财务人员主要岗位职责.doc

财务人员主要岗位职责：一、出纳的主要工作职责（一）认真执行现金管理制度。（二）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（三）积极配合银行做好对账、报账工作。（四）及时交付现金及银行原始单据，配合会计做好各种账务处理。（五）保障公司资金、有价证券等安全，正确使用印鉴和“网银”操作。（六）完成董事长、总经理或主管协管领导交办的其他工作。二、主办会计的工作职责（一）公司所购材料的审核、入账、记账、对账工作。（二）固定资产的登记入账、折旧的分摊、管理工作。（三）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（四）按照经济核算原则，定期检查，审核各项目成本结算情况。（五）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（六）根据公司经营情况做好公司的税收预算及相关成本发票的预算、搜集和账务处理工作。（七）做好银行、税务、工商、社保等资料的申报工作和对外关系的协调工作。（八）参与工程项目的预、决算审核及项目竣工验收等事项。（九）完成董事长、总经理或主管副总经理交付的其他工作。三、财务总监助理工作职责（一）执行公司财务制度，协助财务总监共同搞好企业财务管理工作。（二）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。（三）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。（四）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，监督各主管部门报表上报和税费上交工作。（五）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。（六）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。（七）协助财务总监进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。（八）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。（九）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。（十）往来帐、应收、应付款的管理。（十一）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。（十二）根据贷款需要提供信贷所需报表及相关资料。（十三）完成董事长、总经理或主管副总经理交办的其他工作。四、财务总监岗位职责（一）遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。 （二）建立公司会计核算体系和制度。 （三）负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 （四）负责公司成本控制、经济情况分析工作。 （五）制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 （六）督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 （七）负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与附属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 （八）负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 （九）负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。 （十）负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。 （十一）负