稀土永磁材料项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 稀土永磁材料项目简介及立项备案申请稀土永磁材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景稀土永磁材料是指稀土金属和过渡族金属形成的合金经一定的工艺制成的永磁材料。稀土永磁材料已在机械、电子、仪表和医疗等领域获得了广泛应用。几十年来，我国的稀土永磁材料已获得了丰富的生产和建设经验，并取得了快速的发展及巨大的成就。目前，我国稀土永磁的生产量，国内应用量和出口量等均居世界同行业中的首位，已成为世界稀土永磁的生产和供应大国，并起着世界稀土永磁的支柱地位和重要作用，也已成为世界稀土永磁的生产，应用和市场的发展中心!虽然我国稀土永磁材料取得了全方位的业绩，但是还存在一些问题，必须及早加以解决，以促进我国稀土永磁业更加健康的发展。我国已具有较为丰富的稀土资源，全国稀土资源的工业储量约4500万t(以REO计)，居世界首位。其中为稀土永磁所利用的钕(Nd)，钐(Sm)，镝(By)，铽(Tb)和镨(Pr)等的储量比国外多得多，也居世界之冠，这为今后我国继续大力发展稀土永磁工业奠定了坚实的物质基础，也是我国的一大优势!二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人魏xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40073.36平方米（折合约60.08亩），其中：净用地面积40073.36平方米（红线范围折合约60.08亩）。项目规划总建筑面积54499.77平方米，其中：规划建设主体工程41949.32平方米，计容建筑面积54499.77平方米；预计建筑工程投资4859.25万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为稀土永磁材料，根据市场情况，预计年产值26981.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9835.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4859.253989.69163.709835.101.1工程费用万元4859.253989.6919641.931.1.1建筑工程费用万元4859.254859.2535.09%1.1.2设备购置及安装费万元3989.693989.6928.81%1.2工程建设其他费用万元986.16986.167.12%1.2.1无形资产万元561.31561.311.3预备费万元424.85424.851.3.1基本预备费万元192.64192.641.3.2涨价预备费万元232.21232.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元9835.109835.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4013.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19641.9310808.0017184.7319641.9319641.9319641.931.1应收账款万元5892.583240.924714.065892.585892.585892.581.2存货万元8838.874861.387071.098838.878838.878838.871.2.1原辅材料万元2651.661458.412121.332651.662651.662651.661.2.2燃料动力万元132.5872.92106.07132.58132.58132.581.2.3在产品万元4065.882236.233252.704065.884065.884065.881.2.4产成品万元1988.751093.811591.001988.751988.751988.751.3现金万元4910.482700.773928.394910.484910.484910.482流动负债万元15628.928595.9112503.1415628.9215628.9215628.922.1应付账款万元15628.928595.9112503.1415628.9215628.9215628.923流动资金万元4013.012207.163210.414013.014013.014013.014铺底流动资金万元1337.66735.721070.131337.661337.661337.663、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13848.11万元，其中：固定资产投资9835.10万元，占项目总投资的71.02%；流动资金4013.01万元，占项目总投资的28.98%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4859.25万元，占项目总投资的35.09%；设备购置费3989.69万元，占项目总投资的28.81%；其它投资986.16万元，占项目总投资的7.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9835.10+4013.01=13848.11（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13848.11140.80%140.80%100.00%2项目建设投资万元9835.10100.00%100.00%71.02%2.1工程费用万元8848.9489.97%89.97%63.90%2.1.1建筑工程费万元4859.2549.41%49.41%35.09%2.1.2设备购置及安装费万元3989.6940.57%40.57%28.81%2.2工程建设其他费用万元561.315.71%5.71%4.05%2.2.1无形资产万元561.315.71%5.71%4.05%2.3预备费万元424.854.32%4.32%3.07%2.3.1基本预备费万元192.641.96%1.96%1.39%2.3.2涨价预备费万元232.212.36%2.36%1.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9835.10100.00%100.00%71.02%5建设期间费用万元6流动资金万元4013.0140.80%40.80%28.98%7铺底流动资金万元1337.6713.60%13.60%9.66%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.08%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.36%，固定资产投资强度163.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20704.9320704.9341949.3241949.324114.261.1主要生产车间12422.9612422.9625169.5925169.592550.841.2辅助生产车间6625.586625.5813423.7813423.781316.561.3其他生产车间1656.391656.392433.062433.06246.862仓储工程4392.844392.848157.798157.79581.882.1成品贮存1098.211098.212039.452039.45145.472.2原料仓储2284.282284.284242.054242.05302.582.3辅助材料仓库1010.351010.351876.291876.29133.833供配电工程234.28234.28234.28234.2818.803.1供配电室234.28234.28234.28234.2818.804给排水工程269.43269.43269.43269.4316.824.1给排水269.43269.43269.43269.4316.825服务性工程2782.132782.132782.132782.13198.455.1办公用房1336.611336.611336.611336.61117.675.2生活服务1445.521445.521445.521445.5282.946消防及环保工程784.85784.85784.85784.8562.986.1消防环保工程784.85784.85784.85784.8562.987项目总图工程117.14117.14117.14117.14-216.567.1场地及道路硬化7442.451645.991645.997.2场区围墙1645.997442.457442.457.3安全保卫室117.14117.14117.14117.148绿化工程2360.6182.62合计29285.6154499.7754499.774859.25（四）设备方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费3989.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量865083.31千瓦时，折合106.32吨标准煤。2、项目年总用水量16024.10立方米，折合1.37吨标准煤。3、“稀土永磁材料项目投资建设项目”，年用电量865083.31千瓦时，年总用水量16024.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.69吨标准煤/年。达产年综合节能量41.88吨标准煤/年，项目总节能率21.78%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划，符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“稀土永磁材料项目”主要从事稀土永磁材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性稀土永磁材料项目选址于xxx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济技术开发区