SAP-FI财务-2.ppt

SAPFIModuleAccountPayable Version 2 0版本Date 2001 10 01制作 Agenda AccountPayableProcessInvoiceverificationforPurchaseOrderDownPaymentPaymentRun OutgoingPaymentClearOpenItemResetClearItem ReverseDocument 員工借支 3 1H R 34 6 FI LO HR AccountPayable 簡稱AP 即應付帳款 屬公司負債 是因購買材料 商品和接受勞務供應等而發生的債務 要用公司所擁有資產如銀行存款 現金等去支付 在台達依AP來源可分為 正常原材料及MRO訂單 Vendorconsignment 匯開發票立帳 財務部費用AP立帳 員工 依AP對象可分 材料供應商 MRO供應商 財務部費用類付款對象 員工 AP是什麼 APProcessMainstepOverview 一般來講 AP立帳在倉庫收料之後 根據廠商所送發票成立應付帳款的過程 大致分為以下幾種作業類型 正常訂單及外加訂單VendorConsignment匯開發票立帳特殊作業 價差折讓 退貨折讓 AP立帳 正常訂單及外加訂單 YMI1 Enterinvoicenumber Entercompanycode Selectthisradiobuttontoentryinvoice Invoicedate 如果是立invoice 系統自動帶51類documenttype 詳細對照點下拉鈕 列出所有傳票類型 為立帳日期 可根據實際情況修改 正常訂單及外加訂單 Entertheamountofinvoice 勾選後 系統會自動計算稅額 正常訂單及外加訂單 PleaseChecktheitemonthescreeniscorrect theamountjustforGoodsamount notincludetax 正常訂單及外加訂單 IfAllitemincludeiscorrect ClicktopostthisDocument ElseClicktoadjusttheamount 正常訂單及外加訂單 IFyouwanttochecktheFIDocument Pls UseFB03Or youcanentrynextinvoiceorCreditmemo FB03InitialScreen 正常訂單及外加訂單 匯開發票立帳作業 匯開發票立帳作業 EvaluateReceiptsettlement 簡稱ERS 指廠商交貨時不隨貨附發票 待月底時 廠商彙總開立一張發票 此類廠商必須經過稅捐單位同意的優良廠商 並且送貨次數相當頻繁 才可以不隨貨附發票 此類材料不應有進貨價差發生 此類Vendor的Purchasingview中ERS EvaluateReceiptSettlement 必須ON起來 在往後的PO GR產生時 才可以使用彙開發票立帳作業 好處是可以減少立帳次數 匯開發票立帳作業 EnterERSVendorCode EnterCompanyCode Ifyouneed YoucanenterPOnumber Youcanalsoselectjustfortestbeforepost MRRS 匯開發票立帳作業 ThisscreenshowyouthattherearetwoofPObesettled IfyouwantthedetailofAPDocument referenceslidePage10 匯開發票立帳作業 Path InME21NscreenChoosePurchaseOrder OtherPOEnteryouPOthenPressEnterChooseItemarea POhistory VendorConsignment 1 收料時 沒有FI傳票 即不承認材料存貨價值的產生 待月底時由採購提供給廠商 材料領用明細表 開立發票 並由成會執行AP立帳 此類材料不應該有進貨價差產生2 為簡化MM發料作業 倉庫收料後 以movementtype403將材料從consign倉移到可用倉 此時系統自動產生FI傳票 借 材料庫存貸 GRIR Clearing3 月底時 倉庫應將剩餘材料以movementtype404將材料移回consign倉 此時系統自動產生FI傳票 借 GRIR Clearing貸 材料庫存 成會將參考此金額 配合 材料領用明細表 做為AP立帳的依據此種作業方式可減輕台達庫存壓力 且在材料價格變動 不會影響到公司的經營成本 VendorConsignment 點選consignment 在正式立帳之前 請選display 無誤後 選settle MRKO VendorConsignment 出現此畫面表示立了一筆 FIDocument 1510000069 單擊DocumentNumber可進入DocumentdisplayScreen VendorConsignment Consignment立帳的FI傳票 Downpayment Path DownPayment 在材料采購中 預付一部分材料款給廠商 在SAP分兩個步驟進行 第一由采購立DownPaymentrequest 第二由財務做立帳並付款 Downpayment Request1 付款對象 60 VendorDownPayment Downpayment Request2 需要付款的日期 需要付款的金額 Downpayment Display 在這里 我們可以看到有一筆金額為NT 60 000預付需求 財務部就應做立帳並付款 Downpayment Path Downpayment Post1 要付給那個廠商 付款銀行對應的總帳科目 Downpayment Post2 ClickthisCheckBoxtoChoosetheitemyouneedtoPayment Downpayment Post3 點磁片圖標 在最下方出現一個傳票號碼 即表示立帳完成 PaymentRun Path 應付帳款由人工設定可付款條件參數後 執行由系統自動去挑選符合付款參數且無止付狀態及相關資料完全者 如付款方法是電匯者 則Vendor須有銀行資料方可被系統視為可付的明細 的可付明細 PaymentRun MaintainParameter1 Rundata Identification在系統中唯一 不可重複 PaymentRun MaintainParameter2 此日期應比到期日多一天 要付款的廠商 PaymentRun MaintainParameter3 下拉此鈕 選相關的Field 再在Values輸入相應的值 PaymentRun MaintainParameter4 2 3互為排斥項 不可全部選 要付款的廠商 PaymentRun ProposalSchedule1 PaymentRun ScheduleProposal2 表示根據以前下的參數 有一筆符合要求 PaymentRun SchedulePayment1 PaymentRun SchedulePayment2 需手動輸入此程序名RFZALI00 列出可付款明細RFZALI10 不可付明細 PaymentRun SchedulePayment3 有付出一筆為NT 50 000的款項PaymentRun執行完成 AccountPayment BalanceDisplay 對應的應付帳款已經在Paymentrun時自動clear OutgoingPayment Path 與PaymentRun對比 OutgoingPayment用于處理單筆款項 一般適用于急件及月結外幣付款者 OutgoingPayment 1 付款銀行相關資訊 廠商資訊 我們要用何種標準支選擇要付款的那筆款項 假設我們知道立帳日期 就可選Postingdate OutgoingPayment 2 要執行付款的傳票的日期 OutgoingPayment 3 OutgoingPayment 4 APClear Path APClear就是沖銷應付帳款 APClear 1 選擇何種APG Lind參與clearing 如果沒有指定 則選正常O I 勾選表示包括正常的OpenItem 依可種方式選擇要沖銷的Account 如立帳時間 金額 幣別等 APClear 2 APClear 3 APClear 4 APClear 5 ResetClearItem Path 在應付或應收帳款沖帳產生一張clear傳票 但如果沖帳結果不是實際需要的結果 此時就必須取消此次沖帳 首先應取消兩張傳票的對沖關系SAP中為Reset 然後反轉沖帳傳票 SAP中為Reverse ResetClearItem 1 沖帳傳票號碼 APDocument ClearingDocument ResetClearItem 2 ResetClearItem 3 傳票互沖關系取消後 原AP的Item被重置為open狀態 ReverseDocument Path ReverseDocumentprocess 選擇反轉原因 Overview reverseddocument 原始傳票分錄 Overview reversingdocument 反轉傳票分錄 EmployeeAdvanceOverview GLDr TravelexpenseCr 員工借支 EmployeeAdvance Path EmployeeAdvance headerdata Selectyouwanttype Doubleclick HeaderText EmployeeAdvance itementer1 貸方及對應的總帳科目 借支金額 EmployeeAdvance itementer2 Plantcode EmployeeAdvance overview DocumentOverview twolineitem EmployeeAdvance Path 此作業目的為員工出差回來 報銷差旅費 如果借支多于差旅費 多余部分需交回 如果差旅費多于借支金額 需根據實際部分報銷 在這里 我們假設借支金額大于實費用 EmployeeAdvance headerdata HeaderText 因為此作業為沖銷以前的借支 故要選此項做沖銷動作 出差費用 EmployeeAdvance itementer1 實際發生的費用 美元現金科目 員工歸屬的部門代碼 EmployeeAdvance itementer2 多余現金數目 EmployeeAdvance overview 手工錄入的兩個item 金額總數為500 EmployeeAdvance selectopenitem5 以前錄入的兩個item要沖哪個員工的借支 YoucanselectthePostingdataifyouknowthedocumentposteddate Oryoucanselectothersbyyouways Empl