网络时代的企业创新项目PPT课件.ppt

东方通信网络时代的企业创新项目库存管理组三4月24日版本 仓库管理流程编号 注释为需要参考的其他模块相关流程 WH1存储计划滚动制定 审核与下达WH2原材料 设备入库流程WH3半成品入库流程WH4成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点 年末盘点流程WH12库存报表及安全库存管理流程WH13闲置 报废物料处理流程WH14库存安全管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程 仓储计划滚动制定 审核及下达流程 物资管理部 综合业务 由秘书将审批过的计划下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案 仓储计划 一式三份 仓储计划 经理汇总各方计划并根据仓库的发展规划制定本期的仓储计划 包括外包仓库 采购计划及对仓库的需求 月滚动销售预测表 日销售清单及对仓库的需求 生产计划 作业计划及对仓库的需求 计划人员查询外包仓库的资料 包括第三方及其他 是否有符合条件的供应商 经理完善计划草案提交相关部门征求意见 经理汇总审阅各相关部门的意见 是否需要修改仓储计划 递交物资管理部总经理审核 是否需要修改 交综合业务计划人员修正 是 否 否 是 否 是 是 仓储计划草案 完善后的仓储计划 仓储计划 采购计划制定 审核及下达流程C 09 001 001 月度生产计划和作业计划制定流程C 07 001 001 月滚动销售预测修正流程C 12 001 001 仓库规划与策略 其他相关部门 生产 销售 采购 完善后的仓储计划 是否能够满足本部门的需求 提出未满足需求 否 A A 财务部 经理向生产 销售 采购部门取得相应的计划和资料 负责人提供相应的资料 由储运经理选择第三方仓库或其他仓库 部门工作计划及资金计划的管理C 21 001 001 C 11 001 001 否 将经过审批后的采购申请单 采购计划交综合业务 根据仓库和物料情况预留库位 将库位情况在采购申请单上指明 编制到货计划和运输计划并指示采购部 指示运输商 直接供应商 库位 存放暂存区 仓管人员督促相关的采购部解决 8工作小时作出解释 单证是否齐全 入库单及汇总信息3 更新库存台帐 是 原材料 设备入库管理流程 采购申请 采购计划 货物运到 审查单据 检查装箱单 办理入库手续 登记货物存放信息 填写库存卡片 更新财务库存帐 根据合同进行付款 采购申请 采购计划 入库单及汇总信息1 物资管理部 综合业务 物资管理部 仓库 财务部 采购部 入库单2 到货通知单 B 货物清单 将货物放入待检区 记账暂存 暂存账 C 10 002 001 否 参见计量器具计量检定流程C 06 005 002 仪器仪表 不需安装的固定资产 固定资产高级专员 技术质量部联合质检 预计到货期时是否超过安全库存上限 或到货通知单与到货计划存在重大差异 抄送综合业务进行处理 是 否 参见固定资产收货流程 上报储运经理 存放暂存区 按照异常情况报送 到货通知单 到货计划 原材料 设备入库管理流程 2 自检 外协检验报告 制造公司的检验单质量合格的证明文件或合格标识 是否合格 是 否 材料验收 入库 送检单 技术质量部 物资管理部 储运 技术质量部盖免检章 检验员委外检验 检验员按照生产材料入库检验标准或检验规范进行检验 收货员验证进货是否符合规范 完整及正确的标识 是否损坏 检验员在外包装上贴好检验合格标签填检验报告 检验员将检验结果填入检验报告 将其中一联交还仓库 检验报告 是否外包装损坏或受潮及缺少厂家检验证明等材料 是 否 是否生产急需 综合业务经理上报生产执行副总裁召开材料审核会议 确定材料处理方式和处理负责部门 A 收货员在原材料检验入库单上备注中签署有关的情况说明报技术质量部 是否为免检产品 货物是否和随箱单证及到货通知单相符 是 按实收情况放入暂存区 否 单证退回计划人员 督促采购解决错缺问题 并通知财务暂缓付款 采购人员登记供应商的有关信息 记账暂存 通知计划人员 暂存账 采购主管人员督促供应商及时补货 供应商档案 物资管理部 综合业务 B 物资管理部 综合业务 由综合业务根据生产计划确定生产是否急用 退回采购协调供应商退货或索赔 或进行监督改正 接采购管理的退换货及索赔 供应商制造过程监控流程C 09 008 001 C 09 009 001C 09 006 001 否 是 有关的人员进行挑选 挑选后再次进行质检 挑选 由技术质量部和生产部协调进行工艺修改 工艺修改 降级使用 检验员将物料检验报告上报质量部经理批准 材料不合格检验报告 检验员在外包装上贴好检验不合格标签填检验报告 检验员将检验结果填入检验报告 将其中一联交还物资管理部储运 抄送综合业务 原材料检验入库单 C C 是 品质经理判断各种检验方式 检验报告 生产线小批使用验证 C 11 002 001 供方检验 检验报告 技术质量部总经理审批是否到供方或外部检验 委外 供方检验 生产线小批量试验 否 B 由有关人员进行操作 质检合格报告 生产部 半成品 成品入库流程 综合计划制定每日的作业计划及计划预计完成周期 根据仓储计划 销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号 作业计划 计划员确认编制入库计划并指定库位 GSM系统清点工序 车载 传输设备整机测试 包装 手机生产 寻呼机生产安装流程C 07 007 007 C 07 009 004 C 07 010 004 C 07 011 001 C 07 012 002 指定库位的负责人协同生产人员对照填写入库单接收成品入库 双方签字 附质检合格报告 生产部负责人配合仓库负责人进行复核 数量是否与入库单一致 登记入库 仓库管理员在入库单上签字 是 责成生产部查明原因 并抄送计划人员 否 生产部确认短缺原因 入库单 有可能的标注销售订单号 编制生产日报表 入库单 仓库人员按照仓储计划 按需要安排入库 反馈一份给仓库计划人员 仓库规划 A A 财务部更新财务产成品账 入库单 产成品账 物资管理部 综合业务 物资管理部 储运部 物资管理部 综合业务 财务部 入库单 成品库存台账 库管员更新平衡卡账务员更新库存台帐 A 成品入库单 C 11 002 002 物料出库流程 包括材料 设备 备件 半成品 物资管理部 仓库 财务部 使用部门 否 仓管员查看库存台帐确定发货的库位 库存量 备货 一般按照先进先出原则出货 个别情况根据领料单的要求发货 否 根据领料单发货并与领用人核实数量 领用人在领料单上签收 仓管员对领料单填写完整性 合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管领导审核 库存是否能满足 主管领导对发货单进行审批 领料单 领料单及汇总信息 领料单一式三联 领料单 委托加工材料领料单 更新仓库库存台账 更新财务库存账 仓库库存台帐 财务库存帐 仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还使用部门重填领料单 采购计划的滚动制定 审核及下达执行及原材料 设备入库流程C 09 001 001C 11 002 001 填写缺料表报综合业务计划 转采购部补货 是 否 是 否 有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库 仓管员先将库存已有货物发给使用部门人员 并将缺料情况在领料单上注明 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和安全库存管理流程 库存报警 是 仓管员更新库存卡片 领料单 根据领用情况汇总上报综合业务 月底领料情况汇总报告 物资管理部 综合业务 领料单 C 11 003 001 采购部 负责外加工的采购员填写委托加工材料领料单报送综合业务计划员下达仓库 委托加工材料领料单一式三联 内部配送计划制定与管理流程 使用单位 物资管理部 综合业务 根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案 配送计划 使用单位进行验收 在配送料单上签字 定期总结配送情况 提出配送计划调整方案 抄送生产部 采购部 财务部 按规定到各使用单位巡视 了解物料消耗需求 物流副总裁 根据生产情况生产计划人员提出物料配送申请 物料配送申请 上报部门经理审批 是否同意 退回重新申请 上报综合业务经理审批 物流副总裁是否同意 召开各方联席讨论会 上报物流副总裁审批 采购部 根据供应商的供货条件提出供应商配送方案 上报物流副总裁审批 调整配送计划 配送员根据配送计划备料并按时将物料送至配送地 协助使用单位验收 在配送料单上签字 定期对配送情况总结送储运经理和综合业务 并抄送物资管理部总经理 配送情况统计表 配送情况统计表 配送情况统计表 库管员更新库存台账并将配送料单交财务和综合业务 由有关的各个部门协商修改 否 是 仓库规划 是 否 A A 配送计划 物资管理部 仓库 物资管理部 综合业务 C 11 003 002 产成品出库流程 1 物资管理部 综合业务 销售部门 否 保管员查看库存台帐确定发货的库位 库存量 备货 一般按照先进先出原则出货 个别按照发货单要求发货 否 根据发货单与计划员核实数量并发货 填制发货 出库 单 仓库员对发货单填写完整性 合规性进行审核 是否同意 是否合格 是 是 根据制度 判断是否推迟发货 库存是否能满足 上报主管领导对发货单进行审批 查询入库记录 计划人员人员将主管领导注明意见的发货单返回销售部重填发货单 采购计划滚动制定 审核及下达 原材料 设备入库流程C 09 001 001C 11 002 001 计划人员填写缺货表报生产 销售部 是 否 是 否 销售员将经部门相关负责人审核的发货单提交物资管理部综合业务 仓管员反馈计划人员由其与销售 生产协调确认是否将已有货物先行发出 销售员将发货单 销售订单 包括 发货时间及地点 等材料提交物资管理部 储运 月度运输计划的制定流程C 10 001 001 仓库库存台帐 是否有销售订单号 是 否 核对 反馈销售部要求说明原因 是否一致 是 否 分析原因 反馈仓库 是否同意 是 否 A 发货通知单 B B 销售员将销售定单号标注于发货通知单上 物资管理部 仓库 物资管理部 储运 计划人员审核发货单并调整下达发货通知单 物资管理部 综合业务 C 11 004 001 发货通知单 产成品出库流程 2 仓库 财务部 销售部门 发货单2 发货单1 发货单3 更新仓库库存台账 更新财务产成品账 仓库库存台帐 财务产成品帐 是否符合安全库存 是 否 结束 库存报表和安全库存管理流程C 11 009 001 是 A 库存报警 保管员更改库存卡片 C 11 004 001 转库流程 物资管理部 综合业务 仓库 计划人员根据生产进度 销售情况下达转库计划 主管人员审核 是否属日常调度 计划人员将审核后的转库单送至转入 转出仓库 审核后的转库单 储运经理提出详细处理意见报物资管理部总经理审核 是否同意 是否属库位安排不合理 是否属其它紧急调度 由库管人员将此情况计入库存管理报告中 库存管理报告 协同相关部门主管副总裁审核确定 是否同意 库管人员审核转库单的合规性 是否合规 库管人员在数据库中查找物资的库位 两边库管人员核对物品与单据是否相符 办理转库手续 两边库管人员在转库单上签字一式两份 签字后的转库单 更新库存台账 签字后的转库单 更新库存台账 入库方是否需将货品打散配送 内部配送计划制定与管理流程C 11 003 001 物料出库流程C 11 003 002 结束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回计划人员修改 是 否 是否为错送库位 直接按照入库时指明的库位重新送货 并将此情况记入负责人考评表 物资管理部总经理在转库单上签字 A A 物流副总裁说明不予以转库的原因 结束 必要时请运输协助转库 运输管理流程C 10 003 001 转库单 由计划人员填写转库单 签字后的转库单 每周寄回 月末将转库清单交财务会计经理 C 11 005 001 否 内部退库流程 1 生产人员填写退库单 经审核的退库单 三联 与质检单 是否合格 主管领导审核 质检单 退库单 质检单 是否同意 说明原因 保管员返还生产部重办前期手续 是 否 办理退库 签字完毕的退库单 签字完毕的退库单 更新财务库存帐 签字完毕的退库单 退库单 生产部派专人 或通知仓库 将退库物料附退库单及质检单递交仓库 是否需要主管领导审核 是 否 核对物料是否与退库单相符 是否相符 返还生产部查明原因 查明原因 反馈仓库 是否同意 是 是 否 否 B 在退货单上签字并交财务一联 财务库存帐 对单据的合规性与完备性进行审核 是 否 技术质量部 生产部 物资管理部 仓库 财务部 A A 生产人员填写工位编号和初步的意见 收到质检单 将质检单与退库单 线长每日定期收集 出具意见 送技术技术质量部检验 C 11 006 001 内部退库流程 将物料存放于相应的库位 是 否 更新库存卡片和库存台账 是否属于质量有问题的物料 将物料存放于残次品库位 是否报废 上报综合业务通知采购部 生产部处理 并定期编制残次品报表 是 否 更新仓库库存台帐 B 确定库位 闲置 残次物料处理流程C 11 007 001 仓库库存台帐 是否为供应商原因 采购部根据已签订的合同与供应商协调解决 是 否 物资管理部 储运 供应商 ShortshipwrongshipVerificationrequestForm ShortshipwrongshipVerificationrequestForm 采购人员确认申请并向Motorola申请 Motorola根据申请补发货物 采购退货 换货流程 索赔流程C 09 008 001 C 09 009 001 是否为战略合作伙伴 采购部员工填写专门的确认及退换的表格 原材料 设备入库流程C 11 002 001 是 否 采购部 C 11 006 001 根据技术质量部或营运总裁下发的返工单退线 传输设备测试 返修流程 手机不合格品返工流程 车载生产测试 返修流程 系统主设备生产流程C 07 010 001 C 07 010 005 C 07 011 002 C 07 007 003 是否需上线返工 生产部 否 是 外部退库流程 1 收到质检单 递交仓库 产品出厂抽检流程C 07 006 003 质检单 一式3联 质检单 核对退货单 正式办理退货 签字完毕的退货单 签字完毕的退货单 更新财务库存帐 签字完毕的退货单 A 在退货单上签字并交财务一联 财务库存帐 接退货流程C 13 009 005 经批准的客户退货单 将经项目经理或区域经理批准的客户退货单交仓库 经批准的客户退货单 一式4联 接收客户退货 核实货物与退货单是否相符 是否合格 保管员返还销售部重填退货单 是 否 将退货存放于暂存区并登记退货暂存台帐 是否相符 是 否 退货暂存台账 暂存区仓管员通知技术质量部安排退货的质检 质检单 对单据的合规性与完备性进行审核 技术技术质量部 销售部 物资管理部 仓库 财务部 B B C 11 006 002 外部退库流程 2 将货物存放于相应的库位 是 否 更新卡片 是否属于质量有问题的退货 将货物存放于残次品库位 是否报废 上报综合业务通知采购部 生产部处理 并定期编制残次品报表 是 否 更新仓库库存台帐 A 确定库位 闲置 报废物料处理流程C 11 007 001 仓库库存台帐 技术技术质量部 销售部 物资管理部 仓库 财务部 是否为供应商原因 采购部与供应商协调解决 是 否 采购退货 索赔流程C 09 008 001C 09 009 001 C 11 006 002 根据技术质量部或营运总裁下发的返工单退线 是否需上线返工 生产部 是 否 传输设备测试 返修流程 手机不合格品返工流程 车载生产测试 返修流程 系统主设备生产流程C 07 010 001 C 07 010 005 C 07 011 002 C 07 007 003 闲置 报废物料处理流程 物资管理部 储运 财务部 使用部门 对超过储存期限和长期闲置物料提出处理意见 财务部总经理或财务总监审核 30 是否超出其审批权限 仓库主管审核超过储存期限和长期闲置物料报告 交财务管理会计经理审核 是否同意需要专业人员对物料 包括闲置和残次 状况进行判断 相关部门专业人员对物料情况和处理方法提出意见 是否批准 否 是 否 是否超出金额限制 上报物资管理部总经理审批 否 是否有超过储存期限 长期闲置的物料 填写超过储存期限和长期闲置物料报告报储运经理 超过储存期限和长期闲置物料报告 是 每月定期对库存物料进行分析 尤其对于退库和残次品库中的物品进行审核 是否同意对材料的处理 退回仓库修改 否 使用人员使用过程中发现物料的质量问题 上报部门负责人审批 原材料入验 设备流程C 11 002 001 经审批后的闲置 报废物料处理报告 是 将审批后的闲置 报废物料处理报告报送仓库 是否需要出售 报废单 更新资产明细帐 资产明细帐 报废单 仓库人员更新库存台账 财务部根据出售合同收款 储运经理 财务管理会计经理负责物料的处理 协同有关的部门寻找合适的客户并询价出售 是否为报废 根据处理意见填制报废单 一式三联 并按照公司的规定 财务会计经理 进行报废处理 报废单 生产人员编制生产报表 否 否 是 经审批后的闲置 报废物料处理报告 一联综合业务留存 是 库存台账 移入特殊区域内暂存 更新库存台账 退库单 根据审批 填写物料退库单 内部 外部退库流程C 11 006 001 C 11 006 002 是否为退库残次品 是 否 库存报表与安全库存管理流程C 11 009 001 A A 向仓库说明原因 结束 是 否 是 否 收款流程C 21 003 001 库存台账 生产报表 是 否 库管人员将实际的处理情况抄送综合业务 根据公司的有关政策 每季度组织全面进行整理 按照具体的处理意见和程序进行处理 C 11 007 001 盘点明细表 库存盘点 1 物资管理部 综合业务 财务部 盘点小组 盘点人员在盘点之前领用盘点表 小组长登记盘点表领用表 财务经理组建盘点工作小组 将小组名单报财务总监审核 盘点小组成员名单 正式成立盘点小组 指定小组负责人制定盘点计划 确定盘点方法 时间 人员分工及负责区域 盘点计划 根据盘点计划小组各个人员在各自负责的区域进行盲点 财务总监 物资管理部储运经理 是否同意小组组成 生产部 盘点前将盘点当天需使用的物料填写领料单领出 存放于仓库特定区域 视同出库 盘点通知 盘点表领用表 盘点明细表 各仓库的管理人员填写品名 规格 计量单位三项后将盘点明细表退回财务部 实地盘点各种物料的库存数量 对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志 是否有其他公司寄存货物 独立区域封闭存放 是否有我公司寄存外埠货物 派专人或委托专业机构盘点 是否同意 上报财务经理 物资管理部 储运经理 审批 盘点通知 盘点通知 A 是 否 根据盘点通知做好盘点前准备工作 盘点计划 退回仓库重填 盘点小组核对盘点明细表是否完整 是 否 是 否 B 仓库将盘点日供应商送到的货物存放与特定区域 做在途货物处理 是 否 否 是 物资管理部 储运 通知储运部安排准备盘点 C 11 008 001 内审部聘请外部审计人员确定盘点时间并调整财务部 年末财务总监下发盘点工作通知 储运经理每月末22日提出盘点计划上报生产执行副总裁 盘点计划 生产线和物资管理部是否能够配合同时进行盘点 生产执行副总裁下发盘点通知 是 否 计划主管安排全天停产 暂停物料的出入库 计划主管将在线盘点表下发生产线长 线长组织员工进行盘点 盘点结束将盘点结果上报计划主管核对 计划主管核对后将在线盘点表递交财务 C 库存盘点 2 物资管理部 仓库 财务部 盘点小组 财务经理 仓库管理人员按处理意见调整库存帐 财务人员定期按处理意见对待处理财产损益进行财务处理 财务经理作初步处理意见 对差异部分做待处理财产损益处理 上报财务总监审核 是否同意财务经理的处理意见 提出处理意见 是 否 盘点结束后盘点小组人员上交盘点表和异常情况登记表 小组长确定收回的盘点表是否与盘点表登记表一致 盘点小组长汇总盘点表 盘点汇总表 小组长确定盘点结果是否与库存报表是否一致 否 是 否 否 是 编制盘点总结报告 附盘点汇总表 异常情况登记表和盘盈盘亏表 报储运经理和财务经理 生产部总经理审阅 盘点总结报告 是否完成盘点任务 退回盘点小组重新盘点 财务 账务 计算编制盘盈盘亏报表 并协调相关部门分析差异原因 盘点汇总表 盘点时严格按照规定的顺序进行盘点并填写盘点表 盘点中对于异常情况 例如破损或未按照规定堆放货物等 进行记录 异常情况登记表 仓库管理人员将库存报表和库存台账整理后上报财务部 是 盘点中是否发现库存物资异常情况 状态 财务经理和物资管理部总经理 生产部总经理 共同决定进行处理 接闲置 报废物料处理流程 是 否 A 储运经理及管理人员说明差异原因 B 库存台账 财务明细账 综合业务根据处理意见追究责任进行处理 物资管理部 综合业务 C 11 008 001 C 库存报表与安全库存管理 物资管理部 储运 相关部门 使用部门 财务 采购等 物资管理部总经理 按库存报表周期结库存帐 统计每种物料的入库 出库 结存 参与库存报表 报表周期 安全库存的制定 参与库存报表 报表周期 安全库存的制定 库存变化情况与库存标准比较 库存量 周转期 保质期及异常情况 库存报表及库存报警表物资管理部 综合业务 是否存在与库存管理不符的情况 库存报表及库存报警 组织并会同相关部门分析原因 采取对策 是 否 否 对库存定期进行盘点 填写库存报警表 是否对生产经营生产严得影响 报物流 生产 财务副总裁采取相应的处理对策 相关资料存档 是 紧急采购流程 C 11 009 001 生产部提出各个原材料的安全库存 包括上下限 营销总部提出各个产品线的安全库存 包括上下限 部门的执行副总裁审批是否通过 部门的执行副总裁审批是否通过 物资管理部总经理和财务部总经理协同审批提交的安全库存 是否符合公司的资金要求和周转的要求 是 是 否 否 是 上报财务总监进行核定 否 库存安全管理流程 技术技术质量部 物资管理部 储运 将检查记录存档 支持管理专员及安全员按照检查计划及规定对仓库进行检查并记录检查状况 储运经理制定仓库环境及安全检查计划 检查计划表 是否有异常 发现存放环境异常 发现违规存放 发现有安全隐患或事故 是否重大隐患或事故 是否需立即处理 按照规定存放但发现异常 报物资管理部总经理提出处理意见 报储运经理提出处理意见 对隐患或事故进行分析和调查提出处理意见 处理完毕编制报告交储运经理并抄送物资管理部总经理 按照隐患或事故处理规则处理 按照仓库存放规则进行处理和改进 将异常情况报技术技术质量部 修正物品存放要求 查明原因提出处理意见 分析对库存物品的影响提出处理意见 分析原因 提交报告给技术技术质量部 按意见处理 编制处理报告 储运经理查明内部责任人 按制度处理 报物资管理部总经理处理 处理有关责任人 是否存在管理制度的漏洞 是否超越权限 提出整改意见报物流副总裁 物资管理部总经理审阅 每月末总结 完善仓库环境及安全管理制度与设施 是否同意 物品的保质期及环境技术要求 物品存放规则及环境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 责成相关部门进行处理 检查记录 处理报告 处理报告 A A 是 否 人力资源管理流程 C 11 010 001 第三方仓库管理流程 评估货物的使用 储存状况 在合同中指定货物存储地点 存放保税仓库 物资管理部 综合业务 第三方仓库 验收单 保税仓库管理流程C 11 011 002 存放供应商仓库 原材料 设备入库流C 11