围绕集团五年战略规划-做大做强市政路桥产业..doc

围绕集团五年战略规划, 做大做强市政路桥产业 在陆海公司一届三次“双代会”上的报告肖志荣(2010年 4月 1日各位代表、同志们:大家好!现在,我向大会做工作报告,请各位代表予以审议,并 请提出意见和建议。2009年工作回顾2009年, 山西陆海路桥市政工程有限公司在集团公司的 关怀和支持下,以科学发展观为指导,认真理清发展思路, 围绕年度工作目标,整合内外资源,抢抓市场机遇。全体员 工积极解放思想,共同努力,各项工作均取得了较好成绩, 企业发展得到了稳步提升。一、指标完成情况 市场开发总量完成 40790万元 经营总额完成 20600万元 管理费 300万元全部交现 实现利税 663.64万元 获 “ 全国质量诚信 AAA 级品牌会员企业 ” 称号 取得一项 “ 全国用户满意工程 ” 奖; 完成省级 QC 成果三项,取得省级工法一项,参与 完成专利申请一项,完成科技合同三项。 获得集团公司 “ 先进企业 ” 称号 获得建工集团先进项目一项,获集团公司先进项目 两项 获得集团公司 “ 八杯 ” 竞赛中的 “ 六杯 ” ;获得集团公 司先进党总支、文明和谐单位、 “ 六好 ” 工会称号。二、 资质升级积极筹备, 市场开发加速发展:资质方面, 完成了市政总承包二级资质动态考核、营业执照等证件的年 检工作。目前,市政公用工程施工总承包一级资质申报工作 正稳步推进。根据国家拉动内需,扩大基础设施建设的大好局势,公 司在 2009年市场开发量明显加大,市场开发呈现良好局面, 市政 路桥的专 业领域取 得新突破 ,市场开 发较上年 增长 150%。全年完成市场总量 40790万元,包含 7个土建项目、 4个市政项目和 1个公路项目。承揽到省重点工程山西大医 院桩基工程、大医院综合医疗大楼第三标段、保德沿黄干线 公路项目、古交大川西路改扩建工程。总体来看,所承接市 政项目所占比例显著增加,临汾市汾河城区段生态环境综合治理修复与保护工程 1#、 2#橡胶坝、 1#、 2#加压站的中标使 公司在水利施工领域有了新的突破。项目管理部参与投标次 数也逐渐增多,跟踪的工程信息也较上年有所增加。公司在 网上建立了工程信息台帐,对跟踪的工程定期进行落实。公 司采取项目管理部的运营模式,使工程信息的收集面更广、 更宽。 同时, 我们特别关注 2009年山西省重点工程的动态投 资计划,并持续跟踪;动员广大职工从不同层面收集工程信 息,为公司的市场开发提供了极大帮助。三、财务管理工作取得实效:2009年,公司加强了对各 个项目的核算,及时堵塞漏洞,健全制度、精细管理、严格 考核、提高效益,加强风险防范意识,顺利完成各项指标。 在市场开发、经营总量均超指标完成的大好局势下,累计实 现利税 663.64万元, 上交管理费 300万元, 累计回收资金 1.6亿元,超额完成年初的经营指标。财务人员也在不断地调整 工作思路,做好服务工作,准确编制并报送了全年的财务报 表。为严格控制机关费用支出,组织各部门编制了年度部门 费用支出计划,并监督执行。 同时, 根据公司项目管理制度, 财务部制定了相适应的项目管理及核算办法,理顺了账务处 理程序, 使财务工作能够达标。 根据集团公司财务管理制度, 配套制定了相适应的制度、办法和措施,以适应公司发展需 要。 在工作之余, 积极组织参加集团公司举办的 “ 企业会计准 则 ” 知识竞赛,取得了三项团体二等奖的优异成绩。四、各项基础管理稳步提升1、技术质量管理:2009年,公司始终坚持 “ 诚信务实、 精益求精 ” 的质量方针, 使公司的各项工程施工过程基本处于 受控状态。保德项目部顺利通过了外审,得到了集团领导的 一致好评,使公司贯标工作有了近一步提高。公司在 2009年完成施工组织设计编审 8项,其中对山西大医院综合医疗 大楼第一标段和第三标段深基坑土方开挖专项方案进行了论 证; 完成投标施工组织设计 12项; 单位工程竣工验收合格率 达 100%。在工程质量方面:完成省级 QC 成果三项,取得了一项 省级工法,参与完成了 “ 建筑工程降水井水位自动控制装置 ” 实用新型专利申请工作一项,完成了公路设施等三项科技合 同项目。 晋中检察院综合办公楼被评为 “ 全国用户满意工程 ” , 公司获得了集团 2009年度 “ 技术创新优胜杯 ” 和 “ 工程质量优 胜杯 ” 两项荣誉。2、安全生产与现场文明管理:2009年,公司依法经营、 安全运营,认真执行和遵守集团的各项规章制度,全年未发 生任何安全和火灾等事故。坚持 “ 生产 ” 、 “ 安全 ” 两手抓的原 则,强化项目班组的安全培训教育,使 “ 安全理念 ” 牢固植根 于每个员工的心中。在基础管理工作中,公司认真组织安全生产工作,与项 目管理部、项目部签订了责任状,组织对所有项目进行综合检查;编制安全生产专项整治工作方案和各类应急预案,及 时对项目进行安全隐患排查和入场安全教育;加强对现场文 明管理的教育整顿,贯彻施工项目管理标准,实现项目现场 管理及工地标准化建设。同时,围绕 “ 关爱生命、安全发展 ” 这一活动主题,开展丰富多样的职工教育活动,营造出浓厚 的安全生产管理氛围。3、 料具资产管理:配合各项目合理调配现场物资, 充分 发挥沥青、稳定土拌合站等自有大型设备的优势,努力降低 施工成本,节约费用。与陆鑫物贸、陆升租赁紧密合作,为 各项目及时组织了料具等物资供应,保证各项目施工正常进 行。同时,组织相关负责人, 对大宗材料采购进行市场调查、 实地考察等调研工作,严格执行招标制,严把质量、价格关 口,全面服务好各项目。4、经营核算管理:全年完成投标预算 13项,预算编制 金额约 4.5亿元,做到投标预算精确,报价合理,维护了企 业合法利益。组织对项目签定的劳务合同进行了评审,过程 中对劳务合同通用条款存在的不足进行了调整,一定程度上 规范了劳务合同的签订,并按季度发布了工程分包、劳务分 包指导价。09年年初,已竣工未结算项目共计 15个,经过相关人 员的共同努力, 全年结清 11个, 剩余 4个项目正在进一步协 商和办理中。五、人力资源管理:公司严格遵守集团公司各项规章制 度,结合本公司实际情况制定修订了陆海公司人力资源管理 制度,积极主动完成集团人力资源中心下达的各项工作。现 有在册在岗员工 176人, 培养和引进一级建造师 16人 (建筑 2人,市政公路 14人 ,二级建造师 12人,为陆海公司资质 申报及业务拓展作好了充分的人才储蓄。同时,积极贯彻落 实劳动合同法及实施条例,对合同到期员工及临时外聘人员 及时办理劳动合同签订,完善补充了新增人员个人信息并建 立全员个人电子档案。年初,组织所有员工进行了为期 8天 的业务综合培训,提升了员工的基本素质和能力,起到明显 效果。 24人参加了九大员培训, 11人参加了三类人员培训, 并已全部取得上岗证书。牵头与各职能部门负责人制定了年 度部门目标责任书,并于年底进行了详细的考核,对各部门 各项工作均起到了很好的监督、督促作用。培养了一批年轻 学生已经很好地充实到各基层岗位中去,尤其在路桥测量、 试验、计量方面已经培养出了一批年轻的骨干,基本满足了 目前各工地生产需要。六、企业文化建设:在集团 “ 同心文化 ” 的精神指引下, 用文化力提升管理力、执行力,用文化力打造核心竞争力, 使公司与项目按照统一的企业标准进行实施。利用内刊陆 海通讯 , 大力宣传展示陆海公司各方面的风貌和形象, 特别 是对省重点工程山西大医院项目进行了自奠基之后的全面宣传报道。开展了为期 3个半月的深入学习实践科学发展观活 动,学习活动达到预期效果。公司对所有在施项目进行了节 日慰问,体现了公司对职工的人文关怀。积极参加集团组织的各种竞赛活动, 均取得不错的成绩; 组织开展帮扶特困职工及 09年 “ 博爱一日捐 ” 等活动。年底, 成功组织了公司 2010年元旦联欢会, 充实了职工的精神文化 生活,增加了大家爱企敬业的精神,扩大了企业的影响力。 过去一年工作中存在的不足1、公司现有资质偏低、市场面窄,竞争力不强:2009年,我们虽超额完成了市场开发 4亿的既定目标,但由于资 质偏低,在市政、公路方面所占比例仍偏少,且单项工程规 模偏小,在竞争中处于相对劣势。陆海公司虽成立两年多, 但信息资源和社会资源明显不足,短时间内还形不成规模效 应,企业抗风险能力严重不足。2、融资能力差, 资金运转困难:这方面对公司的正常发 展影响很大。我们知道,市政、路桥工程的特点是工期短, 进度快,流动资金占用额大。而目前,我们企业的融资渠道 单一,从社会银行和其它渠道筹集资金能力很低,而其它筹 资方法又会形成较高的资金成本,不具备可操作性,直接影 响了企业的快速发展。3、 施工现场管理还体现不出窗口形象:纵观全年,虽然各项目都加强管理,但管理中还存在薄弱环节,粗放的现象 涉及到许多细节中,做不到过程管理高标准、严要求、精细 节、高效率,影响了项目管理水平的提升,体现不出企业的 窗口形象。4、 普遍学习不够, 责任意识和执行力偏弱:不少员工不 注重学习,专业不专,业务不精,跟不上企业发展的需要。 个别职工思想严重滞后,工作松懈,不思进取。这些因素直 接导致了不少人责任意识和发展意识不足,导致各方面的执 行力偏弱,形成企业发展的软肋,制约了企业做大做强。 5、 人力资源不足:企业的发展离不开优秀的人才支撑和 人力资源的有效配置。为企业培养合格人才,留住人才,选 用人才,才能保持企业强劲的生命力和竞争力。从现在面临 的问题来看,我们的人力资源还严重不足,结构配置不够合 理,企业发展得不到有效的人力资源支持。2010年陆海公司总体发展思路陆海公司成立两年来,认真找准自身定位,面对各种困 难和挑战,勇于挑起市政、路桥板块的重担。继续坚持解放 思想,开拓创新,顺应集团发展的要求,使企业不断壮大, 取得了显著效果,为今后的发展奠定了坚实基础。2010年陆海公司的工作目标为: 市场开发 5亿元 经营总量 3亿元 取得市政公用一级资质和土建三级两项资质 实现利润 300万元以上 完善企业法人治理结构,健全股权结构为实现以上目标,我们要全力完成以下几方面的工作 : 一、调整组织机构体系,搭建企业发展框架年初,依照集团的整体战略规划及陆海公司的子战略, 为尽快把陆海公司打造成一个具备一级资质条件的企业,公 司召开了多次领导班子会议和中层以上干部研讨会,规划出 2010年公司发展总体思路和方案。 在原四个项目管理部及七 个项目部的基础上整合,组建了八个成建制分公司;针对市 政、路桥施工特点,整合原有的所有施工机械设备,采取承 包的方式,组建一个机械设备分公司,对原有九个职能部门 的职能分工进行了细化和调整。通过机构调整,搭建起企业 发展框架。通过订立经营责任合同, 使公司各方面的责、 权、 利进一步到位;使企业朝着更加成熟化、整齐化、规范化、 多元化的方向迈进。整个调整过程,党总支为每个分公司即时配备了兼职党 支部书记,帮助解决分公司在实际操作中可能遇到的困难和 问题,使其实现顺利过度。在指导和推动工作上, 公司将采取长短结合、 内外相应、 借力、借智、借势、借机的工作方法。通过领导带动、行政推动、宣传鼓动、真情感动、利益驱动等措施来推动工作, 取得成效。二、加大市场开发与转型,扩升企业资质,扩大经营范 围首先,要充分利用六建集团的品牌优势,发动全员收集 信息、抢占市场,不断扩大市场占有量,创造发展的基本条 件。同时,要利用好陆海市政现有的二级资质,并借助资质 升级的有利契机,实现市场份额逐步由房建向市政、路桥的 过渡。今年要把完成市政一级资质申报,作为工作的重中之 重,从人才培养、吸收引进、业绩积累等全方位取得突破。 还要完成土建三级资质申报及取证工作。计划通过三年的发 展,把陆海公司培育成业内具有一定影响力和竞争力的知名 品牌,成为集团公司市场、效益一个新的支撑点。力争 5年 内构建起市政、公路为主,房建、机电、园林、矿山为辅的 多元化经营体系,提高公司整体效益。三、强化经营风险与管理,提高项目盈利水平。2010年,公司要着力提高和加强对各种风险的控制,提 高各分公司的经营管理水平, 进一步完善经营管理规章制度。 通过继续抓紧抓好已完工程结算清理工作,维护企业合法收 益,并为工程款的清收奠定基础。建立工程、劳务分包单价 库,为项目定价提供依据,严格经营责任考核,做到责任目 标层层分解,从而提高员工的工作责任感和积极性。强化标后预算的编制工作, 落实标后预算在成本控制中的运行情况, 确保公司每个项目经济效益的实现与提高。进一步深化项目过程管理,全面实行项目经营责任管理 考核体系,落实项目责任制。重点推进和监督签证变更等索 赔资料的办理情况,为项目竣工结算奠定良好基础。进一步 做好对项目基础工作的规范,加大工作执行力度。制定风险控制管理办法,建立风险控制管理体系,全面 推行合同交底制度, 提高项目履约能力。 实施法律跟踪服务, 及时处理各类纠纷。真正做到以风险管理为核心,以事前预 防、过程控制、事后审核为手段,有效避免合同履约风险。 同时,制定内部审计管理制度,并严格实行,根据需要及时 开展专项审计工作,维护公司和股东的合法权益,确保公司 经济运行的有序、完整、安全。四、稳步推进企业财务管理,提升企业盈利能力企业能否在市场竞争中立于不败之地,关键在于企业能 否为社会提供质量高、工期短、造价低的建筑产品。在机构 调整之后,要进一步建立和完善财务预算管理工作体系,积 极组织开展经济活动分析会,向管理者及时提供有用的财务 信息。加强资金管理,统一调配。针对市政、路桥施工的自 身特点,树立 “ 钱流到哪里,管理、监控就紧跟到哪里 ” 的观 念,将现金流量管理贯穿于企业管理的各个环节,高度重视 企业的支付风险和资产流动性风险。严把现金流量的出入关口,对经营活动、投资活动和筹资活动各个环节产生的现金 流量进行严格管理。除此之外,努力拓展新的融资渠道确保 企业可持续发展。落实责任,及时清欠。资金是企业的血脉,是企业生存 发展的前提。在公司发展壮大的同时,资金紧张的问题也表 现的日益突出。 主要原因为 1、 保证金占用资金比例较高; 2、 工程前期垫资较多。为了提高资金管理水平和使用效率,应 加强对应收账款的管理,加大清欠力度,与各项目责任人签 订清欠责任状,建立健全清欠档案,采取多手段进行清欠, 及时回笼资金,缓解资金紧张局势,为公司的发展提供良好 的资金平台。集团在战略期内, 财务系统把 2010年定为效益年和制度 建设年。因此,要求财务人员要不断加强学习,在提高自身 业务水平的同时,跟随公司的发展及时调整工作思路,不断 创新,打好基础,做好准备。五、各项生产要素、基础管理工作全面推进1、加大力度,确保施工现场安全生产管理规范有序2010年是国家 “ 安全生产年 ” ,也是陆海公司确定的“基 础管理年” , 公司要继续加大整治力度, 一要坚守 “ 安全生产 ” 是底线,认清安全是生命、安全是责任的道理,在整治施工 现场安全管理各个环节下功夫。要牢固树立安全生产无小事 的观念,着力建立和完善事故防范机制及长效管理机制,充分发挥公司安全生产监督管理职能, 把安全生产的关口前移。 加强安全宣传,提高安全意识。加强公司对所属各级的安全 监管力度,确保 “ 安全保底线 ” 的工作思路。二要把安全生产 常挂在嘴上,落实在细节上,采取铁的手段整治安全隐患, 要层层签订安全生产责任状、加强安全教育培训、加大安全 防护投入、严格过程监督检查等具体措施,使安全生产成为 每个员工的自觉行动,杜绝各种安全事故发生。2、技术质量管理稳步推进,继续加大科技创新力度 2010年,公司取得一级资质之后,要及时启动编写陆海 公司市政、公路三个体系程序文件,确保贯标工作深入到每 个员工的日常工作中; 进一步规范管理程序, 提高管理水平, 夯实管理基础。 同时, 要充分发挥相关职能部门的监督作用, 监督帮助好每个项目按规范规程严格实施。按照目标落实到 位,责任细化分解,逐层落实,逐级负责的管理流程进行项 目管理,使各项工程施工过程都处于受控状态。继续深化质量管理, 提高全员质量意识, 加强内部检查, 不断改进完善,创建优良工程。 2010年,土建工程拟完成一 项市优工程,市政、公路工程争取在优良工程上有所突破。 完成 1项 QC 、 1项省级工法、 1项专利的申报工作。公司的快速、持续发展必须紧紧依靠科技进步、科技创 新, 2010年公司要继续加大科技投入,技术人员也要不断加 强科技知识学习,不断提高创新能力。3、强化施工现场文明管理,塑造企业窗口形象施工现场是企业的窗口,反映一个企业的内在形象,今 天的现场就是明天的市场。今年,公司要强行推进现场文明 施工管理,严格执行现场文明施工规范标准,转变项目管理 人员的理念, 全员全方位把文明施工植根于每个员工的心中, 从基础管理做起, 把现场文明施工管理工作推上一个新台阶, 维护好集团公司与陆海公司的品牌形象。六、创新人力资源管理,打造优质高效团队大力实施人才强企战略,采取多种措施引进