计划书8354456697.doc

农家乐吧1、 公司简介二、公司构造三、产品服务四、市场调查五、财务分析六、机遇与风险分析七、风险资本退出一，公司简介。1.公司名称：农家乐吧2.公司概况： 在“建设社会主义新农村”“发展现代特色旅游”的春风中，我公司成立。作为一家大型的农家乐服务公司，在发展初期就突显其他公司所不及的特色优势，在经营传统农家乐服务项目的同时，我们公司还兼营观光旅游项目。利用农业生产资源让游客在休闲玩乐的过程中直接参与农村活动，在农家乐的旅游观光，餐饮娱乐中融入劳动锻炼，农耕体验，文化教育，挖掘农家乐休闲的内涵，拓展农家乐经营的外延。进而突出农村旅游天然朴实、绿色、清新的环境氛围，强调天趣、闲趣、野趣，尽展乡村旅游的独特魅力。我公司针对不同消费层次，提供具有不同消费内容的“农家乐”休闲旅游项目，逐步形成特闲度假型、农色餐饮型、休业观光型、民俗节庆型、农耕农事体验型等各类项目，既相互补充有错位竞争的发展格局，使“农家乐”经济趋于品牌化。因而也克服了传统农家乐项目单调、接待能力差、经营规模小的问题。最终达到了农家乐产业经营规范、公司健康发展。在公司发展的同时也为农村脱贫致富提供了切实可行的路子。2 公司构造1.公司选址 江夏区友爱村位于梁子湖西边，三面环湖，自然风景非常优美，途径纸坊，道路两边全部都是绿色田园，在绿色树林的掩映下，农家村舍隐藏其中。友爱村共有六个湾子，全村共有耕地4021亩，居民396户，总人口2700多人。村里目前是传统农业，其中果树以柑橘、桃、李、枣为主，农作物主要是水稻、玉米，同时水产业非常丰富。 本地开发农家乐的区位优势：I生态环境好。紧靠梁子湖，湖中有墨斗岛和天子山，山美水美，有浓厚的自然气息。II交通便利。从市区到友爱村的车程大约为30到40 分钟。直通江夏纸坊的天子山大道已完成。另外武昌珞狮南路到纸坊的光明大道也已经通车。从武昌到纸坊，开车只需15分钟。而且村内部道路系统日趋完善，交通便捷。III政策优势。国家鼓励进行“新农村建设”，农业是国家产业政策扶持的重点。政府对发展第三产业和绿色产业的决策都涉及到农村。从这几年国家旅游局确定的旅游主题来看，可见政府对乡村旅游的重视。1. 产业优势。江夏区的花卉、果树种植已形成规模，目前有十万亩，排名全省第一。农副产品加工中有中粮集团和飘飘千湖鸭公司为支柱，便于与农家乐形成产业链。而作为江夏区当地的农家乐，必然在产品服务、特色发展等方面获得更大的助力。2. 村民心声： 友爱村村民：“友爱村自然环境得天独厚，盼望政府引导，对该村进行整体开发，发展农家乐。 村民张杰清：“我们这里非常适合开发农家乐！” “黄陂的农家乐依托景区，所以认为很好，我们依托梁子湖生态旅游区，作为旅游区配套项目，潜力十足。” 村民张进祖：“过去道路不通，这里发展比较落后，去年新修了从纸坊到梁子湖的天子山大道，现在交通非常便利，为这里的开发提供了条件。综合分析：江夏区友爱村在开发农家乐上坐拥天时、地利、人和的优势，此地的乡村旅游拥有很大的潜力。2. 团队构成招聘计划学生招聘计划。长期在各高校进行兼职招聘，在短期培训完成后工作。社会长期招聘。招聘管理人才和经济人才当地农民。对当地农民培训上岗培训计划技术培训1、对种养和服务人员进行岗前培训。了解种养的基本技术和服务环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合。 2、对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。 3、多形式开展培训活动，通过公司举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函授和联网等开展培本项目所有员工均要求经过培训后上岗。管理人员及技术人员必须具有大专以上文化水平，以确保公司人员的高素质要求。员工培训 培训培训 项目 人员公司宗旨公司理念员工上岗须知员工制度员工手册ABCDEFH 领导培训针对不同的管理者制定不同的学习计划，在内容上远离死板的教育方式，以活泼易懂的语言和例子加以讲解。在管理层中创造一个相互学习，相互帮助的氛围。帮助他们搞好各个层面的关系。最终，让他在培训完成中在实际中加以运用。我们制订了员工上岗须知、员工工作制度表、员工奖罚制度表员工福利待遇条款后记:在不同时期举行不同的员工比赛，比赛内容从思想道德评估到应对技巧，形式多样。对获奖者给予不等的奖励，对失败者在相应的采取培训措施。提高员工的积极性和合作能力。3、组成成员经理生产部营销部开发部餐饮部保安部人力资源部物管部副经理副经理4、 管理人员简历 总经理拥有管理硕士学位，四年工作经验，曾得到多次荣誉创业者称号。副总理是高等学校毕业，拥有两年在高端旅游公司经验。 三、产品服务生态园建设在全园造林绿化的基础上，分为四个特色园区：1、休闲度假娱乐区：美食中心、娱乐中心、农特产品展示和展销中心、会议培训中心、休闲山庄。2、休闲渔业园区：垂钓水库、戏水山塘、观赏池。3、农业观光园区：生态蔬菜园、生态果园、麻鸡养殖园、生猪养殖园、野生小动物园。4、农事体验区：磨豆腐、熏腊肉、酿酒、踩水车、捉鱼、种菜、栽花、摘果。一、创新特色外场服务风味农家饭馆特色农家旅店民间工艺品商店土特产商店湖北本地菜东北特色菜西南特色菜帐篷木屋布艺类手工艺品草编类手工艺品针线活类手工艺品湖北本地特产2、 详细介绍服务产品一、休闲度假娱乐区：1、美食中心。美食城建设占地面积3000平方米，建筑面积2000平方米，附属设施建筑面积为220平方米。美食城可同时容纳300人就餐，木甑蒸饭，并利用自种的有机蔬菜，自养的土鸡、土鸭、水产、野味等原料烹制而成的农家柴火菜，具有田园餐饮特色，让您感受到浓郁的乡土风情。2、娱乐中心。综合楼（二层）建设占地面积2000平方米，建筑面积1600平方米。集娱乐中心、农特产品展示和展销中心、会议培训中心、办公为一体的多功能楼。娱乐中心开展牌类、棋类、球类、歌舞等活动，面积为500平方米。3、农特产品展示和展销中心。从事跃鸣食品和生态园自产的禽畜、菜、果、水产等绿色食品的展示、展销，面积为400平方米。4、会议培训中心。从事商务、会议、农民培训等多功能服务，面积200平方米。5、办公场所建筑面积500平方米。是生态园工作人员办公、休息的场所。6、休闲山庄。临山塘建高标准休闲房40套，面积为2000平方米。二、休闲渔业园区：1、垂钓水库。高效生态立体养殖水库200亩，水库养鸭5000只，库区设有散座和茅草屋，便于垂钓。2、戏水山塘。采取塑膜防渗处理，石砌塘边，栅栏隔离保护，建造人工山塘面积为60亩，山塘内投放木船6只，养鱼网箱10只。水面种植荷花、莲藕、昌蒲、水葱等水生花卉。3、观赏池。建小桥流水观赏池20亩，放养各种鱼类3000尾。三、农业观光园区：1、生态蔬菜园。利用沼气池的废渣作肥料，生物防虫，种植绿色蔬菜、野菜30亩，确保生态园美食城绿色蔬菜的供应。2、生态果园。利用沼气池的废渣、堆积发酵处理过的干粪，种植红心柚、柑橘、葡萄、梨等生态果园900亩，供游客观光和采摘，带动果农生态种果，提高果品品质。3、麻鸡养殖园。在果园里建大棚，果树下饲养崇仁跃鸣麻鸡（土鸡），鸡粪种果和养鱼，果园中的杂草、昆虫养鸡等纯天然综合立体开发循环利用。年饲养土鸡30万羽，带动饲养专业户生态饲养，提高麻鸡附加值，确保生态园美食城土鸡的供应。4、生猪养殖园。在果园里建猪栏1000平方米，年饲养生猪500头，猪粪种果和养鱼，果园种青饲料给生猪吃。带动饲养专业户生态饲养，提高猪肉品质，确保生态园美食城猪肉的供应。5、野生小动物园。在果园里建野生小动物园500平方米，从市场购买野免、山羊、野鸡、小野猪、野鸽进行饲养，既可供游客观赏，以可做餐桌的美食。四、农事体验区：游客在生态园中，可从事磨豆腐、熏腊肉、酿酒、踩水车、捉鱼、种菜、栽花、摘果等农事活动，让您尽享农家耕种的乐趣和丰收的欢乐。 内场服务服务人群服务项目（产品）农具体验（水排、筒车、锄头等）农具博物馆农民生活改变展农业发展的历程大学生野炊（烧烤）、田园采摘、垂钓、捕鱼篝火晚会、生活体验（干农活）、登山健身、娱乐性活动（桌球、KTV等）亲子游果树认养、农田出租、田园采摘、垂钓踩水车，生活体验等白领周末游采摘，登山比赛，湖中漫步，丛林寻路，棋牌等企业员工集体游登山健身等促销计划 宣 传校内广告公交车广告路牌广告做大型广告牌与旅行社签订协议进行合作（比例分红）各大公司推荐员工集体游（可带家属）促销手段办VIP会员卡节日优惠活动（反馈新老顾客）根据人数多少进行打折优惠制定游玩套餐4、 市场调查1、 背景分析：“十二五”期间，我市将重点打造三大乡村游板块，每年要吸引1500万人次的游客来玩。这三大板块是：生态旅游、城郊休闲和农业观光。其中，生态旅游板块由黄陂木兰生态旅游区、蔡甸知音生态旅游区、江夏滨湖生态旅游区、新洲东北部生态旅游区、汉南梦里水乡文化旅游度假区构成；城郊休闲板块由东西湖区和洪山区组成；农业观光板块重点打造“三园三带”，即黄陂台湾农民创业园、东西湖柏泉现代都市农业示范园、花果山生态农业园、蔡甸永安-洪北休闲农业带、江夏梁子湖休闲农庄带、汉南五湖湿地生态休闲农业带。目前，武汉市乡村游经营单位有1024家，下一步还要发展1500家，打造知名景区景点品牌10个、农事会节品牌7个。吃农家饭，品农家菜，住农家屋，敢农家活，娱农家乐，购农家品”农家乐旅游作为旅游部分，近年来茹雨后春笋遍地开花，蓬勃发展。农家乐搅热了中国的乡村。国家鼓励进行新农村建设”，农业是国家产业政策扶持的重点。这几年国家旅游局把“中国乡村游”定为旅游主题。之后旅游局又把宣传主题定为“2007年中国和谐乡游”， 从2009年至2011年，全省每年扶持3000个农家乐经营户，3年共扶持9000户，就地就近带动就业4万人。2009年全省农家乐重点扶持地区是7个脱贫奔小康试点县（市）、仙洪监新农村建设试验区、全省部分重点旅游乡镇（首批湖北旅游名镇创建镇）所在县（市、区）及部分城乡结合部农家乐旅游发展条件较好的市辖区.从2009年至2011年，每年从省级就业专项资金中安排3000万元，3年共安排9000万元，对新开办并依法办理开业登记的农家乐经营户，按照自愿申请、评估验收、达标补贴的办法，达到湖北省农家乐星级划分与评定标准并吸纳5人以上就业的，每户给予1万元的资金补贴。实行税费减免优惠，提供小额担保贷款。落实创业培训补贴和职业培训补贴。农家乐经营户参加创业培训的，按规定享受每人1200元的创业培训补贴。农家乐吸纳就业人员参加职业技能培训的，按规定享受职业培训补贴。各级旅游主管部门要将农家乐旅游纳入旅游宣传促销计划，帮助农家乐经营户策划开发特色产品，将农家乐旅游编排到当地或区域旅游线路进行宣传推广，指导农家乐经营户开发市场，及时为农家乐经营户提供旅游信息服务.2、目标消费群1 白领一族。大城市是农家乐第一市场，城市为经济中心，收入水平较高，脱离农村气息较远。一些白领和有钱人士生活在紧张的生活节奏。前往农家乐是必然的趋势所在，他们需要一个排泄压力，回归自然的地方我们相应的制定许多活动（具体如后表）2 大学生。武汉高校大学生约有300万。武汉大学生是个广大的商业市场大学生具有求新、求奇的消费心理，易于接受新鲜事物，但他们没有具体稳定收入，所以不宜消费过高产品。并且大学生出游以集体活动为主，我们为他们提供一个良好的交往地点，让他们在这里玩的开心，在针对他们提供廉价的优惠活动（见后表），缓解他们学习的压力，使他们觉得对的起这次外出之旅。3 亲情一家。随着人们对子女平时教育的不重视，家庭存在越来越多的隔膜，出去游玩成为家庭解决最实用方法之一。在缩小亲情距离的同时，让孩子们体验农家生活，知道生活的种种艰辛，学会如何正确面对生活。4 企业一体。企业定期奖励优秀员工来次游玩，从而增加员工的激情。5 敬老院。让老人重新回到健康时代，回归自然，看到真正的宁静。6. 外地，及周围城镇的旅游人员。他们自己地区缺少典型的农家乐，没有真正的“农家”氛围7. 本地的外国人员。让他们了解中国乡村，知道中国农村的浑厚底蕴。竞争分析：武汉乡村休闲游实现旅游综合收入8.2亿元，接待游客人数500余万人次，比上年同期分别增 长46.%和11.1%。，以企业与村委会经营少之有少 ，目前，武汉市已有119家乡村休闲游山庄、休闲农舍通过质量等级划分与评定，包括三星级休闲 山庄22家，二星级休闲山庄27家，一星级休闲山庄8家，休闲农舍62家，没有自己品牌。而江夏区农家乐相对较少，并且大多以个体经营为主，产品单一、设备不齐全、整体服务卫生较差。目前农家乐的基础设施和服务设施仍相对落后，无证经营的情况普遍存在，直接影响了农家乐旅游接待质量和水平。由于缺乏必要的资金投入和有效的管理，农家乐旅游发展呈现出大规模扩张、低水平发展的状态，亟待有关部门拿出切实可行的管理措施，促使农家乐这一新兴的旅游产业规范经营，健康发展，上档次，创品牌，成为农村脱贫致富的有效途径。3、 对传统农家乐弊端的分析:1. 目前农家乐的基础设施和服务设施相对落后，无证经营情况普遍存在，直接影响了农家乐旅游接待水平2. 由于缺乏必要的资金投入和有效管理，农家乐旅游发展呈现出较大规模扩张，低水平发展状态。3. 交通条件不尽如人意，给人们的出行旅游带来不必要的麻烦。4. 经营特色不够明显，竞争手段单一，缺少统一管理。改进之处：1.现阶段，对农家乐扩大经营规模，努力培养员工整体素质。2.加强整体卫生、服务发展多样化的特色产品，加强基础设施的建设，深度挖掘农家乐的餐饮文化、农家乐休闲的内涵。让游客们从中融入劳动锻炼，农耕体验，文化教育等。3.着力把现阶段的农家乐打造成上规模、上档次、上水平的休闲、娱乐的综合性场所，切实抓好现阶段农家乐经营者的知道和培训，帮助经营者配套完善服务功能，提高经营服务水平。4.坚决树立品牌经营与品牌保护意识，注册属于自己的商标，并建立相应的保护措施。5科学规划，做到保护与开发并重，增加土地的附加值，搞好搞活当地的农业经济。五、 财务分析资金来源投资估算与资金筹措总投资估算：项目总投资4247万元。资金筹措计划：总投资4247万元，其中：自筹186868万元，高校创业基地38223，银行贷款12741万元，村委会50964万元，农民21235万元，建设资金分三年使用。效益分析及带动能力年平均获利637万元左右，6.7年可以收回生态园整体投入。生态园可培育有文化、懂技术、会经营的新型农民2000人，创造就业岗位150个，实现旅游与农业的渗透融合，推动传统农业向多元化、市场化、精品化的现代农业转变。1、由团队出资，占总资金的44%2、由高校学校创业基地入股，占9%3、当地村委会入股12%4、向当地银行贷款30%5、当地农民融资5%项目费用种植果树、草坪建设5000花卉种植2000娱乐设施（KTV、桌球室）（KTV、桌球室）房屋建设（宾馆修造、农舍改建） 道路修建休闲场所安保设施公共设施（公厕、路牌指示）70000500000100000300020002500总计6845001、门面建设新颖别致，用“欢迎您，农家乐吧”七个字的七块大石头做成。2、草地、园林景观50亩，水泥地面停车场20亩。3、道路硬化。硬化主前道路1条，长度2000米，宽10米，面积20000平方米。4、游园小径铺筑和凉亭。铺筑游园小径5条，长度5000米，面积为6000平方米，穿插于各林阴、观光点之中；在小径上建凉亭6个。5、灯光地埋线铺设。铺设灯光地埋线2400米，预制灯座24个，配置电箱4座。6、添制服务设施。（1）添置休闲椅40套80座。（2）添置垃圾桶40个。7、建设机井4口，砖砌结构，埋水管20000米。8、沼气池2口，每口面积100平方米。一、投资估算依据本项目投资估算依据农业部关于2007年部分农业项目前期工作安排意见的通知（农计发20074号）文件的要求，按照中华人民共和国畜牧法、农业“七大体系”建设规划、全国畜禽良种工程二期建设规划，推进优势畜产品区域布局和结构调整,提高畜牧业综合生产能力，加快畜禽业生产方式转变，促进农业增产和农民增收。1、建筑安装工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设取费标准参照湖北省建筑工程预算定额（省计委、省建设厅、省建行联合颁发）。2、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂费）。3、设备安装费按设备购置费的5%估算计入设备购置费。4、本项目估算的不可预见费按第一至第三项投资额不超过5%计入总投资。5、项目流动资金估算按照分项详细估算法进行，依据农业部基本建设计划管理办法要求不计入投资控制规模，由项目单位自筹。二、投资估算（一）、总固定资产投资估算：项目总投资 万元，其中：土建工程 万元，设备投资103万元，种养投资 ，无形资产 万元。一、买、租地投资合计： 万元。其中：购地 万元，租金 万元。 （1）承包国有山地100亩，每亩7万元，投资700万元；（2）租耕地60亩，租山塘20亩，年每亩300元，50年租金120万元；（3）租山地920亩，年每亩15元，50年租金69万元；（4）租水库200亩，年租金1.8万元,50年租金90万元。二、休闲度假娱乐区投资合计685万元。其中：建筑582万元，设备103万元。1、美食中心投资225万元。（1）美食城建筑面积2000平方米，附属设施建筑面积为220平方米，每平方米1000元，小计222万元；（2）美食城可同时容纳300人就餐，每人餐位费用100元，小计3万元。2、娱乐中心投资80万元。（1）娱乐中心建筑面积500平方米，每平方米1000元，小计50万元；（2）娱乐中心购买牌类、棋类、球类、歌舞等设备，费用30万元。3、农特产品展示和展销中心投资50万元。（1）建筑面积400平方米，每平方米1000元，小计40万元；（2）购买展示柜台等设备，费用10万元。4、会议培训中心投资40万元。（1）建筑面积200平方米，每平方米1000元，小计20万元；（2）购买桌椅、音响等设备，费用20万元。5、办公场所投资50万元。办公场所建筑面积500平方米，每平方米1000元，小计50万元。6、休闲山庄投资240万元。（1）建筑面积2000平方米，每平方米1000元，小计200万元；（2）购买高标准休闲房40套设备（含空调机、电视机、床、热水等），每套10000元，小计为40万元。三、休闲渔业园区投资合计189万元。其中：设施投资155万元，养殖投资 万元。1、垂钓水库投资54万元。（1）高效生态立体养殖鱼类40000尾，每尾投资6元，小计24万元；（2）水库养鸭5000只，每只投资20元，小计10万元；（3）库区建设散座和茅草屋，投资20万元。2、戏水山塘投资115万元。（1）建造人工山塘，投资100万元；（2）山塘内投放木船、网箱投资10万元；（3）水面种植水生花卉投资 5 万元。3、观赏池设施投资20万元。四、农业观光园区投资合计 万元。其中：建筑投资160万元，种养投资 万元。 4、生猪养殖园投资175万元。（1）年饲养生猪500头，每头投资1500元，小计75万元；（2）建猪栏面积1000平方米，每平方米1000元，小计100万元；5、野生小动物园投资70万元。（1）建野生小动物园500平方米，每平方米1000元，小计50万元；（2）购买野生小动物和饲养投资20万元。五、农事体验区投资20万元。其中从事农事活动设施投资20万元。六、基础设施建设投资385万元。其中：1、门面建设八块大石头投资2万元。2、草地、园林景观50亩，每亩投资1万元，小计50万元；水泥地面停车场20亩，每亩投资2万元，小计40万元；合计90万元。3、道路硬化面积20000平方米，每平方米75元，小计150万元。4、游园小径铺筑面积为6000平方米，每平方米20元，计12万元；凉亭6个计6万元，小计18万元。5、灯光地埋线铺设。铺设灯光地埋线2400米，预制灯座24个，配置电箱4座，估算投资30万元；。6、添制服务设施。（1）添置休闲椅40套80座。（2）添置垃圾桶40个，估算投资10万元。7、建设机井4口、沼气池2口，砖混结构，埋水管20000米，估算投资20万元。8、工作配套经费费用预算 万元。为了确保上述计划的顺利实施，同时也为了保证生态园工作的正常运转，工作配套经费费用预算65万元，主要用于：（1）、绿色食品宣传费用预算支出 印发、购置绿色食品书籍、资料、音像等宣传资料和日常宣传费用20万元。（2）、技术培训预算支出15万元。主要用于绿色食品知识和技术培训，提高人员的业务素质。计划举办2期绿色食品发展战略研讨班，培训内容为：计划培训人数1000人，参加对象为各市、县农业部门主管绿色食品、绿色农产品、有机食品工作的领导，各市绿色食品工作经办人员、绿色食品生产企业的领导和技术骨干、农业龙头企业的领导和技术骨干、合作社社员等；培训时间每期3天左右，包括理论学习和参观考察。（3）、绿色食品市场管理费用预算10万元，主要用于联合各级工商行政管理部门和相关部门，在全省范围内开展一次绿色食品市场大检查，严厉打击各种假冒绿色食品的行为，净化绿色食品市场，提高绿色食品声誉，保护和调动绿色食品生产者的积极性。七、以上（-）-（六）小计投资 万元，工程建设其他费用按投资额的5%内控制，投资 万元。其中可分析性报告编制费按3.5万元计，勘察、设计费按建设投资额的2%计取，工程监理费按建设投资额的1%计取，工程招标费按建设投资额的0.5%计取，建设单位管理费按建设投资额的1%计取。项目总计投资估算 万元。（二）、流动资金估算本项目流动资金估算按照分项详细估算法进行，流动资金主要用于购买鸡饲料及药品、现金、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。项目建成后需流动资金1000万元，由项目单位自筹。三、资金筹措计划：总资产投资 万元，自筹 万元，高校创业基地 ，银行贷款 万元，村委会 万元，农民 万四、资金使用计划本项目计划建设期三年（2012年-2014年），资金使用计划是：2012年完成买、租地投资1439万元；完成休闲度假娱乐区建设投资685万元，合计投资2124万元，占项目总投资的50%，2013年完成农业观光区投资和农事体验投资 万元，占项目总投资的 。 2014年完成休闲渔业投资 万元，占项目总投资的 第七章 效益评价一、成本费用估算： 万元。1、折旧费用265万元。固定资产折旧按工程分类计算，其中：（1）、建筑工程折旧年限20年，2502/20=125万元；（2）、设备折旧年限10年，103/10=10万元；（3）、残值率5%，2605*0.05=130万元。2、修理费用。修理费用按折旧费的20%估算，年修理费用为265*0.02=53万元；3、无形及递延资产摊销89万元；无形资产及递延资产按10年摊销，年摊销费889/10=89万元。 5、养殖鱼类40000尾，每尾投资6元，小计24万元； 7、年饲养生猪500头，每头投资1500元，小计75万元；8、野生小动物园投资70万元。 。10、工资及职工福利费估算项目新增员工150人，按年平均每人工资及职工福利费1.5万元/年.人估算。则生产工人全年工资及福利费总额为225万元。合计成本费用估算1435万元。二、销售收入估算 万元 2、年出栏生猪500头，每头售价2000元，小计100万元。 3、鸡、猪粪可建成2个100平方米的沼气池，日所产沼气可供（相当于煤气2瓶160元）100人用。年省煤汽6万元。沼气后安全排放作肥料，对生态果园和养鱼完全使用绿色肥料，即节省化肥10万元。小计年节能16万元。4、280亩水面立体养殖珍贵鱼种，年养殖2.5万公斤。每公斤按原市价20元，年销售收入50万元（含休闲收入）。 。7、在生态园建高标准房40套，按入住价每间每日120元，年入住率260天计算，年销售收入260*120*40=125万元。8、跃鸣崇仁麻鸡美食餐厅，按餐位价每位每日消费50元，年消费260天计算，年销售收入260*300*50=390万元。 三、经济效益分析1、毛利 万元2、营业税 万元3、所得税： 万元。3、利润及利润分配本项目达产年税后利润总额 万元，盈余公积金按税后利润的10%计取75万元，公益金按税后利润的5%计取38万元。年可分配利润637万元。4、财务评价指标项目平均投资利润率 ，项目平均投资利税率 ，投资回收期 年。四、社会效益分析本项目实施后的社会效益非常明显，生态园通过“公司+生态园+农户”产业联结模式，发展紧密型规模饲养、种养社员1500户，普遍增养千家万户。进一步提高良种家禽覆盖率，加速项目区养殖业的发展，带动果园、蔬菜等绿色食品相关产业的发展。五、生态效益分析1、对饲料的有效控制，减少或消除了粪便中重金属及其它有害物质对环境的污染；2、通过沼气池的建设，推广立体种养模式，不仅做到物料的多级循环利用，同时大大减少了高浓度有机废水对环境的污染，环境效益好；3、通过对干粪进行堆积发酵处理，不仅杀灭了粪便中的病菌微生物，还为种植业提供了大量的有机肥，减少了化肥用量，改善了土质，符合可持续发展的要求。第八章项目组织管理与运行一、组织机构与职能划分项目建设实行项目法人制，生态园负责人尧跃民（董事长）对本项目全面负责。生态园按现代化企业管理模式，以高效运行和经济效益为目标设置项目管理组织机构。1、项目建成后，成立办公室、生产部、营销部、开发部、人力资源部、餐饮部、保安部、物管部等部门，按照职能及现代企业管理制度定编定员。 2、劳动定员150名，本项目设管理人员20人，技术人员20名，种养工作人员60名，服务人员50名。 3、劳动力素质主要负责人由团队人员组成，种植人员有当地农民，其他人员全部面向社会，根据岗位和工作职能从人才市场招聘。所有人员均需具备相当的文化程度和技术等级。 二、项目经营管理模式该项目由生态园采取自主经营、独立核算、自负盈亏方式经营。三、经营管理措施1、人员管理在人员管理方面，统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和工作人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。做到岗定人、人定责、责定薪，发挥每个人的作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。2、工程管理（1）、严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。（2）、建设工程引入工程招标制和工程监理机制，物资采购实行招投标制。（3）、工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。（4）、项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金。3、财务管理生态园设立独立的财务核算部门进行管理，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。制定严格的财务管理制度，建立健全各项帐目，并按期编制资金平衡表或资产负债表。现金流量表会企03表编制单位：农家乐吧2010年12月单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：门票1 观赏景点3 吃住8 现金流入小计9 购买商品接受劳务支付的现金10 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 支付的各项税费13 - 支付的其他与经营活动有关的现金18 现金流出小计20 - 经营活动产生的现金流量净额21 - 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22 - 取得投资收益所收到的现金23 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 - 收到的其他与投资活动有关的现金28 - 现金流入小计29 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 - 投资所支付的现金31 - 支付的其他与投资活动有关的现金35 - 现金流出小计36 - 投资活动产生的现金流量净额37 - 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 - 取得借款所收到的现金40 - 收到的其他与筹资活动有关的现金43 - 现金流入小计44 - 偿还债务所支付的现金45 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46 - 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 - 筹资活动产生的现金流量净额54 - 四、汇率变动对现金的影响55 - 五、现金及现金等价物净增加额56 - 补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57 - 加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59 - 无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64 - 预提费用增加（减：减少）65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 - 固定资产报废损失67财务费用68 - 投资损失（减：收益）69 - 递延税款贷项（减：借项）70 - 存货的减少（减：增加）71 - 经营性应收项目的减少（减：增加）72 - 经营性应付项目的增加（减：减少）73 - 其他74经营活动产生的现金流量净额75 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额79 - 减：现金的期初余额80 - 加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83 - 损 益 表会商02表编制单位：农家乐吧2010年5月单位：元项 目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1 减：销售折扣与折让2 - 商品销售收入净额3 - - 减：商品销售成本4 经营费用5 商品销售税金及附加6 - 二、商品销售利润10 - - 加：代购代销收入11 - 三、主营业务利润14 - - 加：其他业务利润15 - 减：管理费用16 财务费用17 汇兑损失18 - 四、营业利润20 - - 加：投资收益21 - 营业外收入22 减：营业外支出23五、利润总额25 - - 减：应交所得税26 - - 六、税后利润31 - - 补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。资 产 负 债 表编制单位：A公司2010年5月单位：元资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金1 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48 应收账款4 预收账款49 减：坏账准备5 其他应付款50 应收账款净额6 - - 应付工资51 预付账款7 应付福利款52 其他应收款8 未交税金53 存货9 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计20 - - 长期投资： 流动负债合计650.00