利润表与现金流量表.doc

公司2013年第一季度报告期末利润表及现金流量表 1、合并利润表 2013年3月31日 单位：元项目本期金额上期金额一、营业总收入25,124,289,856.3822,641,537,901.65其中：营业收入25,124,289,856.3822,641,537,901.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本24,933,853,793.0622,513,226,269.00其中：营业成本23,203,806,243.7921,088,979,007.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加19,301,001.3826,081,679.20销售费用351,638,264.80331,699,340.22管理费用945,836,393.01570,998,119.42财务费用236,356,528.13289,427,355.85资产减值损失176,915,361.95206,040,767.00加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-2,284,579.23-422,459.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,284,579.23-422,459.59汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）188,151,484.09127,889,173.06加 ：营业外收入19,381,787.9331,110,692.44减 ：营业外支出3,493,723.104,981,620.46其中：非流动资产处置损失165.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）204,039,548.92154,018,245.04减：所得税费用3,378,954.598,606,691.70五、净利润（净亏损以“”号填列）200,660,594.33145,411,553.34其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润254,868,637.24184,861,297.47少数股东损益-54,208,042.91-39,449,744.13六、每股收益：-（一）基本每股收益0.0450.032（二）稀释每股收益0.0450.032七、其他综合收益八、综合收益总额200,660,594.33145,411,553.34归属于母公司所有者的综合收益总额254,868,637.24184,861,297.47归属于少数股东的综合收益总额-54,208,042.91-39,449,744.132、母公司利润表2013年3月31日 单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入20,129,844,381.0917,074,352,042.36减：营业成本18,214,422,158.8615,531,142,029.53营业税金及附加15,188,987.0721,422,941.76销售费用319,290,486.70300,975,932.27管理费用908,487,000.03536,044,277.14财务费用184,700,412.76268,090,913.33资产减值损失176,657,472.68206,040,767.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-2,284,579.23-422,459.59其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,284,579.23-422,459.59二、营业利润（亏损以“”号填列）308,813,283.76210,212,721.74加：营业外收入15,606,749.7430,583,958.33减：营业外支出1,877,329.622,668,842.13其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）322,542,703.88238,127,837.94减：所得税费用0.006,036,196.38四、净利润（净亏损以“”号填列）322,542,703.88232,091,641.56五、每股收益：-（一）基本每股收益0.0570.041（二）稀释每股收益0.0570.041六、其他综合收益七、综合收益总额322,542,703.88232,091,641.563、合并现金流量表2013年3月31日 单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金26,467,231,843.5824,158,909,553.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还0.001,687.49收到其他与经营活动有关的现金270,181,053.22118,508,091.90经营活动现金流入小计26,737,412,896.8024,277,419,332.90购买商品、接受劳务支付的现金24,924,646,511.1920,916,327,757.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金672,022,593.69575,233,012.87支付的各项税费132,841,632.50237,997,869.89支付其他与经营活动有关的现金471,721,764.40225,888,123.18经营活动现金流出小计26,201,232,501.7821,955,446,762.98经营活动产生的现金流量净额536,180,395.022,321,972,569.92二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金22,173,686.7348,565,854.00投资活动现金流入小计22,173,686.7348,565,854.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,446,913,787.86787,195,252.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金60,000.00545,770.00投资活动现金流出小计1,446,973,787.86787,741,022.00投资活动产生的现金流量净额-1,424,800,101.13-739,175,168.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金6,731,755,774.451,783,423,462.35发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金3,950,447.787,639,537.07筹资活动现金流入小计6,735,706,222.231,791,062,999.42偿还债务支付的现金3,915,267,057.852,127,276,918.30分配股利、利润或偿付利息支付的现金255,293,336.94328,926,483.52其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,338,635.47101,329,348.72筹资活动现金流出小计4,175,899,030.262,557,532,750.54筹资活动产生的现金流量净额2,559,807,191.97-766,469,751.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,698,871.85980,645.41五、现金及现金等价物净增加额1,660,488,614.01817,308,296.21加：期初现金及现金等价物余额4,210,294,841.263,883,058,863.60六、期末现金及现金等价物余额5,870,783,455.274,700,367,159.814、母公司现金流量表2013年3月31日 单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金19,236,987,521.0416,682,689,243.35收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金274,660,032.40271,953,374.81经营活动现金流入小计19,511,647,553.4416,954,642,618.16购买商品、接受劳务支付的现金18,037,783,125.9013,714,861,700.64支付给职工以及为职工支付的现金600,489,465.63500,664,958.67支付的各项税费107,467,852.80158,216,263.53支付其他与经营活动有关的现金661,412,169.89381,884,746.52经营活动现金流出小计19,407,152,614.2214,755,627,669.36经营活动产生的现金流量净额104,494,939.222,199,014,948.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金22,165,108.0348,565,854.00投资活动现金流入小计22,165,108.0348,565,854.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,363,568,762.80687,404,305.19投资支付的现金279,500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金60,000.00545,770.00投资活动现金流出小计1,363,628,762.80967,450,075.19投资活动产生的现金流量净额-1,341,463,654.77-918,884,221.19三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金5,566,999,793.591,433,423,462.35发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金3,916,561.367,582,327.89筹资活动现金流入小计5,570,916,354.951,441,005,790.24偿还债务支付的现金2,664,202,826.391,612,276,918.30分配股利、利润或偿付利息支付的现金229,833,312.26300,745,596.13支付其他与筹资活动有关的现金4,743,771.271,326,616.43筹资活动现金流出小计2,898,779,909.921,9