深圳无人餐厅公司新架构管理.doc

美乐丰（meilefeng）无人餐厅公司新架构管理1、公司设销售部、仓储物流部、企管部、生产部4大部门。2、销售部即为商流，仓储物流部即为物流，企管部即资金流。信息流贯穿整个公司，形成6R管理即：通过商流信息将正确的产品在正确的时间正确的数量正确的质量正确的状态送到正确的地方满足客户的需要。3、 销售部（商流）工作要点：3.1管理客户档案，即时更新客户档案资料；3.2接收销售订单，对订单进行审核（特别是资金安全性），查询库存量，配货。3.3统计各客户占用钢瓶数量，定期清理、核对钢瓶账物数量。3.4管理客户商品销售账，据合同用户与非合同用户档案情况，出具月度商品销售核对表，定期与客户进行账款核对，并据要求开制发票。3.5据合同约定情况，清收资金。3.6维系原有客户，并做好新客户的市场开发工作，提升销售产值。4、 仓储物流部（物流）工作要点：4.1做好仓库（销售仓与供应仓）的收、发、存管理。制定最低与最高库存量，形成供应商能自动补货。每天可将销售仓的出货情况即时告诉（逐步实现网络系统管理）供应商（含公司生产部），供应仓不能少于最低库存量。4.2与优质供应商合作，提供物美价廉的商品。4.3据6R原则，完成销售下达的配送任务。4.4管理车辆的运载安全与运输成本，认真履行道路运输标准化管理工作。5、 企管部（资金流）工作要点：5.1对公司人力资源进行管理。做好人员招聘、培训、考评、劳动合同签订、员工档案管理等工作。5.2对公司资金链进行管理，确保应收应付环节各项手续符合要求。如商品货款的支付应有如下手续：a商品采购订单；b随货同行单；c验收单；d商品入库单；e采购合同；f供应商签章的采购核对表；g供应商发票；h请款单；办理流程：采购人员将规定格式的核对表（如供应商自备，表格内容不少于我公司相关项目规定）传供应商填制签章回传我公司物流助理物流助理对核对表相关数据进行审核签章与供应商确定开票事项收到供应商发票物流助理以核对表为依据，将abcde资料作为附件，并复印发票1份企管财务助理审核总经理签字（同意入账）企管财务助理留存物流助理凭发票复印件办理请款申请单企管财务助理审核总经理签字出纳付款。5.3对公司资产在流进、流出及使用过程进行监督管理，确保资产安全。5.4对公司在生产经营进程中生产、经营、运输资质档案进行管理，确保各种资质定期检验。6、 生产部（供应商）主要工作要点：6.1生产设备的运行安全与生产成本管理，认真履行生产标准化管理工作。6.2据领用量与产出量之间关系，对生产人员提出精细化管理定额目标。6.3时刻作好生产工作，保证供应仓有最高库存量，自动为供应仓补货。6.4做好生产各环节的工作记录，为产品在各流转使用过程中追溯提供证据。综上所述：对公司新设置部门功能有如下想法：1、 送提货流程：1、 送货及钢瓶流转流程：内勤助理接销售订单内勤助理审核订单内勤助理查询库存量内勤助理了解车辆情况内勤助理配货内勤助理开制仓库提货单（现阶段就是“公司各种气体及钢瓶出入库单”）驾驶员提货销售仓保管员到供应仓保管员处备货、拣货驾驶员与销售仓保管员点数交接驾驶员送货客户签收满瓶驾驶员与客户确定现场空瓶数量驾驶员对现场空瓶附件进行清查并开制维修单要求客户签字驾驶员收回空瓶驾驶员交瓶销售仓保管员销售仓保管员将空瓶交给供应仓保管员供应仓保管员又将钢瓶交生部进行充装满瓶回到供应仓保管员处，完成一个周期。2、 客户送货单据流转流程：销售内勤助理接销售订单，并审核后开制仓库发货单（现阶段开制“公司各种气体及钢瓶出入库单”）仓库审核签字后发货到销售内勤助理处开制销售出库单（现阶段无此步骤，但是现结客户此时应直接交款，开票，现结客户手续了结）驾驶员送货到客户，将销售出库单交客户签章驾驶员带回客户签章单据交销售内勤助理审核单据销售账务助理过账，并打印出结算单销售片区助理或销售主管签字交客户签章开制发票收款。二、相应岗位设置及工作职责导向1、 销售部（商流）设有岗位：内勤助理、账务助理、片区销售助理、销售主管1.1内勤助理工作导向：1.1.1管理客户档案，即时更新客户档案资料；1.1.2接收销售订单，对订单进行审核，查询库存量，配货；1.1.3开制仓库提货单，安排驾驶员到仓库提货；1.1.4向客户发送送货信息，让客户在合理的时间收货；1.1.5随时了解驾驶员送货实地位置、收空瓶数量等；1.1.6对客户订单完成情况进行统计，优化订单完成成本。1.1.7收各客户及送货人员交来货款，登记收款明细表。1.2账务助理工作导向：1.2.1统计各客户占用钢瓶数量，定期要求片区助理清理、核对钢瓶账实数量。1.2.3统计客户商品销售账，据用户档案情况，出具月度商品销售核对表，定期与客户进行账款核对，并到企管部开制发票。1.2.3每月统计单品种商品销售汇总与各客户销售汇总、开票情况、资金回款情况，让部门主管清晰知道各片区销售助理业务情况。1.3片区销售助理工作导向：1.3.1据合同约定情况，清收月结客户资金；1.3.2据片区单位汇总情况，定期与各客户进行钢瓶占用数量账物核对；1.3.3维护客户关系，并做好新客户的市场开发工作，提升销售产值。1.4销售主管工作导向：1.4.1统管全部销售，熟知部门人员在各环节中的工作，解决部门在工作中茅盾；1.4.2审阅销售数据，安排片区销售助理工作任务；1.4.3整理销售或回款不正常客户，保障销售工作正常运行；1.4.4维护客户关系，做好新客户的市场开发工作，提升销售产值；1.4.5制定销售战略，保障销售产值、利润上更高的台阶。2、 企管部（资金）岗位设置：财务助理、内务助理、部门主管2.1财务助理工作导向：就是物的所有权转移与资金的所有权转移两个点的控制及过程服务费用的支付。确定相应工作流程与工作职责。 第一个点物的所有权转移：仓库收货与发货单，管理仓库物资的流进流入；销售的销售出库单，客户签收确认数量与仓库发货单的数量应有一对一的关系；供应商的出库单，也叫随货同行单，与仓库入库单形成一对一的关系，就是物的所有权管理。第二个点资金的所有权转移：1、仓库入库的物资与订单合同约定相符，物资数量、质量达到要求，就按约定支付资金。2、仓库发货单与销售出库单形成对应关系，销售部就应该收回资金。第三个点做好关键KPI绩效指标的制定。第四个点过程服务费用的支付：过程服务费包括采保费、生产加工费、保管费、运费、装卸费，采用保底量工作量之间的关系进行计算，并根据各个环节完成质量情况、支付约定费用。2.1.1对销售日记账进行审核过账，形成财务应收款。在没有系统软件的情况下，据销售主管签章的销售出库单进行销售台账登记过账，形成财务应收，资金回笼后，减少财务应收。2.1.2据销售合同约定，定期与各供应商核对财务核对函。2.1.3对各客户收款情况进行统计，对付款异常单位进行统计，交销售主管进行处理。2.1.4登记各客户钢瓶占用账，并据销售合同约定，定期与各供应商核对钢瓶核对函。2.1.5对采购日记账进行审核过账，形成财务应付款。2.1.6开制财务商品销售专用发票与运输发票。2.1.7登记公司各种费用明细账，管理公司资金流。2.1.8装订财务凭证，并做凭证保管。2.2内务助理工作导向：2.2.1对公司人力资源进行管理，做好人员招聘、培训、考评、劳动合同签订、员工档案管理等工作。2.2.2管理公司生产、经营、运输、质量管理体系资质档案，确保各种资质定期年检。2.2.3对生产、经营、运输活动过程中人员工作行为规范进行考评，产生的各种记录进行评审。2.2.4对公司生产作业场所物品定置、卫生及安全保卫、食堂等工作进行管理考评。采用数据管理，对办公用品、劳保用品及食堂采用定额管理制。2.3企管部主管工作导向：2.3.1统管企管部，熟知部门人员在各环节中的工作，解决部门在工作中茅盾；2.3.2会务安排、重要证照及公章管理、日常工作纪律管理等。2.3.3负责建立并优化公司内部的管理体系、各项管理制度及相关的流程，并督促、检查及评估制度和流程的贯彻执行。2.3.4行政费用的预算与管理：制定公司办公费用的预算方案和计划，并在实施过程中进行费用控制。 2.3.5监督公司日常重要政令的传达，落实并规范公司文件的拟、收、发、存等工作流程，确保公司重要信息的有效传递。 2.3.6负责部门人员选拔及培训，合理分配下属的工作职责、工作任务并督促其执行，组织部门技能培训，定期考核下属的工作业绩并指导其业绩改善。2.3.7外部联系（负责组织和接待上级单位的来访、检查，处理地方关系和社会公益事务，处理重要函件）、内部联系工作。2.3.8组织制订公司绩效管理考核办法，并组织相关人员实施考核。并制定符合公司发展要求的薪酬福利体系，并适