现金流量见表8.docx

预计五年内投资现金流量见表8-1。表8-1 五年现金流量表 单位：万元项目第一季度第二季度 第三季度 第四季度 总计一、 经营活动生产的现金流量经营活动现金流入1000030000300001000080000支付给职工以及为职工支付的现金6506506506502600购买商品、接受劳务支付的现金3919.0814757.2315757.234919.0839352.62经营活动中的现金流量流出小计4569.0815377.2316407.235569.0841952.62经营活动中的现金流量净额5430.9214622.7713592.774430.9248047.38二、 投资活动产生的现金流量投资活动现金流量流入小计8500000085000投资支付现金51230.0000051230.00支付其他与投资活动有关的现金17.5394119.5117.00投资活动现金流量流出小计51247.5394119.551347.00投资活动产生的现金流量净额33752.5-39-41-19.533653三、 筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金1500000015000筹资活动现金流入小计1500000015000支付其他与筹资活动有关的现金22505325150.00筹集活动产生的现金流量净额14978.00-50-53-2514850.00四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响00000五、 现金等价物的增加额54161.4214533.7713498.774386.4296550.38表8-1 五年现金流量表 单位：万元项目第一季度第二季度 第三季度 第四季度 总计六、 经营活动生产的现金流量经营活动现金流入15000450004500015000120000支付给职工以及为职工支付的现金652.5652.5652.5652.52610购买商品、接受劳务支付的现金4175.315525.8916525.895175.341402.36经营活动中的现金流量流出小计4827.815377.2317178.395827.844012.36经营活动中的现金流量净额10172.229622.7727821.619172.275987.64七、 投资活动产生的现金流量投资活动现金流量流入小计0000投资支付现金0000支付其他与投资活动有关的现金17.839.6741.6719.8119.00投资活动现金流量流出小计17.839.6741.6719.8119.00投资活动产生的现金流量净额-17.8-39.67-41.67-19.8-119.00八、 筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金0000筹资活动现金流入小计0000支付其他与筹资活动有关的现金30.366.6769.6733.3200.00筹集活动产生的现金流量净额-30.3-66.67-69.67-33.3-200.00九、 汇率变动对现金及现金等价物的影响00000十、 现金等价物的增加额10124.129516.4327710.279119.175668.64表8-2 五年的损益表 单位：万元项目第一年第二年 第三年 第四年 第五年一、营业收入80000120000136000144000160000减：营业成本15582.4517663.7717763.8320124.5221620.75营业税金及附加76.0995.06111.73190.09246.69 销售费用63.8778.8480.0086.0090.00管理费用548.00575.72574.10584.30597.10财务费用120100100100120加：公允价值变动收益0.000.000.000.000.00二、营业利润63609.59101486.61117458.34122915.09137325.46三、利润总额 63609.59101486.61117458.34122915.09137325.46 减：所得税费用63609610148.6611745.8312291.5113732.55四、净利润 57248.6391337.95105712.51110623.58123592.01注：由于企业与新能源行业相关，受国家政策的支持，享受“两免三减”税收政策。表8-2 五年的损益表 单位：万元项目第一年第二年 第三年 第四年 第五年一、营业收入80000120000136000144000160000减：营业成本15582.4517663.7717763.8320124.5221620.75营业税金及附加76.0995.06111.73190.09246.69 销售费用63.8778.8480.0086.0090.00管理费用548.00575.72574.10584.30597.10财务费用120100100100120加：公允价值变动收益0.000.000.000.000.00二、营业利润63609.59101486.61117458.34122915.09137325.46三、利润总额 63609.59101486.61117458.34122915.09137325.46 减：所得税费用63609610148.6611745.8312291.5113732.55四、净利润 57248.6391337.95105712.51110623.58123592.01注：由于企业与新能源行业相关，受国家政策的支持，享受“两免三减”税收政策。 表5 第一年资产负债表（季报） 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年流动资产货币资金54161.4214533.7713498.774386.4296550.38应收账款7200.0027300.0029600.0029900.0030000.00减：坏账准备500.532100.002100.303100.003100.20应收账款净值6699.4725200.0027400.7029800.0026800.80存货3407.7148812.6160152.8972133.892102.84流动资产合计106657.92149681.25169092.76180919.74203659.21固定资产固定资产原值92000.0090500.0089000.0087500.0086000.00减：累计折旧1500.001500.001500.001500.001500.00固定资产净值90500.0089000.0087500.0086000.0084500.00无形资产50.0050.0050.0096.00102.00减：累计无形资产摊销9.969.509.009.8010.00无形资产净值40.0440.5041.0086.2092.00非流动资产合计90540.0489040.58754186086.284592资产合计163197.96195721.75211633.76217005.94236251.21负债及权益应付账款34224.4743250.0045350.0050320.0052300.00短期负债10000.005000.005000.005000.0010000.00应付股利0.0041102.0847570.6349780.6155616.41流动负债合计44224.4789352.0897920.63105100.61117916.41长期负债5000.005000.005000.005000.005000.00长期负债合计5000.005000.005000.005000.005000.00负债合计49224.4794352.08102920.63110100.61122916.41实收资本8500085000850008500085000盈余公积5724869133.8010571.2511062.3612359.20未分配利润57248.6350235.8758141.8860842.9767975.60所有者权益合计147973.49144369.67153713.13156905.33165334.80负债及权益合计197197.96238721.75256633.76267005.94288251.21注：存货控制采用先进先出;机器设备估计使用寿命10年，期末无残值，按直线折旧法计算公司两年的损益表，现金流量表，资产负债表（季报）见附表表5 第一年资产负债表（季报） 单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年流动资产货币资金10124.129516.4327710.279119.175668.64应收账款7200.0027300.0029600.0029900.0030000.00减：坏账准备500.532100.002100.303100.003100.20应收账款净值6699.4725200.0027400.7029800.0026800.80存货3407.7148812.6160152.8972133.892102.84流动资产合计106657.92149681.25169092.76180919.74203659.21固定资产固定资产原值92000.0090500.0089000.0087500.0086000.00减：累计折旧1500.001500.001500.001500.001500.00固定资产净值90500.0089000.0087500.0086000.0084500.00无形资产50.0050.0050.0096.00102.00减：累计无形资产摊销9.969.509.009.8010.00无形资产净值40.0440.5041.0086.2092.00非流动资产合计90540.0489040.58754186086.284592资产合计163197.96195721.75211633.76217005.94236251.21负债及权益应付账款34224.4743250.0045350.0050320.0052300.00短期负债10000.005000.005000.005000.0010000.00应付股利0.0041102.0847570.6349780.6155616.41流动负债合计44224.4789352.0897920.63105100.61117916.41长期负债5000.005000.005000.005000.005000.00长期负债合计5000.005000.005000.005000.005000.00负债合计49224.4794352.08102920.63110100.61122916.41实收资本8500085000850008500085000盈余公积5724869133.8010571.