中建西勘院基础设施公司总部人员履职待遇、业务支出管理办法.doc

.中建西勘院基础设施公司总部部门人员履职待遇、业务支出管理办法1 总 则1.1目 的为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，合理确定并严格规范中国建筑西南勘察设计研究院有限公司基础设施公司总部人员的履职待遇、业务支出，促进廉洁从业，维护出资人利益，确保国有资产保值增值。1.2 编制依据中国建筑西南勘察设计研究院有限公司总部部门人员履职待遇、业务支出管理办法（西勘人字201923号）、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司院属单位负责人履职待遇、业务支出管理办法（西勘人字201924号）。1.3 适用范围1.3.1 本办法适用：1.3.1.1 公司主要负责人；1.3.1.1 公司副职、调研员及其他相同职级人员；1.3.1.2 公司总经理助理、副总工程师；1.3.1.3 公司“四部一室”部门经理；1.3.1.4 公司“四部一室”部门副经理；1.3.1.5 公司“四部一室”一般工作人员。1.4 管理原则1.4.1坚持依法依规原则根据国家法律法规和相关规定，结合公司生产经营实际，坚决杜绝公司承担个人消费支出的行为。1.4.2坚持廉洁节俭原则。反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。1.4.3坚持规范透明原则。通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明履职待遇、业务支出管理制度体系。1.4.4公司的履职待遇、业务支出接受院总部指导监督。主要负责人对院的履职待遇、业务支出管理工作负主要责任，分管副职负分管责任。1.5 主要应对的风险规范公司员工的履职待遇、业务支出，防范廉洁从业风险。1.6 术语定义 1.6.1 履职待遇履职待遇是指为工作人员履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车相关费用、办公用房等。1.6.2 业务支出业务支出是指工作人员在生产经营活动中有因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。2 履职待遇2.1 公务用车2.1.1为了降低公务用车成本，所有员工不得配置公务用车，公务出行按标准发放交通补贴的方式予以保障。2.1.2 公务出行标准，具体标准详见附件1。2.1.3 发放方式为随工资发放。2.2 办公用房2.2.1严禁超标准配置办公用房，严禁豪华装修。要公平配置、集约使用办公用房资源。2.2.2办公用房面积标准：（1）公司正职负责人：办公室使用面积不超过40平方米。（2）公司主持工作的副职负责人、其他副职、调研员及其他相同职级人员，办公室使用面积不超过30平方米。（3）公司总经理助理、副总工程师，办公室使用面积不超过25平方米。（4）一般工作人员，办公使用面积不超过15平方米。2.2.3若办公用房面积紧张，公司将根据实际情况调整合用办公室。2.2.4新配置办公用房要严格执行配置标准，现有的办公室超过规定面积标准的，一般采取调换或者合用方式解决；必须采取工程改造方式的，如受现有建筑结构布局、线路和消防、空调等设施设备客观条件限制，待办公用房维修改造或者领导干部职务变动调换办公室时解决，不应造成新的浪费。2.2.5办公用房因使用时间较长、设施设备老化、功能不全，不能满足办公需求的，可以进行维修改造。办公用房维修改造应当以消除安全隐患、恢复和完善使用功能、降低能源资源消耗为重点，严格执行维修改造标准。3 业务支出3.1 业务招待3.1.1业务招待是指公司为生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务招待、外事招待、其他公务招待活动等。（1）商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方的活动属于商务招待，商务招待对象不包括党政军机关工作人员、其他中央企业总部工作人员。（2）因公接待外宾或其他外籍关系人员的活动属于外事招待。（3）接待其他因公来访人员的活动属于其他公务招待。3.1.2公司负责人可按规定开展商务和外事招待活动。对于重要客户，用餐、赠送纪念品标准分别控制在300元/人次以内（含酒水、饮料，下同）。其他公务招待活动参照党政机关公务接待标准执行，对于一般客人，用餐标准控制在200元/人次以内，均不得赠送纪念品。业务招待审批权限与对应标准详见附件2；纪念品申请详见附件3；3.1.3因商务和外事活动需要，可在业务招待活动中赠送纪念品，赠送的纪念品应当符合相关法律法规要求，以宣传、展示院文化为主要内容，不得赠送现金、有价证券和商业预付卡、以及贵金属和其他贵重物品等。3.1.4业务招待需履行事前分级审批。公司主要负责人分别在各自授权审批权限范围内审批业务招待标准。超过上述标准接待，公司主要负责人应报有权限的院领导审批；业务招待审批申请详见附件4。3.1.5业务招待费用报销严格执行院费用报销流程和招待预算标准，合理控制招待的范围，不得报销任何超范围、超标准及与相关公务活动无关的费用，不得将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。3.2 国内差旅公司员工按标准实行差旅费报销制，应在相应标准内据实报销，具体标准详见附件1，超出标准部分由个人自理。3.2.1 交通费报销（1）在外埠出差当地原则应以乘坐公共交通工具为主，相关费用（如：民航班车、公交、地铁）凭票据实报销；确因乘坐公共交通工具不便到达目的地的（如：雁栖湖），可乘坐出租车等交通工具，凭票据实报销。（2）在外埠出差乘坐成都市内公共交通专线（如：民航大巴、地铁专线）往返机场的车票可凭据按实报销，成都市内出租车费用不得报销（民航大巴、地铁专线停运期间乘坐可如实报销）。（3）因时间变动发生的票务改签、退票等手续需注明原因，凭票据报销。3.2.2 食宿报销参加各种会议、培训等，凡由主办单位统一安排食宿的（需食宿自理的），根据通知文件要求凭据按实报销。3.2.3 国内出差补助标准国内出差补助标准每人每天不超过100元，外埠连续学习超过10天的，超过的天数按出差补助标准减半计发；在成都市内参加培训的不享受出差补助。3.3 因公临时出国（境）3.3.1因公临时出国费用包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。（1）国际旅费：是指出境口岸至入境口岸旅费；（2）国外城市间交通费：是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用；（3）住宿费：是指出国人员在国外发生的住宿费用；（4）伙食费：是指出国人员在国外兼的日常伙食费用；（5）公杂费：是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品等费用；（6）其他费用：主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。3.3.2 乘坐交通工具标准：（1）与国内差旅标准一致。出国乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天实行12美元出差补助，10美元餐饮补助（根据当日汇率计算）。（2）住宿标准：应选择各驻外机构在驻在国设立或定点、协议的招待所、宾馆住宿。无法满足前述条件的，原则上可以住四星级（含）以下酒店。（3）伙食费和公杂费标准：根据工作需要，出国的伙食费、公杂费可以选择包干使用或预算内据实报销；选择包干方式的，须在出国预算申请中注明，于批准后告知驻外接待单位，并不再报销伙食费、公杂费等。包干天数按离、抵我国国境之日计算；选择预算内据实报销的，其伙食费和公杂费报销执行费用管理等有关规定。出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。（4）出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等其他费用凭有效原始票据据实报销。3.4 出差审批与管理（1）出差需单位主要负责人审批，一般应附带初步工作行程安排或会议（活动）通知。因出席各级政府、行业协会等外部单位组织的会议或活动安排出差时，报公司主要负责人同意后参加。（2）严禁无明确公务目的的国内差旅活动，从严控制国内差旅随行人员。公司应当保障出差人员处理本单位及其下属项目境外经营管理业务的出国（境）活动，不得安排照顾性、无实质内容的一般性出访和考察性出访，不得安排与因公临时出国（境）任务无关的人员随行。（3）应严格执行因公临时出国（境）管理制度和任务安排，不得以任何理由绕道旅行，或者以过境名义变相增加出访国家和地区，不得无故延长因公临时出国（境）时间。公司要严格规范国（境）外接待工作，严禁超标准接待。严禁用公款或者变相用公款在国内和出国（境）旅游。（4）应严格按规定开支国内差旅费用，严格遵守因公临时出国（境）经费预算、支出、使用、核算等财务制度，不得铺张浪费。出差期间因公使用的长话、挂号信、邮寄费等，凭收款凭据并注明受话地点、受话人、收件人方能报销。（5）员工出差应遵循精简高效的原则。（6）出差返回后，应在第一时间通知出差批准人。出差所取得的技术、经济或其他会议资料，应按业务分类及时交相关业务部门和档案业务部门按规定办理存档等事宜。4 通信费用4.1 具体标准详见附件1。4.2 发放方式为随工资发放。5 预算管理5.1预算管理是指公司按照财务预算的相关规定，根据公司生产经营实际，结合履行工作职责需求，对履职待遇、业务支出年度费用水平的预计安排、控制监督。5.2 管理原则5.2.1保障运营原则。根据岗位职责分工，依法合规满足履行工作职责需要，保障公司正常运营。5.2.2厉行节约原则。履职待遇、业务支出费用水平应当厉行节约，并与公司经营规模和效益水平相适应。5.2.3公司应实施预算管理，费用预算按照“归口管理、责任明晰、开源节流、降本增效”原则进行编制。5.2.4履职待遇、业务支出年度预算编制应当综合考虑上年度预算编制和执行情况，与公司当年生产经营实际需要相匹配，合理确定各项费用预算标准。5.2.5应当严格执行履职待遇、业务支出预算及费用开支标准。预算外支出未履行相应程序前不得列支。5.2.6公司严格控制预算内各项履职待遇、业务支出，预算外支出未履行相应程序前不得列支。公司建立预算动态监控机制，监测分析预算执行情况，及时纠正预算编制和执行中存在的问题，提高预算的全面性、准确性，增强预算执行的严肃性。6 监督管理6.1 监督管理要求6.1.1除按照意见和本办法所规定的保障履职待遇和业务支出外，严禁以下用公款支付个人支出的行为：严禁按照职务为个人设置定额消费。严禁为个人办理理疗保健卡、运动健身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡等各种消费卡。严禁为个人购买百科全书、中外名著、古籍文献等与工作无关的装饰性图书。严禁支付履行工作职责以外的、应当由个人承担的消费娱乐活动、宴请、赠送礼品及培训等各种费用。严禁支付个人与企业经营管理无关的各种消费支出。严禁向下属项目和其他有利益关系的单位转移各种个人费用支出。员工在退休、去世或者调离本企业后，相关人员应当一个月内腾退配置使用的办公用房等，公司不得继续为其提供履职待遇、业务支出。6.1.2 监督管理措施公司履职待遇、业务支出年度预算及执行情况，应接受职工监督。公司有关部门应当切实履行工作职责，完善内部控制体系，加强履职待遇、业务支出管理和监督，完善内部监督机制。违反履职待遇、业务支出管理相关规定的，视情节轻重，由相关部门按照管理权限分别给予警示谈话、调离岗位、降职、免职处理，并相应扣减25%、50%、75%、100%的当年绩效收入。涉嫌违纪的，由纪检监察机构调查处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。6.1.3违反本办法获得的经济利益，应当予以收缴或者纠正；用公款支付、报销应由个人支付的费用，应当责令退赔；给公司造成经济损失的，应当依据国家及院有关规定承担经济赔偿责任。7 附则7.1 本办法由综合办公室负责解释和修订。7.2各项目可根据本办法制定本项目业务支出与履职待遇有关管理办法报公司综合办公室审批后实施,项目经理最高标准参照公司“四部一室”部门经理标准执行。7.3 附件1.中建西勘院基础设施公司相关费用报销标准2.中建西勘院基础设施公司业务招待审批权限与对应标准3.中建西勘院基础设施公司纪念品申请单4.中建西勘院基础设施公司业务招待审批单 附件1：中建西勘院基础设施公司相关费用报销标准1.国内差旅费报销标准职级交通工具住宿费标准飞机动车高铁轮船火车普通地区直辖市、省会、 一线城市及经济特区公司主要负责人经济舱一等座二等舱软座软卧700/天700/天公司副职、调研员及其他相同职级人员经济舱二等座三等舱硬座硬卧500/天650/天公司总经理助理、 副总工程师经济舱二等座三等舱硬座硬卧500/天650/天公司“四部一室”部门经理、部门副经理经济舱二等座三等舱硬座硬卧500/天650/天公司“四部一室”一般工作人员二等座三等舱硬座硬卧400/天500/天注：一般员工飞行距离1000公里内出差，以乘坐高铁/动车为主，飞行距离 1000公里外出差可乘坐飞机。需乘坐飞机经济舱的，须报单位正职负责人审批。2.公务用车交通费用标准（以下人员均不配备公务用车）职级标准公司主要负责人3100元/月公司副职、调研员及其他相同职级人员1800元/月公司总经理助理、副总工程师1200元/月公司“四部一室”部门经理1000元/月公司“四部一室”部门副经理800元/月公司“四部一室”一般工作人员500元/月3.通信费标准职级标准公司主要负责人