行政部库房管理制度.doc

.行政部库房管理制度为规范行政部物资和物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加强行政部成本核算，特制定本制度。一、本制度所提到的库房是指：办公用品柜、杂物仓库、保洁品备品库，所存放之物品界定如下：办公用品、生活用品、保洁用品、维修工具、暂时闲置之办公家具及小型设备等。二、部门办公用品柜管理员为部门助理，杂物库房管理员为财物组兼职库管员，备品库管理员为下属物业公司库管员。三、库房管理员职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、建立物品卡片、台账、数量金额明细账，认真填写库房物品清单（附件一）做到日清月结；3、货物入库时，认真检验、核对型号、数量，并完成相应入库手续办理，据实填写入库单（附件二），对检验不合格产品可予以拒收；4、入库物品要分类管理，按用途分类、分别存放、并设立明显标识；5、随时检查各种货物的存量情况，及时发出货物低量报警；6、根椐用量、需求量及库存量情况合理确定建议采购数量，控制各类物品的库存量；7、依照规定时间，进行库存盘点、上报工作；8、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。9、认真做好仓库发料工作。10、有责任提出仓库管理的合理建议。 四、物品验收1、物品入库，库管员要亲自同交货人作交接手续，核对清点物品名称、规格、数量，并在入库单上做好记录，不合格品、损坏物品、外观不良等物品入库均需在备注栏中注明。2、采购物品验收的抽样方法：采购物品的数量小于或等于20件时，库管员或专业人员必须对每一件物品进行检验，采购数量大于20件，按5%-10%的比例随机抽样进行检验。3、入库人与库管员双方核对完毕后进行签收作业，交货人需在入库单上签字，保管员可依交货人要求在交货人提供的送货单上签字，至此物品经济责任从交货人转移至库房管理员。五、储存保管1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。2.贮存的物品应做到“三清、二齐、一致”（即材质清、规格清、数量清；摆放整齐、库容整齐；账、物一致）、“三定位”（按库、按架、按位）。贮存的物品要做到防锈、防潮、防火、防水、防温。对温度、湿度有特殊要求的物品应保持在相应的环境下，进行相应的处理。对有有效期要求的物品，要专门保管，防止超期。六、码放要求1、下方货架放置较重、体积较大的物品，中间层放置发放频次较高的物品，上层放置质量较轻、体积较小的物品；2、使用瓶、桶包装的物品要单层码放，不可倒置；3、多排码放的同种物品码放数量要一致，一般为5或10的倍数，先购入的物品码放在同类物品的左排前方；4、不同种类的物品码放，要保留可安全存取一件此类物品的间隔；5、纸包装物品（办公品、棉制品、纸制品）需五、五码放，高度不超过2米；6、塑料袋包装物品需平置，五、五码放，码放高度不超过1.5米；7、金属桶包装等码放不超过3层，不可倒置。七、领用发放1、库房物品领用单（附件三）填写要求：规范的物品名称、规格、数量、经理签字等，仓库保管员方可办理出库。保管员月末对库房物品领用单汇总并保留。2、库管员根据进货时间遵守先进先出的原则。八、检查每季财务专员不定期抽查库房的管理情况。检查内容（重点）：1.物品管理；2.账务管理：账账是否相符，账实是否相符；3.检查依据：物品明细账，领料单，及实际库存物品数量。九、库房安全管理1.库房内严禁吸烟，并有明显的防火标识。2.库内通道必须保持畅通，严禁存放物品堵塞通道。3.物品入库前，应进行检查，以防带入火种。4.严禁存放易燃、易爆化学品。临时存放的化学品按化学品、危险品临时管理办法的要求严格执行。5.不得使用电器取暖设备，禁止乱拉临时电源照明线。7.库内废旧物品要及时清理，库管员班前班后进行防火检查，关好门窗，切断电源，锁好门，以防失窃。8.发现失窃及时报告保安部