物资管理制度及实施细则.doc

精品文档郑兴翟沟（新密）煤业有限公司物资管理制度及实施细则 为加强物资管理工作，使物资管理工作程序化、制度化、规范化，达到节支降耗，降低成本，提高效益的目的，特制定本制度。一、 物资入库管理 物资入库实行验收制度.厂家送货后,物资管理科保管员根据申购单,对物资的品名、规格、型号、数量以及相应的资质证书进行查实,核实无误后方可办理入库手续.二、物资仓储管理1、 库房管理(一)物资存放实行“四号定位”.即物资按库架层位根据类别规格分别存放,对号入库,并且每件物资都要有标签标示物资类别、规格、型号、单位、数量等.(二)物资摆放实行“五五摆放”.即库内物资数量上要按五五标准摆放,达到横看成行,竖看成线.特殊物资摆放要合,要达到正面整齐.(三)物资仓储管理要做到帐、物、卡相符.物资管理科保管员收发物资时,要及时拨动标签,保持卡物相符,卡帐相同,以正确显示库存动态.(四)库存物资要妥善保养.物资管理科保管员要采取有效的防锈、防腐、防霉等防护保养措施,保证物资的完好.(五)库房要做到卫生清洁.做到库房地面清洁卫生,无烟头纸屑等杂物.货架和物资表面无灰尘,通道无杂物.(六)防火设施齐全.库房内严禁烟火,要配备齐全防火工具,并及时更换灭火药物,严禁失效.(七)库房严禁长明灯等各种浪费现象,要做到人走灯灭.2、 物资的盘点(一)每月月底,物资管理科保管员必须对收、发物资进行全面清点;无收、发状态的物资可按50%的比例进行抽查,并做好盘点记录.(二)每季末,由物资管理科组织人员对每个库房的物资按50%的比例进行抽查,并可根据工作需要进行不定期抽查.(三)每年年底,由审计科牵头,组织财务科、物资管理科等有关单位对所有库存物资进行全面清点,并做好记录,填写盘点清册,送矿长审阅.三、 物资的发放管理1、 所有物资的发放,均要以物资管理系统批准的计划为依据;无计划,物资管理科不准发放物资.各类物资原则上不能超计划发料,特殊情况需经矿分管领导批准.2、 物资的发放遵循收旧利废制度.凡属交旧领新范围的物资,物资管理科必须先收旧后发料,并建立明细台帐,做好相应记录(交旧领新清单:各种电煤钻杆、电煤钻头、风钻杆、风钻头、麻花钻头、煤铣、煤镐、截齿、漆包线、轴承、铣杠、镐把、抬杠、塑料管等,按70%交旧.手电筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各种锁、拉线开关、墙壁开关、插头、插座、打气筒、电铃、地排车、各种车轮内外胎汽车配件按90%交旧).四、物资使用管理1、 各单位所提报计划物资,必须在物资到货后的2个月内领用.逾期不领者,物资管理科要对其计划物资进行强行出库(在出库单注明超期不领即可),并通知计划提报单位3天内领取,仍然不领者,该物资纳入调剂物资管理,由物资管理科调剂给其他单位无偿使用.无偿使用调剂物资的单位,必须将调剂物资立即使用到现场,严禁库存.2、各工区仓库只允许存放备用物资,严禁积压库存物资.从物资管理科领取的物资,在工区仓库存放时间不得超过一个月,超过一个月不使用者,由物资管理科将其收回,列入调剂物资管理.各工区仓库保管员要建立物资出入库台帐,详细记录物资出入库情况,做到帐物相符.3、各工区严禁存放公私兼用的物资.如确属生产必备物资,只许留有更换一次、最多两次的数量.4、由劳资科牵头,组织物资管理科等部门,每月月底对工区仓库进行清查.对于查出的问题,要写出书面报告报矿长审批.五、物资回收管理1、矿所有使用物资均在回收管理范围(低值易耗品等到不可回收物资不在此列).2、归口管理部门回收管理职责(一) 生产科负责回收归口管理范围内的物资.(二) 机电科负责回收归口管理范围内的物资.(三) 后勤科负责回收全矿办公桌椅、沙发、茶几、橱子等办公用品用具;以及两堂一舍、洗衣房内可回收的公用设施等.(四) 监测监控中心负责回收各单位所用微机、文印设备、通讯设备及配套设施等.(五) 仓库管理负责回收各单位交旧领新物资及外修设备的报废件及旧件等.3、物资的回收处理(一)所有物资均由物资管理科负责最终回收与存放,其他单位无权存放任何回收物资.(二)使用单位所用物资,需回收的,由使用单位向归口管理部门登记备案,归口管理部门盖章后,使用单位方可将物资交到物资管理科.无归口管理部门盖章,物资管理科不得接收任何回收物资.(三)回收物资的鉴定:由物资管理科会同企管办、归口管理部门、物资采购科、审计科等部门对回收物资进行鉴定.(四)回收物资的处理:回收物资分为可再利用、可维修保养、需报废处理三类.可再利用物资由归口管理部门负责安排使用.需维修和需报废处理的物资,由归口管理部门会同相关部门按有关程序进行处理.(五)所有物资的回收处理均需办理出、入库手续.维修的物资无出、入库手续,外修物资不予付款;机厂维修物资不拨付计件工资.六、物资跟踪管理1、矿所有出库物资均在跟踪管理范围.物资管理科负责对出库物资的跟踪管理.2、出库物资实行编码跟踪管理3、计划提报单位领取物资时,要到归口管理部门领取并填写跟踪物资信息表(见附件),归口管理部门盖章后,支物资管理科领取物资(跟踪物资信息表)一式三份,使用单位、归口管理部门、物资管理科各一份).4、领取物资时,领料单位要将跟踪物资信息表交给物资管理科编码人员,由其对物资进行编码(编码规则见附件),物资管理科保管员任编码发放物资.无编码者,保管员不得发放物资.5、物资管理科要建立物资编码台帐,并详细注明相关信息.6、编码牌由归口管理部门制定并发放.使用单位领取物资后,要到归口管理部门领取编码牌,填写编码并标识在跟踪物资上.7、原有未编码物资,由归口管理部门根据编码规则制定编码牌,安排使用单位标识.归口管理部门将物资编码报物资管理科备案,物资管理科要做好相应台帐记录.七、设备材料出入库管理实施细则 1、入库管理实施细则 （1）、新购材料入库必须和批准购置计划的名称、数量、规格型号、厂家相吻合。 （2）、有关证件必须齐全、质量一定保证。 （3）、以上条件具备、经机电科、计划部门验收合格后，保管员清点数量与送货单一致方可要求入库。否则为代存放物资。 （4）、保管员入库后及时归类、上架、编码及时根据送货单或发货票（增值税专用发票）登记台帐。 （5）、所购材料设备入库时，材料会计必须严格按照计划价和实际价进行登记并办理入库手续。 2、出库管理实施细则（一）、物资发放原则 （1）、严格执行限额发料，各组队和个人必须严格执行企业下达的限额指标，无领导批准的一律不准超标发料。 （2）、按凭证发料，如发现料单有内容不全，涂改伪造，印章不清现象，拒绝发料。 （3）、发料准确，保管员要按批准数量，核实库存后发放，以免错发，漏发或少发，造成帐、卡、物不符。 （4）、保质保量发料，为确保物资质量完好，必须按先进先发的原则发料，以免因存放时间长造成不必要的损失。 （5）、端正态度，面向生产，对生产急需物资优先发放。（二）、物资出库控制 （1） 各科队所需用的各种材料，及时开具出库单（由两台用同一种软件的、存放相同信息的电脑组成的，一台进行开票，一台专职进行审核，审核后对所开票进行统一编号）。经有关领导审查，矿长签字后方可领用。 （2）、保管员发料后，要及时调整货架塑料卡的数目，及时登记台帐，每日必须对当日发生的材料结出余额，确保帐、物、卡经常保证一致。 （3）、未经领导批准，任何人不得私自外借。 （4）、材料会计必须日清月结，按计划价及时出库。 （5）、月末材料会计与保管员进行核对，账账、账卡、账物相符，并由材料会计、保管员、材料负责人、矿长签字确认，如有不符及时查明原因，报主管会计做出处理。是人为造成的要追究当事人的责任。八、各区队小仓库管理办法1、矿对各区队小仓库实行定额管理.由矿制定出各区队小他库库存定额,各区队要严格按照定额库存物资,原则上不得走出定额库存物资.(一)各区队小仓库内有长期限不用(超过2个月)或超出定额的物资各单位应主动将此类物资明细报物资管理科,由物资管理科进行代管,并根据各单位需求统一调配使用.(二)各单位小仓库的存储物资,回收的旧件与新物资要分开存放;小仓库内不能出现同种备件,有旧件又有新件的现象.(三)进入代管的物资.必须凭计划领用;同时参与计划平衡.(四)对本单位进入代管的物资,其使用时不再扣除材料费用;其他单位使用时,必须支付给提供代管物资单位全额费用;数据由物资管理科每月记总,交机电科,以便对各单位进行材料费用调节考核.(五)库存超过矿规定定额,且不主动及时向物资管理科汇报,进行物资代管者,按超出定额部分20%的比例对单位进行处罚,并处罚单位负责人50-100元.(六)各区队小他库的物资由物资管理科代管的,仍在原单位仓库备存,物资管理科与其签定书面交接单,原单位必须经过物资管理科同意后,到物资管理科办理出库手续后方可使用.未办理出库手续私自使用的,对其单位负责人及仓库管理员给予50-100元的处罚;私自使用价值超过千元物资的,将加倍进行处罚.(七)各区队小仓库内不允许有需要报废的设备或淘汰不能用的配件,材料.需要报废的设备应及时向归口管理部门申请报废处理,淘汰的材料配件应及时交回物资管理科.2、各区队小仓库管理员在仓储管理上应与物资管理科保持高度一致,并按照物资管理科的要求,及时提供需要的各类数据及相关资料.不按要求执行的处罚其单位负责人50-100元.3、各区队小仓库必须设专人管理,并建立台帐,每件物资都要登记,台帐的记录必须准确详实,不得弄虚作假,否则,将对责任人给予50-100元的罚款.库存物资要求做到收发记帐领取签字(各单位把保管员名单报物资管理,有变时必须及时通知更改).4、各区队小仓库的物资应摆放整齐,挂牌管理,做到帐卡物相符.5、每月15日,各区队小仓库管理员要对库存物资进行盘点,并填写统计报表.统计报表加盖本部门印章后于16日报物资管理科归口管理部门各一份.6、每月20日,由物资管理科牵头,企管办物资管理科审计科采购科机电科生产科财务科政工科工会组成检查小组,对各单位小仓库进行检查.物资管理科于25日前对检查情况进行开会通报.九、井下物资材料管理1、由生产矿长牵头，质量标准化跟班相关人