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BTII公司 商务计划书北京格雷投资管理有限公司公司办公面积300平米不到我们公司的一半,人员30日不到我们公司的一半,注册资金10万不到我们公司的十分之一,固定资产20万不到我们公司的十分之一,成立时间2011年1月11日和我们公司几乎相同,通过发行格雷一期和格雷二期阳光私募,在一年半的时间内募集资金一个多亿,每年光管理费净赚1000万。注册号:110105012549110 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 主体名称:北京格雷投资管理有限公司 法定代表人/负责人:张可兴 行政区划:西城区 成立日期:2010-01-11 注册资本:10 万 经营期限自:2010-01-11 经营期限至:2030-01-10 登记机关:北京市工商行政管理局西城分局 企业状态:开业 地址/住所:北京市西城区阜外大街甲9号1016A 经营范围:投资管理;投资咨询;企业管理咨询;会计咨询;企业策划;经济贸易咨询;技术咨询。 年检年度:2011 年检结果:通过 格雷一期:产品摘要名称:格雷一期类型:开放式有限合伙制执行合伙人:北京格雷投资管理有限公司托管银行:上海银行股份有限公司证券经纪人:东方证券股份有限公司存续期:10年封闭期:一年投资范围:沪、深交易所A股股票,基金,债券,银行存款,以及政策法规允许投资的其它金融工具。开放日:每月20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)估值日:开放日合伙人数量限制: 50人以内合伙人对象:能够承担一定风险,追求长期资本回报的个人或机构投资者最低入伙金额:人民币30万元,可按人民币10万元的整数倍增加最低追加金额:人民币10万元,可按人民币10万元的整数倍增加追加资金到帐日:每月开放日前三个工作日内退伙申请截止日:开放日前15个工作日入伙费:入伙资金的1(价外收取)年管理费:合伙资产的1%退伙费: 0-12个月3%,一年以上无执行合伙人业绩报酬:投资收益的15%初始单位净值:100元格雷一期:产品净值日期类型 日期 产品净值 累计收益率 开放日 2012-05-18 94.11 -5.89% 开放日 2012-04-20 96.19 -3.81% 开放日 2012-03-20 93.2 -6.8% 开放日 2012-02-20 93.4 -6.6% 开放日 2012-01-20 93.99 -6.01% 开放日 2011-12-20 88.55 -11.45% 开放日 2011-11-18 87.52 -12.48% 开放日 2011-10-20 86.38 -13.62% 开放日 2011-09-20 90.37 -9.63% 开放日 2011-08-19 93.15 -6.85% 开放日 2011-07-20 99.71 -0.29% 季报日 2011-07-08 102.42 2.42% 开放日 2011-06-20 97.63 -2.37% 开放日 2011-05-20 102.61 2.61% 开放日 2011-04-20 103.25 3.25% 季报日 2011-04-08 105.74 5.74% 开放日 2011-03-18 98.79 -1.21% 开放日 2011-02-18 99.45 -0.55% 开放日 2011-01-20 96.37 -3.63% 成立日 2011-01-08 100 0%格雷二期:产品摘要名称:格雷二期类型:开放式有限合伙制执行合伙人:北京格雷投资管理有限公司托管银行:招商银行股份有限公司证券经纪人:国信证券股份有限公司存续期:20年封闭期:一年投资范围:沪、深交易所A股股票,基金,债券,以及政策法规允许投资的其它金融工具。开放日(估值日):每月20日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)合伙人数量限制:50人以内合伙人对象:能够承担一定风险,追求长期资本回报的个人或机构投资者最低入伙金额:人民币50万元(100万以上有优先认购权,可按人民币10万元的整数倍增加)最低追加金额:人民币10万元(可按人民币10万元的整数倍增加)追加资金到帐日:每月开放日前三个工作日退伙申请截止日:开放日前15个工作日入伙费: 入伙资产的1%(价外收取)年管理费:合伙资产的1.5%退伙费: 0-12个月3%,一年以上无执行合伙人业绩报酬:投资收益的20%初始单位净值:1元格雷二期:产品净值日期类型 日期 产品净值 累计收益率 开放日 2012-05-18 0.9494 -5.06% 开放日 2012-04-20 0.9721 -2.79% 开放日 2012-03-20 0.9403 -5.97% 开放日 2012-02-20 0.9453 -5.47% 开放日 2012-01-20 0.9507 -4.93% 开放日 2011-12-20 0.89 -11.00% 开放日 2011-11-18 0.8817 -11.83% 开放日 2011-10-20 0.8703 -12.97% 开放日 2011-09-20 0.9094 -9.0
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