金蝶EAS系统功能说明书_资产管理.doc

金蝶 EAS 系统功能说明书 资产管理 大客户事业本部 EAS 产品市场部 2008 年 7 月 目目 录录 第第 1 章章前言前言 1 1 1 适用范围 1 1 2 编写目的 1 第第 2 章章金蝶金蝶 EAS 资产管理系统资产管理系统 2 2 1 系统概述 2 2 2 系统结构 2 2 3 功能说明 3 2 3 1固定资产管理 3 2 3 2低值易耗品管理 4 第第 1 章章 前言 1 1 1 1 适用范围适用范围 本文档适用于售前项目进行中 客户为了解金蝶 EAS 集团资产管理系统的业务功能模 块或为了制作标书 而提交的产品功能列表清单 所有功能模块是从业务角度进行总体说明 从产品功能角度进行详细说明 希望能够 给客户介绍系统全面功能 温馨提醒 本文档不建议轻易提交给客户 防止流传到竞争对手或与客户的业务符合 度有差异 1 2 1 2 编写目的编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容 方便售前人员快速 全面 系统的学习产品业务和功能 第第 2 章章 金蝶 EAS 资产管理系统 2 12 1 系统概述系统概述 EAS 资产管理系统包括固定资产管理和低值易耗品管理两大部分 它既能由财务部门 使用 完成资产核算工作 又能由资产管理部门使用 帮助完成对资产的管理工作 EAS 固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理 计提折旧 账务核算等 除实 现设备的日常核算功能外 还提供固定资产管理功能 包括固定资产抵押 固定资产租赁 固定资产减值 固定资产维修 实现固定资产全生命周期管理 EAS 低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增 低值易耗品领用 低值易耗品摊 销 低值易耗品报废 低值易耗品变更等低值易耗品管理功能 并提供与总账系统接口 2 22 2 系统结构系统结构 EAS 资产管理系统包括基础设置 初始化 业务处理 期末处理 报表统计等 其整 体结构如下 图表 金蝶 EAS 固定资产系统结构图 图表 金蝶 EAS 低值易耗品系统结构图 2 32 3 功能功能说明说明 2 3 1 固定资产管理固定资产管理 EAS 固定资产管理系统提供处理固定资产的卡片管理 计提折旧 账务核算等 除实 现设备的日常核算功能外 还提供固定资产管理功能 包括固定资产抵押 固定资产租赁 固定资产减值 固定资产维修 实现固定资产全生命周期管理 基础设置 基础设置 固定资产类别固定资产类别 对固定资产进行分类 如 房屋建筑物 办公设备 运输设备等 变动方式变动方式 固定资产变动的原因 如 购入 清理 调拨等 折旧方法 折旧方法 系统预设的折旧方法有 平均年限法 工作量法 双倍余额递减法和年数 总和法 用户还可以自定义折旧方法 折旧政策折旧政策 折旧参数设置 用户根据自身的管理需求来定义折旧处理方式 使用状态 使用状态 标识固定资产当前使用状况 如 使用中 季节性停用等 评估方案 评估方案 设置资产评估的目的 对象和范围等 租赁类型租赁类型 对租赁方式进行分类 如 经营租赁 融资租赁 模拟折旧方案 模拟折旧方案 设置固定资产模拟折旧的方法和折旧要素 初始化 初始化 设置启用期间设置启用期间 选择固定资产系统的启用期间 如 2008 年 3 月 录入录入 引入初始化卡片 引入初始化卡片 录入或引入固定资产系统启用期间前的卡片 结束初始化结束初始化 初始化结束后 可进行固定资产日常业务的处理 设置与总账关联设置与总账关联 如果固定资产系统需要与总账系统结合应用 需要设置固定资产系 统与总账系统的关联 业务处理 业务处理 固定资产增加固定资产增加 登记新增固定资产卡片编码 名称 原值 使用部门等信息 固定资产变更 固定资产变更 记录固定资产卡片的变动信息 固定资产清理 固定资产清理 固定资产因报废 出售等原因而减少时 需要进行清理 固定资产拆分 固定资产拆分 固定资产因部分报损 出售等原因发生卡片数量和价值的减少或因其 他原因需要拆分卡片 固定资产组合 固定资产组合 处理固定资产因各种原因需要合并卡片的业务 固定资产调拨 固定资产调拨 处理集团内部公司间固定资产调拨的业务 固定资产评估 固定资产评估 固定资产因发生产权变动 对外投资 拍卖 转让等原因 需要对资 产进行清查 评定和估算 最后出具评估报告 固定资产租赁 固定资产租赁 通过固定资产租赁单来记录固定资产租赁信息 固定租赁分租赁合同 管理 租入处理 租出处理 租金结算四部分内容 固定资产抵押 固定资产抵押 通过固定资产抵押单来记录固定资产抵押信息 固定资产盘点 固定资产盘点 通过资产盘点对固定资产的实存情况进行调查 以确定资产的实际状 况 摸清数量 使用状态 存放地 使用部门情况等 固定资产减值 固定资产减值 根据企业估算的资产可收回价值来计提减值准备 审核通过后 系统 自动进行卡片变更 固定资产维修 固定资产维修 通过固定资产维修单来记录固定资产维修信息 折旧管理 折旧管理 工作量法工作量法 填写本期实际工作量 用工作量法来计提折旧 模拟折旧模拟折旧 模拟同一资产在不同折旧方法 折旧政策 折旧要素取值下的折旧计提金 额 并可以自动计算差异 为纳税调整或管理决策提供准确依据 计提折旧计提折旧 月底自动计算折旧 折旧是分摊固定资产价值损耗的一种手段 折旧维护折旧维护 根据固定资产卡片计提折旧结果 手工修改调整固定资产的折旧金额及折 旧费用分摊金额 期末处理 期末处理 固定资产对账固定资产对账 比较固定资产系统的业务数据 资产原值 累计折旧 减值准备 与 总账系统的财务数据 对应科目余额 保证数据的一致性 期末结账 期末结账 本期所有的资产增减变动折旧等业务处理完毕后 进行期末结账处理 报表统计 报表统计 固定资产清单固定资产清单 组合列示各种固定资产的清单报表 并按条件进行汇总统计 固定资产构成表固定资产构成表 分析固定资产不同分类的资产原值构成比例 固定资产变动记录表固定资产变动记录表 反映固定资产的变动情况 包括新增 减少 变动 清理等 折旧费用分配表 折旧费用分配表 查询固定资产折旧费用分摊科目及金额 固定资产折旧表 固定资产折旧表 反映固定资产每期的折旧情况 显示折旧的汇总及明细信息 固定资产明细分类账 固定资产明细分类账 查询每期固定资产原值 累计折旧 减值准备等增减变动明细 情况 固定资产增减汇总表 固定资产增减汇总表 汇总查询指定期间的固定资产原值变动情况 固定资产到期提示表 固定资产到期提示表 查询在册固定资产卡片的到期年期及剩余寿命 附属设备明细表 附属设备明细表 查询固定资产所带附属设备的明细信息 固定资产数量统计表 固定资产数量统计表 按数量统计固定资产信息 可以按多种维度进行汇总查询 固定资产评估历史表 固定资产评估历史表 查询指定期间内经评估过的固定资产评估价值 固定资产租赁状况表 固定资产租赁状况表 查询指定期间内固定资产租赁情况 账面与纳税折旧差异表 账面与纳税折旧差异表 查询不同计税基础下的固定资产折旧差异 2 3 2 低值易耗品管理低值易耗品管理 EAS 低值易耗品管理系统提供处理低值易耗品新增 低值易耗品领用 低值易耗品摊 销 低值易耗品报废 低值易耗品变更等低值易耗品管理功能 并提供与总账系统接口 基础设置基础设置 变动方式变动方式 设置低值易耗品的变动方式 如 新增 变动 报废等 低值易耗品类别低值易耗品类别 对低值易耗品进行分别 如 打印纸 胶水等 耗材定额级别耗材定额级别 定义耗材定额级别 是为了编制低值易耗品定额预算 初始化初始化 初始化初始化 录入低值易耗品系统启用前的初始数据 定义低值易耗品的启用期间 并选 择是否与总账关联 业务处理业务处理 低值易耗品增加低值易耗品增加 登记购入的低值易耗品 低值易耗品领用低值易耗品领用 通过低值易耗品领用单来记录低值易耗品的领用情况 低值易耗品报废低值易耗品报废 通过低值易耗品报废单来记录低值易耗品因自然损耗等原因引起的 报废情况 低值易耗品变更低值易耗品变更 通过低值易耗品变更单来记录低值易耗品的变更情况 低值易耗品退库低值易耗品退库 通过低值易耗品退库单来记录低值易耗品领用后的退库情况 期末处理