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2011年8月 用友软件股份有限公司潍坊分公司王福友 金宇轮胎U9应用案例 车轮上的信息化 顾问简历 职务 实施经理工业经验 4年ERP实施经验 ERP工作经历 2008年 山东省信息总公司信息部开发2009年至今 用友潍坊公司实施部实施经理 项目经历 1 歌尔声学实施顾问 U8 2 潍坊钢铁执行经理 NC 3 金宇轮胎项目经理 U9 4 东岳盐业项目经理 U8 5 宝丰汽配项目经理 U8 6 汇丰汽配项目经理 咨询 U8 照片 姓名 王福友 目录 1 金宇轮胎关键需求2 金宇轮胎项目背景3 金宇轮胎先进应用模式与解决方案 目录 1 金宇轮胎关键需求2 金宇轮胎项目背景3 金宇轮胎先进应用模式与解决方案 金宇轮胎行业特点分析 管理难点及困扰 1无法按按生产订单领料2不核算在制品成本 当月产品全部完工 不采用约当系数计算3针对不同客户 国内 国外 代理商售价及折扣不同 4对外销产品 建立香港营销公司统一对外销售 内部直运 对主要原材料采用集中采购的形式 降低成本 5在生产过程中 组装 拆卸产生的费用归集到销售费用中 不纳入生产成本6生产设备多 产品种类多 排产成为急需解决的大问题 7自动化程度较高 ERP与MES系统接口需要打通 8销售公司接单 工厂发货9组之间调拨业务频繁10对主要材料进行集中采购 原材料检验 配合 配方 胶料密炼 钢丝压延 裁断 胶片 内衬层压延 多刀裁断 胶部件压出 钢丝圈缠绕 钢丝圈贴合 零度带束层挤出 轮胎成型 轮胎硫化 X光 外观 分类入库包装 出厂 炼胶车间 半成品车间 成型车间 硫化车间 成品车间 产品工艺流程 金宇轮胎行业特点分析 产品工艺流程 目录 1 金宇轮胎关键需求2 金宇轮胎项目背景3 金宇轮胎先进应用模式与解决方案 金宇轮胎简介 金宇轮胎集团有限公司始建于1995年 公司下设山东金宇轮胎有限公司 山东金宇实业股份有限公司 金宇集团 香港 有限公司等多家子公司 是一家以汽车轮胎产品研发制造为龙头的企业集团 集团现有总资产39亿元 拥有先进的轮胎生产 研发 检测装备和专业化的技术 管理团队 建立了完善的质量保证体系 现拥有全钢子午线轮胎 TBR 生产能力300万条 年 半钢子午线轮胎 乘用车轮胎PCR 生产能力1000万条 年 销售市场遍及全国各地和海外一百多个国家和地区 已给陕西重型汽车有限公司 一汽解放汽车有限公司 哈飞汽车股份有限公司等国内大型汽车制造公司提供配套轮胎 金宇轮胎主要产品 金宇轮胎信息化历程 金宇轮胎信息化历程 金宇轮胎快速实施方法论 二流程细化 ERP深入应用 条码应用 二阶段流程细化 ERP深入应用 条码 MES应用 2010 12 14 金宇轮胎U9项目启动 一阶段财务 供应链 生产制造主体上线 一阶段上线完成 成功并上线后2次月结成功 2011 3 6 2010 12 14 金宇轮胎架构总览 特点 1 集团多法人组织企业 2 开发区和大王公司均有两套业务人员同时处理两个公司业务 3 往来业务处理十分麻烦 且费用摊销对成本影响难于核算 企业主要管理和业务特点 产品配方特点 配方管理是金宇轮胎信息化的重心和中心 企业主要管理和业务特点 产品生产特点 化工和金属原料 汽配产品 特点 1 连续和多工序生产方式 三班倒 2 材料消耗难于准确核算 3 质量和设备管理十分重要 企业主要管理和业务特点 1 三班分别记录手工完工 发出和结余数量 占用大量的人力劳动 且难以及时 准确反映现场胶料库存情况 2 没有车间完工入库控制 其成品成本难于核算到班次和产品上 计划参考依据也需要人工统计数据 3 各车间报告完工数量 完全依靠人工 其数据的真实性和准确性难于保证 因此在工资核算上只能以最后硫化车间为主 企业主要管理和业务特点 MPSMRP计划 销售订单 轮胎硫化计划 轮胎成型计划 胶料压延计划 胶料密炼计划 生产二科 生产三科 生产四科 生产一科 销售部 采购部 采购计划 1 三班生产完工后需要按照工段办理完工入库 由仓库记录完工数量和发出数量 2 主要根据销售订单编制生产计划 同时根据计划跟踪完工入库和库存数量 3 由于还是建立在人工记录基础上 根本上还是信息孤岛 需要依据人工统计反馈计划执行情况 难于核算即时成本 企业主要管理和业务特点 业务管理特点 从销售 计划 生产 采购 每一个信息交换节点的两端 都处在信息孤岛的状态之中 物流和财务也是信息孤岛 每一个业务都难于和其他业务协同 都需要花费大量的人力物力进行数据记录和统计 消除信息孤岛 提高工作效率 降低生产成本 促进企业效益的增长和快速发展 是金宇轮胎信息化的根本所在 从业务上讲 协同是金宇轮胎信息化核心业务需求 企业信息化应该回答的问题 有多少客户 销售额多少 已收款多少 应收款多少 准时交货率 销售退货率 准时 金宇轮胎的关键需求 管理升级 管理手段 U8 手工方式 管理范围 局部的单一企业管理 集团化管理 管理深度 简单的粗放式管理 全程的精细管理 例如三班倒 管理链度 研发 销售 计划 生产 采购 财务 成本 一体化管理 管理主题 1 强化基础管理和内控的规范管理 2 手工的配方管理 ERP的BOM管理 3 手工的计划管理 ERP的MPS MRP管理 4 手工月末成本核算 ERP按品种成本管理 金宇轮胎的关键需求 未来愿景 模式创新 构建金宇轮胎统一 高效 协同 敏捷的集团管理模式 整合 优化 提高 发展 建立集中销售 采购 财务 仓库 人力资源和分散生产管控模式 精细化生产管理 实现即时成本核算 加强生产过程控制和管理 促进国内大规模销售的布局 完成企业行业领先和优势地位的战略目标 促进企业上市 奠定金宇轮胎的资本市场和融资平台建立的基础 用信息化强化集团管控和建立现代企业制度 促进金宇轮胎行业和优势地位领先和快速发展 目录 1 金宇轮胎关键需求2 金宇轮胎项目背景3 金宇轮胎先进应用模式与解决方案 未来的想象总是超出预料 未来取决平台 未来取决平台 平台构建协同 协同提升效率 效率影响未来 平台构建协同 平台构建协同 平台构建协同 SOAInside SOA是一种商业模式 中心思想就是面向服务 灵活多变 什么是SOA SOA至少给企业带来三大好处 获取增长 成长的烦扰 管理层的烦扰 足够灵活 变化不足 使用者的烦扰 IT技能 自己的事自己做 IT者的烦扰 知识转移 客户 MPS MRP 经销商 办事处 供应商 委外商 业务员 生产订单 采购订单 销售订单 销售计划 委外订单 要货计划 预测计划 工序计划 销售合同 采购合同 生产领料 仓库备料 销售价格表 采购价格表 销售出库 销售发货通知 应收管理 应付管理 销售退货 VMI ATP 预留 仓库盘存 委托代销 总账管理 成本核算 BOM 功能组件化和接口标准化是SOA两个重要支柱 销售订单 客户 报价单 合同 投标书 发货单 收款单 发货通知单 VMI 收款单 案例 销售管理模式 U9 多组织组件化设计架构 九种组织 组织概念 凡是具有管理职能的行政或业务单元即称为组织 具有开具税务发票业务职能具有采购 销售业务职能 具有应收 应付款项核算管理职能 具有仓库物流管理职能 具有生产管理职能 注意 一个组织不能即是物流组织又是工厂组织 即不能对一个组织同时标识为物流组织和工厂组织 人事组织 人事管理 薪资管理等职能 资产组织 具有固定资产管理职能 U9 多组织组件化垂直隶属关系 八种组织隶属关系 U9 多组织组件化横向业务关系 组织间账簿的会计期间 会计分录 会计原理原则 币种 会计科目结构不一样 多个公司用同一账簿 组织允许有多个账簿 一个法人公司一个主账簿 U9 多组织组件化多账簿设计结构 金宇轮胎多账簿案例 集团财务管理特点 1 多账簿 并账并表 2 多币种 多报告形式 3 内部交易结算 金宇轮胎集团 主账簿 大王公司 主账簿 香港贸易 主账簿 未来规划 主账簿 金宇轮胎集团 对内报告账簿 金宇轮胎集团 对外报告账簿 大王公司 对外报告账簿 大王公司 对内报告账簿 香港贸易 对外报告账簿 香港贸易 对内报告账簿 未来规划 对外报告账簿 未来规划 对内报告账簿 开发区 对外报告账簿 开发区 对内报告账簿 多组织财务集中管控 U9 多组织组件化基础数据设计结构 书同文 基础编码 车同轨 业务集成 行同伦 企业文化 基础之基础 由于中华民族在语言没有实现完全统一 导致目前民族区域自治管控困难 物料编码能否做到规范统一 来源唯一 简洁单一和应用同一是ERP项目实施能否成功的关键因素 基础数据统一是集团集中管理的关键问题 U9ERP对金宇轮胎主要作用 U9ERP对金宇轮胎集团主要作用至少有以下几点 1 实现集团销售和生产有效协同 及时跟踪生产进度 完工及交货时间 2 实现集团对各分子公司的有效管控 如采购控制 库存控制以及成本控制 3 实现集团多组织 同一角色 不同地域的业务控制 如集团注册地和办公地不同 U9ERP对金宇轮胎TBR PCR事业部主要作用至少有以下几点 1 实现集团销售和生产有效协同 减少大量的人力物力 提高工作效率 2 实现按订单生产 按订单跟踪 按订单考核 3 实现产品配方柔性管理 工序半成品和产成品精细管理以及即时成本核算管理 针对金宇轮胎集团和TBR PCR现实管理需要 U9多组织ERP主要解决方案有 一 多组织协同 1 多组织计划协同 集团与两地生产的计划协同 2 多组织物流协同 集团与两地生产的销售和采购物流协同 3 多组织财务协同 集团与两地生产的财务协同 二 严格按订单组织生产和成本核算 1 根据客户订单和产能单元作为计划编制和执行的依据 2 根据客户订单和原料来源作为产品配方的依据 同时按照权限控制配方保密问题 3 根据客户订单和产品配方作为生产过程材料消耗和成本核算的依据 三 加强基础数据 强化规范管理 1 统一基础数据编码 2 规范业务流程 3 建立一系列控制标准体系 如吨消耗材料比例 采购期量标准和价格 安全库存等 3 金宇轮胎U9多组织ERP解决方案 金宇轮胎多组织协同示意图 集团和金宇 1 客户采购订单 金宇销售订单 金宇采购订单 金宇销售订单 2 金宇销售订单驱动生产订单 销售发货单 3 金宇销售发货单驱动金宇采购收货单 同时驱动生成内部应收和应付单以及外部应收单 以上三点多组织协同用依靠人工处理方式不同的是及时 准确和真实 也是减少工作强度 提高工作效率的主要方面 按订单和原料来源编制配方 主要三点 1 客户订单产品型号 2 采购原料来源依据 3 配方如何保密 按订单和配方控制生产材料消耗和成本 计算机识别产品的依据编制计划的依据投料的依据加工过程跟踪的依据采购和外协的依据计算成本的依据报价参考的依据进行物料追溯 产品配方 BOM 是贯穿ERP管理的红线 根据客户订单产品型号配方作为生产过程消耗控制主要有以下几点 1 订单总数量作为投入总数量依据 2 三班倒的任何一个班组只需记录本班组投入数量和产出数量即可 3 从订单投料的第一天到完工的最后一天 完全可以根据订单计算材料消耗 如果当月结发生时 订单还没有做完 则依据以下公式即可掌握在制材料状态 根据产品配方和流程性的连续生产方式 可以对投料 在途和完工三者不同的状态进行计算的 生产在途物料 投放物料 生产完工产品例 假设某成分原料已连续投入5000Kg 连续了生产完工产品4000Kg 那么在途生产物流料就应该是 生产在途物料 5000Kg 4000Kg 1000Kg如果按照产品配方要求计算生产在途应该是1000Kg的话 在月盘存时 实际在途和计划在途之比 就可以准确计算出生产的材料消耗了 同时也为成本核算奠定了基础 如果按照在途料倒冲退料 可将生产订单作分解转移到下一张生产订单上 按订单产品型号配方控制生产材料消耗和成本 销售订单 生产订单 生产投料单 生产完工单 U9按订单管理流程控制示意图 三班投料记录 三班完工记录 跟单条码 U9关键应用特性之一 物料多维度属性管理 1 模型 Model 2 按订单出货 PTO 3 按订单装配 ATO 4 可选件 Opion 5 委外加工件6 工序委外件7 虚拟件 Phantom 8 计划件 Planning 9 系列件 Family 10 采购件 Purchasepart 11 制造件 Makepart 12 最终装配件 FAS 13 套件 Kit 14 工艺件 Routable 15 低值易耗品 Freestock 16 杂项料品 Misc 17 服务 Service 18 商品 Commodity 19 资产 Assets 20 备件 Spare 21 重复 Repetitive 22 配方 Ingredient 23 费用料品 U9关键应用特性之二 工程BOM管理 U9多种BOM应用 子件版本 材料生效期控制方式 母件版本 生产 研发等不同目的 BOM分类 母件生效期按数量控制 母件生效期按日期控制 库存和生产单位管理 生产批量 替代管理 U9多维度BOM 1 可以输出联产品 副产品 支持子件损耗率支持工序产出率支持工序累计产出率 全部替换部分替换 跨组织供应 推式发料工序自动扣料工单自动扣料 用完替代 U9多维度BOM 2 产品配方保密应用方案 多种权限管理方式 1 菜单权限2 功能权限3 服务权限4 数据权限 快捷安全 灵活柔性的生产配方控制方式 U9关键应用特性之三 以业务驱动的敏捷制造 根据原材料的库存数量 模拟产品的可生产数量 缺料模拟是模拟要生产的料品及数量 检查所需原材料的库存是否能够满足 插单模拟用于确定如何安排紧急订单 就是针对紧急订单采取改制 插单等方案进行模拟排程 并可以在待模拟方案可行后立即创建紧急生产订单并进行相关生产订单的自动调整 订单 订单 订单 紧急订单 订单 订单 U9柔性灵活的生产管理模式 生产订单可分割 若 订单变两张 成本变两份 订单变多张 成本变多份 生产订单可合并 若 两张订单变一张 两份成本变一份 多张订单变一张 多份成本变一份 生产订单可改制 改前料和改后料自动处理 成本自动归集 U9柔性灵活的生产管理模式 严格控制的生产消耗应用方案 BOM中严格控制发料 生产订单决定生产领料单 完工倒扣 克服手工领料的随意性 彻底实现限额领料 U9关键应用特性之四 业务驱动的协同管理 销售订单驱动销售物流和财务应收协同 采购订单驱动采购物流和财务应付协同 生产订单驱动生产物流和财务成本协同 库存规划驱动安全库存和需求计划协同 三大物流与财务协同 销售订单为中心的销售物流财务协同 生产订单为中心的生产物流财务协同 采购订单为中心的采购物流财务协同 U9通过仓库进出自动生成财务凭证 AAI 自动会计 库存规划 安全库存与需求计划协同 U9库存规划提供两种规划方法 上下限法预先设定料品的库存上限及下限 当料品的存量或未来时间段的预计可用量低于下限时 则系统按缺货时间和库存上限产生补货建议 再订货点法 预先设定料品的安全库存及再订货量 当料品的存量或未来时间段的预计存量低于安全库存时 则系统按缺货时间和再订货数量产生补货建议 U9关键应用特性之五 业务驱动的即时成本 U9即时成本和多成本账簿 某零件成本账簿 某委外商费用账簿 钢材 加工 加工费 直接材料费 直接人工费 机器加工费 委外加工费 某事业部成本账簿 下料 机器 机器 直接材料费 直接人工费 机器加工费 委外加工费 U9关键应用特性之六 异构系统集成 U9与MES 条码集成U9与可视化排成集成 U9关键应用特性之六 U9与MES集成接口 U9关键应用特性之六 U9与MES集成接口 金宇轮胎集团管理体系简图 金宇轮胎集团多组织管理模式 基础政策 基础政策基础数据集中管控 销售价格集中管控 信用控制集中管控 采购价格集中管控 销售退货条件集中管控 采购收货条件集中管控 基础数据 料品集中管控下发使用 基础数据 客户资料集中管控下发使用 基础数据 配方BOM集中管控下发使用 金宇轮胎集团多组织管理模式 集中销售 集中销售将两地销售人员从业务账上归口到金宇集团上 销售业务和金宇发生的业务关系是买卖关系 集中销售业务协同模式 经销商管理模式 客户门户管理模式 金宇轮胎集团集中销售示意图 发票 应收 发货计划 出货单 出货单 发票 应收 销售订单 销售预测 销售订单2 国内销售部 国贸部 销售订单1 PCR事业部TBR事业部 TBR事业部 交易结算单 发票 应付 发票 应付 总帐 金宇轮胎集团集中销售示意图 MPS MRP计算 内部直运销售订单 内部交易结算单 内部应付单 内部应收单 外部应收单 生产订单 完工入库 内部直运出货单 发票 付款 收款单 下达 自动产生一步式跨组织调入单 集中接单分散生产跨组织出货集中结算 金宇轮胎集团集中销售示意图 客户 金宇集团 轮胎 实业公司 集中出货 合同订单 编制计划 编制计划 生产订单 完工入库 调出 调入 发货 发票 立账 收款核销 内部结算 集中接单 分散生产 集中结算 发货 跨组织出货 发票 立账 收款核销 分散结算 发票 立账 收款核销 集中结算 内部结算 金宇轮胎集团经销商管理模式 经销商管理目前采用是现款后货方式 但在实际运作过程中 难以保证 零欠款 因此信用管理是一个必须考虑的问题 对于日用品消耗行业 客户多种多样 地区习惯 生活水准差异也是多种多样 因此如何在价格制定上采用更多灵活的方式 对经销商销售有一定帮助作用 如区域定价 客户特价 定期调价 优惠促销折扣价 折扣率 折扣额 等等 经销商采用年度合同和考核方式 因此每次经销商要货 应严格执行销售订单实际完成数量关联销售合同目标数量 轮胎到底卖了没有 又卖到哪去了 这个问题关键是技术问题 经销商愿意使用统一信息系统 或者经销商信息系统集成 或者最终客户服务作为销售依据 以及物联网的实现等等 在技术方案确定之后 才是管理要求 金宇轮胎集团信用管理模式 经销商信用管理体系 灵活和原则相结合 金宇经销商总应收账款 330万 华东区域应收账款 90万 华南区域应收账款 90万 华北区域应收账款 90万 华西区域应收账款 90万 某省区应收账款 20万 某省区应收账款 20万 某省区应收账款 20万 某省区应收账款 20万 某省区应收账款 20万 某客户应收账款 5万 某客户应收账款 5万 某客户应收账款 5万 某客户应收账款 5万 某客户应收账款 5万 金宇轮胎集团集中采购管理模式 集中采购将两地采购人员从业务账上归口到金宇集团上 采购业务和金宇实业 轮胎发生的业务关系是买卖关系 集中采购业务协同模式 采购付款模式 供应商管理模式 供应商门户管理模式 金宇轮胎集团集中采购管理模式 送货单 采购接口 请购单 采购单 收货单 调拨单 内部交易结算单 应付单 内部应付单 内部应收单 发票 金宇轮胎集团供应商管理模式 主供应商优先 在任何时候都先找主供应商 超过其最大供货能力后 其它供应商顺序候补 只考虑主供应商 在任何情况下 均只考虑主供应商 顺序轮流分配 系统会按最近下单日期最晚的供应商顺序 依次轮流分配 最近一期消耗量分配 系统会根据消耗量来计算本次采购数量在各家供应商间进行分析 逐笔按固定比例分配 每次按 采购货源表 中定义的比例 在多家供应商间进行分配 按动态比例分配 每次采购时按每家供应商的累计订货数量的比例进行分配 建议供应商 在PR转PO时按PR上录入的建议供应商转 金宇轮胎集团供应商评估管理模式 供应商评估三要素质量 通过质量检验合格率统计 对供应商进行考核评估 交货期 通过采购收货时间对供应商进行考核评估 价格 通过询价 议价等方式选择供应商 并结合质量和交货期对供应商进行评估 金宇轮胎集团可供选择的多种采购收货模式 金宇轮胎集团集中财务管理模式 集中财务财务账务集中是一个管理重点 但金宇集团分处开发区和大王两地 政府政策不一样 因此是否做到财务账务集中 得由领导决定 集中资金管理管理 集团费用报销管理 全面预算管理 目前金宇预算管理基本上还没有开展起来 因此是否考虑实行全面预算管理得结合企业实际进行 根据集团企业资金管理的紧密程度 支持统收统支 拨付备用金 收支两条线 账户集中监控等多种资金管理模式的应用 金宇集团资金集中管控模式 股份公司 费用申请借款报销 费用预算控制 销售公司 一分厂王五 报销人所在组织 报销核算组织 费用列支核算组织 报销业务组织 研发中心 华北办事处 费用列支业务组织 费用报销人员的任职组织 报销的业务组织 报销的资金支付组织 报销的费用归属组织 报销的费用记账组织都可以不相同 集团费用报销协同 集团网状多组织架构 U9业务平台 管理范围 组织结构与管理模式 控制层 控制流程预算管理资金管理资产管理 经营活动 投资活动 融资活动 母公司 子公司 事业部 决策层 信息管理投资管理报告管理价格管理 业务集成 平台化 按需应用 管理内容 核算层 会计政策会计核算流程成本核算全球合并 分公司 子公司 金宇轮胎模式创新 未来集团财务管理模式 新业务模式国际化 全球合并 Subledger 传美国 报告帐簿sob8 采购组织 工厂组织 客户收货1 核算组织AR 物流 商流 金流分离内外帐管理帐簿 物流组织 客户订单 付款客