ERP实验步骤和要求.doc

12.3 ERP供应链综合实验实验一 建立账套1.实验目的与要求掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立。2实验内容1）核算体系的建立（1）启动系统管理，以“admin”的身份进行注册，密码为空，选择账套：default。（2）增设三位操作员：（权限 操作员）001代方，002宋岚，003赵红兵。（3）建立账套信息：（账套 建立）账套信息：账套号666，输入账套名称（自己命名），启用日期为2011年1月。单位信息：单位名称为“AAA计算机公司”，单位简称为“AAA”，税号为3102256437218核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“代方”。基础信息：存货、客户及供应商均分类，无外币核算。编码方案：客户分类和供应商分类的编码方案为2部门编码的方案为12存货分类的编码方案为2233收发类别的编码级次为11结算方式的编码方案为2其他编码项目保持不变说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。数据精度：保持系统默认设置。说明：设置数据精度主要是为了核算更精确。（4）分配操作员权限：（权限权限）操作员宋岚：拥有“共用目录设置”，“应收”,“应付”，“采购管理”，“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。操作员赵红兵：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。2）各系统的启用（1）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（2）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2011-01-01。（基本信息系统启用。）实验二 基础档案的设置1.实验目的与要求掌握企业在进行期初建账时，如何进行各项基础档案的设置。2实验内容定义各项基础档案。可通过企业门户中的“设置”“基础档案”，来增设下列档案。（1）定义部门档案：（基础档案机构人员部门档案）部门编码部门名称成立日期1生产部2011年1月1日101生产一部2011年1月1日102生产二部2011年1月1日2工程部2011年1月1日3采购部2011年1月1日4业务部2011年1月1日401业务一部2011年1月1日402业务二部2011年1月1日5管理部2011年1月1日501财务部2011年1月1日6仓储部2011年1月1日7计划部2011年1月1日（2）定义人员档案：（基础档案机构人员人员档案）说明：将雷磊勾选为业务员。部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明3采购部30001倪雪在职人员女2011-01-01采购部采购管理4业务部40001李飞在职人员男2011-01-01业务一部业务审核401业务一部40101雷磊在职人员男2011-01-01业务一部销售402业务二部40201何亮在职人员男2011-01-01业务一部销售5管理部50001代方在职人员女2011-01-01财务部财务管理501财务部50101宋岚在职人员女2011-01-01财务部会计501财务部50102赵红兵在职人员男2011-01-01财务部会计6仓储部60001肖遥在职人员女2011-01-01仓储部库存管理（3）定义客户分类：（基础档案客商信息客户分类）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜（4）定义客户档案：（基础档案客商信息客户档案）客户编码客户简称所属分类税 号开户银行账号0001华宏公司批发310003154工行1120002昌新贸易公司批发310108777中行5670003精益公司专柜315000123建行1580004利氏公司代销315452453招行763注意：当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。默认值为：“是”。（5）定义供应商分类：（基础档案客商信息供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他（6）定义供应商档案：（基础档案客商信息供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号属性YDGS益达公司原料供应商313546844货物XHGS兴华公司成品供应商310821385货物JCGS建昌公司成品供应商314825705货物FMSH泛美商行委外供应商318478228委外ADGS艾德公司其他310488008服务（7）定义计量单位：（基础档案存货计量单位）先设组“数量单位”，编号：01，为无换算率。后设以下单位。编号名称所属计量单位组计量单位组类别0101台数量单位无换算0102只数量单位无换算0103个数量单位无换算0104条数量单位无换算0105片数量单位无换算0106元数量单位无换算（8）定义存货分类：（基础档案存货存货分类） 编码名称01产成品02半成品03外购品04原材料05模型类06应税劳务（9）定义存货档案：（基础档案存货存货档案）存货编码存货名称计量单位存货属性所属类别0101计算机（P3）台自制/销售/MPS产成品0102计算机（P4）台自制/销售/MPS产成品0201机箱个委外/销售/生产耗用/MPS半成品0202主机（P3）台自制/销售/生产耗用/MPS半成品0203主机（P4）台自制/销售/生产耗用/MPS/重复计划半成品0301显示器台外购/销售/生产耗用外购品0302鼠标个外购/销售/生产耗用外购品0303键盘个外购/销售/生产耗用外购品0304内存条条外购/销售/生产耗用外购品0305硬盘个外购/销售/生产耗用外购品0308喷墨打印机台外购/销售/生产耗用外购品0309激光打印机台外购/销售/生产耗用外购品0401金属板（1*2M）片外购/生产耗用原材料0402金属板（1*3M）片外购/生产耗用原材料0601运输费元外购/销售、应税劳务应税劳务（10）设置会计科目：（基础档案财务会计科目）应收账款、预收账款设为“客户往来”。应付账款、预付账款设为“供应商往来”。（11）定义凭证类别（基础档案财务凭证类别）定义凭证类别为“记账凭证”。（12）定义结算方式：（基础档案收付结算结算方式）编码名称01现金结算02支票结算03汇票结算（13）定义本企业开户银行：（基础档案收付结算本单位开户银行）编码：01，币种：人民币，所属银行：中国工商银行。工行淮海路分理处，账号为120076584898。（14）定义仓库档案：（基础档案业务仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式001产成品仓库全月平均002半成品仓库全月平均003外购品仓库移动平均004原材料仓库移动平均（15）定义收发类别：（基础档案业务收发类别）收/发类别编码类别名称收1正常入库11采购入库12半成品入库13产成品入库14调拨入库2非正常入库21盘盈入库22其它入库发6正常出库61销售出库62生产领用63调拨出库7非正常出库71盘亏出库72其他出库（16）定义采购类型：（基础档案业务采购类型）01普通采购，入库类别为“采购入库”。（17）定义销售类型：（基础档案业务销售类型）02经销，出库类别均为“销售出库”。03代销，出库类别均为“销售出库”。实验三 期初业务数据录入1.实验目的与要求掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。2实验内容1）设置基础科目（1）设置存货科目：（在存货核算系统中，初始设置科目设置存货科目）存货分类对应科目原材料原材料（1211）半成品自制半成品（1241）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）（2）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货核算系统中进入科目设置，选择对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（410101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）生产领用基本生产成本（410101）（3）设置应收系统中的常用科目（应收款管理设置初始设置）基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131，销售收入科目5101，应交增值税科目（税金科目）为21710105。结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”。设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%。(4)设置应付系统中的常用科目（应付款管理设置初始设置）基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101。结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。2）期初余额的整理录入（1）录入总账系统各科目的期初余额：科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25,0001201物资采购借80,0001211原材料借10501241自制半成品借523,0001243库存商品借1,596,2002121应付账款贷5,0003101实收资本贷2,210,2501141坏账准备贷10000说明:应收账款的单位为华宏公司，摘要：应收货款；应付账款的单位为兴华公司，摘要：购买货物。（2）期初货到票未到数的录入：2004/12/25收到兴华公司提供的硬盘100个，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：启动采购系统，录入采购入库单（采购入库采购入库单）进行期初记账（设置采购期初记账）（3）期初发货单的录入：2004/12/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置期初录入期初发货单）（4）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：仓库存货编码存货名称计量单位数量产成品0101计算机（P3）台1000102计算机（P4）台150半成品0201机箱个2200202主机（P3）台700203主机（P4）台40外购品0301显示器台3000302鼠标个4200303键盘个4800304内存条条5300305硬盘个6200308喷墨打印机台2300309激光打印机台180原料库0401金属板（1*2M）片500402金属板（1*3M）片50操作向导：启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置期初结存）。审核期初结存。（5）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：仓库存货编码存货名称计量单位数量结存单价产成品0101计算机（P3）台10030000102计算机（P4）台1504800半成品0201机箱个22010000202主机（P3）台7025000203主机（P4）台403200外购品0301显示器台3005000302鼠标个420200303键盘个480600304内存条条5301000305硬盘个6203000308喷墨打印机台2302000309激光打印机台180300原料库0401金属板（1*2M）片5080402金属板（1*3M）片5013操作向导：启动存货系统，录入期初余额（初始设置期初数据期初余额）也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。进行期初记账。进行对账。（6）应收款期初余额的录入及对账应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。（以应收单形式录入）操作向导：启动应收系统，录入期初余额（应收款管理设置期初余额）。与总账系统进行对账。（7）应付款期初余额的录入及对账应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。（以应付单的形式录入）操作向导：启动应付系统，录入期初余额（应付款管理设置期初余额）。与总账系统进行对账。实验四 采购及入库业务1.实验目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询2.实验内容业务：（1）2011/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,无税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。（2）2011/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2011/01/03。（3）2011/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。（4）2011/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。（5）当天收到该笔货物的专用发票一张。（6）业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。3.操作向导（1）在采购系统中，填制并审核请购单采购管理请购请购单（2）在采购系统中，填制并审核采购订单采购管理采购订货采购订单,参照请购单生成（3）在采购系统中，填制到货单采购管理采购到货到货单,参照采购订单生成（4）启动库存系统，填制并审核采购入库单库存管理入库业务采购入库单（5）在采购系统中，填制采购发票 采购管理采购发票专用采购发票（6）在采购系统中，采购结算（自动结算）采购管理采购结算自动结算（7）在应付系统中，审核采购发票应付款管理应付单据处理应付单据审核（8）在存货系统中，进行入库单记账存货核算业务核算正常单据记账（9）在存货系统中，生成入库凭证存货核算财务核算生成凭证（10）账表查询在采购系统中，订单执行情况统计表在采购系统中，到货明细表在采购系统中，入库统计表在采购系统中，采购明细表在库存系统中，库存台账在存货系统中，收发存汇总表实验五 销售及出库业务1.实验目的与要求掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询2.实验内容：业务：（1）2011/01/14昌新贸易公司想购买10台计算机（P3），向业务一部了解价格。业务一部报价为6300元/台。填制并审核报价单。（2）该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2011/01/16。填制并审核销售订单。（3）2011/01/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。（4）业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。3.操作向导：（1）在销售系统中，填制并审核报价单销售管理销售报价销售报价单（2）在销售系统中，填制并审核销售订单销售管理销售订货销售订单（3）在销售系统中，填制并审核销售发货单销售管理销售发货销售发货单 （4）在销售系统中，调整选项（将新增发票默认“参照发货单生成”）销售管理设置销售选项（5）在销售系统中，根据发货单填制并复核销售发票销售管理销售开票销售专用发票（6）在应收系统中，审核销售发票并生成销售收入凭证应收款管理应收单据处理应收单据审核（7）在库存系统中，审核销售出库单库存管理出库业务销售出库单（8）在存货系统中，执行出库单记账存货核算业务核算正常单据记账（9）在存货系统中，生成结转销售成本的凭证存货核算财务核算生成凭证（10）账表查询在销售系统中，查询销售订单执行情况统计表在销售系统中，查询发货统计表在销售系统中，查询销售统计表在存货系统中，查询出库汇总表（存货系统）实验六 月末结账1.实验目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作。2.实验内容（1）采购系统的月末结账操作向导：在采购系统中，进入业务 月末结账。（2）销售系统的月末结账操作向导：在销售系统中，进入业务 销售月末结账。（3）库存管理系统的月末结账操作向导：在库存管理系统中，进入业务处理 月末结账。（4）存货核算系统的月末处理各仓库的期末处理操作向导：在存货核算系统中，进入业务核算 期末处理。生成结转销售成本的凭证（如果计价方式为“全月平均”）操作向导：在存货核算系统中，进入财务核算 生成凭证，选择“销售出库单”存货核算系统的月末结账操作向导：在存货核算系统中，进入业务核算 月末结账。12.4 ERP生产制造综合实验实验七 综合实验1.实验目的与要求掌握生产制造类企业的以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管理活动，包括销售订货、MPS计划、粗能力计划、MRP计划、能力需求计划、物料采购、产品委外、产品生产、销售发货这一完整的流程。2实验内容 1）企业基本信息（1）机构人员 部门人员性别业务员操作员负责业务说明1工程部0101董小辉男是是物料清单管理1工程部0102吴红梅女是是工艺路线管理1工程部0103肖遥女是是工程变更管理2销售部0201李飞男是是销售管理3计划部0301赵红兵男是是计划管理3生产部0401王齐男是是生产订单管理3生产部0402罗梁男是是车间管理4生产部0403石海男是是设备管理4采购部0501李明男是是采购管理5采购部0502倪雪女是是委外管理6仓储部0601雷磊男是是库存存货管理7质检部0701何亮男是是质量管理8财务部0801代方女是是应收应付管理8财务部0802宋岚女是是成本会计管理（2）产品及生产线 产品结构 计算机（P3）的产品结构：层次物料号物料名称数量00101计算机（P3）110201主机（P3）120203机箱130401金属板（1M*2M）2/320306CPU（P3）120304内存22.0305硬盘120310风扇120311螺丝1020312主板110301显示器110302鼠标110303键盘1计算机（P4）的产品结构：层次物料号物料名称数量00101计算机（P4）110201主机（P4）120203机箱130401金属板（1M*2M）2/320306CPU（P4）120304内存220305硬盘120310风扇120311螺丝1020312主板110301显示器110302鼠标110303键盘1 生产工艺 物料工序工作中心 0101计算机（P3）0010计算机包装001计算机包装线0102计算机（P4）0010计算机包装001计算机包装线0201主机（P3）0010主机装配002主机装配线0201主机（P3）0020主机测试002主机装配线0202主机（P4）0010主机装配002主机装配线0202主机（P4）0020主机测试002主机装配线（3） 客商信息 客户 分类编码分类名称客户编码客户简称税号信用额度信用期限开户银行账号01大客户1001华宏公司310003154中国工商银行北京市分行112077885201大客户1002昌新公司3101087771000000060中国银行上海市分行567099432602普通客户2001精益公司31500012315000030中国建设建行广州分行158077297402普通客户2002利氏公司315452453招商银行杭州分行7632572905 供应商 供应类型供应商存货编码存货名称无税单价税率含税单价采购兴华公司0301显示器700.0017.00819.00采购兴华公司0302鼠标40.0017.0046.80采购兴华公司0303键盘50.0017.0058.50采购兴华公司0304内存250.0017.00292.50采购兴华公司0305硬盘400.0017.00468.00采购兴华公司0306CPU（P3）400.0017.00468.00采购兴华公司0307CPU（P4）800.0017.00936.00采购兴华公司0308喷墨打印机250.0017.00292.50采购兴华公司0309激光打印机1700.0017.001989.00采购兴华公司0310风扇8.0017.009.36采购兴华公司0311镙丝0.0417.000.05采购兴华公司0312主板600.0017.00702.00采购建昌公司0401金属板（1M*2M）25.0017.0029.25采购建昌公司0402金属板（1M*3M）40.0017.0046.80委外泛美商行0203机箱20.0017.0023.40 2）业务处理 （1）销售订货 2011年01月20日 华宏公司有意向本公司订购“0101-计算机（P3）”2000 台，向本公司询问价格，本公司销售部业务员李飞进行了报价，无税单价3500 元。 2011年01月31日 华宏公司与本公司销售部李飞协商后确定以3400 元购买“0101-计算机（P3）”2500 台。商定发货日期2011年3月31日，销售部要求这批产品在2011年3月25日前完工。 （2）MPS 计划 2011年02月01日 计划部赵红兵开始安排近五个月的生产计划。将2011年2月1日至2011年7月31日之间的需求全部按时栅01 进行计划编排。重复制造的物料按02 时格收集需求。2011年2月1日至201年2月15日之间不允许安排计划订单。 （3）粗能力计划 2011年02月01日 计划部赵红兵将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按时格03 进行汇总，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。 （4）MRP 计划 2011年02月01日 计划部赵红兵根据前面安排的生产计划，安排相关的物料供应计划。将2011 年2 月1 日至2011年7月31日之间需求全部按时栅01 进行计划编排。重复制造的物料按02 时格收集需求。2011 年2月1日至2011 年2月10日之间不允许安排计划订单。 （5）能力需求计划 2011年02月01日 计划部赵红兵将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于90%认定为低载。并按时格04 检核002 工作中心中的202 资源在2011年2月1日至2011年4月30日之间的产能负载情况。 （6）物料采购 2011年02月02日 采购部李明根据前面MPS/MRP 计划后建议采购量按计划日期下达采购订单。 以下货物按如下无税单价向建昌公司订货： 0401 金属板（1M*2M） 25.00 0402 金属板（1M*3M） 40.00 以下货物按如下无税单价向兴华公司订货： 0301 显示器 700.00 0302 鼠标 40.00 0303 键盘 50.00 0304 内存 250.00 0305 硬盘 400.00 0306 CPU（P3） 400.00 0307 CPU（P4） 800.00 0308 喷墨打印机 250.00 0309 激光打印机 1700.00 0310 风扇 8.00 0311 镙丝 0.04 0312 主板 600.00 2011年02月10日 2月2日向建昌公司的订货全部到货，采购部李明接受到货。 2011年02月12日 建昌公司到货经检验全部合格，仓储部雷磊将货物存放到原材料仓库。 201年02月13日 采购部李明收到建昌公司的2 月2 日订货的采购发票，发票号为ZY0773305。金额为采购订单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。 财务部代方收到发票后确认应付款。 2011年02月15日 2月2日向兴华公司的订货全部送到，采购部李明接受到货。 2011 年02月16日 兴华公司2月15日的到货经检验全部合格，仓储部雷磊将货物存放到外购品仓库。 2011年02月18日 采购部李明收到兴华公司的2 月2 日订货的采购发票，发票号为ZY0375306。金额为采购订单上的金额。将发票与入库单进行核对并记账。 财务部代方收到发票后确认应付款。 （7）产品委外 2011年02月12日 采购部倪雪根据计划部赵红兵2 月1 日安排MPS/MRP 计划后建议的委外加工数量按