仓存模块操作流程.doc

仓存模块操作流程一、 材料会计基本操作1. 仓库保管员应根据送货清单或者结算单开具纸制入库单，纸制入库单上应填写物料的编号，其编号必须与仓存管理模块中物料编号一致。填写供应商名称，其名称必须与仓存管理模块的供应商名称一致。填写物料的不含税金额，工程物料应按含税价填写。2. 仓库保管员根据物料的实际领用数量开具出库单，出库单上必须有领料部门、用途、领料人、发货人签字。不计算填写物料的单价和金额。3. 材料会计将纸制入库单和送货清单核对无误后，录入系统4. 材料会计在录入系统时纸制入库单和外购入库单一一对应，不要将几张纸制入库单合并生成一张外购入库单。外购入库单录入操作流程：“供应链”“仓存管理”“验收入库”“外购入库单录入”录入供应商、部门、入库单号（月份-入库单号 例:月份1月,入库单00124567，则输入编号为01-00124567）、收货仓库 “物料代码” “实收数量” “单价”(注：不含税)系统自动生成金额外购入库单表头上输入了收货仓库，表体的每一物料自动生成与表头相一致的收货仓库，也可根据不同情况进行更改 “保管” 单据必须录入完成后，点击工具栏中的“保存”可保存单据，点击“新增”可增加下一张单据，点击“复制”可增加一张完全相同的单据，点击“退出”可返回系统主窗口。其中“供应商”、“收料仓库”、“物料编码”、“部门”、“验收”、“业务员”、“保管”、“负责人”等必录项可通过光标点击到相应单元格时按“F7”进行选择录入，也可点击上方的“查看”来进行选择录入，也可双击（物料编码除外）空白处进行选择录入。单据录入分为红字单据和蓝字单据，一般采购回来的物资用蓝字单据，有退货情况或更改已结帐月份的单据出现数量多录入时用红字单据，在录入单据前应先确定是红字单据蓝字单据。外购入库单审核 材料会计每天先录入全部的外购入库单后，应及时进行审核，审核外购入库单后再录入领料单，录完领料单也应及时进行审核。否则造成物料负库存，系统则不允许生成领料单，直接影响物料出库。操作流程：“供应链”“仓存管理”“验收入库”“ 外购入库单审核/反审核”条件过滤，录入自己要审核的条件，如按日期或单据号等“审核”或菜单“编辑”“反审核”注：领料单与外购入库单审核方法一致。 成批审核操作流程：调出全部要审核的单据按住“Shift”选中第一张，再选中最后一张，则全部单据都自动选中再点“审核”外购入库单查询操作流程：单据保存后，“供应链”“仓存管理”“验收入库”“外购入库单查询”可进入外购入库单的查询页面，为了能够快速准确地查找到所需要的单据，在查询出结果前系统首先会弹出一个过滤窗口在过滤窗口的“条件”页面，可进行查询条件的设置，在名称下方可选择查询的依据，选择一种比较关系后在数值栏录入或选择名称所对应的内容。在“排序”页面，可对查询出的结果对行排序设置，可设置多个排序依据，当第一个依据相同时，就按第二个依据排，依次类推。排序依据可通过该窗口的“上移”或“下移”来调整排序的主次关系。在“显示隐藏列”页面，可对查询单据需要显示的内容进行设置，需要显示的就打上钩，并可设置显示的列宽，还可以通过“上移”或“下移”来调整显示内容的先后顺序。当的所有设置完成后，对于经常需按此进行查询的，可通过点击左上角的保存图标，将条件设置保存成一个方案，输入方案名称，以后查询时可直接调用方案。通过单据的查询，可以实现对单据的新增、复制、打印、修改、删除、拆分单据、合并单据、审核、反审核、作废、反作废、核销、反核销。领料单录入操作流程：“供应链”“仓存管理”“领料发货”“ 生产领料录入”在表头上录入用途、领料部门、编号（月份-出库单号 例:月份1月,出库单00124567，则输入编号为01-00124567）录入“物料代码”录入“实发数量”领料单表头上输入了发货仓库，表体中的每一物料自动生成与表体一致的发货仓库，但可以根据不同情况进行更改录入“领料”录入“发货”“保存”。注：材料会计录入领料单时不用输入单价，月末经材料出库核算后系统自动生成金额F7的查询功能按下F7键进行查询“搜索”字段名称选“名称”包含文字则输入要查询的关键字段“搜索”在右边进行选择并双击。修改修改单据有以下几种：第一种、修改当月已审核单据金额录入错误；操作流程：“供应链”“存货核算”“出库核算”“核算单据查询”录入过滤条件选中要更改的单据菜单“修改”“保存”第二种、修改当月已审核的单据供应商、数量录入错误，必须先进行反审核操作，再进行修改。第三种、已结帐月份发现少录入数量，仓库保管员确认后补开纸制入库单，材料会计录入外购入库单第四种、已结帐月份发现多录入数量或供应商错误，需要整单对冲的。“供应链”“仓存管理”“验收入库”“外购入库单录入”“红字”“源单类型”按F7选外购入库（原单据类型，必须是选择了红字以后）“选单号”（选择要更改的原单据号）系统自动显示出原单据菜单“返回”系统则直接生成与原单一样的红字票据表头编号方法：月份-C入库单号 例:月份1月,出库单00124567，则输入编号为01-C00124567“保存”“审核”在当月再录入一张正确的外购入库单。第五种、已结帐月份发现多录入数量，仓库保管员按照原纸制入库单开具一份纸制红票入库单冲销多入库数量，若入库单数量与冲销数量不相同，可将原蓝字单据在“供应链”“仓存管理”“验收入库”“外购入库查询”中的“编辑”菜单下选“拆分单据”将多余的数量拆分出来，再对拆分出来的单据进行红字冲销和红单核销红单核销 材料会计录入了红字单据必须马上进行红单核销工作。所有操作必须是红单与原单金额一致的情况下进行核销。操作流程：供应链”“仓存管理”“验收入库”“外购入库单查询”“条件过滤”条件过滤下“名称”录入勾稽状态“比较关系”下录入未勾稽，其他条件可自行录入“确定”按Ctrl键选择两张同类型的的兰单和红单，且金额相对应（例：100元和-100元）菜单“核销”系统自动完成核销功能。二、 采购核算员基本操作购货发票录入购发票分为专用发票和普通发票两种，系统默认为专用发票，若物资先入库，后收到发票，则发票可根据审核后的外购入库单关联生成，否则需要手工进行录入操作流程：“供应链”“采购管理”“ 采购发票”“采购发票新增”系统默认为专用发票，若取得的是普通发票则在菜单的右上角进行选择“供应商”“源单类型”选择“外购入库”“选单号”按F7，则系统自动显示供应商还未进行发票勾稽的外购入库单。（按Ctrl键则选择所需要的单据；选择所有的单据：按住“Shift”选中第一张，再选中最后一张，则全部单据都自动选中）“返回” 录入 “发票号”“备注”等表体中录入“税率”（税率也可在供应商档案中设定或在物料档案中设定）若表体中的金额，单价与发票不一致，则直接进行更改。系统自动生成调整单。录入“业务员”“保存”“审核”可直接点击菜单上的“勾稽”，系统已设为自动勾稽。第二步发票的核算：“供应链”“存货核算”“入库核算”“外购入库核算”“条件过滤”“确定”菜单上的“核算”注：菜单“选项”“单据选单选项”“返回整单”或“返回条目”，公司建帐时综合考虑多种因素建议全部选择“返回整单”进行操作，也就是说，对于入库数量与开票数量不一致的，应先将入库单进行拆分，以便于发票录入时进行选择。 在发票查询页面，可以实现对发票的新增、复制、打印、修改、删除、审核、反审核、作废、反作废、核销、反核销、勾稽、反勾稽等。 上面介绍的是系统自动调出与外购入库单对应的发票内容，但在实际情况下外购入库单与发票上数量不符，属正常损耗（例如磅差的产生的数量问题）时，可在自动生成购货发票时对物料的数量和金额进行更改，审核、勾稽、核算后，系统的库存资料该物料是以外购入库单的数量和购货发票上的金额进行统计。”费用发票 物料购入时，发生运输费用应纳入物料成本中管理，例：锐龙公司的液氨。采购核算员在录入完发票后，还应进行费用发票的录入。操作流程：第一步费用发票的录入：“供应链”“采购管理”“费用发票”“费用发票录入”“供应商”（费用发票的供应商）“采购发票单号”按F7查询出对应的采购发票号“费用代码”“金额”“税率”“保存”“审核”第二步费用发票的补充勾稽：“供应链”“采购管理”“结算”“采购发票查询”菜单“编辑”“补充勾稽”第三步费用发票的分配：“供应链”“存货核算”“入库核算”“外购入库核算”“条件过滤”“确定”选中要分配费用的采购发票单据菜单上的“分配”菜单上的“核算”（菜单上的“核算”“费用分配方案”“数量分配”）三、 成本会计基本操作1、 从建帐开始财务处理分为二种处理方式：、建帐前的财务处理还是按原方法不变、建帐后的财务从系统中提取报表，所有暂估到供应商，月末计提暂估，月初全额冲回。采购部通知所有供应商开具发票时，建帐前的入库单与建帐后的入库单分开提供发票，否则不利与财务处理和采购核销。、取得采购已处理的发票直接做帐，不再涉及暂估处理。2、 系统会计期为上月21日至本月20日，与公司规定相符。故当月21日开始系统默认为下个月。3、 成本会计月末操作程序：按纸制单据与机制单据进行核对检查是否所有的凭证全部进行了审核进行出库核算（流程见后）进行成本调整（流程见后）检查是否所有的发票全部进行了勾嵇、核算检查是否所有系统处理的发票全部进行了帐务处理通过自编报表进行帐务处理全部处理完毕后财务帐上二级分类库存余额应与系统中存货收发存汇总表的余额一致月末结帐。4、 月底成本会计从“供应链”“仓存管理”“查询分析”“查询分析工具”系统编制报表物资分类暂估表、暂估表（分供应商）、生产领料汇总统计表取数处理凭证。生产领料汇总统计表上的用途与科目对应表如下： 01生产领用生产成本-基本（辅助）生产成本02维修黄磷车间设备生产成本-辅助生产成本03维修石灰车间设备生产成本-辅助生产成本04维修型碳车间设备生产成本-辅助生产成本05维修磷酸车间设备生产成本-辅助生产成本06维修其他制造费用-机物料消耗07工程领用在建工程99其他制造费用-机物料消耗出库核算月底材料会计将所有的纸制入库单、出库单交公司财务部成本会计，成本会计将单据与系统生成的单据核对无误后，由成本会计进行出库单核算，使之领料单自动计算金额。操作流程：“供应链”“存