SE培训课件——手册版.doc

SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 1 页 共 41 页 新中大银色快车 SE 软件 快速实施指导手册 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 2 页 共 41 页 前前 言言 本手册主要在苏州分公司服务部提供的实施手册的基础上进行了修正 使得该手册更具易读性 并结合手册提供相应的 PPT 资料 演示数据 供新中大服务人员快速学习新中大银色快车 SE 软件 手册不涉及大量软件功能菜单的解释 也不填制任何软件截图 本手册主要使用于 SE 培训讲 解 给软件学习人员作提示性的指导作用 手册的使用 在应用本手册前请做好以下工作 1 完成安装 SE 软件 2 建立 2 个账套 一个恢复演示数据 另一个自己学习用 3 将其中一个演示数据恢复到一个账套中 4 系统学习 SE 培训课件 PPT 了解 SE 软件的整体流程 新中大客户支持中心 2006 12 28 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 3 页 共 41 页 目 录 1 基础模块实施基础模块实施 4 1 1 账套管理 4 1 2 帐务报表 4 1 2 1 初始设置 4 1 2 2 日常账务 7 2 1 报表管理 9 2 1 1 报表设置 9 2 1 2 日常查询 10 3 辅助模块实施辅助模块实施 11 3 1 工资模块 11 3 1 1 初始工作 11 3 1 2 日常操作 13 3 2 固定资产 15 3 2 1 初始工作 15 3 2 2 日常工作 17 4 物流模块物流模块 19 4 1 材料需求计划 19 4 1 1 初始设置 19 4 1 2 日常操作 19 4 2 采购管理模块的实施 20 4 2 1 初始设置 20 4 2 2 日常操作 21 4 3 库存管理软件的实施 24 4 3 1 初始设置 24 4 3 2 日常操作 28 4 4 销售管理模块的实施 30 4 4 1 初始设置 30 4 4 2 日常操作 32 5 年结处理年结处理 34 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 4 页 共 41 页 1 基础模块实施基础模块实施 1 1 账套管理账套管理 需做以下工作 1 新建核算单位 必须输入的内容 账套号账套名称行业单位负责人财务主管建账日期选模块择 可能需要输入的内容 可能会使用复制 注 买了增量复制的模块必须选中 否则不必选 增量复制功能主要用于数 据库为 Sybase Oracle 数据库用户 注 建账日期一般设为每月的第一天 如 2002 年 1 月 1 日或 2002 年 4 月 1 日 2 修改核算单位 不可修改的内容 账套号 行业 可以修改的内容 账套名称 单位负责人 财务主管 模块增减 3 集中备份恢复 必输必输两者选一必选集中备 份方案名称备份年度选择账套 所有账套选择模块 必输必输必选必选 集中恢 复选择备份路径列表选择备份路径 执行恢复 选择对应 账套及目标账套 选择模块 1 2 帐务报表帐务报表 1 2 1 1 2 1 初始设置初始设置 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 5 页 共 41 页 账务模块的初始设置 相当于手工账中的建账 需要做以下工作 1 凭证类型 必须设置正确 2 部门核算方式 如果存在需要核算到部门的科目 如 管理费用 则必须选择 核算到部门 同时在 部门设置 中增加部门 建议选择部门核算 3 外币设置 如果存在外币核算的科目 如 100202 银行存款 美元户 则必须在此设置外币 4 小数位数设置 设置数量 单价 外币 本币的小数位数 最多 6 位 5 科目代码宽度设置 用新财务制度 第一级为四位 后面的级数自己设置 注意启用 2001 年新 企业会计制度为 4 2 2 如需要改为 4 3 3 则需要把客户体系中原第二第三级科目删除 6 科目设置 将手工账上的所有科目添加进去 科目属性注解如下 a 科目特征 现金 现金类科目 如 1001 现金 银行 银行类科目 如 1002 银行存款 数量 数量类科目 如 1211 原村料 如该科目不是核算到最明细 则设置数量类科目 没有价值 通常在客户只选择了帐务报表 又需要核算具体存货的 则科目设置成数量类 单位往来 单位往来类科目 如 1131 应收账款 改变原有在应收账款下设置 113101 单位的手工方式 个人往来 个人往来类科目 如 1133 其他应收款 在其他应收应付下一般增设 3 个明 细科目 如 113101 其他应收往来单位 113102 其他应收个人类 其他应收 一般类 数量 单位往来 一般无此类科目 一般 除以上科目特征以外的科目 通常为损益类科目 b 余额方向 借 科目余额在借方 如科目 1001 现金科目 贷 科目余额在贷方 如科目 2171 应交税金 两性 科目余额在借贷两方都有可能 如科目 1131 应收账款 包括了应收账款 及预收账款的余额 发生额 则其余额方向在两方都有可能 但建议确定一个余额方 向 两性科目的存在实际不利于科目的核算 可能会出现某些报表不准确 c 部门核算 在 部门核算方式 中设置为 核算到部门 此则栏可选 否则此栏不可选 在此栏可选的状态下 对需要进行部门核算的科目 如 管理费用 在此选择 是 否则 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 6 页 共 41 页 选择 否 d 复币 在 外币设置 中进行了外币设置后 此则栏可选 否则此栏不可选 在此栏可选的 状态下 对需要进行外币核算的科目 如 100202 银行存款 美元户 在此选择前面已经设置 好的外币 美元 否则不选 为空 注 科目设置的特殊情况 a 单位往来科目 如 1131 应收账款 的对象既有单位往来 又有个人的 如何设置 设置两 个子科目 113101 单位往来 科目核算对象为单位 113102 个人往来 科目核算对象为 个人 b 个人往来科目 如 1133 其他应收款 的对象既有个人 又有单位往来的 如何设置 设 置两个子科目 113301 个人往来 科目核算对象为个人 113302 单位往来 科目核算对 象为单位往来 7 初始科目余额 根据建账日期来确认需要准备什么数据 a 如果建账日期为年初 则只需准备年初 如 2001 年年底 的数据 b 如果建账日期为非年初 如 2002 年 4 月 1 日 则建议准备年初和当年 1 月至当前月份的借 贷累计数据 即 2002 年年初及 2002 年 1 月至 2002 年 4 月的借贷累计数据 以方便在损益 表中反应累计数 c 本币余额录完后 内容切换到录入外币金额 数量 8 初始单位往来账 a 往来单位通讯录 增加单位往来科目的对象 包括单位 科目 113101 的对象 及个人 科 目 113102 的对象 b 初始单位往来账 有两种情况选择 录入余额 录入单位往来科目 如 113101 中对象为单位的余额 录入单位往来科目 如 113102 中对象为个人的科目余额 录入未核销的往来明细账 录入单位往来科目单位的明细账余额 录入单位往来科目个人的 明细账余额 为了出准确的帐龄分析 9 初始个人往来账 a 往来个人名册 增加个人往来科目的对象 包括个人 科目 113301 的对象 及单 位 科目 113302 的对象 b 初始个人往来账 有两种情况选择 录入余额 录入个人往来科目 如 113301 中对象为个人的余额 录入个人往来科目 如 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 7 页 共 41 页 113302 中对象为单位的科目余额 录入未核销的往来明细账 录入个人往来科目 如 113301 中对象为个人的明细账余额 录 入个人往来科目 如 113102 中对象为单位的明细账余额 10 初始部门账 a 初始部门账 录入部门核算科目的初始余额 b 初始部门数量账 录入部门核算 同时是数量核算的科目的初始余额 11 初始完成确认 a 验证 可以分步骤验证 也可以连续验证 b 初始完成确认 进行整个账务的初始化完成确认 注 完成初始化时 如果提示 借贷不平衡 借贷余额之差为 0 表示年初余额不平 借贷累 计余额不平 但是当前余额却是相等的 所以需要进行余额查询验证 C 初始化确认前必须要做好数据备分 并建议客户做标准备分 如 D 新中大备份 01 zw 初始化备份 01 是帐套号 ZW 是模快简称 以后的备份只需要改最终的文件名即可 1 2 2 1 2 2 日常账务日常账务 1 设置自动转账凭证 分三种类型 1 直接选择结转科目 多转一 一般用于成本 费用的结转 即转入本年利润 如月底管理费用 财务费用直接转入本年 利润 其他业务收入 营业外收入直接转入本年利润 2 定义结转公式 一般用于汇兑损益的结转 如 100202 银行存款 美元户或 113102 应收账款 美元户在月 底的汇兑损益的结转 结转公式设置如下 科目 100202 即美元户科目 借贷 两性 金额来源公式 HDSY 100202 科目 550301 即汇兑损益科目 借贷 两性 金额来源公式 PHS 以及福利费的计提等等 注 因为不知道汇兑损益金额是盈利 还是亏损 所以借贷方向设为 两性 3 单选一级科目对等结转 一般很少用到 主要指的是单个科目和单科目之间的结转 如 本年利润和未分配利润之间的结转 2 凭证处理设置 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 8 页 共 41 页 三个 TAB 页面中有很多选项 可以进行灵活的设置 如凭证修改选项 凭证删除选项等等 注意 1 允许删除凭证 2 审核流程 在不需要进行出纳签字的情况下 选择先审核后出纳 3 凭证查询显示方式中在选择列表显示的情况下 通过凭证列表进入无法删除凭证 2 日常账务的正常处理 可分为以下 5 步 1 平时 像手工账中处理一样 将所有发生的业务录入到凭证中去 记账凭证录入 注 对于经常出现的凭证 可以通过快速凭证来减少工作量 2 月底损益类凭证全部进入系统后 进行生成自动转账凭证处理 此处所用到的自动转账 凭证是中设置的 3 凭证审核 4 然后对审核后的凭证进行记帐 5 进行 月结 处理 即转入下月 重复以上的凭证处理工作 3 在日常账务中 可随时进行凭证 账薄的查询工作 4 假如发现以前月份的凭证录入有错误 怎么办 a 在进行处理之前 为防止数据丢失 首先进行数据备份 最好是备份两遍 在两个目录下 b 以财务主管的身份登录账务系统 然后进入 系统管理 功能模块 进入菜单 数据安全维 护 数据修复 进行修复 注意 数据修复主要取消为月结和记账 每次修复只能完成一个工作 具体举例如下 当前状态是 8 月份的记账状态 如何恢复到 6 月份的的凭证录入状态 1 数据备份两遍 以财务主管身份登录账务系统 进入 系统管理 功能 进入 菜单 数据安全维护 数据修复 进行修复 8 月份记帐状态变为 8 月份审核状态 2 以财务主管身份登录账务系统 进入 系统管理 功能 进入菜单 数据安全维 护 数据修复 进行修复 8 月份审核状态变为 7 月份记账状态 3 以财务主管身份登录账务系统 进入 系统管理 功能 进入菜单 数据安全维 护 数据修复 进行修复 7 月份记帐状态变为 7 月份审核状态 4 以财务主管身份登录账务系统 进入 系统管理 功能 进入菜单 数据安全维 护 数据修复 进行修复 7 月份审核状态变为 6 月份记账状态 5 以财务主管身份登录账务系统 进入 系统管理 功能 进入菜单 数据安全维 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 9 页 共 41 页 护 数据修复 进行修复 6 月份记帐状态变为 6 月份审核状态 6 日常账务 凭证审核 进行凭证去审核 凭证修改 7 等 6 月份的凭证修改以后 按照正常的凭证处理 上面的第三步 进行审核及记帐 4 1 报表管理报表管理 4 1 1 4 1 1 报表设置报表设置 主要是资产负责表 损益表及现金流量表的设置 其他报表时企业实际管理需要设置 注意如 果有现成的 EXCLE 报表格式 可以直接拷贝进入系统 以下简要介绍 3 大报表的一般性设置内 容 1 资产负责表的设置 年初数 J QCYE 1001 1 期末数 J QMYE 1001 2 损益表的设置 分两类情况 a 如果企业用月结法 如 管理费用 财务费用 产品销售收入等损益类科目月末结转 如 管理费用 本月数 DZJE 5502 3131 累计数 LJDZJE 5502 3131 如 主营业务收入 本月数 JZJE 5101 3131 累计数 LJJZJE 5101 3131 b 如果企业用年结法 如 管理费用 财务费用 产品销售收入 如 管理费用 本月数 JFE 5502 累计数 LJJFE 5502 如 主营业务收入 本月数 DFE 5101 累计数 LJJFE 5101 注意在采用这种方法的情况要求会计在凭证录入时损益类科目必须保持一个方向的录入 即冲注意在采用这种方法的情况要求会计在凭证录入时损益类科目必须保持一个方向的录入 即冲 减通过红字冲减 减通过红字冲减 3 现金流量表的设置 必须同账务中的项目联合起来做 a 首先设置项目 必须在 账务初始化完成 后才能处理 账务系统 项目核算 项目维护 项目类型设置 01 经营流动产生的现金流量 02 投资活动产生的现金流量 03 筹资活动产生的现金流量 04 汇率变动对现金的影响额 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 10 页 共 41 页 05 现金及现金等价物净增加额 注意 也可以只设置一类 即现金流量项目 另外 8 1 以后版本系统提供现金流量项目不 需要人工维护 核算项目设置 同时将 现金 银行存款及其他货币资金 科目选进去 1101销售商品 提供劳务收到的现金 项目类型 01 经营流动产生的现金流量 1102收到的税费返还 项目类型 01 经营流动产生的现金流量 1103收到的其他与经营活动有关的现金 项目类型 01 经营流动产生的现金流量 1201购买商品 接受劳务支付的现金 项目类型 01 经营流动产生的现金流量 1202支付给职工以及为职工支付的现金 项目类型 01 经营流动产生的现金流量 1203支付的各项税费 项目类型 01 经营流动产生的现金流量 1204支付的其他与经营活动有关的现金 项目类型 01 经营流动产生的现金流量 2101收回投资所收到的现金 02 投资活动产生的现金流量 2102取得投资收益所收到的现金 02 投资活动产生的现金流量 2103处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收 02 投资活动产生的现金流量 2104收到的其他与投资活动有关的现金 02 投资活动产生的现金流量 2201购建固定资产 无形资产和其他长期资产所收 02 投资活动产生的现金流量 2202投资所支付的现金 02 投资活动产生的现金流量 2203支付的其他与投资活动有关的现金 02 投资活动产生的现金流量 3101吸收投资所收到的现金 03 筹资活动产生的现金流量 3102借款所收到的现金 03 筹资活动产生的现金流量 3103收到的其他与筹资活动有关的现金 03 筹资活动产生的现金流量 3201偿还债务所支付的现金 03 筹资活动产生的现金流量 3202分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 03 筹资活动产生的现金流量 3203支付的其他与筹资活动有关的现金 03 筹资活动产生的现金流量 4001汇率变动对现金的影响额 04 汇率变动对现金的影响额 5001现金及现金等价物净增加额 05 现金及现金等价物净增加额 注意 SE8 1 版本自带现金流量明细项目 b 其次进行现金流量表的设置 进入报表系统 销售商品 提供劳务收到的现金 公式定义如下 金额 JFE XM 1101 1001 JFE XM 1101 1002 JFE XM 1101 1009 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 11 页 共 41 页 也可以不填科目 如公式 JFE XM 1101 但该方式下系统不支持审计追踪 其中 1101 即是上面所定义的项目编号 1001 1002 1009 即是上面所选的科目 4 1 2 4 1 2 日常查询日常查询 1 报表查询 双击进入后 点报表计算 2 生成其他月份报表 进入报表功能 复制 生成下一月份报表 进入计算即可 5 辅助模块实施辅助模块实施 5 1 工资模块工资模块 需分以下几大步骤实施 5 1 1 5 1 1 初始工作初始工作 2 部门类型设置 用来登记单位中各种不同功能性质的部门 目的是为了分门别类地汇各 总各个部门的员工工资数据 以便于单位及时掌握各个部门的员工收入情况 3 部门设置 根据部门类型设置相关的部门 系统允许用户对部门进行分级设置 以便 对应于账务模块中的科目设置 如一级部门 03 采购中心 下设 0301 采购中心经理室 0302 采购处 4 员工类型设置 同部门类型设置一样 该项目的灵活设置是为了方便日后的工资管理 5 工资款项设置 工资款项是工资模块的核心内容 单位中的一些必要款项都在此设置 具体内容 如 基本工资 住房补贴 考勤 1 等 请参照工资模块处理 6 款项公式定义 步骤如下 单击 修改 按钮 弹出 工资款项计算公式 窗口 在该窗口中录入款项公式式即可 其中 常用函数使用说明如下 分段函数 SEG 用于表达款项之间的分段计算关系 举例如下 所得税 SEG 应发工资 0 800 0 800 01 1300 应发工资 800 0 05 1300 01 3300 应发工资 1300 0 1 25 3300 01 8300 应发工资 3300 0 15 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 12 页 共 41 页 125 8300 01 28300 应发工资 8300 0 2 375 注释 应发工资在 800 至 1300 元之间 那么所得税为超出 800 元部分的 5 在 1300 至 3300 之间 则计为超出 1300 元部分乘以 0 1 并且减去 25 元 在 3300 至 8300 之间 则计为 超出 3300 元部分乘以 0 15 并且减去 125 元 在 8300 至 28300 之间 则计为超出 8300 元部分 乘以 0 2 并且减去 375 元 注 款项列表 中的记录行已被定义为 考勤款项 时 则系统不允许用户在此进行考勤 款项公式的设置 需要到 考勤设置 中去设置 7 按人员性质和部门设置款项公式 一般情况下 在 款项公式定义 中设置好款项计算 公式后 就可以计算出单位员工每个月的款项工资了 但对于部分特殊员工工资中需要另行设 置的个别款项计算公式 需通过本项设置来解决 具体设置见软件帮助 8 考勤设置 分为 确定考勤款项 考勤指标设置 考勤款项公式定义 三部份内 容 1 确定考勤款项 即将 4 中设置的某些款项 如 考勤 1 确定考勤款项 2 考勤指标设置 用来录入考勤指标 如迟到 病假 公休等 3 3 考勤款项公式定义 即定义考勤款项和考勤指标之间的关系 举例如下考勤 1 seg 病假 1 3 20 3 5 6 50 7 10 50 解释 病假 3 天内扣款 10 元 3 天半至 6 天扣款 30 元 7 至 10 天扣款 50 元 如果 扣款款上限 定义为 85 元 那么此款项 扣款 最多不会超过 85 元 如果不定义 则表示没有有上限 其中 考勤 1 是考勤款项 病假 是考勤指标 而考勤 1 seg 病假 1 3 20 3 5 6 50 7 10 50 即把考勤款项和指标贯联起来 9 格式设置 分为 工资打印格式设置 按部门输入格式设置 及 按员工类型输入 格式设置 三部份内容 1 工资打印格式设置 可设置两类工资打印格式 即 工资明细列表 及 工资发 放条 工资打印格式设置 最多允许用户自定义 40 种工资打印格式 2 按部门输入格式设置 即按部门预先设置好各部门人员工资所包括的具体款项 注意 当前设置决定了 按员工逐页录入 中 按部门逐页录入 人员工资的款 项内容 3 按员工类型输入格式设置 操作方法与按部门输入格式设置相同 10 员工排序方式 提供了四种排序方式 1 员工类型 2 部门 3 员工号 4 姓名 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 13 页 共 41 页 排序即可单独使用一种方式 也可同时使用几种排序方式 11 格式设置 分为 工资打印格式设置 按部门输入格式设置 及 按员工类型输入 格式设置 三部份内容 12 配款单面额设置 本系统设置了多种人民币面额 其目的是为了以后可以查询并打印 配款单 如每个部门应发放多少张百元钞 多少张伍拾元钞等 13 扣零设置 所谓扣零 即扣下实发工资中的零头部分 如分 角 并与以后逐次扣下 的零头数相加 当超过指定最大零头值时 系统自动计入到当次实发工资 已扣除本月零头 中 不足的零头留下继续累加 以此类推 14 信用卡种类设置 可以同时设置多达 9 种信用卡 15 信用卡输出格式设置 请对照软件进行设置 16 转账凭证分录设置 在每月的 月结 时 工资模块能以凭证的形式向账务系统提供 工资凭证数据在此能完成的转账业务主要有 费用分配 的结转 包括工资分配等 税 金计算 的结转 包括个人所行税等 提取各项费用 的结转 包括提取福利费 提取折 旧等 17 确定启用月份 上述基础设置全部设置完毕后 就可以确定工资模块的启用月份了 注意 以上相关设置在确定使用月份之后 还可以再次进行设置 但是所确定的 启用月 份 不能重新设置 5 1 2 5 1 2 日常操作日常操作 确定启用月份后 基本的流程大概如下 增加公司员工 每月输入公司员工的工资款项 进行工资计算 打印工资列表 生成财务所需数据伟至财务模块 后进行月结 转入下下一月份 当然其中还包括任何 模块所必须具备的报表查询功能 1 公司员工资料维护 1 增加员工 录入修改 员工录入 增加 2 删除员工 录入修改 员工录入 删除 3 调整员工工号 录入修改 员工录入 调整员工工号 调整员工工号后 一个选项 要注意 即是否同时修改以往月份的工资单数据 4 从外部数据导入员工资料 录入修改 员工录入 员工从外部数据文件转入 5 录入信用卡号 录入修改 员工录入 录入信用卡号 根据需要录入相关员工的信 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 14 页 共 41 页 用卡号 2 公司员工款项输入 位于 录入修改 菜单下 1 按员工逐页录入 有 按部门逐页录入 和 按员工类型逐页录入 两种方法 2 按款项连续录入 有 直接连续录入 按部门直接录入 及 按员工类型连续录入 三种方法 3 统一更改某款项数据 位于 录入修改 菜单下 对于所有员工都一样的款项 当需 要统一更改时 在此进行处理 3 考勤录入 根据初始时设置的考勤指标 录入考勤内容 位于 录入修改 菜单下 4 工资录入 1 直接手工录入 2 外部数据文件转入数据 即可以从相关 DBF 文件转入工资款项等相关内容 位于 录入 修改 菜单下 c 集中计算 的步骤处理完毕后 即可对所有员工进行工资计算了 位于 录入修改 菜单下 5 报表查询 1 工资列表 查询打印已经计算出好的工资 2 按员工逐页查询 包括 按部门逐页录入 和 按员工类型查询 3 汇总表 有 按部门汇总 按员工类型汇总 及 按部门性质汇总 三种汇总表 4 生成信用卡通知单 在 员工录入 录入信用卡号 后 即可生成信用卡通知单 6 月结 处理如下事务 生成转账凭证 形成下月份工资数据 将当前月指向下一月 7 数据修复 修复数据 重新返回到上月 8 注意事项 级别工资操作步骤 5 初始与设置 等级设置 1 等级录入 中录入等级款项 6 初始与设置 等级设置 等级款项设置 中设置等级工资款项 7 工资档案 工资档案 基本内容 基本信息窗口中设置各员工 8 的等级工资级别 9 初始与设置 等级设置 等级工资计算 级别工资即计入员工 工资项目 注 启用月份后 若要更改等级款项 则只需操作 步骤 1 若要更改等级款项则操作 步骤 2 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 15 页 共 41 页 更改员工等级工资级别则操作 步骤 3 没有变动则单操作步骤 4 即可 工资档案注意事项 10 计算员工工龄工资 工资档案 工资档案 工资变动记录 11 若企业当月有部分员工不发工资 可作如下处理 工资档案 发薪管理 更改 即可把 发薪 改为 不发薪 或把 不发薪 改为 发薪 12 若企业为员工缴纳公积金 可作如下处理 工资档案 公积金管理 处理 工资款项设置注意事项 若相关员工同种款项 其计算公式不同 则可作如下处理 初始设置 工资款项设置 中 设多个工资款项 如 应发工资 1 应发工资 款项公式定义 中分别定义公式 格式 设置 按部门输入格式设置 或 按员工类型输入格式设置 中选择该员工的对应款项即 可 打印格式注意事项 若相关员工其工资打印格式不同 则可作如下处理 初始设置 格式设置 工资 打印格式设置 根据需要设置相关的打印格式并必须在说明栏内输入说明内容 查 询打印 工资列表 打印 选择格式 即可 扣零设置注意事项 工资列表中不能显示扣零设置效果 企业若要打印扣零后的工资条 可作如下处理 13 录入修改 员工录入 录入信用卡号 查询打印 生成信用 卡通知单 选择扣零后打印 即可 14 在款项公式中 用函数 Round 处理 如 设置一个 小数所得税款项 即有小数位 的所得税 然生再设一个真正的 所得税款项 然后款项公式如下 所得税 round 小数所得税 0 即可 注 小数所得税是需要录入的款项 而所得税是从小 数所得税取得整数的款项 打印工资单时 不要选中小数所得税款项 5 2 固定资产固定资产 5 2 1 5 2 1 初始工作初始工作 1 固定资产卡片号宽度设置 根据客户的实际需求 进行设定 最多五级 总宽度不超过 16 位 注 初始化完成后不能修改 2 固定资产分类表 软件预先增加 7 种固定资产类别 客户可以根据自己的情况增加或减少固定 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 16 页 共 41 页 的种类 此处的 代码 宽度必须与 1 中的宽度一致 同时必须增加明细类别 否则增加固定 资产卡片时 不能正确选择 固定资产分类 3 固定资产卡片属性调整 即根据需要可自定义固定资产卡片上的标签内容 由于软件已经设置 得较为详细且规范 一般可不作修改即可满足用户需求 4 片自定义属性设置 即为了满足客户的更多需求 新中大软件提供了固定资产卡片的附属页 这里所作的设置即是固定资产卡片附属页上的内容 5 部门设置 在此增加部门 可有两种方法供选择 1 直接引入账务处理系统中的部门数据 只需单击窗口中的 从账务引入 按钮即可 经由账 务引入的部门数据需按确认后进行保存方可 2 直接输入部门 6 选项设置 包括 卡片录入 折旧处理 及 其他 三个页面 此项操作只有财务主管才可 处理 详述如下 1 卡片录入 a 设置数量小数位数 系统最多允许精确到小数点后四位 b 选择确定复核变动记录是否可由同一个操作员完成 c 确定折旧费用分摊方式 该项设置在初始化完成后便不能修改 d 是否启用行业代码 如果选择启用 则每种固定资产都支持两种代码 该选项设置在初 始化完成后便不能修改 e 固定资产代码以十六进制方式递增 如果选中的话 则固定资产代码在总宽度确定的情 况下 增加了代码取数范围 该选项在初始化完成后也不能再修改 2 折旧处理 a 卡片每用满一年 自动处理累计误差 若该选项被选中 则软件会自动调整固定资 产之折旧计算误差 举例如下 例如 固定资产原值 10000 元 预计使用 5 年 软件自动算出月折旧额 161 67 元 则年 总折旧额为 1940 04 元 而每年的实际折旧额应为 1940 00 元 在当前选项选中的前提 下 在日常月计提折旧处理中 软件会自动地调整这些误差 而无需财务人员干预 b 初始完成和月结时与账务核对原值 折旧 该选项用于在固定资产月结时和账务模块 进行 3 其它设置 固定资产需在审核后计提 新中大软件支持计提折旧由总公司操作人 员统一计提 但在入帐之前 应由每家分公司分别审核后方能入账的功能 当该选项被选中后 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 17 页 共 41 页 日常处理时 即财务主管进行月折旧入账时 会提示应先由各分公司或部门操作人员对折旧进行 审核 只有当所有的分公司或部门都已经过审核后才可以入账 原值与折旧的核对 以保证与账 务模块数据的一致性 强烈建议选择此项 当初始完成及每月计提折旧时 软件能自动核对数据 在账务与固定资产中是否一致 若不一致 会有提示 c 启用反月结 该选项是为防止用户数据误操作或需要返回上月更改而设 注 只 有在当月折旧未提的情况下才可以返回上个月进行数据的处理 强烈建议选择反月结 d 卡片打印 有 套打格式打印 和 固定格式打印 两种选择 该选项在初始化完成 后也可以更改 8 转账凭证分录设置 即固定资产模块和账务模块之间的凭证接口 在固定资产计提折旧和固定 资产变动 如购置 报废 时 通过这里设置的转账凭证设置 生成转账凭证 然后通过账务模 块中的系统间转账来将凭证转入财务模块 具体设置请参照新中大软件帮助 9 初始卡片录入 卡片录入时需注意的事项 1 固定资产卡片内容将随不同折旧方法而变动 请正确选择折旧方法 通常采用平均年限法 2 以平均年限法为例 必输内容为 固定资产卡号及名称使用状况 如在用 停用等 折旧 方法 原值 预计使用年限及使用月数等内容 3 如果用户输入了 原值 预计残值 和 预计使用年限 那么软件会自动计算出 月折 旧额 月折旧率 和 预计残值 输入 启用日期 软件将自动计算出 已提折旧月数 和 累计折旧 如果计算出的 月折旧额 月折旧率 或 累计折旧 和实际不符 可以直接调 整 10 初始完成确认 初始卡片录入完毕后 就可以进行 固定资产 模块的初始完成确认了 初始化完成以后 固定资产卡片内的代码 原值 折旧法 累计折旧等将不能再修改 初始化完成之后 主菜单 日常输入 月结处理 及 查询打印 被激活 即可使用了 注意 启用日期是判断固定资 产 入账日期相比 是否该计提折旧的一个关键点 5 2 2 5 2 2 日常工作日常工作 新中大固定资产管理系统固定资产管理日常工作改变了原有手工方式下 月末计提折旧的处 理方式 在软件中首要工作是进行折旧计提 然后进行固定资产的增减变动情况的登记 固定资产日常工作简要描述如下固定资产日常工作简要描述如下 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 18 页 共 41 页 a 折旧步骤 日常输入 计提折旧 入账 b 变动步骤 日常输入 固定资产变动 具体变动菜单 可选 修 改变动内容 复核 入账 c 月结 月末处理 月结 1 1 折旧计提 折旧计提 1 初始化完成确认后 即要对相关固定资产进行计提折旧了 软件将根据固定资产的相关 资料进行折旧的计提 如 根据固定资产的入账日期 决定是否对固定资产进行计提折旧 根据固定资产的折旧方法 计提折旧 同时对照预先设好的转账凭证 生成折旧凭证 2 注意事项如下 a 如果卡片中的科目代码呈红色 表示该固定资产折旧费用从其它项目分摊 并且是按照 科目进行分摊 b 卡片中带有 表示固定资产进行了费用的分摊 c 当卡片出现计算出的本月折旧和卡片上的月折旧额不一致的现象时 应该知道这是由于 该固定资产的已用月数刚好是整年导致的 即软件已经自动调整了计算误差 凡是有这种 情况 屏幕上将以醒目的 红字 提示 并允许用户再作调整 d 折旧计提以后 应该点击 入账 按钮以表示正式确认入账 在入账过程中系统会让您 确认是否生成转账凭证 同时 入账后 计提折旧 子菜单将不可用 e 只有同时具备部门权限和折旧计提权限的人员才可进行折旧计提工作 f 在折旧计提时 如果在 初始设置 选项设置 中设置了 固定资产需在审核后计提 的话 则需要由拥有相应部门权限的操作员对本部门的卡片进行折旧审核后方可将所计提 折旧进行入账操作 2 2 固定资产变动 固定资产变动 在计提折旧之前 固定资产的变动只允许在 增加 范围内 即 成批录入 固定资产增加 新录入 固定资产增加 从当前卡片复制 盘盈及其他不重要内容的修改 这样做的目的是 为了遵循本月增加的固定资产本月不计提折旧 本月减少的固定资产本月仍计提折旧的原则 注意固定资产变动完成后需要进行复核操作 复核完成时系统会提示是否生成凭证 如果设 置了对应变动方式下的凭证模版则直接生成凭证 如无则选择不生成凭证 3 月结 月结 a 主要用于了结本月固定资产折旧 变动及其它管理工作 并将任务栏上的当前月指向下一 个月 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 19 页 共 41 页 b 注意 月结以前必须要保证已完成以下工作 1 本月已计提折旧 2 本月所有的固定 资产变动资料均已复核 入账 c 如果本月为 12 月份 那么月结以后软件将自动建立下一年的数据库 并形成下一年的卡片 及初始数据 供下一年年初初始化使用 4 4 反月结反月结 即将当前月份往后退回一个月 以便完成一些由于各种原因遗漏的工作 a 例如应在上月新增的卡片忘了录入 或本该在上个月进行盘亏等减少操作的 却 没有及时 进行 这时就可以采用反月结功能 将固定资产模块的当前月份转到上个月 b 注意 在进行反月结时 需要确定本月的折旧未提 如果本月已经提过的话 那就无法再回 到上个月了 5 查询打印内容 查询打印内容 a 卡片列表 根据相关查询条件 查询您所需要的固定资产列表 b 明细账 记录了固定资产的所有历史变动情况 包括购置 每次折旧计提 转移及其他所 有的变动明细等等 c 登记簿 序时地反映了各类固定资产每月的增加 减少和实存等情况 d 分类明细表 提供任一个月内所有的固定资产的原值 计提折旧 累计折旧等数据 e 折旧计提明细表 反映某月份所有固定资产的月折旧率 本月折旧额 累计折旧 净值 预 计残值等 是所有卡片在每个月所提折旧额的的一个详细情况表 f 折旧汇总分配表 可以按多个汇总条件反映出某个月某一类固定资产的折旧总额 平均折旧 率 净值 可以为我们在分析时作一个参考的指标项 g 统计总表 可以查出所有资产每类或每个固定资产每个月的原值 计年折旧净值等变动的情 况 h 财务凭证 通过此菜单对计提折旧 变动固定资产所生成的凭证进行查询和修改 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 20 页 共 41 页 6 物流模块物流模块 6 1 材料需求计划材料需求计划 6 1 1 6 1 1 初始设置初始设置 1 BOM 维护 BOM 表中的物料取自库存管理系统 BOM 表表达产品的组成结构 通过 BOM 表查看 方便 快捷掌握产品组成结构 并且可以实现由生产计划生成建议采购计划供计划员使 用 2 BOM 表的建立 BOM 即 物料清单 采购模块中 BOM 表的制作原理如下 先确定本单位产成品的名称 数量 废品率 然后针对每一个产成品 录入其组成部件 如 原材料 半成品 零部件产品等 包括具体的名称 构成一件产成品所需的数量 废品率 然后 用户在 父件选择 栏内选择 所有产成品 根节点 一栏 通过 增加 按钮打 开 子件录入 窗口 录入每一个产成品的名称 规格 数量等信息 就完成了 BOM 表的制作 BOM 表查看 BOM 表设置完毕 可以通过 BOM 表的树形显示 来查看物料组成结构 6 1 2 6 1 2 日常操作日常操作 计划执行过程流程 生产计划部采购部采购部 生产计划编制生产计划编制 材料需求计划材料需求计划 产品结构变更产品结构变更 采购计划采购计划 采购订单采购订单 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 21 页 共 41 页 1 生产计划录入 计划录入计划接收 2 根据生产计划生成材料需求计划 引入生成计划接收 6 2 采购管理模块的实施采购管理模块的实施 6 2 1 6 2 1 初始设置初始设置 3 小数位数设置 设置数量 单价的小数位数 最多 6 位 4 设置是否允许操作员审核本人录入的数据及设置税率值 一般情况下 不允许审核本人录入 的单据 审核时需要更换操作员 5 税率的设置 默认为 0 17 一般不需改动 6 系统设有三个流程选项 用户可根据本单位的实际情况 选择一种最实用的流程 选择第二 种流程时 并不影响一次性结算的发票开入库单 7 5 在维护选项中 用户可根据需要来选择使用或不使用 对采购定单进行分组维护 功能 如果选中该项 每个操作员只能看到自己制作的定单 8 6 部门设置 设置部门 并对这些部门建立与账务系统中的部门的对应关系 9 人员设置 录入和维护本单位的与采购业务相关的人员基本情况 10 存货代码设置 采购管理系统中存货内容取自库存管理系统 只能查看 11 往来单位设置 采购管理系统中的 往来单位 取自账务系统 但也可以维护 12 结算方式设置 取自库存管理系统 还可维护 并反馈到库存管理系统中 13 定单类型设置 系统默认有两种常见定单 包括正式合同 临时协议 也可以添加其他类型 的定单 14 转帐凭证的设置 15 采购发票根据此凭证分录模板生成临时凭证供账务系统使用 因此凭证分录模板将影响采购 管理系统与账务处理系统集成 取数公式 1 计划额 计划价 数量 计划价从库存模块中取 得 2 计划差异 计划价 实际含税金额 3 运杂费抵扣税额 4 不含税金额 5 含 税金额 6 税额 7 其他费用 8 不含税金额 其他费用 9 含税金额 其他费用 16 开户银行设置 录入与采购业务相关的银行信息 用于定单 发票 付款单中银行信息的录 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 22 页 共 41 页 入 17 摘要设置 输入制作采购发票时常用到的备注信息 以加快单据制作速度和效率 18 应付类型设置 系统默认有 付款 预付款 两种类型 可以添加付款类型 19 应付帐款余额初始 维护初始时所欠供应商的货款 包括采购员 往来单位 应付款余额等 基本信息 20 初始化确认 6 2 2 6 2 2 日常操作日常操作 1 日常操作流程图 生成采购定单 主体业务流程入库付款业务 付款核销付款凭证 一次性发票 结算模式 帐表输出 入库 账务处理 2 定单生成流程说明 定单生成流程包括如下 3 种 3 种流程可以并行 1 定单生成流程 1 2 定单生成流程 2 生产计划采购计划采购定单 采购计划 直接录入 报价资料 采购定单 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 23 页 共 41 页 3 直接录入定单 3 订单价格来源说明 包括两种直接录入方式 1 从已有的 报价资料 中取数 可以对供应商及其产品 价格进行规范化 信息共享的 管理 保证采购质量 2 没有对供应商及其报价资料的规范化管理 由采购员根据自己掌握的信息选择供应商 产品及其价格 4 一次性发票结算模式说明 一次性发票结算模式是本系统两种基本采购模式之一 所谓一次性结算是指买卖双方的业务一次性货款两清 即我们平常所说的 一手交钱一手交 货 此次业务即结束 这种采购方式流程相对简单 开 无定单 发票 发票经审核后开入库单 货物入库 采购流程执行完毕 无定单发票采购入库单入库 5 主体业务流程 主体业务流程 有定单采购结算模式 和一次性发票结算模式在系统中可以并行处理 本系统兼顾这两种 模式 具有普遍适用性 且操作都比较快捷方便 本系统自动维护每张定单与相应发票 入库单 付款单的关系 适时提供采购业务中所需报 表 定单开出发票 货物入库 发票被核销完毕 该采购流程才执行完整 对于在当前年度未执 行完的单据 年结时 可就本单位实际情况选择结转方式 结转至下一年度 注 1 本系统设置允许多种业务流程 基本上能满足大多数单位采购业务的实际需要 但本系 统的模块或界面的划分不以流程为准则 而是以功能为依据 不论何种流程中的相同或 相似功能集中处理 2 本系统中不同流程的流转通常体现在单据来源上 单据来源通过单据编辑界面上来源按 钮实现 主体业务流程 1 采购定单采购入库单发票转帐凭证 账务处理入 库 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 24 页 共 41 页 2 主体业务流程 2 6 账表 包括物资采购计划表 采购明细表 采购发票明细表 采购定单汇总表一共四张报表 1 物资采购计划表 显示某申购部门所有计划采购物资的现有库存量 计划采购数量 差额数量等内容 2 采购明细表 显示所有采购部门计划采购物资的详细情况 3 采购发票明细 显示某时期内核销 未核销发票的详细内容 4 采购定单汇总表 显示某月采购定单执行情况 5 业绩报表 包括采购情况表和采购明细表 其中每种表均按采购员 按供货单位 按物料三种情况列 表 6 入库汇总表 包括采购入库明细表和采购入库汇总表 其数据均取自货物管理模块 成本差异分析报表 成本差异 采购员 成本差异 物料 7 应付账款表 包括按单位统计付款情况和按采购员统计付款情况两张表 表中内容均取自款项管理模块 6 3 库存管理软件的实施库存管理软件的实施 新中大财务软件总仓库模块的实施可分为初始化部分的实施与日常操作的实施 其他最主要的是初 始化部分的实施 6 3 1 6 3 1 初始设置初始设置 采购定单发票入库通知单 入库 SE 培训课件 新中大 SE 快速实施指导手 册 第 25 页 共 41 页 1 基本设置 它是 初始设置 中的首项设置 它包含了库存核算中最基本的业务模式 流程 选项 其 主要内容包括三部分 基本选项 杂项 出入库单据录入 这里设置的正确与否会直接影响到库 存管理软件使用的好坏 基本选项 1 启用月份 是指初始完成后首次需要输入的单据的月份 也系统运行的首月 是必输 项 2 库存除了处理数量 是否还要处理金额 是指企业库存除了处理数量外 还要处金 额的 则把前面相应的选项框内打上勾 那么在日常业务处理中入库物料要求输入单价 通过 月末处理 或 模拟月末处理 系统根据选择的成本计算方法计算出库成本 该 项由根据用户实际情况设置 3 是否使用 库位 库位是指将仓库按照一定的规则 分成更小的存放单元 便于仓 库货物保管和仓管人员的查找 如在管理中需启用 库位 则在前面相应的选项框内打 上勾 一旦启用 库位 管理 则本系统内的所有仓库必启用 库位 管理 如存在某 些仓库启用 库位 而另一些不需启用 库位 那么不需启用 库位 的仓库设置一 个虚拟 库位 仅且一个 因为在出入库单据录入时必录入 库位 4 是否使用 批号 如需 批号 管理 则在前面相应的选项框内打上勾 批号 管理中还有三个属性 有效日期 失效日期 供货单位 其中 有效日期 失 效日期 必输 这些是今后的库龄分析的基础 而 供货单位 用户可根据管理需要而 自由选择 一旦启用 批号 管理 则本系统内的所有存货启用 批号 管理 对一些不需批号管 理的存货设置虚拟 批号 仅且一个 采用个别计价法计算成本的货物必须采用 批号 管理 注意事项 基本选项中 所有的选项在初始化确认后不能修改 其中 3 4 库位和批号是 否启用等两项 在分仓库初始确认后就不能修改 杂项 5 数量 单价小数点位数设置 设置数量