商业计划书概要.doc

第 11 页商业计划书概要项目名称采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统公司名称重庆鸥龙空调制冷技术开发有限公司成立时间2009.1.13办公地址重庆南岸弹子石盘龙花园1幢41所处行业新能源，节能环保所处阶段创意 研发 产品开发 试运营 市场拓展联系方式联系人何长江电话与传-M公司网站 （网站内容正在建设中）项目摘要项目的定位及发展目标，及项目的精髓授权专利；采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统。它不需要能源制冷，是采用江水与环境空气的温度差对建筑房间降温，它相比于传统家用空调，节电80%，成本降低4060% 。本项目可以极低成本的用江水冷源将建筑房间降温到2931度，这对广大“热惯了”的重庆中、低收入人群来说；相当满意了。对高要求用户；增加安装“蛇型管末端空调器”和小型“水源热泵”空调器，并且用“水源热泵”空调器的废热加热卫生热水，高能效比的满足了用户需求。重庆高要求用户约占1015%，这部分用户越多，公司利润率越高。虹吸节能和发电节能是本项目的创新与主要技术特征目标；3年实现江水冷源中央空调安装面积200万平方米，实现产值4亿元，利润6千万。一、产品与服务的创新性是；1、我的空调不使用或很少需要能源制冷，他是采用江水与环境空气的温度差对建筑房间降温。能够将特大的长江水冷源资源、转化为商品，升华能源，为更多的人创造更好的生活空间。该系统具体为；1、巧妙的空调虹吸管连接，使高层建筑内绝大部分楼层的末端空调器进水管与排水管内的水为负压，最大限度的降低了空调用水能耗。2、空调与水轮发电机组的结合，回收了水泵能耗，为更高海拔地区应用江水冷源提供了技术保障。3、产品 “贴牌”生产，没有生产性设备投资。劳务招标完成空调安装，公司人员精简。产品保修6年。每家安装江水记量表，空调开机多、用江水多，做到了将江水冷源转化为商品。二、.商业模式的独创性是； 1、免费给地产商售房部安装“水空调”，展示鸥龙牌水空调机，形成示范工程。购房户能够直观的看到我的空调效果。 2、公司的主营业务是销售与安装，有掌握很多用户资源的优势。产品用竞争性招标贴牌生产水空调机，空调安装由劳务招标完成，公司只有中、高级设计与管理人员，财务费用很低。三、市场 / 销售 / 营销的可行性。市场；香港和记黄埔重庆的珊瑚水岸50万平方楼盘就有一 个亿的产值，纯利润可以达到1千万，而这样的近水楼盘重庆有几十处。销售 ；自然冷源属可再生能源范围，空调有政府资金补贴，我的水空调节能、是用户的最佳选择。营销的可行性；在相中的“热卖楼”中，先垫资安装用户室内空调水管（用户的商品房都要装空调），用户提申请并且交钱后，再购买并完成水空调机与管路连接。给地产商出销售“点子”，即；送中央空调适当提售楼价格。地产商因我们的水空调节电而售楼品位提高，楼盘卖得高而快而收惠，我们在银行“按揭”购房款中一次性完成水空调收费，开发商与我公司和用户实现了多赢。四、我的团队；具有工程师，高级工程师职称的人才，成员均具有2030多年的资深从业背景，成员宣誓：我愿意为新公司努力工作，诚信自律，为鸥龙公司的发展与壮大献出有生的精力。五、融资方案；1、计划出让股权10%40%，融资5002000万。公司给投资人的回报主要是现金分红和上市。说明；一套管理班子，融资多可以同时多搞几个工地安装水空调，效益得到显著增加。2、投资人的投资收回前享有75%的分红权，如果2年时间投资收回低于70%，享有80%的分红权。3、股东的第一次分红计划在2011年底，或2012年以股份和部分现金兼并收购一家为我们贴牌生产水空调机的空调设备小厂后做上市前的筹备（节能减排项目将很快通过证监会上市审查）。六、财务状况与预测；1、新公司，目前还没有运营收入。2、明年预计运营收入6千万到1亿，预计实现利润6百万到1千万。3、今后3年预计运营收入2亿，利润6千万。今后几年鸥龙牌水空调机仅重庆就有“上百万”台的销售潜力，预计最近5 年公司每年的净资产增长率每年不低于100% 。七、风险管理；公司防范风险最好的方法是；将有限的资金投入到“热卖”的楼盘中安装水空调。积极作好市场“热卖楼”的调查，避免将资金投入到“滞销楼”中安装“水空调” ，严格控制与安排工程资金的周转率。八、成功案例； 采用自然冷源对建筑房间空调降温，是一门数十年前就非常成熟的现有空调技术，（上网查数百家）。但是；就说中国就找不出一家高层建筑用自然冷源的“水空调”。现有水空调系统技术的缺陷在于；水空调应用海拔高度的增加，经济指标将迅速变差，这是目前尚无一例高层建筑应用自然冷源水空调的主要原因。本项目的成功与创新点在于；将水空调的成熟技术复制到与本专利项目技术相结合，做到了水空调应用海拔高度的增加，经济指标在很宽的海拔高度范围内并不变差。商业模式及收入来源商业模式； 申请高新技术企业与新能源项目开发应用企业 申请税收3减3免 对众地产开发商说“不要您的钱；我们给您的楼盘安装中央空调”，我们安装的中央空调将使您的售楼品位大幅度提高 与地产商谈判达成水空调安装进驻事宜，签定空调安装协议合同书，成为水空调开发单位 与地产开发商洽谈机房与管线安装设计方案 设计方案报市建委批准 申请国家“水空调”专项补贴资金 向市水利局申请长江取水许可证 劳务招标长江取水管道安装单位 用启动资金垫资安装用户房间隐蔽性水管线路 免费给地产商售房部安装“水空调”展示“鸥龙牌水空调机”形成示范工程，向购房户宣传“水空调节电80%，使用该空调；电费只消耗常规空调的20%” ，安装“鸥龙牌水空调机”夏天温度达到28度24小时开机，能够得到自然冷源充分的冷气享受，还可以享受政府的新能源节能政策补贴 购商品房居民每平方米交200元水空调设备与安装费 （是目前家用中央空调市场价的60%，并且有政策补贴还可下降） 购买设备完成空调安装与验收 培训空调值班人员 测算空调运转收费事宜。以上运作的关键步骤是；1、先垫资安装用户室内隐蔽性水管，售房后收用户的钱完成安装水空调机，最后完成水泵等控制设备安装。2、“谁用空调，谁出钱买水空调机”。3、项目的第一笔启动资金。我为什么敢于垫资安装 ？ 这是因为；重庆每一户商品房均要要安装空调，这一点是毫无疑问的，并且我的空调相比传统家用空调节能，寿命长和保修6年，是用户的理想选择。垫资安装的缺陷；一幢楼盘封顶拿到售楼许可证后，我就要拿出每平方米7.5-10元的垫资安装，而少数“拆迁户居民”确实穷，无钱安装空调，或只安装客厅一台，还有少部分“观望户”不安装。而我们又已经花钱将他的房间安装好空调水管，这将直接导致公司利润率降低，这就是我们的安装资金将有少部分在短时间内沉淀的风险。现在有政府的家电与节能减排的政策补贴，这个风险已经很小。以后确实穷的人收入水平的提高和“观望户“结束观望后仍然要主动提出水空调安装申请。这是由我的空调确实节能所决定的。收入来源； 1、水空调安装利润。2、水空调运转收费盈余（即冷气供应费；详见商业计划书）。3、二期目标还有精品自来水销售利润。4；国家的“节能减排”政策补贴。 以上运作；成功的作到了将江水冷源资源转化为了商品。产品/服务介绍；产品是江水冷源水空调机生产和安装，水空调机是一种通用机电产品。我的产品是采用“贴牌”方式生产，现有社会空调生产厂的产品价格和技术水平，就代表了我公司产品水平。说明； 采用“贴牌”方式生产，这是由国内空调生产能力过剩决定的。例如“格力空调”一天产量就上万台。产品的新颖性与先进性和独特性体现在公司的专利技术上。产品特点，节能。 传统空调器耗电量很大，其中压缩机占到90%左右，而我们的大部份产品省去了压缩机，完全不需要室外机，因而大大降低了能耗和成本，耗电量仅相当于氟利昂空调器的十分之一。对少部分高要求用户；增加安装压缩机制冷的“水环机”，因压缩机冷凝器采用温度低的江水散热和首先用江水将房间初级降温后再启动压缩机，所以这种工作方式就是目前最节能的空调技术方案。（见专利文件）产品服务创新性；现在公司研发了一种专用“水空调”柜式机。它全部用轴流式风机，采用多台风机后压前送风形式，非常适合换热面积相对较大的水空调热交换器应用，做到了热交换器受风均匀。该“水空调”柜式机虽然创造性高度不怎么高，但已经申请实用新型专利。项目的技术创新性； （其它发明详细见发来的专利电子文件）1、 虹吸节能，排水管内空间为负压。高达百多米数十层的高层建筑，每一层楼的水平进排水管为负压，做到了最大限度的节约了空调用水能耗。2、“水空调”与水轮发电机的结合与潜水水轮发电机的结合，回收了水泵能耗。3、发明的可控止回电磁阀防止了系统进水被飘浮物堵塞。4、发明的可控节流电磁阀使系统风机盘管用水能耗得到进一步降低。售后服务；产品整机“3包”6年。这是因为产品的外壳与“热交换器”使用无故障设计寿命在15年以上，唯一的旋转部件是风扇，它的设计寿命高于2万小时。公司第二期业务；在成功开发安装了江水冷源空调的建筑小区，因为廉价优质的长江水进入了建筑小区，提出申请注册微型精品自来水厂，利用取水与生产成本低廉和就近销售的优势，廉价蚕食现有水务行业。项目满足 及解决的问题已有的技术成果及技术水平；公司现有2件实用新型授权专利中央空调热水锅炉两用一体机系统和采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统，这两件专利均同时申请了发明专利，处于等待授权阶段。公司自然冷源中央空调系统，完美的利用了大气压力降低系统能耗，空调降温-排水发电有机的结合，为更高海拔地区应用江水冷源，提供了技术保障。该专利技术代表了国内先进的江水冷源空调制冷技术方案，解决了高海拔地区应用江水冷源的技术难题，可以最廉价与大规模推广到普通的高层建筑商品房。（详见发来的专利电子文件）对外合作情况；“水空调机”与机电设备采用竞争性招标购买，安装采用劳务招标的方式运作，这是因为重庆有全国最大的空调市场，专职与兼职的从业人员众多，这些人员许多是受教育良好的下岗技术工人，他们习惯了从一个公司流动到另一个有工可干的公司工作。我和我的合作伙伴在这个市场从业30多年，招收与挑选技术熟练的施工队伍是“熟门熟路”。已经投入的研发经费及今后投入计划；我们的资金有限，通过说服重庆国创阿尔西空调设备有限公司已经接受了我公司的样品机热交换器的加工。我们投入的费用只有几万元，主要是专利的研发和样品机的费用。融资到位后立即将样品机交给市级法定检验部门测试。融资到位和产品检验合格后 （水空调机是一种成熟技术，现在任何一个合格的空调设备厂均能生产并且合格） 立即与地产商签订合同（不要他的钱）对其开发的商品房垫资安装水管道，并且免费给售房部安装“水空调”让购房户直观的看到我的空调效果，接受用户的空调安装款，这时公司实际已经进入实质运作期。今后2年的投入采用滚动投入，即当年产生的利润不分配，滚动投入到下一年度，弥补资金不足的缺陷。对研发人员的激励机制；对有突出贡献的员工实行较高工资与高奖励制度，对作出特别重大贡献的员工；适当给与股权激励。行业状况业内发展潜力在地下水资源丰富地区，人们已经在抽地下水、通过末端空调器对建筑房间降温，这就是真正的“绿色空调”。因打井成本高和地下水资源不丰富与容易造成地面沉降、还有技术难题尚未突破， 目前全国尚无一例高层建筑商品房用上了自然冷源“水空调”，这在全国高层建筑商品房的应用是一个空白。目前全国的“水空调“市场； 在外地平原有地下水资源的地区，家家户户在自己家、院里打一口井，放一个小潜水泵，接上水管，买几个柜式或壁挂式水空调机，用地下水对自己家建筑房间降温。现有的柜式或壁挂式水空调机；目前市场上只有几百元和一千多元一个，买来就装。重庆是高温度城市，为什么不这样作呢？重庆是丘陵地区，没地下水，个人无法安装使用。各单位；因技术难题未突破，望着大江兴叹，或是因为认识问题没有做研究。全国为什么没有一幢高层建筑用上“水空调”；是因技术难题未突破，其中抽水能耗高和未作研究是主要原因。本人率先将空调的虹吸节能和发电节能形成规范的空调技术文件，这2项技术特征，是一个革命性的技术突破，为更高海拔地区应用江水冷源提供了技术保障，得到国家知识产权局审查通过，得到专利授权。竞争对手主要的竞争对手或潜在的竞争对手目前高层建筑应用自然冷源的水空调在全国都是一个空白，如果说潜在的竞争对手就是；本专利公开后不可避免的有人偷偷采用该技术，但这是节能减排工作；目前就睁一只眼闭一只眼吧。未来客户未来客户所属行业，最终用户，和上下游合作伙伴；1、商品房购房户。商住楼用户。2、广大已经入住的现有商住楼的水空调改造。上下游合作伙伴是；为公司贴牌生产的现有空调设备生产厂与目前重庆过剩的技术安装队伍。项目发展现状目前项目的状态与即将进入的阶段；重庆国创阿尔西空调设备有限公司已经接受我公司的3P柜式水空调机热交换器的试制任务，样品机出来后先企业自检，合格后立即交给重庆市级法定检验部门作法定检验，得到鸥龙3P柜式水空调机检验合格证书与鸥龙牌3P柜式水空调机生产许可证。随后委托省级或市级法定检验部门作鸥龙牌水空调机能效比检验。随后提出其它几个品种的试制任务。通过计算；我的空调系统达到A级空调能效比是能够做到的。值得注意的是；空调热交换技术是一门完全成熟的技术，样品机的试制过程最多有几次技术指标的修正。样品机的试制成功完全没有技术上的问题。公司的鸥龙商标已经设计完成，即日可以提出商标注册申请。我们争取到融资就立即投入与重庆南滨路香港和记黄埔地产开发商的“珊瑚水岸”售房部实施水空调示范安装工程。示范安装工程结束后向市建委提出验收申请。得到验收合格报告，立即在售房部宣传与接受购房用户的空调安装预付款。到了这个阶段公司已经进入了收钱期。我们与开发商一样，在售房部他们卖房，我们卖鸥龙牌水空调机并且实施安装工程。目前的投资人我们目前还没有正式的投资人。项目运营及团队架构目前项目运营和未来的架构；团队目前有11人，都在在重庆市，何长江为项目总经理，钱正瑶与刘仲朴和邓山城负责施工设计和市场与招标， 其他人员负责施工。项目融资后；计划在35年内将以长江流域和三峡库区江景建筑小区为主要空调业务区域，并且以重庆为运营中心，万县、宜昌、武汉、上海设立分公司的架构。项目骨干简介重要成员介绍；何长江； 总经理，原蜀通制冷设备安装维修站（国企）经理，56岁，重庆人，大专，机电设备与中央空调安装维修行业从业30年，本项目专利发明人，项目设计与技术研发和团队责任人。 具有多件专利，入选国家知识产权局中国专利发明人年鉴。钱正瑶； 担任常务副总。重庆长航制冷设备公司（大型国企）前总经理，工程师，目前退休。分管公司市场营销和人事管理与公司帖牌产品外加工工作。鲜明玲；女、47岁，本科文化，高级工程师，在本公司担任施工设计工作。邓山城；46岁，本科文化，工程师，在本公司担任施工设计工作。王守民；女，52岁，从事会计工作20多年，担任公司会计工作。曾宪康；原航天工业部长征机械厂办公室秘书，56岁，大专文化，退休（内退）。现任我公司办公室主任。该同志有良好的接洽工作与组织能力，在新公司中将承担与市、区领导和建委等公务员的工作联系任务。刘仲朴；原蜀通工程部经理，56岁，大专文化，现退休。该同志有良好工作组织能力，暖通与机电技术全面。在新公司中将承担部份工程设计与科委、建委等的工作联系任务。在新公司将担任工程部经理。景 景建斌；30岁，大专，助理工程师，安装高级造价员。担任公司工程预算与造价工作。陶永全；原蜀通技术员，中专文化，44岁，发起人的徒弟之一。现任金禾房地产开发公司工程部经理，该同志施工技术精湛，工作组织能力好。我公司启动；表示立即来本公司担任施工工作。分公司启动后将担任分公司经理。李国鲁；任施工队长，担任空调施工工作。李小民；56岁，原南岸区建筑公司土建施工员，现退休。担任长江取排水主管道土建施工员。上述几人与我以前工作上有很深的业务关系，现在我们以每周聚会讨论方式工作。工程一进入启动期、立即在我公司全天工作。在解决下一步资金问题后，将需要增加招收我们以前工作单位的骨干成员和几名暖通专业大学生充实团队。项目SWOT分析优势1. 我们有资深的机电与中央空调安装从业背景及加工产品贴牌生产，公司财务费用低，有较多的社会合作资源。2. 我们目前的用江水冷源大规模对高层建筑房间降温是首创，拥有专利技术。虹吸节能与发电节能2项技术特征；他人极难改进，可以排他性的占领市场，3. 江水冷源属可再生能源，有政府资金补贴和政策支持。劣势空调工程是一项需要较多启动金的项目，我们资金很少，还不能使工程实质性启动。 机会1. 重庆“数百万”平方米江边高层建筑，高速度在建中，三峡储水各江边城市在大规模旧城改造，空调市场容量特大。2. 江水冷源空调，能效比特高，人们非常容易接受，有助于我们快速占领市场。威胁用江水冷源对高层建筑空调降温，是一项空白，没有竞争对手。项目主要风险成功案例；利用自然冷源对建筑房间降温是一项数十年前就有的成熟技术，完全没有技术性风险。我的项目的创新点在于；技术上做到了廉价的将其应用到高层建筑商品房。项目实施可能出现的风险及拟采取的应对、控制措施；重庆的商品房每一家均要安装空调，这一点是毫无疑问的。主要风险来自国家对房地产市场的政策风险，房地产市场低迷（开发商的楼盘卖不掉）将造成我们的工程安装垫资金沉淀。本项目在未来有可能受到国家房地产政策的影响，需要强调的这是整个行业所面临的风险，该风险仅限于我们未来业务量和利润多少的影响。安装工程存在意外工伤事故、伤亡的可能性和我们应对的措施：1、每一个施工队均配置一名从业10年以上的专职施工安全与质量监督员，杜绝安全与质量事故的发生。2、全力按计划进行，打造我们的江水冷源空调产品，我们的产品可以为有关部门制定相关江水冷源空调政策提供更有利于行业发展的依据。3、防范安装垫资金沉淀最好的方法是；将有限的资金投入到“热卖”的楼盘安装水空调。控制资金周转率。目标评估价值估值依据；1、有一个资深从业背景的团队； 2、水空调用户是一个非常庞大的社会群体，销售前景广阔；3、属可再生能源应用范畴，有政府的“节能减排”政策补贴，应用价值很高；4、专利技术、排他性的占领市场优势资源；5、本项目具有技术的领先性，专利技术具有他人在保护期内的不可复制性；6、目前有10年专利保护期，但发明专利批下来后将有20年的专利保护期；7、项目具有高成长性，可以将特大的自然冷源资源、转化为商品；按以上多项因数估算：本项目阶段目标价值应该为5000万元人民币。优惠条款；为了保证投资人及时得到回报，投资收回前享有75%的分红权。资金需求项目需要的融资金额及用途； 今年计划融资500万2000万。资金用途；申请鸥龙牌水空调机商标，叫空调设备厂生产贴牌样机，将其中5个规格的样机免费安装在地产商售房部，并且使它运转起来，形成示范工程，宣传与吸引用户。完成鸥龙牌水空调机“中试”产品过程，得到鸥龙牌水空调机生产许可证书。将样机交市级或省级技术监督局检验合格,得到法定检验合格报告与证书和贴牌样机注册商标。余款为财务费用和空调工程流动备用金。值得注意的是；水空调机是一项非常成熟的技术，我们的鸥龙牌水空调机是由具有合格的生产许可证的空调设备厂“贴牌”生产。鸥龙牌水空调机“中试”产品过程，其实就是他人做产品“贴牌”我们的商标从而建立我们自己的品牌，但这个过程是建立在我们掌握有很多用户资源决定的。免费安装在地产商售房部的水空调机产权不转移，当售房部完成售房，房屋交给后来的使用人后即拆除，或应使用人其要求购买使用。我们需要在2010年下半年引入300500万人民币，用于扩大工程启动范围的流动资金、充实一定数量的贴牌产品库存、加强运营团队、加快业务布署及运营。资金来源为银行贷款。我们将在2011年下半年再进行第二轮融资，预期资金需求为300500万人民币，用于巩固市场份额及更大市场范围的推广投入和空调小区的微型精品自来水厂的兴建。资金来源同样为银行贷款。股东权益与退出机制投资者权利；1、投资人的投资收回前享有75