中信证券--股票私人实战图谱（一）.ppt

2 大势分析 欧美债务问题是最不确定的因素国内宏观数据没有发出放松政策的信号大盘2468有成本支撑 2500以下相对安全减少操作 静待底部形成 私人实战图谱 一 中信证券北京天通苑营业部投资顾问张喆2011年8月12日 3 实践出真知 4 背景介绍 模拟炒股 单一股票仓位最多30 1 服务 2 考核 5 背景介绍 模拟炒股 6 请认真对待您的投资 20 的年收益率 很难么 不论是谁 理论上最快两天就能得到20 的收益率 但谁能把这个利润保住 亏损是任何人都要面对的课题 一次亏损操作会吃掉之前几次操作的利润 您投入股市的资金都是您的血汗钱 请认真对待您的投资 严格控制风险 7 请认真对待您的投资 V S 永远争取再进一球 永远争第一 8 请认真对待您的投资 争取每天跑赢大盘 争取每季度跑赢大盘10个百分点 第一部分 战术的选择 9 10 战术的选择 没有人天生不适合炒股 只要找到了自己擅长的方法 您就是赢家 根据不同的市场形势选择对应的战术 从而达到相应的目的 是非常有成就感的事情 想象一下 您正在指挥千军万马 接触股票市场14年的时光为我带来了丰富的战术与操作方法 无论胜负 我非常享受这一切 11 战术的选择 短线为主 波段 短线 3 1 12 战术的选择 选择战术 一看大势 二看自己操作的感觉 不要猜大盘可能怎么走 顺势而为 最近大盘越好 仓位越重 今天早盘涨停家数多 我就可以追涨 操作中要注意总结 比如最近短线做的不顺手 那我就换成中线 第二部分 做您熟悉的股票 13 14 做您熟悉的股票 选股很累吗 入市越久的投资者 战绩往往就越好 不仅因为经验丰富 而且也因为他们积累下了自己的股票池 做过的股票 尤其是操作成功率高的股票 请记住他们的名字 哪怕没有保留在自选股中 也要时不时地翻看一眼 没准会带来惊喜 老朋友 信得过 第三部分 我的股票涨停了 15 16 我的股票涨停了 看公开信息 因为投资者大都喜欢追高 所以股票涨停板第二天往往还能高开 但也有例外 如何判断涨停第二天可能的走势 按交易所规定 涨跌幅超过7 换手率超过20 的沪市前三名证券 深市前五名证券将公开当天买卖金额前五名的营业部名称与成交金额 如果您买的股票在此之列 可据此作出分析 17 交易所公开信息 至信版按F10键3 最新异动 18 如何分析交易所公开信息 非常简单 把买卖前五名营业部的买卖金额之和做个对比就行了 一般来说 涨停的股票 前五名买入金额应该明显大于前五名卖出金额 如果大于的幅度很小 甚至是小于 那么第二天要当心了 同花顺软件对于交易所公开信息做了加工 将买卖前五名营业部的买卖金额做了自动加总与比较 19 案例1 20 如何利用交易所公开信息 如上例 6 1日我在涨停之前买入000732福建三农 由于该股换手率超过20 且换手率在深市排在前三名 因此按规定公开了交易信息 不难看出 虽然该股涨停 但买卖前五名营业部的买卖金额合计为净卖出 因此我决定第二天卖出 第二天该股冲高后我分批卖出 获利了结 21 如何利用交易所公开信息 22 案例2 23 如何利用交易所公开信息 如上例 7 13日我在涨停之前买入002108沧州明珠 由于该股涨幅超过7 且涨幅排在深市排在前三名 因此按规定公开了交易信息 不难看出 虽然该股涨停且买卖前五名营业部的买卖金额合计为净买入 但净买入金额很小 因此判断第二天有冲高但涨势不会持续 第二天该股冲高后我全部卖出 获利了结 24 如何利用交易所公开信息 25 如何利用交易所公开信息 这次是庄家真出货了 26 如何利用交易所公开信息 总的来说 交易所公开信息对于个股短线走势的判断有很大的价值 当然也会有偶尔的失误 为了加强印象 请看下例 我将601311骆驼股份公布了交易公开信息的内容都标在了图上 单位 万元 27 如何利用交易所公开信息 入9953出6309 入7725出22067 入4306出7348 入4840出9592 入6852出5831 28 我的股票涨停了 看盘中走势 还有一种方法是利用技术分析 一般来说 涨停越坚决 涨停时间越早 封盘越大 第二天高开潜力越大 如果您的股票虽然收盘涨停 但盘中打开多次且每次时间都较长 那第二天就悬了 29 案例3 6 1日我在涨停前买入002532新界泵业 该股当天分时走势如右图所示 因此判断明天危险了 30 止损 买入 第四部分 追涨的诀窍 31 32 追涨的诀窍 如果按照 顺势而为 的思路 正确的操作方法应该是 买涨不买跌 涨了才买 本部分介绍下列三种追涨的诀窍 1 缺口不补 2 尾盘拉高过前头 3 开盘量比 33 1 缺口不补 如果某股票拉升过程中在K线图上留下缺口 日后虽然冲高回落 但没有补上缺口 那么该股往往还有短线机会 难点在于买点不太好把握 注意 缺口完全没补上的最好 补上一部分的较弱 34 缺口不补 例一 缺口不补 例一 35 缺口不补 例二 36 缺口不补 例三 37 缺口不补 例四 38 缺口不补 例五 瞬间买入 39 根据对公开信息的分析 第二天冲高卖出 40 2 尾盘拉高过前头 这里指的尾盘拉高并不是那种 旱地拔葱 式的 而是指股价全天缓慢爬升 尾盘放量加速上涨 突破前期头部 或者明显接近前期头部 这种情况下 临近收盘时可买入做短线 41 2 尾盘拉高过前头 尾盘拉高过前头 例一 30 38 30 50 42 2 尾盘拉高过前头 尾盘拉高过前头 例一 30 38 30 50 14 59买入 43 第二天最高达到涨停 44 尾盘拉高过前头 例二 45 收盘集合竞价买入 46 第二天受大盘影响小幅调整 第三天涨停卖出 47 3 开盘量比 量比是衡量成交量大小的重要指标 它等于今天开盘到现在平均每分钟成交量与过去五天平均每分钟成交量的比 大于1为放量 小于1为缩量 量比显示在分时和K线界面的右侧 在涨跌幅排行中也有 48 3 开盘量比 如果9 25分开盘价产生时 某股票量比排在前列且技术图形构成突破 或即将突破 则9 30开盘后可考虑追进 至信版按60进入沪深A股涨跌幅排行 往右翻 点击表头的 量比 即可把所有股票的量比从高到低排序 49 3 开盘量比 9 25 9 30分 您有5分钟时间考虑是否要追进某股票 这种方法有较高的难度 原因是 1 5分钟之内在多只股票中做出选择 需要快速 准确的判断 注意 刚上市的次新股不适用 2 因为是做短线 所以要结合大盘的趋势 3 如果判断失误 则可能遭受较大损失 因此 不建议经常利用开盘量比选股 但在牛市中可以多用用 50 开盘量比位居前列开盘价距离前期头部还有一段距离决定开盘后买入 51 7 15 7 05元分两次买入 52 面临更高处头部的压力冲高卖出 第五部分 控制亏损 53 54 止损 铁的纪律 通常建议是 做短线 亏5 止损 做中线 亏10 止损 做短线通常主要靠技术面选股 持股不超过两周 做中线需要基本面的支持 持股超过两周 55 组合投资的监控 末位淘汰制 手中某个股票最近明显不如其他股票 就换掉它 56 主力在出货吗 一般来说 买盘比卖盘多 股价应该更容易上涨 如果股价此时不但不涨 反而使劲 往下钻 或者在某价