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文档简介

现金流量标识操作指南目录一、概览1二、总帐：1三、公司间：4四、AP处理（非集中）6五、AP处理（集中）7六、数据查询9七、报表提交9一、 概览 为改变现金流量表手工编制困难，数据不准确的问题，公司对系统进行了开发，在核心业务系统和ERP系统中针对每项经济业务的现金流量类型进行标识区分，最终达到系统自动统计出具报表的目的。在核心业务系统中，针对不同业务，通过总公司统一在系统中进行设置，在系统生成的凭证自动添加现金流量标识，并传递到总帐系统中；在ERP中，区分总帐、AP（集中和非集中）和公司间模块，由核算及处理人员在财务处理过程中添加相应的现金流量标识，通过运行报表，统计所有子模块的现金流量信息，自动生成现金流量表。二、 总帐： 针对系统设定的必须填写现金流量标识的科目，在凭证行后的弹性域中选择现金流量项目点击弹性域点击选择按钮选择合适的现金流量类型未做选择，系统不予保存凭证三、 公司间： 公司间涉及资金调拨的业务必须输入现金流量类型点击弹性域选择合适的现金流类型在不做现金流量类型选择的情况下，不能保存公司间记录注意现金和往来单位现金流量类型的对应在不做现金流量类型选择的情况下，不能保存公司间记录往来确认前需要注意检查往来双方现金流量类型的匹配四、 AP处理（非集中）AP（非集中）现金流量的处理放在AP付款环节点击弹性域选择合适的现金流量类型在不做现金流量类型选择的情况下，付款不能继续，不能打印付款确认书。五、 AP处理（集中）在集中模式下，现金流量类型的选择放在AP录入环节：点击弹性域选择合适的现金流量类型在未做选择的情况下，AP处理信息不能保存。现金流量表数据准确与否取决于日常现金流量信息的准确录入，准确划分各种经济业务的现金流量类型是数据准确的关键。六、 数据查询现金流量明细帐（略）七、 报表提交提交的路径是：提交请求
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