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文档简介

應付票據作業流程修订日期2006.09.01应付票据作业流程流程编号ANM001版本GP 5.0页次1/1流程定义: 票据现金-应付票据流程流程负责人:DSC作业说明会计出纳开票还原anmp501数据错误?45311.输入付款单冲销应付帐款确认后打印付款单或付款清单2. 针对支票付款，出纳可利用aapp330修改到期日/开票银行/簿号数据,再整批自动产生3.补支票簿号 (1)人工开立补票号(2)计算机套印票号空白4. 支票领取方式：邮寄或亲领5. 进行票据兑现或其它异动时, 出纳 人员建立异动单后作产生分录并作确认。6. 抛转分录底稿到总帐 传票来源为”NM” 已过帐传票不得修 改分录底稿 回写传票编号于支票异动单及其分录底搞7. 打印票据明细表存查。撤/退/作废Y应付票据异动anmt150应撤/退/作废票立帐应付帐款请款作业流程付款清单aapr321/aapr3300付款冲账单维护aapt330付款单票据修改aapp330厂商领取anmp160支票邮寄anmp170票号回写NOYES7人工开立支票打印/anmr181/anmr185应付票据明细表NM系统传票抛转总帐作业anmp400应付票据异动维护anmt150领取方式应付票据开票作业anmt100厂商付款支票整批产生anmp50062.注意选择付款类型及相应货方科目 货：应付票据1.会计确定付款方式为票据后，借：应付账款 货：应付票据2.付款票据日期更改如票据日期发生更改，可用此作业进行操作3.利用此作业（anmp500）将会计所生成的付款单抛转至票据资金模块。或者自动录入到anmt100。4.付款资料有误可利用此作业进行还原5.当付款方式为支票时，注意支票薄号为99 ,若为应付电汇款，则输入986.当应付票据有异动时，可运行本作业anmt150（包括，撤票，退票，兑现，作废）。并生成相应分录底稿。7.NM系统凭证抛转总账作业。将票据作业产生的底稿，利用anmp400抛转到总账，生成会计凭证，同时凭证号码写回票据异动单据8.可通过此作业anmr102(应付票据异动明细查询)查询票据兑现情况9.当票据到期供应商来
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