创业计划书1--17(1).doc

创 业 计 划 书 目 录一、企业概况 3二、创业计划作者的个人情况 3三、市场评估 4四、市场营销计划 5五、企业组织结构 6六、固定资产 7七、流动资金（月） 10八、销售收入预测（12个月） 12九、销售和成本计划 13十、现金流动计划 141、 企业概况益智乐园儿童潜能开发有限公司位于黑龙江省哈尔滨市黑龙江大学创业园，致力于儿童潜能开发玩具的推广使用和经营，公司依托独特的地域优势，把脉哈尔滨市场新动态，紧跟智力开发行业新潮流，经过潜心经营，“益智乐园”以其敏锐的市场理念、多元化的产品服务、新奇的产品特点以及先进的管理理念，打造出“益智乐园”儿童潜能开发行业知名品牌。 “益智乐园”儿童潜能开发玩具秉承科学的设计理念，汲取著名心理学教授哈佛大学加德纳的多元智能理论，根据儿童生理及心理成长特点，将培养儿童八项智能有效地“嫁接”到潜能开发玩具当中，很好地满足了儿童各个年龄层开发潜能的成长需求。“益智乐园”玩具产品突破了传统玩具的局限性，通过赋予玩具“听”、“说”、“看”、“思”等诸多新颖功能，在玩乐的同时培养孩子的思考能力、动手能力和专注力，开发儿童思维能力、发掘儿童潜能，在满足市场消费需求的同时，也增加了玩具产品的附加值，是当前玩具市场中异军突起的一个消费热点。 经过多年的潜心经营，“益智乐园”现已成功研发出音乐感知系列、运动拓展系列、DIY系列、人际关系系列、数学逻辑系列、语言认知系列、空间思维系列、个性雕塑系列、魔术益智系列、科学智能系列、宝贝礼物系列、自然认知系列等十二大系列产品，并和国内多家知名玩具厂商合作，力求为广大儿童朋友提供更加多样化、差异化、时尚化、个性化的产品，满足广大消费者的需求。经过多年倾心经营，益智乐园被中轻产品质量中心评选为“质量信誉双保障单位”，并成为国际连锁经营协会会员单位、中国玩具协会会员单位。 “益智乐园”玩具产品紧跟欧美玩具市场的智能化和教育化新潮流，抢占市场空白，克服传统玩具设计刻板、功能单一的弱点，依托科学的设计理念和高效的研发团队，持续研发出益智、新颖、时尚的潜能开发玩具，不断推出的玩具新产品面市后，获得了孩子和家长们的广泛好评。良好的市场反应加上公司优惠的经销政策吸引了越来越多广大投资者的青睐，公司不仅注意到店面选址、店面装修、员工培训、促销技巧等一整套的经营指导方案，并承诺可以无条件调换货以及退货，不仅打消了用户的疑虑，更有力地保障了售后服务。 牵手益智乐园，实现您的梦想。益智乐园儿童潜能开发公司将以优良的品质、卓越的理念、丰富的品类以及完善的服务，伴您的聪明宝宝一同成长！二、 创业计划作者的个人情况 张宾，浙江温州人，就读于黑龙江大学经管学院经济学专业，其社会实践经验如下，其教育背景和社会经历如下：2009年11月参与“爱之行”暑期实践活动少年心理研究项目组；2010年3月接受黑龙江卫视儿童娱乐频道栏目组采访；2010年7月带队到河南尉氏对30名艾滋孤儿进行心理调研；2010年9月接受黑大广播台“校园之子”栏目采访；2010年6月加入黑龙江大学晨曦社；2010年4月任创业教育学院创协外联部干事； 马苗苗，黑龙江大学，2009级文学院，汉语言文文学，曾多次参加商务推销活动，具有相当丰富的市场营销经验。 高磊，黑龙江省伊春人，2007年读于黑龙江大学土木工程系 丁龙亚，现就读于黑龙江大学水利电力学院 国款，现就读于黑龙江大学旅游管理专业 宋闯，辽宁本溪人，现就读于黑龙江大学经济与工商管理学院会计学专业三、市场调查：确定你的竞争对手并作出优劣分析竞争者情况比较的项目我的企业竞争者甲姓名：欢乐魔方玩具店地址：哈尔滨市黄河路电话：竞争者乙姓名：星辉玩具店地址：哈尔滨市大直街电话：竞争者丙姓名：学府书城地下玩具店地址：学府书城负一层电话：价格合理性一般满意一般低质量可靠性很好满意一般低购买方便性很好满意很好很好顾客满意度较好好较好一般员工技术水平中等较成熟中等中等企业知名度一般较好一般一般品牌信誉度高较高一般较差广告有效性高高一般一般交货及时性及时及时及时及时市场占有率9.8%15.2%10.3%7%地理位置优越性好较好一般一般销售策略有效性很好好一般较好售后服务较好 一般无无设备较全齐全一般一般销售额12000元20000元12000元8000元其他1其他2其他3其他4其他5我的企业与竞争者相比的又要优劣势：与竞争者甲比优势：售后服务到位，品牌信誉度更高，位置更加优越，销售策略更加有效。劣势：价位略高，员工技术不成熟，企业知名度一般，设备相对甲来说不齐全。与竞争者乙比优势：质量更高，品牌信誉度更高，销售策略、广告形式更加新颖有效，地理位置优越，售后服务好，设备较齐全。劣势：市场占有率低，价位高。与竞争者丙比优势：质量好，品牌信誉度更高，销售策略、广告形式更加新颖有效，售后服务好。劣势：价位高。四、市场营销计划1产品产品或服务主要特征音乐感知类玩具给孩子一个音乐感知方面的启蒙数字感知类玩具帮助孩子更好的在数学方面有所启发绘画类玩具激发孩子在绘画方面的天赋亲身教导服务亲自陪同孩子经历各种玩具及游戏，帮助孩子提高2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格音乐感知类玩具121820数字感知类玩具101518绘画类玩具152025亲身教导服务员工工资按照会员费扣除不详折扣销售 会员8折赊帐销售无3地点（1）选址细节地址面积（平方米）租金或建筑成本清滨小学附近201万西大直街251.3万（2）选择该地址的主要原因 1、商品受众比较集中。2、人流量相对较大。3、租金相对较低。 （3）销售方式（选择一项并打） 将产品或服务销售或提供给：最终销售者 零售商 批发商4促销 人员推销不采用成本预测无 广告海报、条幅等成本预测5000元 公共关系不采用成本预测无 营业推广不采用成本预测无五、组织结构 总经理研发部生产部市场部人力资源安全保卫产品研发服务研发采购场地建设市场开发销售部能岗匹配人才招聘电仪科质量安全财务部储运宣传部保卫六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以设备：名称数量单价总费用（元）魔术益智系列玩具1531465科学智能系列玩具1534510宝贝礼物系列玩具1532480个性塑造系列玩具1534510语言认知系列玩具1536540逻辑思维系列玩具1541615空间思维系列玩具1539585运动拓展系列玩具1536540音乐感知系列玩具1541615人际关系系列玩具1543645自然认知系列玩具1538570DIY动手系列玩具1543645玩具柜台53001500游戏桌椅52001000家尔康儿童玩具消毒剂1（箱）520520音响1230230DVD1450450注：每个系列玩具进货15个（其中15个大概包括5种），共计60种玩具，12个系列。供应商名称地址电话或传真烟台思源玩具有限公司山东省烟台京欢乐国有限公司北京市朝阳区酒仙桥四号010-643186172.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑桌1324324台式电脑234586916办公椅（老板）1168168办公椅（员工）399297监控器25781156茶几1397397固定电话250100资料柜15050沙发39502850供应商名称地址电话或传真瑞德堡股份有限公司哈尔滨长江路康泰公司2尔滨捷信商贸有限公司哈尔滨市道里区爱建紫园0座101:沙发共三个（其中一个摆放在办公室，其余发在大厅侧家长休息区。）3.固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备104202300办公家具和设备122581200店铺24000/年2400装修67001080加盟品牌权益金108000交通工具00厂房00土地00合计641786980注：加盟品牌收益金，每累计进货1万元就返还600元，一直到返还完为止，没有时间限制。合作伙伴：哈尔滨市城冠装修公司 联系电话、流动资金（月） 1.原材料和包装项目数量单价总费用（元）VIP会员卡8000彩页宣传册40000海报易拉宝200购物手提袋12000开业吊旗6000开业广告气球6000开业彩虹桥200欢乐魔方授权铜牌100欢乐魔方商标授权通知书100中国玩具协会会员证书100多元智能测评系统使用权100CCC产品质量最强认证100注：由于公司是加盟公司，所以开业初期总公司开业会有一系列馈赠宣传品供应商名称地址电话或传真烟台思源玩具有限公司山东省烟台其他经营费用（不包括折旧费用和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资2000从正式经营后开始计算雇员工资3600月员工总开支，总共四个员工租金24000年租金营销费用用于平时的宣传，开业宣传品均由总公司提供公用事业费240扫雪费维修费800年维修费保险费300/人医疗保险725，个人承担425。无意外保险登记注册费50水电费5000年水电费工作制服1600每套200元，员工4人，每人两套工作牌25员工牌4个合计3770015月份况情售销售的产品或服务123456789101112合计（1）销售数量3003303002903303803703803103703002903950平均单价37414137414137373741373738.5月销售额111001353012300107301353015580136901406011470151701110010730152733（2）销售数量4105403403004605503903903004603005004940平均单价37373737434343434040404040月销售额151701998012580111001978023650167701677012900184001200012000191100（3）销售数量4105503003004405004003803005003503504780平均单价37453737374542423745373739月销售额151702475011100111001628022500168001596011100225001295012950186420（4）销售数量4505403003004405004003803005003503504810平均单价37373737434343434040404040月销售额450540300300440500400380300500350350192400（5）销售数量4305503003004405004003803005003503504800平均单价45454040454543433845373742月销售额193502475012000120001980022500172001634011400225001295012950201200（6）销售数量4605403403004405004003903004603403604830平均单价45454040454543433845373742月销售额207002430013600120001980022500172001677011400207001258013320202457（7）销售数量4305503003004405004003803005003503504800平均单价45454040434343434041373742月销售额193502475012000120001892021500172001634012000205001295012950198800（8）销售数量4305503003004605503903903005003503504870平均单价45454040454543433845373842月销售额193502475012000120002070024750167701677011400225001295013300204540合计销售总量33204150248023903450398031503070241037902690290037780销售总收入1361201763759672092015147487.5174125132693.8129323.892785162022.5101547.5109837.51537174销售八、销售收入预测（12个月）九、销售和成本计划月份金额(元)项目123456789101112合计销售含流转税销售收入151701443011100111001505017200167701677012900160001200012000170490流转税（增值税等）758.5721.5555555752.5860838.5838.56458006006008524.5销售净收入14411.513708.5105451054514297.51634015931.515931.512255152001140011400161965.5 成本业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资36003600360036003600360036003600360036003600360043200租金20002000200020002000200020002000200020002000200024000营销费用0000000000000公用事业费202020202020202020202020240维修费707070707070707070707070840折旧费5815815815815815815815815815815815816980贷款利息0000000000000保险费1001001001001001001001001001001001001200登记注册费505050505050505050505050600原材料（列出项目）90090090090090090090090090090090090010800（1）（2）（3）（4）（5）总成本932193219321932193219321932193219321932193219321111852利润5090.54387.512241224497770196610.56610.5293458792079207950113.5税费企业所得税127310973063061244175516531653734147052052012531个人所得税4354354354354354354354354354354354355220其他净收入（税后）3382.52855.5483483329848294532.54532.5176539741124112432362.5十、现金流量计划月份金额(元)项目123456789101112合计现金流入月初现金100001472218880204992211926750330203896244904478955325055555现金销售收入151701443011100111001505017200167701677012900160001200012000170490赊销收入0000000000000贷款0000000000000其他现金流入0000000000000可支配现金