用友U8总帐系统的一些使用流程.doc

用友U8总帐系统的一些使用流程 n增加凭证单击填制凭证单击增加录入凭证分录录完凭证，单击保存单击退出。凭证表头部分的录入备注:l凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。l采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号l采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。l凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。输入凭证正文部分 备注:l摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行l会计科目通过科目编码或科目助记码输入。l科目编码必须是未级的科目编码。l金额不能为零，红字以 “-”号表示。l在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。l在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。l录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；u辅助核算信息l如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。备注：l在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息参照单击编辑单击增加单击退出n修改凭证单击上张、下张选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注：l未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改l已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。l若您在【选项】中设置了制单序时的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。l若在【选项】中设置了不允许修改、作废他人填制的凭证，则不能修改他人填制的凭证。l外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。n冲销凭证单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。n删除凭证单击上张、下张选中要作废/恢复的凭证，单击制单菜单下作废/恢复。单击制单菜单下整理凭证选择整理凭证期间单击“确定”选择要删除的凭证单击“确定”。备注：l如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。l如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。l只能对未记帐的凭证作凭证整理。l已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。l若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到恢复记账前状态功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。n会计凭证审核更换操作员：在企业门户中单击菜单重注册，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击确认；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击确认；审核：单击审核凭证下的审核凭证设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”选择要审核的凭证，点击“确定”点击单击“审核”或审核菜单下的成批审核凭证；取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或审核菜单下的成批取消审核；标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击标错，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；审核完毕，单击退出。备注：l制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；l凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；l取消复核只能由复核人自已进行。n会计凭证记帐在”凭证”菜单中单击记帐单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）单击下一步，核对记帐报告无误后，单击下一步，单击记帐，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。备注l第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。l上月不记帐，本月不能记帐。l未审核凭证不能记帐。l作废凭证不需要审核可直接记帐。1、月未业务操作：月未工作描述：1)银行出纳录入对账单,与银行对账。2)记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。3)财务经理审核转帐生成的凭证。4)记帐人员对审核后的凭证记帐。5)凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。6)对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。7)打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。8)数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐）月未财务工作：n银行对帐工作：录入银行对帐单：单击出纳银行对帐银行对帐单选择银行科目单击增加录入银行对帐单内容录完后单击“保存”单击退出；录入银行对帐：单击出纳银行对帐选择银行对帐科目，进入对帐界面单击对帐，屏幕显示“对帐条件”对话框；逐级选取对帐条件，录入截止日期，单击确定，系统即开始自动勾对，并打上勾对标记“”； 对那些应勾对而未勾对上的帐项，可在两清区域双击，系统标注为“”； 单击检查，检查结果平衡，单击退出；余额调节表查询：把光标移到要打印余额表的科目上，单击查看或双击，屏幕显示银行存款余额调节表，并可打印输出。对帐结果查询：单击银行对帐下的查询对帐勾对情况单击科目下拉框单击选择科目单击确定单击“单位日记帐”或“银行对帐单”标签，屏幕显示各自的对帐结果查询完后，单击退出； 核销已达帐：单击核销银行帐选项，选取要核销的银行帐户，单击确认，系统即自动核销；n取消记帐1. 单击系统主菜单【期末】下的【对帐】，按下键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能2. 恢复记帐前状态有两种方式： （1）恢复最近一次记帐前状态；（2）恢复到月初未记帐前状态。具体操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击凭证菜单下恢复记帐前状态选择恢复方式点击“确认备注已结帐月份的数据不能取消记账n科目汇总1.输入汇总条件后，点击汇总按钮，屏幕显示科目汇总表。2.当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按详细按钮，则显示对方明细科目汇总表。3.按级次按钮，可指定汇总的级次。n自动转帐设置自定义转帐：1、公式说明：期初余额：QC（”科目编码”,会计期间,代码）； 期末余额：QM（”科目编码”,会计期间,代码）；发生额：FS（”科目编码”,会计期间,”方向”,代码）；取对方科目计算结果：JG（） ；常数2、具体操作：单击自动转帐单击自定义转帐设置参照窗单击增加图标录入相关内容定义完凭证后，要点击“保存”，单击增加定义下张转帐凭证，定义完后单击退出。备注编制自动转帐公式时，若涉及到项目核算的要分项目进行结转，编制自动转帐凭证时可编制多张凭证。转帐生成：1.具体操作：单击自动转帐双击选中要执行转帐生成的转帐目录点击“确认”点击上张或下张并点击“保存”或编辑菜单下的成批保存保存生成的凭证点击退出；2.凭证生成后更换操作员复核记帐。n对帐1.单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。2.选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。3.确定 ，单击对账按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按对账按钮可停止对账。4.若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示正确；若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示错误，按错误可查看引起账账不符的原因。5.按试算按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡表。n结帐1.单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一选择结账月份。点击要结账月份。2.选择结账月份后单击下一步，屏幕显示结账向导二核对账簿。3.按对账按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按停止按钮中止对账，对账完成后，单击下一步，屏幕显示结账向导三月度工作报告。若需打印，则单击打印月度工作报告即可打印。4.查看工作报告后，单击下一步，屏幕显示结账向导四完成结账。按结账按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。n取消结帐在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按Ctrl+Shift+F6键即可进行反结账。备注l上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。l如月还有未记账凭证时，则本月不能结账。l已结账月份不能再填制凭证。l结账只能由有结账权的人进行。l若总账与明细账对账不符，则不能结账。l反结账操作只能由账套主管执行。n帐簿查询及打印：l单击菜单帐表下各项内容查询l查询时按需要设定相应条件，即可