1消防环保工程406.52406.52406.52406.5229.947项目总图工程60.6760.6760.6760.67-82.427.1场地及道路硬化3860.41874.68874.687.2场区围墙874.683860.413860.417.3安全保卫室60.6760.6760.6760.678绿化工程1440.0150.40合计15168.6333227.6733227.672719.45（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费2407.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量902511.67千瓦时，折合110.92吨标准煤。2、项目年总用水量10982.81立方米，折合0.94吨标准煤。3、“液氨项目投资建设项目”，年用电量902511.67千瓦时，年总用水量10982.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.86吨标准煤/年。达产年综合节能量45.69吨标准煤/年，项目总节能率27.74%，能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“液氨项目”主要从事液氨项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液氨项目选址于xx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域