预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册.doc

出纳管理操作手册 预算单位财务服务平台预算单位财务服务平台 出纳管理操作手册出纳管理操作手册 北京中科江南信息技北京中科江南信息技术术股份有限公司股份有限公司 出纳管理操作手册 关于本手册 本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识 技能 建议用户通读整本手册 手册详细介绍了出纳管理的使用方法 对于手册中介绍不清楚的问题 或在实际管理维 护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分 请您向北京中科江南软件有限公司获取技术 支持 关于本手册的结构 本手册分为两部分内容 第一部分是业务介绍 向用户介绍一些基本概念 业务 过程 第二部分是业务操作指南 该部分向用户介绍系统的操作界面 通过该部分的学 习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能 向用户详细介绍系统每一个 业务功能和业务操作的具体操作方法 是该手册中重点内容 需要用户仔细阅读 从而 获得具体的业务处理的操作技能 出纳管理操作手册 1 目录 第一部分第一部分 业务介绍业务介绍 1 1 业务概述 1 2 基本概念 1 3 业务过程 1 第二部分第二部分 业务操作指南业务操作指南 2 3 3 基础数据基础数据 2 3 1 账号维护 2 3 1 1增加银行账户 2 3 1 2修改 删除银行账户 3 4 4 日记账管理日记账管理 3 4 1 现金期初录入 4 4 1 1添加现金期初数 4 4 1 2修改 删除现金期初数 5 4 2 银行期初录入 5 4 2 1添加银行期初数 5 4 2 2单位未达 6 4 2 3银行未达 7 4 2 4试算平衡 7 4 2 5初始化确认 7 4 2 6撤销初始化 7 4 3 现金日记账 8 4 3 1查询 8 4 3 2增加日记账 8 4 3 3修改 删除日记账 9 4 3 4查凭证 9 4 3 5其他操作 10 4 4 银行日记账 10 4 4 1查询 11 4 4 2增加日记账 11 4 4 3查凭证 12 4 4 4其余操作 12 4 5 日记账余额表 12 5 5 对账单管理对账单管理 13 5 1 银行对账单 13 5 1 1查询银行对账单 14 5 1 2 增加对账单 14 5 1 3 导入对账单 14 5 1 4其余操作 15 6 6 对账管理对账管理 15 出纳管理操作手册 2 6 1 银行会计对账 16 6 1 1查询银行会计对账单 16 6 1 2手动对账 16 6 1 3手动取消 16 6 1 4自动对账 17 6 1 5自动取消 17 6 1 6银行余额调节表 17 6 1 7页面设置 18 6 1 8预览 18 6 1 9打印 19 6 2 出纳银行对账 19 6 3 出纳会计对账 19 6 4 余额调节表 20 7 7 期末管理期末管理 20 7 1 月结 20 7 1 1月结 21 7 1 2反月结 21 7 2 年结 21 7 2 1年结 22 7 2 2反年结 22 7 2 3结转余额 22 出纳管理操作手册 1 第一部分 业务介绍 1 1 业务概述业务概述 出纳管理 实现以下功能 现金及银行期初的 录入及调整 日记账和对账单的录入调整 银 行与会计的对账 余额调节表 月结 年结 2 2 基本概念基本概念 期初余额期初余额 期初余额是指期初已存在的账户余额 期初已存在的账户余额是由上期结转至 本期的金额 或是上期期末余额调整后的金额 日记账日记账 日记账 是按经济业务发生时间的先后顺序 逐日逐笔登记的账簿 单位未达单位未达 银行已到账 单位未到账 银行未达银行未达 单位已到账 银行未到账 3 3业务过程业务过程 略 出纳管理操作手册 2 第二部分 业务操作指南 3 3 基础数据基础数据 此模块介绍如何设置付款账号 3 13 1 账号维护账号维护 登录系统 选择 出纳管理 基础数据 账号维护 菜单 进入付款账号设 置界面 如图 3 1 1 所示 图 3 1 1 付款账号设置主界面 3 1 1 增加银行账户增加银行账户 在付款账号设置界面的左侧列表选中要添加的账户所属的开户行 点击 增加 按 钮 增加银行账户 如图 3 1 2 所示 出纳管理操作手册 3 图 3 1 2 银行账户增加界面 除了备注信息 其余都为必录项 是否启用 是 该账户才能生效 被其他使用 信息录入完毕 点击 确定 按钮 保存账户 3 1 2 修改 删除银行账户修改 删除银行账户 点击 修改 按钮 修改界面与新增界面相同 如果该账号已经被使用 则 账号 类型 和 是否启用 不可修改 点击 删除 按钮 如果该账号已经被使用 则不可删除 如果未使用 提示是否 确认删除 是 则删除 否 则取消 4 4 日记账管理日记账管理 此模块主要介绍了银行期初数录入 现金期初数录入 银行日记账 现金日记账 授权支付额度生成日记 授权支付凭证生成日记 日记账余额表和出纳结算 出纳管理操作手册 4 4 1 现金期初录入现金期初录入 点击 出纳管理 日记账管理 现金期初录入 菜单 进入期初录入界面 如图 4 1 1 所示 图 4 1 1 4 1 1 添加现金期初数添加现金期初数 点击 添加 按钮 增加期初数 如图 4 1 1 1 所示 图 4 1 1 1 录入现金期初数 出纳管理操作手册 5 4 1 2 修改 删除现金期初数修改 删除现金期初数 点击 修改 按钮 修改期初数 点击 删除 按钮 删除期初数 4 2 银行期初录入银行期初录入 点击 出纳管理 日记账管理 银行期初录入 菜单 进入期初录入界面 如图 4 2 1 所示 图 4 2 1 银行期初录入界面 4 2 1 添加银行期初数添加银行期初数 点击 添加 按钮 增加期初数 如图 4 2 1 1 所示 出纳管理操作手册 6 图 4 2 1 1 增加期初数界面 点击银行账号右侧的选择按钮 可以选择账号 或直接输入银行账号 按回车即可 完成录入 填写年初余额 银行余额 录入完毕 点击 确定 按钮 保存录入的信息 4 2 2 单位未达单位未达 点击 单位未达 按钮 对单位未达项进行维护 如图 4 2 2 1 所示 图 4 2 2 1 单位未达账界面 新增未达项 点击 新增 按钮 如图 4 2 2 2 所示 图 4 2 2 2 单位未达新增界面 银行账号不可修改 借方金额及贷方金额只能录入正数 并且不能同时为 0 出纳管理操作手册 7 继续添加 保存完毕后不关闭窗体 可以继续录入未达项 确定 保存完毕后关闭窗体 4 2 3 银行未达银行未达 点击 银行未达 按钮 与单位未达相似 可以参照单位未达 4 2 4 试算平衡试算平衡 点击 试算平衡 按钮 界面如图 4 2 4 1 所示 图 4 2 4 1 试算平衡界面 如果单位调整余额等于银行调整余额 则比较结果为 否则 比较结果为单位 调整余额减去银行调整余额的值 4 2 5 初始化确认初始化确认 点击 初始化确认 如果试算平衡 那么可以成功初始化确认 否则 不能初始 化确认 4 2 6 撤销初始化撤销初始化 点击 撤销初始化 如果已经初始化 且尚未月结 则可以撤销初始化 否则 不 能撤销初始化 出纳管理操作手册 8 4 34 3 现金日记账现金日记账 点击 出纳管理 日记账管理 现金日记账 菜单 进入现金日记账界面 如图 4 3 1 所示 图 4 3 1 现金日记账界面 4 3 1 查询查询 选择账号名称 日期和对账状态点击 查询 按钮 显示查询结果 如图 4 3 1 1 所示 图 4 3 1 1 现金日记账查询界面 4 3 2 增加日记账增加日记账 日记账录入项是可选的 点击 设置日记账录入项目 按钮 弹出录入项选择框 勾选需要的录入项 保存 设置日记账启用要素 与 设置日记账录入项目 功能一 样 需要时勾选要素即可 点击 增加 按钮 日记账按已勾选的录入项和启用要素进 行录入 日记账增加界面如图 4 3 2 1 所示 出纳管理操作手册 9 图 4 3 2 1 增加日记账界面 无启用要素 4 3 3 修改 删除日记账修改 删除日记账 点击 修改 按钮 修改日记账 点击 删除 按钮 删除日记账 4 3 4 查凭证查凭证 选择要查询凭证的日记账信息 点击 查凭证 如果该日记账录入了凭证信息 界面如图 4 3 4 1 所示 图 4 3 4 1 查凭证结果界面 出纳管理操作手册 10 4 3 5 其他操作其他操作 点击 导入 按钮 进入导入设置界面 如图 4 3 5 1 所示 图 4 3 5 1 导入界面 点击 导出 按钮 进行导出路径设置 点击 打印设置 按钮 进入打印设置界面 如图 4 3 5 2 所示 图 4 3 5 2 打印设置界面 点击 预览 按钮 预览日记账 点击 打印 按钮 打印日记账 4 44 4 银行日记账银行日记账 点击 出纳管理 日记账管理 银行日记账 菜单 进入银行日记账界面 如图 4 4 1 所示 出纳管理操作手册 11 图 4 4 1 银行日记账界面 4 4 1 查询查询 点击右侧下拉图标 可以显示或者隐藏部分查询条件 填写相关查询信息 点击 查询 按钮 就能查出相关日记账信息 4 4 2 增加日记账增加日记账 首先选择银行账号 点击 增加 按钮 具体操作同现金日记账相同 界面如图 4 4 2 1 所示 图 4 4 2 1 日记账增加界面 出纳管理操作手册 12 选择了凭证类别后 必须选择和录入凭证日期和凭证号 如果凭证号不存在 日记 账信息就无法成功保存 4 4 3 查凭证查凭证 选择要查询凭证的日记账信息 点击 查凭证 如果该日记账录入了凭证信息 界面如图 4 4 3 1 所示 图 4 4 3 1 查凭证结果界面 4 4 4 其余操作其余操作 同现金日记账 4 54 5 日记账余额表日记账余额表 点击 出纳管理 日记账管理 日记账余额表 菜单 进入界面 如图 4 7 1 所示 出纳管理操作手册 13 4 7 1 日记账余额表界面 选择账号 账号类型以及截止期间 点击 查询 按钮 进行查询 点击 导出 按钮 选择路径 即可导出余额表 5 5 对账单管理对账单管理 此模块主要介绍了银行对账单的操作 5 15 1 银行对账单银行对账单 点击 出纳管理 对账单管理 银行对账单 菜单 进入银行对账单界面 如图 5 1 1 所示 图 5 1 1 银行对账单主界面 出纳管理操作手册 14 5 1 1 查询银行对账单查询银行对账单 查询功能与银行日记账相似 可以参照银行日记账的查询功能 5 1 25 1 2 增加对账单增加对账单 功能界面与银行日记账相似 可以参照银行日记账的增加功能 不同的是 银行对 账单的凭证类型 凭证日期和凭证号是不可录项 5 1 35 1 3 导入对账单导入对账单 点击 导入 按钮 界面如图 5 1 3 1 所示 图 5 1 3 1 导入界面 首先选择银行账号 已经通过 账务管理 基础数据 银行账号对导入模板关联关系设置 进行 绑定设置的银行账号 选择导入文件进行导入即可 未绑定模板的银行账号 在导入模 板下拉框中选择合适的模板和导入文件再进行导入 模板设置界面如图 5 1 3 2 所示 出纳管理操作手册 15 图 5 1 3 2 模板设置界面 点击 增加 按钮 此时 保存 和 取消 按钮变为可用 并且模板的数据变为 可编辑状态 文件类型是要导入的文件的类型 起始数据行是要从文件的第几行开始导 入 如 要导入所有数据 文件第一行为标题行 则应从第二行开始导入 故起始数据 行应该填写 2 数据分割符是当文件为文本文件时 用来分割数据的标志 字段对照 表在文件列号中填写与左侧对应的数据所在的列 如果没有可以不填写或者填 0 如摘 要 填写完所有数据后点击 保存 按钮来保存数据 选择文件 可以在文本框里录入文件的详细路径 或者通过点击 浏览 按钮 选 择要导入的文件 点击 预览 按钮 可以查看要导入的数据与对应的列是否一致 点击 导入 按钮 则开始将对账单导入到数据库中 点击 信息 按钮 可以查看最近一次导入的信息 包括失败项信息 和失败原因 注意 要导入的 Excel 文件如果包含本日小计 本月合计 本年累计等摘要栏 导 入会报错 应该删掉这类信息 只导入明细账 5 1 4 其余操作其余操作 同现金日记账 出纳管理操作手册 16 6 6 对账管理对账管理 此模块主要介绍了 银行会计对账和余额调节表的操作 6 16 1 银行会计对账银行会计对账 点击 出纳管理 对账管理 银行会计对账 菜单 进入银行对账界面 如 图 6 1 1 所示 图 6 1 1 银行会计对账界面 6 1 1 查询银行会计对账单查询银行会计对账单 输入各项条件 选择对账状态 点击 查询 按钮 6 1 2 手动对账手动对账 双击在要对账的项的对应的 选择勾兑 列中的单元格 会出现 符号 点击 手动对账 如果银行日记账和银行对账单所选中数据的借方贷方合计相等 则对账 成功 支持单边对账 即选中银行日记账的借方和贷方合计数相等 那么这些日记账也 能对账 同样银行对账单也可以 6 1 3 手动取消手动取消 与手动对账相似 只要选中的已对账的数据的借方和贷方合计数相等 就能取消对 出纳管理操作手册 17 账 6 1 4 自动对账自动对账 查询出数据后 点击 自动对账 将会对日记账和对账单逐条匹配 如果日记账 的借方金额和贷方金额与对账单的借方金额和贷方金额相等 则这两条数据对账成功 6 1 5 自动取消自动取消 点击 自动取消 按钮 界面如图 6 1 5 1 所示 图 6 1 5 1 自动取消界面 选中要取消勾兑的项 点击 确定 按钮 就可以将同一勾兑的数据取消勾兑 6 1 6 银行余额调节表银行余额调节表 点击 余额调节表 在弹出的界面上选择银行账号以及设置截止日期 点击 查 询 按钮 界面如图 6 1 6 1 所示 出纳管理操作手册 18 图 6 1 6 1 银行余额调节表 如果金额为 0 的项需要显示 则打钩 金额为零时是否显示 项 再点击查询 界面如图 6 1 6 2 图 6 1 6 2 显示金额为零项界面 6 1 7 页面设置页面设置 点击 页面设置 按钮 设置打印属性 如图 6 1 7 1 所示 图 6 1 7 1 打印设置界面 6 1 8 预览预览 点击 预览 按钮 预览银行对账单或凭证明细单 出纳管理操作手册 19 6 1 9 打印打印 点击 打印 按钮 打印银行对账单或凭证明细单 6 26 2 出纳银行对账出纳银行对账 点击 出纳管理 对账管理 出纳银行对账 菜单 进入出纳银行对账界面 如图 6 2 1 所示 图 6 2 1 出纳银行对账界面 具体操作可参考银行会计对账 6 36 3 出纳会计对账出纳会计对账 点击 出纳管理 对账管理 出纳会计对账 菜单 进入出纳银行对账界面 如图 6 3 1 所示