员工股份制车队方案V3.0.doc

文件编号 版本号 3 0 员工股份制车队员工股份制车队 实施方案实施方案 V3 0 部 门 项目研究部 编 写 刘泺 审 核 批 准 日 期 2017 8 23 卡卡汇运力供应链管理有限公司 目目 录录 1项目概述 1 1 1项目背景 1 1 2调研概况 1 1 3项目目标 1 2项目实施构想 2 2 1发展前景 2 2 2目标人群 2 2 3运作模式 2 2 4风险控制 3 3产品设想及收益预期 4 3 1融资产品设想 4 3 2经营收益预期 4 4经营计划 5 4 1融资总额与投入车辆 5 4 2线路选择计划 5 4 3经营管理规划 6 5总体评估结论 7 员工股份制车队研究报告 版本 3 0 Page 1 of 9 1 1 1 项目概述项目概述项目概述 1 11 11 1 项目背景项目背景项目背景 公司网络布局日趋深入 需要引入大量资源 以快速搭建和完善运 营平台 人和运输工具是运营平台最为核心的两大要素 是运输业务发 展的两大核心驱动力 公司致力于探索一条能同时提升员工价值 优化 经营成本的道路 经过前期调研 中通 申通等行业优质企业 在 2011 年前后分别推 出了员工股份制车队计划 截止目前 同行企业员工股份制车队 以下 简称车队 各项经营指标良好 为企业和所属员工提供了丰厚收益 1 21 21 2 调研概况调研概况调研概况 调研对象分别为中通 快捷 天天等企业 操作方式一般为 各公 司根据员工岗位级别 在职年限 重大贡献等维度 筛选一部分对企业 忠诚度高 对公司发展认可的中高层核心人员作为融资对象 并设置相 应投资限额 调研同行均为 10 万起投 以十万元为最小计量单位 年化收益率不 低于 20 投资周期 3 5 年 投资收益按季度获取 1 31 31 3 项目项目项目目标目标目标 提升公司核心管理层对企业的归属感和忠诚度 同时为公司业务经 营开展提供可靠优质的运力 员工股份制车队研究报告 版本 3 0 Page 2 of 9 2 2 2 项目实施构想项目实施构想项目实施构想 2 12 12 1 发展前景发展前景发展前景 根据目前壹米滴答发展情况 对运输车辆的需求呈几何倍数增长 有大量的可投资空间 通过员工入股形式组建的车队 对比招投标等方 式引入的运力资源 公司有更强的掌控能力 同时对比全自有车队 能 有效规避管理风险 减少贪腐情况的发生 2 22 22 2 目标人群目标人群目标人群 项目融资目标人群初步设置为公司经理级以上管理人员 做出突出 贡献的优秀员工两类 根据公司运力需求现状 如融资意向总金额超出 标的金额 按照岗位级别 在职年限两个维度筛选入围人选 如融资意 向总金额不足标的金额 另行决定调整计划 2 32 32 3 运作模式运作模式运作模式 2 3 12 3 12 3 1 运作概况 运作概况 运作概况 运作概况 1 员工缴纳投资款给壹米滴答 签订投资协议 2 壹米滴答负责制定资金使用计划 组建车队架构 3 车队管理人员负责驾驶员招募 车辆购置 车辆维保等管理工作 4 卡卡汇负责根据线路需求安排车辆上线 结算运输费用给车队 5 员工投资标的不绑定运营线路和运营车辆 投资方向为车队 6 卡卡汇将车队定位为承运商 按照承运商标准执行管理 7 根据运作情况 卡卡汇每年向车队提供一定数量定向线路 员工股份制车队研究报告 版本 3 0 Page 3 of 9 2 3 22 3 22 3 2 结算与分成逻辑 结算与分成逻辑 结算与分成逻辑 结算与分成逻辑 1 车队与卡卡汇 卡卡汇按照实际报价支付车队运费 车队支付油料等 后市场费用给卡卡汇 2 卡卡汇与壹米 壹米按照每条线路实际报价支付卡卡汇运费 3 车队与壹米员工 车队接受壹米员工投资 并支付相关收益 2 3 32 3 32 3 3 退出机制退出机制退出机制退出机制 1 投资产品为定期属性 中途不得赎回 2 允许员工在壹米滴答监控下转让标的 3 发生转让时 标的受让方必须符合壹米滴答融资基本条件 4 产品到期后 退还投资人全额本金 2 42 42 4 风险控制风险控制风险控制 财务管理部门需制定完成的融资和资金使用方案 保证资金可以得 到充分利用 规避资金闲置情况发生 壹米滴答作为融资组织方 当实 际业务经营收益不足支付投资员工分红时 由壹米滴答负责托底壹米滴答负责托底 为收益兑现及承运商结构优化的需要 同时为减少重资产管理压力 控制车队车辆数量最多不能超出壹米滴答总体运力需求的 20 所有投资员工 不得干预车队日常经营管理工作 与车队产生直接 业务关系时 必须公开透明 无条件接受壹米滴答监察部门的正常监督 一经发现投资员工出现违规行为 壹米滴答有权收回投资员工投资权限 并有权不支付投资分红 并视情况决定是否追加处罚 员工车队新增车辆需求 必须得到壹米滴答营运中心 财务中心 员工股份制车队研究报告 版本 3 0 Page 4 of 9 卡卡汇等相关部门共同签字同意 3 3 3 产品设想及收益预期产品设想及收益预期产品设想及收益预期 3 13 13 1 融资产品设想融资产品设想融资产品设想 产品名称产品名称 最低投资最低投资 万 万 最高投资最高投资 万 万 年化收益率年化收益率 产品周期产品周期 月 月 股份制车 队 105020 36 员工初期投资每标 10 万元 最低投资 10 万元 最高投资 50 万元 投资年化收益率 20 即初期投资 10 万 年收益 2 万 收益按照季度 分红形式支付给投资人 投资期结束后退还投资人本金 产品每年开放融资一次 开放时间为每年 9 月 15 日 9 月 30 日 各岗位级别投资限额 岗位级别岗位级别 优秀员工优秀员工 及经理级及经理级 总监级总监级副总裁级副总裁级 投资上限10 万30 万50 万 投资下限10 万 另 优秀员工由各中心按照在职时长 工作表现等推荐 初步计划 各中心负责人推荐名额 2 人 3 23 23 2 经营收益预期经营收益预期经营收益预期 车队车辆由卡卡汇按照正常商务报价同壹米滴答结算运费的条件下 收益预期概况如下 1 投资员工收益 投资期三年结束 累计获得现金分红 6 万元 2 员工股份制车队将整个车辆后市场交付卡卡汇运作 3 车队可为壹米滴答提供更低成本高效率的运输资源 且最终车队车辆 员工股份制车队研究报告 版本 3 0 Page 5 of 9 资产归属车队所有 4 车辆购置通过总部采购部统一集中采购 采用集团财务中心金融产品 可为相关部门创造部分经营收益 4 4 4 经营计划经营计划经营计划 4 14 14 1 融资总额与投入车辆融资总额与投入车辆融资总额与投入车辆 经评估目前线路招标和车辆需求情况 车队计划购置车辆 30 台 其 中 9 6 车辆 20 台 计划前期投入资金 200 万 牵引车 10 台 计划前期 投入资金 150 万 总计股份制车队首批融资金额 350 万 根据实际融资金额 允许投资人数上限 35 人 下限 7 人 4 24 24 2 线路选择计划线路选择计划线路选择计划 根据公司不同车型的投资回报率 车队设置 9 6 车型单车最低净回报 率 20 净利润净利润 下限金额下限金额 月度净利月度净利净利目标值净利目标值 单车最低单车最低 月行驶里程月行驶里程 0 1 元 公里 18182 600001818 18 0 2 元 公里 9091 通过以上核算 9 6 车型线路选择指引如下 序号序号线路车辆数线路车辆数每月趟数每月趟数线路最短里程线路最短里程 1130303 2126350 3215606 4213700 5310910 6471300 车队设置 16 5 车型 单车最低净回报率 30 员工股份制车队研究报告 版本 3 0 Page 6 of 9 净利润净利润单车最低单车最低 下限金额下限金额 月度净利月度净利净利目标值净利目标值 月行驶里程月行驶里程 0 1 元 km 27273 900002727 3 0 2 元 km 13636 根据以上核算 16 5 米车型线路选择指引如下 序号序号线路车辆数线路车辆数每月趟数每月趟数线路最短里程线路最短里程 1130455 2126525 3215910 42131050 53101364 6471950 4 34 34 3 经营管理规划经营管理规划经营管理规划 将净利 0 1 元 km 设置为车队经营目标值 将净利 0 2 元 km 设置为 车队经营挑战值 在车辆实际经营过程中 固定成本不变 通过优化变 动成本以达成经营目标 初步计划如下 1 将变动成本中路桥 人工 轮胎磨损等设为车队考核指标 如 9 6 车型 设置轮胎磨损考核标准为 0 05 元 km 2 车队将油耗承包给驾驶员 同时在卡卡汇采购低于牌价的油料产 品 以达成利润 初步核算规则如下 车型车型 报价油耗报价油耗油料报价油料报价 驾驶员驾驶员 承包油耗承包油耗 实际实际 加油价格加油价格 净利差净利差 9 623L 5 7 元 L 22L 5 4 元 L 0 123 元 KM 16 532L 5 7 元 L 31L 5 4 元 L 0 15 元 KM 经核算 车辆百公里油耗每降低 1L 车辆获得净利 0 057 元 KM 油价每降低 0 1 元 9 6 车辆获得净利 0 023 元 km 16 5 车辆获得净利 0 032 元 km 车队可根据实际情况调整搭配方案以达成利润目标 员工股份制车队研究报告 版本 3 0 Page 7 of 9 3 投资期限结束后 车辆残值归属车队 可通过售出折现或延长运 输服务期限赚取利润 产生利润归车队所有 5 5 5