格力电器五年财务报表及基础分析.xls

格力电器财务基础分析报告 一一 资资产产负负债债表表结结构构 万万元元 资资产产端端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 货币资金 万元 933792397233688403851 应收票据 万元 516044227355163170683 应收账款 万元 481325352326298335 预付款项 万元 493026431828195563 存货 万元 1311789502705669583 流动资产合计 万元 174675491394585713015535 可供出售金融资产 万元 247335136558256606 长期股权投资 万元 10584100668846 固定资产 万元 172777216724391519553 在建工程 万元 91799115441179434 无形资产 万元 357908327324262445 商誉 万元 000 负债端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 短期借款 万元 19311771019927945328 应付票据 万元 938196819916794247 应付帐款 万元 337601129096462527676 预收账款 万元 281875111741681532107 一年内到期的非流动负债 万元 00264531 流动负债合计 万元 160471781304448612391126 长期借款 万元 000 应付债券 万元 000 二二 资资产产负负债债变变动动 单单位位亿亿元元 资产端 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 资产总计220723781817074717029058 净资产586239049745064493379 现金933792397233688403851 流动资产除现金812962542224894611684 固定 无形208568019997631781998 投资性资产309996206055324520 在建工程91799115441179434 商誉000 负债 权益端 有息 短期负债 ST debt 794375772174366695309 长期负债 LT debt 000 股权融资 股本 资本公积 619913620413620168 未分配利润487073439942653577045 资产负债特别指标 指标名称2017 9 302016 9 302015 9 30 特别指标 运营资本除现金 7917553 8821998 7779441 特别指标 供应链占款313624 881356 519866 特别指标 速动资产157525131305113212268172 速动资产 不含应收类1011074699632908799154 特别指标 可投资金163264031446735815965708 风险评估 指标名称2017 9 302016 9 302015 9 30 短期债务敞口 ST debt 2166988 2745854 2103844 级别I风险敞口 现金 1394166 2505932 1708542 级别II风险敞口 2166988 2745854 2103844 供应链负债敞口 99816513840601189449 短期负债 速动资产 50 4 55 3 54 6 利息覆盖倍数 65 3 8 减值准备计提比例 0 6 0 5 0 5 三三 营营收收 成成本本 利利润润结结构构 收入构成 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 营业收入1108746882428718152286 投资收益9974非经常项目损益468555670647620 成本构成 营业成本760898154303815533246 税382933281034241969 管理费用465391408261359708 财务费用 27701 348455 139376 销售费用118654114067451337342 净利润155330211303071002314 净利润 扣非 15064471073600954984 四四 现现金金流流量量简简表表 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 经营活动现金流入887764459529838660777 经营活动现金流出830375445367564963241 经营活动现金流量净额57389014162263697537 投资活动现金流入236561320895118594 投资活动现金流出1011070483835452984 投资活动现金流量净额 774510 162940 334391 筹资活动现金流入17142161214741844776 筹资活动现金流出203722617297551245089 筹资活动现金流量净额 323010 515014 400313 五五 主主要要财财务务指指标标 资产负债类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 资产负债率72 9 72 0 73 0 流动资产比例79 1 76 7 76 4 有息负债比例36 0 39 7 39 3 营账类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 毛利率31 4 34 1 32 1 三项费用率14 6 17 8 19 1 成本费用率84 4 84 6 88 3 融资成本 0 3 4 8 2 1 人工成本5 2 4 9 5 3 税务成本9 6 11 0 15 3 净利润率14 0 13 7 12 3 原辅材71 2 70 4 67 1 周转类 项目2017 9 302016 9 302015 9 30 应收账款周转天数143 7145 2196 0 存货周转天数43 539 457 8 流动资产周转天数517 1596 9574 3 回报相关 杜邦体系 总资产周转率50 23 45 36 47 87 权益乘数3 693 573 71 净利润率14 01 13 71 12 29 权益回报率26 00 22 22 21 81 已投入资本139178001230380511290994 已投入资本 不含现金 457987725804372887143 投资资本回报率11 16 9 19 8 88 已获利息倍数 64 93 2 87 7 57 股利支付率72 8 111 7 105 2 送转股指标 现金 未分配利润1 922 432 35 现金 净利润6 018 608 38 未分配利润 总股本8 106 645 95 资本公积 总股本0 030 030 03 2014 9 302013 9 30最新期占比增幅变动 亿 5829105442150842 3 4 0 38 54 5034169410562223 4 88 6 242 49 2515572085572 2 36 6 12 90 2541922005172 2 14 2 6 12 10832499390115 9 160 9 80 91 126364921006602679 1 25 3 352 17 97794832421 1 81 1 11 08 873732630 0 5 1 0 05 144625213663507 8 3 3 5 53 1618672010900 4 20 5 2 36 2494352250741 6 9 3 3 06 000 0 0 0 0 00 2014 9 302013 9 30最新期占比增幅变动 亿 4538483345048 7 89 3 91 12 7743459272834 3 14 4 11 83 2935876249855215 3 16 0 46 64 1625434208213612 8 140 1 164 46 117552931570 0 0 0 0 00 11603144958688972 7 23 0 300 27 2549911180160 0 0 0 0 00 000 0 0 0 0 00 2014 9 302013 9 30最新变动数同比增速复合增速 1595038812948561390163121 5 8 5 3983864313001188788417 8 10 1 58291054421508 385445 4 0 12 5 格力电器财务基础分析报告 一一 资资产产负负债债表表结结构构 万万元元 资资产产端端 负债端 二二 资资产产负负债债变变动动 单单位位亿亿元元 资产端 68073875644517390713792 5 4 5 16956871591423859174 3 5 3 15799813380310394150 4 18 4 161867201090 23642 20 5 13 2 0000 0 0 0 4932657286847272632210 1 12 7 25499111801600 0 100 0 615926618593 500 0 1 0 2 3064516221431187646921 9 12 3 2014 9 302013 9 30变动数变动比例占总资产 4795757 3942371904445 10 3 35 9 1287511 542641194979 135 6 1 4 112490718917450270138120 7 71 4 596334546032711474561 5 45 8 1343588510879499185904512 8 74 0 2014 9 302013 9 30变动数指标释义 1030688 1734799 578866短期有息 现金 理财等 641457 1435020 1111767有息债务 现金 775697 1616783 578866有息债务 现金 理财等 204262 993275 385895 应付 应收 43 8 32 2 0 含应收 12 68 62 0 4 1 3 0 1 不含应收票据 银承 2014 9 302013 9 30最新变动最新变动比例复合增速 98410068781079284459734 5 3 0 5223051410199879 105 3 33 9 2168839803 9852 17 4 21 2 63440616181392217860040 1 4 7 27213121943210189936 3 8 9 负债 权益端 有息 资产负债特别指标 风险评估 三三 营营收收 成成本本 利利润润结结构构 收入构成 成本构成 3739013452585713014 0 5 6 8930892 1 25 4 20153201482539 220204 15 7 12 4 99052876371242299637 4 11 9 96883972390943284740 3 11 7 2014 9 302013 9 30最新变动值最新变动比例复合增速 73666256758574292466149 1 4 8 51798104796525376699883 0 12 5 21868141962049 842336 59 5 28 4 9357779262 84334 26 3 26 1 209875261204527236109 0 48 2 116297 181942 611570375 3 60 6 85528970776849947541 1 19 0 103484491810230747017 8 18 5 179555 210334192005 37 3 15 8 2014 9 302013 9 30变动 74 4 75 1 0 9 79 2 77 7 2 4 32 5 23 1 3 7 2014 9 302013 9 30变动 35 5 29 6 2 7 23 4 20 7 3 1 89 1 92 3 0 2 1 7 0 5 4 5 4 3 4 2 0 3 10 8 7 4 1 4 10 1 8 7 0 3 74 8 79 7 0 8 2014 9 302013 9 30 四四 现现金金流流量量简简表表 五五 主主要要财财务务指指标标 资产负债类 营账类 周转类 178 0171 1 58 263 3 421 0391 5 61 70 67 82 3 914 02 10 07 8 70 24 29 23 73 92649076204409 34358031782901 10 69 12 31 12 36 67 57 55 5 42 9 1 902 00 5 885 79 10 197 36 1 051 06 回报相关 杜邦体系 送转股指标 000651 sz 格力电器 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 报表日期2017 09 302017 06 302017 03 312016 12 31 货币资金 万元 933792310531778109270149561313 结算备付金 万元 0000 拆出资金 万元 0000 交易性金融资产 万元 0000 衍生金融资产 万元 2371206612014025085 应收票据 万元 5160442209963818054612996336 应收账款 万元 481325752051610530296053 预付款项 万元 493026353134394178181495 应收保费 万元 0000 应收分保账款 万元 0000 应收分保合同准备金 万元 0000 应收利息 万元 132725144872116400104554 应收股利 万元 0219500 其他应收款 万元 22459261335273224498 应收出口退税 万元 0000 应收补贴款 万元 0000 应收保证金 万元 内部应收款 万元 0000 买入返售金融资产 万元 0000 存货 万元 131178913334521342243902491 待摊费用 万元 待处理流动资产损益 万元 一年内到期的非流动资产 万元 0000 其他流动资产 万元 525487598531196193199254 流动资产其他项目 流动资产平衡项目 流动资产合计 万元 17467549158624461546489114291078 发放贷款及垫款 万元 810634868871809822473718 可供出售金融资产 万元 247335150653229624138430 持有至到期投资 万元 0000 长期应收款 万元 0000 长期股权投资 万元 10584107501023610391 其他长期投资 万元 投资性房地产 万元 52077525575921459774 固定资产原值 万元 累计折旧 万元 固定资产净值 万元 固定资产减值准备 万元 固定资产 万元 1727772172540517430431768166 在建工程 万元 91799918817574158154 工程物资 万元 0000 固定资产清理 万元 1899213331233695 生产性生物资产 万元 0000 公益性生物资产 万元 油气资产 万元 0000 无形资产 万元 357908351660351051335528 开发支出 万元 0000 商誉 万元 0000 长期待摊费用 万元 163568102105 股权分置流通权 万元 递延所得税资产 万元 121111412547971001169966772 其他非流动资产 万元 9354586092128422131159 非流动资产合计 万元 4604830459536744115473945892 资产总计 万元 22072378204578131987643818236971 短期借款 万元 1931177203469216388721070108 向中央银行借款 万元 000427 吸收存款及同业存放 万元 23547276602261614524 拆入资金 万元 7000011000000 交易性金融负债 万元 0000 衍生金融负债 万元 9002330079147439476 应付票据 万元 93819611246271129617912734 应付账款 万元 3376011315069230815962954147 预收账款 万元 281875162946113361621002189 卖出回购金融资产款 万元 02076200 应付手续费及佣金 万元 0000 应付职工薪酬 万元 165420148525171743170295 应交税费 万元 353358289625143714312630 应付利息 万元 141661247760954178 应付股利 万元 711084287718773 其他应交款 万元 应付保证金 万元 内部应付款 万元 0000 其他应付款 万元 253876223601224551222261 预提费用 万元 预计流动负债 万元 0000 应付分保账款 万元 0000 保险合同准备金 万元 0000 代理买卖证券款 万元 0000 代理承销证券款 万元 0000 国际票证结算 万元 国内票证结算 万元 递延收益 万元 0000 应付短期债券 万元 0000 一年内到期的非流动负债 万元 0000 其他流动负债 万元 6012581615546361677655975885 流动负债合计 万元 16047178150419511392427612687628 长期借款 万元 0000 应付债券 万元 0000 长期应付款 万元 0000 专项应付款 万元 0000 预计非流动负债 万元 0000 长期递延收益 万元 11704185551749517208 递延所得税负债 万元 27681301792817928001 其他非流动负债 万元 0000 非流动负债合计 万元 51158605075744756982 负债合计 万元 16098336151024571398172312744610 实收资本 或股本 万元 601573601573601573601573 资本公积 万元 18340183401834018340 减 库存股 万元 0000 专项储备 万元 0000 盈余公积 万元 349967349967349967349967 一般风险准备 万元 26737267372673726737 未确定的投资损失 万元 0000 未分配利润 万元 4870734426991248089494407495 拟分配现金股利 万元 0000 外币报表折算差额 万元 0000 归属于母公司股东权益合计 万元 5862390524582257866575386395 少数股东权益 万元 111652109534108058105965 所有者权益 或股东权益 合计 万元 5974042535535558947155492360 负债和所有者权益 或股东权益 总计 万元 22072378204578131987643818236971 2016 09 302016 06 302016 03 312015 12 312015 09 302015 06 302015 03 31 9723368994213496283548881980840385186866977944131 0000000 0000000 0000000 0000000 2735516107757217111141487981317068317783642988451 352326591152523515287921298335511511388947 43182821747719175984793195563256781262016 0000000 0000000 0000000 7353394263932521109789974410144784467 0560100030680 23217225075492925402390796120258282 0000000 0000000 0000000 000100000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 502705556065534204947394669583966702608974 0000000 10336415439414077116848313869711734884647 13945857126611641287789912094931130155351250072212428010 701006906586928619787262757644702403760675 136558272486268416270472256606307445211098 0000900000 0000000 10066963195559546884689748802 59431579265584749154500685056450613 1672439167651115645271543181151955315092081498925 115441108087214949204484179434157497160637 0000000 414645144173220131671052774 0000000 0000000 327324305957307454265614262445255175246604 0000000 0000000 25192531627818109814301783 10877291090598916417876438965661903048893029 1082311130907938565700000 4224890454791743499694074870401352238967963832938 18170747172090811722786816169802170290581639751816260948 1019927688841655089627666945328832113495321 5611930800707758644450 44442229791436656661846292311545741 09000000060000 0000000 44002000000 819916881093841638742764794247725610728038 2909646244424523246652479427252767628332822566896 117416846122313720747619601532107573190866736 049980000048600 0000000 164291179554185858169728124208118207150479 372831362457353270297780317960262513702405 52616154448648391051866303366 7190243071717190243071 0000000 291861248052257316260760252364251488265328 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 036104120115240375264531458332323387 6197509612374757795955500785548545051114165051999 13044486125605651200770911262518123911261210419011319141 0000033095112710 0000000 0000000 0000000 0000000 1711115768137311345710453103569013 10028198671825824414211222780716722 0000000 398914838644741506234224781929149117 13084378126089511205245011313141124333731218611911468257 601573601573601573601573601573300787300787 1884018595185951859518595319127319382 0000000 0000000 349967349967349967349967295809295809295809 20776207762077620776136361363613636 0000000 3994265351160640897003773719357704531538483761668 0000000 0000000 4974506449125450692744752138449337941114834693398 1118631088761061441045231023069991799293 5086369460013051754184856661459568542113994792691 18170747172090811722786816169802170290581639751816260948 2014 12 312014 09 302014 06 302014 03 312013 12 312013 09 302013 06 30 5454567582910557797766095405385416844215084402418 0000000 0000000 02698212000133481246118469669935 0000000 5048057503416919923502449715462972441056221665312 266135251557510393279383184928208557365088 159149254192183380219943149865200517221510 0000000 0000000 0000000 1242151035988999269514729565411371539 0000000 38060441773794661312346423817672699 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 85991010832491248681134547413122739390111449052 0000000 5583894638157659310085138256902 120143481263649298626751054068710373252100660268324454 644170537860481407463773456546454087354013 215010977949749585022805938324285041 0000000 0000000 9221873789129615975732633270 50790514675035951044503064729844427 1493928144625214441221403298140341413663501348221 125435161867156135186321186168201090210908 0000000 77293361529526292409901 0000000 0000000 248029249435244772240148237018225074226299 0000000 0000000 2095254731283691426739503819 819296757002670935683860568261495773439478 0000000 3608747331389531578813129724299695828825352716376 15623095159503881302055613670411133702101294856111040830 357877453848515103284317331697334504334062 174613304170527267374137976146 806516277321970385955422749975543 0300001000011000030000120000140000 0034490000 0000000 688196774345959444956313823021927283925884 2678495293587626838552485931274344924985522416859 6427721625434214305115401311986432082136720101 5860038600386000186002000079800 0000000 15505013219310549515792116401610634396522 830887697958361410642132615749385746225469 3618517923461497254816021071 717171717171302353 0000000 254638354753395408436807479378567889592383 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 2061491175521230611437749234593157147355 4858531436125736551873334707309163724408112044507 108388521160314491067569753342964912195868898038056 225897254991221713121509137535118016124035 0000000 0000000 0000000 0000000 8844000000 2568568701698525880328942306323868 0812351583968399226722677 271098269984243856151357174421143751150580 111099501187312993506119904700982354397306398188636 300787300787300787300787300787300787300787 319127315140317444308862317611317806311339 0000000 0000000 295809295809295809295809295809295809295809 136364711471147114711759759 0000000 3484132306451626601922765023253955622143111857976 0000000 00 142 18 194539326 4415265398386435788013675174345828131300112766995 97880933959114490537883878791185199 4513145407725936699453765711354666832179212852194 15623095159503881302055613670411133702101294856111040830 2013 03 312012 12 312012 09 30 468749228943923271747 000 000 72891263467659 000 196884134292173735535 228700147487182277 278731173971263515 000 000 000 642397108755898 000 487672903640709 000 000 000 000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 148995817235041203947 000 6057137248754 884567685087658770042 247960208890178417 547595549134724 000 000 920728161477 432022080119244 129897412700391183578 249405230432240315 000 10311273 000 000 216410163527164129 000 000 438148094778 342287291109243910 000 246669022479252070846 113123661075669010840888 434136352064183835 000 747481082454 500000140000 000 000 813399798358858054 217496922665012149671 182017816630112270278 200003500035361 000 10611713576783167 276789252210175731 21212020825 717171 000 571414544161498641 000 000 000 000 000 000 000 117903251376395509 188558015743881383296 828015078830368176892 1280709844699389 000 000 000 000 000 131281604110863 114111471233 142340115634111484 842248979986708288376 300787300787300787 316320318718318825 000 000 295809295809250108 759759565 000 189074717572281598374 000 87610131592 280529826743132470251 845798370782261 288987727580202552512 113123661075669010840888 000651 sz 格力电器 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 利润表 报表日期2017 09 302017 06 302017 03 312016 12 31 营业总收入 万元 112026577002066300352611011310 营业收入 万元 110874686918452296815010830257 利息收入 万元 1150708352435293180958 已赚保费 万元 0000 手续费及佣金收入 万元 119908395 房地产销售收入 万元 其他业务收入 万元 0000 营业总收入其他项目 万元 0000 营业总成本 万元 9357430592765925704249152938 营业成本 万元 7608981470888519479987288564 利息支出 万元 272420995719332 手续费及佣金支出 万元 40311133 房地产销售成本 万元 研发费用 万元 0000 退保金 万元 0000 赔付支出净额 万元 0000 提取保险合同准备金净额 万元 0000 保单红利支出 万元 0000 分保费用 万元 0000 其他业务成本 万元 0000 营业税金及附加 万元 1099416453221807143040 销售费用 万元 11865418534324440421647727 管理费用 万元 465391288552138631548896 财务费用 万元 27701 19186 6872 484555 资产减值损失 万元 115132931424235 99 营业总成本其他项目 万元 0000 公允价值变动收益 万元 75762408232671109333 投资收益 万元 9974164042991 222136 对联营企业和合营企业的投资收益 万元 192359 156803 汇兑收益 万元 0000 期货损益 万元 托管收益 万元 补贴收入 万元 营业利润其他项目 万元 0000 营业利润平衡项目 万元 0000 其他业务利润 万元 营业利润 万元 177943910948934687651745570 营业外收入 万元 48210247376116109623 营业外支出 万元 13558606542074 非流动资产处置损失 万元 7756615051508 利润总额 万元 182629411187704742261853119 所得税费用 万元 27299216843370590300656 未确认投资损失 万元 0000 净利润 万元 15533029503374036371552463 归属于母公司所有者的净利润 万元 15460719452484014541542096 被合并方在合并前实现净利润 万元 0000 少数股东损益 万元 72315089218310367 基本每股收益 元 2 571 570 672 56 2016 09 302016 06 302016 03 312015 12 312015 09 302015 06 302015 03 31 83770765009131250979910056445836751151610352509363 8242871491828224640689774514815228650111182450390 134117907734570028162221493714975458834 0000000 887632310288163139 0000000 0000000 6973403416199621357048613461719995945417782187067 5430381316275916447376601735553324636035421660971 81776256465865235544564196619727 2416840342610 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 0000000 63753412111349075189492043393716023 140674594336444290315506341337342634149382086 408261281391121954504875359708235880118952 348455 296999 108722 192880 139376 23948 21959 45162399916675863253441622611257 0000000 77112 2373420113 101032 304693080514990 189905 96554 319339665106658874 5932 478859325 375 248 420 0000000 0000000 0000000 129088072684636227413516181147749658935331353 57330483391811414042948244240104394 6244623261105915615300 310220150912751522273 134758777472338006314909421195079682330335448 2172801300626242322856919276510553756457 0000000 113030764466131764012623731002314576793278991 11229066402473159821253244995272572075277536 0000000 7401441416589129704147171455 1 871 060 532 081 651 900 92 2014 12 312014 09 302014 06 302014 03 312013 12 312013 09 302013 06 30 1400053910001930589301825010141200430788759405348935 137750369841006578657924666821186279587810795289568 225405160853106411343151414779483859363 0000000 9871291836233 0000000 0000000 123258988769837511656921287891094879381009124941283 8802213634406138652181603265803859461813923829376 7097649464337299668491963127919578 3324179262013 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 获得更多投资知识 指数估值和上市公司数据 您可以 1 扫描关注微信公众号 梧桐拾贝社 免费获得主要指数 宽基 行业 风格 主题 估值 ETF投资策略 2 扫描加入知识星球 小密圈 梧桐社 私密 高端投资交流 下载海量数据和资源 年费最高299元 0000000 136242695874232619254956175810232452 2889000201532098935642340422508931482539844658 481817373901234012106895508957345258204168 94224 89308 67161 40059 13731 13490 5856 3984