会计信息系统原理与实验教程（基于用友ERP-U8.72）第5章 UFO报表子系统

会计信息系统 第 5 章 案例导入 汪 刚 制作 第 5章 2 公司 名称 经营范围 信息化时间 软硬件 配置 账套主管陈明负责编制各类财务报表，会计马方参与学习编制报表。由于大家对报表编制工作不很熟悉，决定先练习编制一张原材料变动明细表，通过此表的编制熟悉如何在 格式如下所示。最后，利用模板功能自动生成三大报表：资产负债表、利润表和现金流量表。 阳光公司完成了总账管理的相关工作，准备编制财务报表。 案例导入 汪 刚 制作 第 5章 3 公司 名称 经营范围 信息化时间 软硬件 配置 信息化应用目标： （ 1）企业能够编制并自动生成各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。 （ 2） 充分熟悉内置的 21 个行业的财务报表模板 ， 能够利用报表模板生成报表 ， 亦能够将企业常用报表定义为报表模板 。 （ 3） 熟悉如何利用项目核算功能以及报表模板 ， 自动生成现金流量表 。 （ 4） 利用图表功能 、 数据采集 、 汇总及独有的数据透视功能 ， 进行数据对比分析 。 （ 5） 熟悉 表数据文件与其他格式文件如文本 、 不同类型格式数据之间的转换 。 （ 6） 熟练 使用 这些函数可以独立运行 ， 也可以内嵌其它软件中运行 ， 可按照定义的指标从 保存 、 打印 。 汪 刚 制作 第 5章 目录 5. 1 5. 2 5. 3 4 报表格式设计 设置报表行列数、定义组合单元、画表格线、定义报表关键字、设置公式等 报表数据处理 根据预先设置的报表格式和报表公式进行数据采集、计算、汇总等，生成会计报表 图表处理功能 制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表 文件管理功能 能够进行不同文件格式的转换，包括文本文件、*行业报表模板 按照会计制度提供了不同行业的标准财务报表模板 第 5章 汪 刚 制作 会计报表 子系统主要是从其他子系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收、应付、采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。 汪 刚 制作 第 5章 6 汪 刚 制作 第 5章 7 1. 格式 状态和 数据状态 格式状态 : 报表格式设计、报表公式设计 格式状态下的操作对所有表页均管用 不能进行数据的录入和计算等操作 数据状态 管理报表数据 如 生成数据、 输入数据 、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表 等 不能修改报表格式 切换 报表工作区的左下角有一个【格式 /数据】按钮 汪 刚 制作 第 5章 8 第 5章 汪 刚 制作 2. 单元 A 数值数据 数据状态下 ， 输入或公式生成 数值单元 B 字符单元 C 报表项目 、 报表中相对不变的内容 格式状态下 ， 输入 表样单元 字符数据 数据状态下 ， 输入或公式生成 3. 组合单元 合并单元格 4. 区域 与 . 表页 一 张报表可含多张表页 每张表页格式相同，数据可不同 表示： 2 汪 刚 制作 第 5章 10 6. 二 维表和三维 表 二 维表： 三维表： 7. 固定区 和 可变区 固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定的数目 。 可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字 . 一 个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区。 有可变区的报表称为可变表；没有可变区的表称为固定表。 汪 刚 制作 第 5章 11 8. 关键字 含义： 关键字 通常是那些可以引起报表数据发生变化的项目 。 一 张报表可以定义多个关键字。 种类： 单位名称 、 单位编号 、 年 、 季 、 月 、 日 自定义关键字 操作： 格式状态：设置关键字的位置 数据状态：输入关键字的值 汪 刚 制作 第 5章 12 9. 函数 作用：从软件系统或从其他地方取数。 种类： 账 务函数、其他业务系统取数函数、统计函数、数学函数、日期时间函数、本表它页取数函数 常见： (1) 账 务 函数 （ 自 总账取数的 函数 ） (2) 统计函数 (3) 本表他页取数 函数 (4) 从其他报表取数 汪 刚 制作 第 5章 13 格式： 函数名（ “科目编码 ”,会计期间 ,“方向 ”,账套号 ,会计年度 ,编码 1,编码 2） 种类： 汪 刚 制作 第 5章 14 (1) 账务函数 （ 自总账取数的函数 ） 总账函数 金额式 数量式 外币式 期初额函数 ） ） ） 期末额函数 ） ） ） 发生额函数 ） ） ） 累计发生额函数 ） ） ） 条件发生额函数 ） ） ） 对方科目发生额函数 ） ） ） 净额函数 ） ） ） 汇率函数 ） 含义： 统计函数一般用来完成报表数据的统计 工作 ，如表内数据的汇总。 常见： 数据合计 ） ； 平均值 ） ； 最大 值 ） ； 最小值 ） 汪 刚 制作 第 5章 15 (2) 统计函数 含义： 用于从同一报表文件的其他表页中采集数据 。 常见表达： 取确定页号表页的 数据 例： 51 按 一定关键字取 数 例： D=C+,年 =年 =月 +1) 汪 刚 制作 第 5章 16 (3) 本表他页取数函数 含义： 用于 从 其他报表 中 采集数据 。 常见表达： 取他表确定页号表页的 数据 “” 用关联条件从他表取 数 ”- 汪 刚 制作 第 5章 17 (4) 从其他报表取数 汪 刚 制作 第 5章 目录 5. 1 5. 2 5. 3 18 表格式设置 1. 报表格式的内容 (1) 标题 (2) 表头 (3) 表体 (4) 表尾 汪 刚 制作 第 5章 19 表格式设置 计 (1) 设置表 尺寸 (2) 定义组合单元 (3) 画表格线 (4) 输入报表项目 (5) 定义行高和列宽 (6) 设置单元属性 (7) 设置关键字 (8) 调整关键字位置 汪 刚 制作 第 5章 20 表格式设置 汪 刚 制作 第 5章 21 例题 设置 如下报表格式 。 表格式设置 汪 刚 制作 第 5章 22 例题 尺寸 。操作 路径：格式 表尺寸 合单元 。操作 路径：格式 组合单元 表格式设置 汪 刚 制作 第 5章 23 例题 格线 。操作 路径：格式 区域画 线。 表格式设置 汪 刚 制作 第 5章 24 例题 表行高 。操作 路径：格式 行高 作路径：格式 单元 属性 表格式设置 汪 刚 制作 第 5章 25 例题 操作 路径：数据 关键字 设置 表格式设置 汪 刚 制作 第 5章 26 如 月份销售的产品有三种：甲产品 、 乙产品 、 丙产品 。 为考核各种产品的获利能力 ， 设计了产品销售毛利明细表 ， 如表 5示 。 在表中产品的品种是可以变化的 ， 假定在 2015年度 0种产品 （ 包括甲 、 乙 、 丙三种产品 ） ， 这就用到了可变表制作 。 产品品种 销售收入 销售成本 销售毛利 甲 70000 40000 乙 50000 30000 丙 30000 10000 合计 150000 80000 报表公式设置 汪 刚 制作 第 5章 27 审核公式 2 计算公式 1 舍位平衡公式 3 含义： 单元公式 用来确定报表数据的来源，是自动生成报表数据的关键。 必须设置 设置方式： 引导输入 直接输入 汪 刚 制作 第 5章 28 汪 刚 制作 第 5章 29 例题 引导输入“原材料 初数量 。 操作 路径：选中相应单元格，单击“ 按钮。 报表公式设置 汪 刚 制作 第 5章 30 例题 直接输入“原材料 期初数量的计算公式 。 操作 路径：选中相应单元格，单击“ 按钮。 作用： 用来验证计算公式的正确性 勾稽关系 例： 资产 合计 =负债 合计 +所有者 权益合计 非必须设置 汪 刚 制作 第 5章 31 作用： 报表经舍位之后，用于重新调整平衡关系的公式称为舍位平衡公式 用于报表数据较大的情况 例： 把以 “元 ”为单位的报表转换为以 “千元 ”、 “万元 ”为单位的报表 非必须设置 汪 刚 制作 第 5章 32 报表模板 含义： 报表格式和报表公式预先设置好的报表。 预制： 系统按会计制度预制标准报表模板 资产负债表、利润表、现金流量表 自定义报表模板 汪 刚 制作 第 5章 33 报表模板 利用 模板生成资产负债表和利润表 （ 1）调用报表模板 （ 2）调整报表模板 （ 3）输入关键字，生成报表数据 汪 刚 制作 第 5章 34 报表模板 汪 刚 制作 第 5章 35 例题 调用资产负债表模板 。操作 路径：格式 报表模板 生成报表 调整模板 调用模板 报表模板 利用 模板生成现金 流量表 方法： 一 是利用现金流量表模块 ； 二 是 利用总账的项目管理功能和 第二种方法： 总账子系统中操作： (1) 在设置会计科目界面指定 “库存现金、银行存款 ”科目为现金流量科目。 (2) 系统在项目目录里已经建立了 “现金流量项目 ”项目大类的各现金流量项目。 (3) 在凭证中指定现金流量科目所对应的现金流量项目。 (1) 调用现金流量表模板。 (2) 调整报表模板。 (3) 生成现金流量表主表数据。 汪 刚 制作 第 5章 36 汪 刚 制作 第 5章 目录 5. 1 5. 2 5. 3 37 3输入基本数据 4 生成报表 5报表审核 6舍位平衡处理 表编制 第 5章 汪 刚 制作 表编制 汪 刚 制作 第 5章 39 例题 输入“原材料变动明细表”的关键字为“ 2015年 1月 ”。 操作 路径：数据 关键字 录入 表编制 汪 刚 制作 第 5章 40 例题 根据输入的关键字 生成原材料明细表 数据 。 操作路径：数据 表页重算 表处理 功能 直方图、圆饼图、折线图、面积图 等 依据： 图表 是利用报表文件中的数据生成的 操作： 对图表可以进行命名、修改、保存或删除等操作，也可以进行