萤石项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 萤石项目简介及立项备案申请萤石项目简介及立项备案申请一、项目建设背景萤石是中国战略性稀缺矿产，国内储采比严重低于世界平均水平。近年来，中国持续出台政策规范行业生产，环保高压加速中小企业出清，中国萤石产量逐年下降。萤石下游需求稳定，近年来氟化工行业景气上行，萤石供需格局持续改善。根据调查数据显示，萤石价格自2017年初1600元/吨上涨至2018年高点3700元/吨，盈利重心持续上移。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41640.81平方米（折合约62.43亩），其中：净用地面积41640.81平方米（红线范围折合约62.43亩）。项目规划总建筑面积52467.42平方米，其中：规划建设主体工程41162.32平方米，计容建筑面积52467.42平方米；预计建筑工程投资3832.11万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为萤石，根据市场情况，预计年产值32326.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11055.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3832.114236.57177.0811055.101.1工程费用万元3832.114236.5719648.321.1.1建筑工程费用万元3832.113832.1126.07%1.1.2设备购置及安装费万元4236.574236.5728.82%1.2工程建设其他费用万元2986.422986.4220.32%1.2.1无形资产万元1697.311697.311.3预备费万元1289.111289.111.3.1基本预备费万元622.83622.831.3.2涨价预备费万元666.28666.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元11055.1011055.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3643.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19648.329765.1617646.1419648.3219648.3219648.321.1应收账款万元5894.502357.804420.875894.505894.505894.501.2存货万元8841.743536.706631.318841.748841.748841.741.2.1原辅材料万元2652.521061.011989.392652.522652.522652.521.2.2燃料动力万元132.6353.0599.47132.63132.63132.631.2.3在产品万元4067.201626.883050.404067.204067.204067.201.2.4产成品万元1989.39795.761492.041989.391989.391989.391.3现金万元4912.081964.833684.064912.084912.084912.082流动负债万元16004.586401.8312003.4316004.5816004.5816004.582.1应付账款万元16004.586401.8312003.4316004.5816004.5816004.583流动资金万元3643.741457.502732.803643.743643.743643.744铺底流动资金万元1214.57485.83910.931214.571214.571214.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14698.84万元，其中：固定资产投资11055.10万元，占项目总投资的75.21%；流动资金3643.74万元，占项目总投资的24.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3832.11万元，占项目总投资的26.07%；设备购置费4236.57万元，占项目总投资的28.82%；其它投资2986.42万元，占项目总投资的20.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11055.10+3643.74=14698.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14698.84132.96%132.96%100.00%2项目建设投资万元11055.10100.00%100.00%75.21%2.1工程费用万元8068.6872.99%72.99%54.89%2.1.1建筑工程费万元3832.1134.66%34.66%26.07%2.1.2设备购置及安装费万元4236.5738.32%38.32%28.82%2.2工程建设其他费用万元1697.3115.35%15.35%11.55%2.2.1无形资产万元1697.3115.35%15.35%11.55%2.3预备费万元1289.1111.66%11.66%8.77%2.3.1基本预备费万元622.835.63%5.63%4.24%2.3.2涨价预备费万元666.286.03%6.03%4.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11055.10100.00%100.00%75.21%5建设期间费用万元6流动资金万元3643.7432.96%32.96%24.79%7铺底流动资金万元1214.5810.99%10.99%8.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.59%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度177.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22548.1422548.1441162.3241162.323307.051.1主要生产车间13528.8813528.8824697.3924697.392050.371.2辅助生产车间7215.407215.4013171.9413171.941058.261.3其他生产车间1803.851803.852387.412387.41198.422仓储工程4783.904783.907348.317348.31429.362.1成品贮存1195.971195.971837.081837.08107.342.2原料仓储2487.632487.633821.123821.12223.272.3辅助材料仓库1100.301100.301690.111690.1198.753供配电工程255.14255.14255.14255.1416.773.1供配电室255.14255.14255.14255.1416.774给排水工程293.41293.41293.41293.4115.004.1给排水293.41293.41293.41293.4115.005服务性工程3029.813029.813029.813029.81177.035.1办公用房1519.971519.971519.971519.9771.945.2生活服务1509.841509.841509.841509.8475.786消防及环保工程854.72854.72854.72854.7256.186.1消防环保工程854.72854.72854.72854.7256.187项目总图工程127.57127.57127.57127.57-287.507.1场地及道路硬化8562.891328.901328.907.2场区围墙1328.908562.898562.897.3安全保卫室127.57127.57127.57127.578绿化工程3377.80118.22合计31892.7052467.4252467.423832.11（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4236.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1088188.88千瓦时，折合133.74吨标准煤。2、项目年总用水量23069.34立方米，折合1.97吨标准煤。3、“萤石项目投资建设项目”，年用电量1088188.88千瓦时，年总用水量23069.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.71吨标准煤/年。达产年综合节能量58.16吨标准煤/年，项目总节能率29.10%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划，符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“萤石项目”主要从事萤石项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性萤石项目选址于某某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护