资产负债表.docx资产负债表资料.docx

（1）财务数据单位：万元2012年2013年2014年2015年10月流动资产：37303493375405146093.27 货币资金6580661267885550.67预付账款168121204798968726.70 其他应收款390787595624383.62 存货13521228022780627732.28 对外投资3013013010固定资产净值1359132812991299.19无形资产5554.67资产总额38967509705565647697.13流动负债：1318242123942758.59其他应付款287731749993.51预收账款1017156414701569.91 未交税金13.94165.52164.19189.89 其他未交款0.4610.9210.855.27长期借款1380019750200007500负债总额15118221712239410258.59所有者权益：23849287993326137438.54实收资本10000100001000010000资本公积1037103710371036.65未分配利润11464159191993424111.99经营收入18471316313188625276.19利润总额5370759945104809.06净利润402759503713417715资产负债率38.8%43.5%40.24%21.51%流动比率28.3020.3822.5816.71速动比率18.0410.9610.966.66销售利润率29.32%24.33%14.14%19.03%借款人2015年10月份主要科目明细分析如下：货币资金：5550.67万元，包括银行存款5550万元、现金0.67万元；预付账款：8726.70万元，包括中天新郡三期预付工程款1101.35万元，君悦华府二期南区预付工程款2612.87万元，君悦华府二期北区预付工程款5012.48万元；其他应收款：4383.62万元，其中建设局民工工资保证金300万元，付修龙泉街公路款2600万元，君悦华府二期拆迁保证金1000万元，其余183.12万元为公司内部借款；定州市信义房产中介服务有限公司9.5万元，定州市佳信物业服务有限公司6万元，河北德盛行经纪有限公司285万元；存货：27732.28万元，其中中天新郡三期开发成本7986万元，君悦华府二期南区开发成本12237.55万元，君悦华府二期北区开发成本7215.48万元；固定资产合计：1431.27万元，累计折旧132.07万元，固定资产净值1299.19万元，主要是公司办公用地，办公楼及车辆、电脑、复印机、摄影机、投影机等；无形资产：4.67万元，是财务室、预算室用的软件；其他应付款：993.51万元，其中代扣施工队税金68万元，施工队交来工程投标保证金280万元，质量保证金200万元，杨青交来君悦华府二期合作项目款100万元，工资保证金340万元，经营中形成对其他企业应付款项5.51万元；预收账款：1569.91万元，是新郡三期和君悦华府预收款；未交税金:189.89万元，是应付营业税，增值税，城建税，所得税；长期借款：7500万元，其中新郡三期农行房开发贷4000万元，君悦华府在我行房开发贷3500万元，截至评估日，我行该贷款已全部结清；资本公积：1036.65万元，是股东以固定资产无偿投入。（2）有关财务指标分析：A、长期偿债能力分析该公司2012年、2013年、2014年的资产负债率水平分别为38.80%、43.50%、40.24%；2015年10月末, 该公司总资产47697万元,总负债10259万元, 资产负债率21.51%。公司自成立以来，滚动开发多个项目，资产负债率连续保持较低水平，长期偿债能力较强。B、短期偿债能力分析该公司2012年、2013年、2014年的流动比率为28.3、20.38、22.5；2015年10月末，该公司的流动比16.71，速动比6.66。货币资金5550.67万元，固定资产占用较少。该公司资产流动性较好，短期偿债能力较强。C、盈利能力分析该公司开发的项目销售利润率较高，已开发完成的项目销售情况良好，市场认可度高，企业内部积累较快，综合实力稳步提升。综上，评估认为该公司经营正常，总资产和权益类资金稳步增长，资产负债率较低，资产流动性较好，具有较强的长、短期偿债能力，盈利能力较强，具有较强的发展潜力和抗风险能力。（3）信用状况。该公司2015年7月被我行审批评定为8级（AA-级）信用企业。该公司君悦华府一期项目曾在我行办理房地产开发贷款15000万元