银川分公司财务分析PPT课件.ppt

内部资料注意保密 中国联通银川分公司2009年2月财务经营情况分析 中国联通银川分公司财务部2009年3月13日 1 汇报内容 一 总体收入预算完成情况 二 成本费用分析 四 上月整改落实情况 五 下月工作重点 三 各县区绩效指标完成情况 2 一 总体预算完成情况 3 全区收入完成情况 09年2月份完成主营收入2926万元 完成年预算42238万元的6 9 各专业完成年度预算情况如下 14 2 28 9 15 3 13 9 完成公司年度预算情况 年预算不含网间结算收入 6 9 6 8 7 7 9 6 3 一 总体预算完成情况 4 银川地区收入完成情况 含省分集团 2月份完成主营业务收入1390万元 完成年预算20624万元的13 3 其中移动完成年预算17085万元的12 8 同比增长9 2 移动增值业务累计完成489万元 累计占收入比22 4 预算23 3 低于预算指标0 9 5 完成全年预算情况 年预算包含省分集团995 5万元 13 3 12 8 15 5 4 一 总体预算完成情况 5 银川分公司收入完成情况 2月份完成主营业务收入1262 9万元 完成年度预算13 1 完成月度预算1323万元的95 4 95 3 95 4 13 1 5 一 总体预算完成情况 6 收入完成情况 GSM业务2月份完成主营业务收入1075 9万元 环比减少34 7万元 完成年预算17085万元的6 3 省分6 8 同比增长9 2 完成月度预算1145万元的94 0 12 8 94 0 94 3 6 一 总体预算完成情况 7 收入完成情况 GSM专业收入完成与计划对比趋势图 比计划减少69万元 同口径比上年同期增加185万元 7 一 总体预算完成情况 8 G网收入构成情况 本月G网出帐用户环比减少155户 出帐收入比上月减少44 86万元 其中语音收入比上月降低12 65万元 增值业务减少32 21万元 主要是短消息 24 8万元 主营业务收入比上月减少34 7万元 8 一 总体预算完成情况 9 G网各项收入环比 同比情况 9 一 总体预算完成情况 10 收入完成情况 固网2月份完成主营业务收入187万元 完成年预算2543万元的7 35 完成月度预算179万元的104 6 15 1 104 6 101 6 10 一 总体预算完成情况 11 分公司日均收入 移动同口径环比增加2 6万元 按照09年预算计算日均收入为53 8万元 其中移动业务日均46 8万元 固网日均7 0万元 11 一 总体预算完成情况 12 分公司各月收入完成年预算占比 12 一 总体预算完成情况 13 利润完成情况 不含原固网数据 2月份银川地区完成利润833万元 比上月减少26万元 累计实现利润1692万元 13 一 总体预算完成情况 14 利润完成情况 各业务完成情况 26 26 0 14 15 总结 截至2月份累计完成年收入预算13 1 省分14 2 比全区收入完成进度低1 1 按照时间进度差3 5 收入差687万元 按照分公司预算13 7 测算收入差137万元 各专业收入时间进度如下 一 总体预算完成情况 同口径全区完成14 2 15 二 成本费用分析 16 总成本构成 2月份 总成本费用完成539万元 比上月增加7 4万元 其中 主营业务成本支出151 9万元 环比减少14 7万元 管理费用支出49 66万元 环比增加2 5万元 坏帐准备53 23万元 环比减少9 79万元 营业费用完成278 67万元 环比增加23 39万元 移动业务营业费用站收入比重达到11 7 预算11 85 各项费用所占份额 09年2月份 1 12月份 16 二 成本费用分析 17 营业费用完成年预算 17 二 成本费用分析 18 营业费用占收入比重 09年预算 移动业务占收比11 85 固网业务占收比38 7 上图是移动业务占收比 由于原固网业务在省分ERP帐套核算 地市分公司没有此帐套数据 18 二 成本费用分析 19 各县区代办费占收入比重 09年预算考核指标为9 19 二 成本费用分析 20 银川地区G网佣金支付对比 1月G网佣金环比增加22万元 其中一次性佣金环比增加39 88万元 分次支付佣金减少3 65万元 话费分成佣金减少8 44万元 本月新发展用户环比增加1 635万户 20 二 成本费用分析 21 主营业务成本完成情况 21 二 成本费用分析 22 管理费用完成情况 含坏帐准备 22 二 成本费用分析 23 银川地区 坏帐准备占收入比重 银川预算标准1 5 23 二 成本费用分析 24 2005年 2009年移动业务各月欠费情况 24 代销商欠缴话费通报 截至3月10日 08年底以前年度欠款17 8万元 主要有五家 掌政6 8万元 众联4 7万元 海蓝3 5万元 凯升1 4万元 3月1 10日欠费为4 35万元 主要是顺通2 3万元 海蓝2万元未能及时缴费 具体明细见下表 经销商欠费0311 xls 25 三 各县区绩效指标完成情况 26 各县区欠费率情况 渠道管理系统1月份数据 打分标准 在标准1 5 以内得10分 超过公司0 5 扣1分 依次类推 扣完为止 26 三 各县区绩效指标完成情况 27 2月份县区各项费用支出及绩效得分情况 办公费 打分标准 支出比例低于50 加1分 100 以得满分5分 超过20 扣1分 扣完为止 27 三 各县区绩效指标完成情况 28 2月份县区各项费用支出及绩效得分情况 业务招待费 宁东经营部超支 28 三 各县区绩效指标完成情况 29 2月份县区各项费用支出及绩效得分情况 车辆使用费 贺兰分公司超支24 29 三 各县区绩效指标完成情况 30 2月份县区各项费用支出及绩效得分情况 交通费 30 四 上月整改落实情况 31 按照省分要求 做好固网财务核算工作 由于固网ERP系统核算没有设置银川分公司层面 故2月份的固网成本在用友系统