用友版初始化设置(建账及期初余额设置).doc

实务操作二：电脑账（用友软件）一、 创建账套：1.增加操作员：编 号姓 名口令所属部门006王小明1财务部007张 华2财务部008陈 新3财务部2、建立账套:账套号：830，账套名称：大成公司，启用期间：2009年3月，单位名称：大成公司，单位简称：大成，单位地址：广州市中山路8号，法人代表：李涛，税号：440100987654321，企业类型：工业，行业性质：2007年新准则（按行业性质预置科目），账套主管为：王小明基础信息：存货、供应商、客户不分类，无外币核算，编码方案：科目编码4222启用模块：固定资产、总账、工资管理启用日期：2009年3月1日。二.基础设置（登录用户名：006 密码：1 操作日期：2009-3-1）1、机构设置（1）部门档案编 号部门名称编 号部门名称1行政部4销售部2财务部5采购部3生产部（2）职员档案编 号姓 名所属部门职员属性（类别）编 号姓 名所属部门职员属性（类别）001杨小林行政部行政管理人员005汪 虹销售部行政管理人员002梁伟强销售部行政管理人员006王小明财务部行政管理人员003余 华生产部生产管理人员007张 华财务部行政管理人员004吴青青采购部行政管理人员008陈 新财务部行政管理人员2、往来单位（1）客户档案客户编码客户名称(简称)纳税人识别号地 址、电 话开户银行开户账号001光华公司440100123789456昌岗路16号 88574166建行昌岗支行4728123002华茂公司44010037214624X越秀路9号 81341721中行越秀支行8864789（2）供应商档案供应商编码供应商名称（简称）开户银行开户账号101万佳公司中行荔湾支行6636543102美林公司农行清远支行7749432103南海公司中行海河路办事处4634603104南方电力集团公司建行陵园路支行6789080013、增加或修改会计科目和输入期初余额大成公司2009年3月1日有关账户余额科目代码 科目名称 科目类型 账页格式 辅助核算 月初余额 方向 金额 1001 库存现金 资产 金额式 借 6 758.451002 银行存款 资产 金额式 借 2177185.51100201 工行存款 资产 金额式借 2177185.511122应收账款资产 金额式 借 74680.00 112201光华公司资产 金额式 借 4 680.00112202华茂公司资产 金额式 借 70 000.001221 其他应收款 资产 金额式 借 122101差旅费借款金额式借1231 坏账准备 资产 金额式 贷 9 865.001402在途物资资产金额式借140201万佳公司资产 金额式 借140202美林公司资产金额式借140203南海公司资产金额式借1403 原材料 资产 金额式 借 549214.00140301A材料资产 数量金额式数量核算（千克）借360 000.0045,8000千克140302B材料资产数量金额式数量核算（千克）借189 214.0022.25,8504千克1405 库存商品 资产 金额式 借 374 600.00140501甲产品资产数量金额式数量核算（件）借264 600.00147.00,1800件140502乙产品资产数量金额式数量核算（件）借110 000.00125.00,880件1601 固定资产 资产 金额式 借 3 526 200.00160101车间生产用资产金额式借2 254 600.00160102车间办公用资产金额式借806 500.00160103行政办公用资产金额式借465 100.001602 累计折旧 资产 金额式 贷 852780.802001短期借款负债金额式贷 120 000.002201 应付票据 负债 金额式 贷 29 000.002202 应付账款 负债 金额式 贷 52 650.00220201美林公司负债 金额式 贷 52 650.00220101万佳公司负债 金额式 贷 29 000.002221 应交税费 负债 金额式 贷 39 342.16222101 未交增值税 负债 金额式 贷 35 765.60222102 应交增值税 负债 金额式 贷 22210201 进项税额 负债 金额式 借 22210202 销项税额 负债 金额式 贷 22210203 进项税额转出负债 金额式 贷 22210204 转出未交税金负债 金额式 借22210205转出多交增值税负债 金额式 贷 222103应交所得税负债金额式贷 222104应交城建税负债金额式贷2 503.59222105应交教育费附加负债金额式贷1072.972211应付职工薪酬负债金额式贷4200004001 实收资本 权益 金额式 贷 5 000 000.004101 盈余公积 权益 金额式 贷 60 000.004103本年利润权益金额式贷4104利润分配权益金额式贷125 000.00410401未分配利润权益金额式贷125 000.005001 生产成本 成本金额式 借 500101甲产品成本金额式借500102乙产品成本金额式借5101制造费用成本金额式借6001主营业务收入损益金额式贷600101甲产品损益数量金额式数量核算（件）贷600102乙产品损益数量金额式数量核算（件）贷6051其他业务收入损益金额式贷6401主营业务成本损益金额式借6402其他业务成本损益金额式借6403营业税金及附加损益金额式借640101甲产品损益数量金额式借640102乙产品损益数量金额式借6601销售费用损益金额式借6602管理费用损益金额式借6603财务费用损益金额式借6801所得税费用损益金额式借4、固定资产基础信息设置（1）资产类别设置类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法01生产设备104%正常计提平均年限法（一）02办公设备1510%正常计提平均年限法（一）（2）固定资产原始卡片录入固定资产编号名称类别使用部门使用状况开始使用日期原值(元)增加方式累计折旧(元)预计使用年限（期）预计净残值(元)对应折旧科目累计已提折旧期数01车间生产用生产设备生产部在用2006-2-82254600购入649324.8010年90184制造费用-